天津有机肥项目财务分析报告

1、泓域咨询/有机肥项目财务分析报告一、项目发展背景肥料是农业生产中必不可少的生产资料，是粮食的“粮食”。因此，自从建国以来，为解决粮食生产问题，让人民吃饱饭，我国积极推进肥料产业的发展，通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术，造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业，对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。但近年来，随着环保政策的不断施压，对有机肥产业形成利好条件。肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质，是农业生产的物质基础之一，一般分为有机肥料、无机肥料、生物性肥料。我国是古老的农业大国，有机肥在中国传统农业生产中

2、占有极其重要的位置。传统农业依赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史已为世界农业的发展提供了丰富的经验，但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。化肥在农业生产中的大量施用，大大提高了农产品产量，但也造成了农产品品质下降、土壤板结、污染水源等不利影响，而通过合理施用化肥、增施有机肥等方法可以有效提高土壤有机质含量和土壤养分含量。近年来国家对农业的扶植和重视，使得农业的发展非常迅速，也带动了肥料产业的发展。为适应时代的需要，有机肥料应运而生，并且得到了国家政策的大力支持。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10542.16(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流

3、动资金1202.39万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11744.55万元，其中：固定资产投资10542.16万元，占项目总投资的89.76%；流动资金1202.39万元，占项目总投资的10.24%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3720.24万元，占项目总投资的31.68%；设备购置费4060.25万元，占项目总投资的34.57%；其它投资2761.67万元，占项目总投资的23.51%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10542.16+1202.39=11744.55（万元）。三、资金筹措

4、全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入7618.00万元，总成本6614.81万元，利润总额-8152.76万元，净利润-6114.57万元，增值税226.56万元，税金及附加169.02万元，所得税-2038.19万元；第二年负荷75.00%,计划收入8790.00万元，总成本7351.43万元，利润总额-8967.18万元，净利润-6725.38万元，增值税261.41万元，税金及附加173.20万元，所得税-2241.80万元；第三年生产负荷100%，计划收入11720.00万元，总成本9192.99万元，利润总额2527.01万元，净

5、利润1895.26万元，增值税348.55万元，税金及附加183.66万元，所得税631.75万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11720.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=348.55万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用9192.99万元，其中：可变成本7366.22万元，固定成本1826.77万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金

6、及附加183.66万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2527.01（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2527.0125.00%=631.75（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2527.01（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2527.0125.00%=631.75（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2527.01万元，缴纳企业所得税631.75万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额

7、-企业所得税=2527.01-631.75=1895.26（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=21.52%。（2）达产年投资利税率=26.05%。（3）达产年投资回报率=16.14%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入11720.00万元，总成本费用9192.99万元，税金及附加183.66万元，利润总额2527.01万元，企业所得税631.75万元，税后净利润1895.26万元，年纳税总额1163.96万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=7.70年。本期工程项目全部投资回收期7.70年，小于行业基准投资回收期，

8、项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率21.52%，投资利税率26.05%，全部投资回报率16.14%，全部投资回收期7.70年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。七、市场预测分析我国是古老的农业大国，有机肥在中国传统农业生产中占有极其重要的位置。传统农业依

9、赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史已为世界农业的发展提供了丰富的经验，但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。化肥在农业生产中的大量施用，大大提高了农产品产量，但也造成了农产品品质下降、土壤板结、污染水源等不利影响，而通过合理施用化肥、增施有机肥等方法可以有效提高土壤有机质含量和土壤养分含量。据农业部等部门估计:目前中国总有机废弃物(包括畜禽粪便、作物秸秆、各种加工下脚料等)排放量约为43亿吨，在这些有机固体废弃物中，占主要地位的是畜禽粪便，资源量占固体废弃物总量的50%左右，其氮、磷、钾总贮量约为6300万吨，相当于4900万吨尿素，1.19亿吨过磷酸钙和3400万吨氯化钾，此外，还含

10、有17种氨基酸和镁、钠、铁、铜、锰、锌等多种微量元素约占8%-10%。目前实施的有机肥标准没有涵盖现有的所有有机肥品种，且只有一个统一的含量标准，对不同原料、不同工艺生产的有机肥没有相应的技术要求。目前全国现有大大小小有机肥生产企业2600家，生产原料混乱、产品以次充好、缺乏生产技术、缺乏检测手段等因素导致有机肥市场信誉每况愈下。只重视作物的产值和产量，对土壤肥力是否衰退、环境是否污染等不利后果没有做预防工作。从政府、科研单位、农户、市场等多个层面上讲，对有机肥在提高产量、改善品质、培肥土壤、优化环境方面的重要作用还没有达成共识。需要重点指出的是:一些地方的主管部门，尤其是肥料登记、执法、管理

11、部门，对以粮食为原料生产食品药品的企业用固液体有机废弃物生产的优质有机肥，能够从源头减少农业面源污染、优化环境质量、提高土壤肥力、改善农产品品质等方面的作用缺乏清楚、正确的认识，以至在登记、管理、施用过程中存在横加干涉或无据处罚等现象。近几年国家相继出台了针对有机肥行业“鼓励提倡生产施用有机肥，减免或降低有机肥行业的税收、给予政策性补贴、肥料运输享受运价优惠”等相关政策。但是一些地方或部门在执行这一优惠政策的过程中存有消极、对抗情绪，特别是在铁路运输方面，有机肥的运输已事实上取消了国家运价优惠，有的站点甚至拒绝液体有机肥的运输。以上各种因素严重影响了有机肥企业的正常发展。以畜禽粪便为原料的有机

12、肥重金属污染问题尤为突出。据相关部门统计，目前中国畜禽饲料添加剂中大量添加铜、铁、锌、锰、碘、砷、硒等金属、重金属，以畜禽粪尿为原料的有机肥每年带入土壤的重金属约有13.3万吨。与上个世纪90年代初相比，部分重金属的含量增加明显:其中鸡粪和猪粪中锌、铜、铬、镉、砷、汞增加较多;牛粪中锌、铜、砷、汞含量增加;秸秆中各种重金属含量、比例也略有增加，锌、铜、铬增加2-4倍。作物秸秆量随着产量的增长而不断增长，同时又随着农村能源状况的改善而越来越多地减少了燃料消耗，可以更多地用于有机肥开发。我国目前每年产生的秸秆总量约为6亿吨，秸秆中的钾含量较高，对解决我国钾肥资源不足有重要意义。目前，秸秆中大约只有

13、30%用于有机肥，而有30%被焚烧，10%长期堆放于田边地头，如将这两部分利用起来，秸秆有机肥将增加一倍以上。秸秆作为有机肥利用有多种方法，如过腹还田、堆沤、直接翻压还田、秸秆盖田等，其中直接翻压还田与盖田是最值得推广的方法。但是这都是适于机械操作的，单纯手工操作极为费力，我国目前农业经营规模小，机械装备差，因而限制了秸秆的合理利用。近年，河北等地参照机械化收割小麦的经验，出现了一些农户购置有关机械装备，对其他农户进行秸秆粉碎还田的有偿服务。这是一个值得大力总结与推广的好方法。除了解决机械装备问题以外，对于因秸秆还田而增加的病虫草害，也需要研究提出更好的防治办法。畜禽粪尿的资源量也是随着畜牧业

14、的发展而迅速增长，2003年已经达到35.25亿吨，其氮磷钾养分含量为4741.45万吨，氮磷钾比例为1：0.531，其磷钾比例也远远高于现在的化肥施用比例，对缓解我国磷钾肥不足也有重要意义。我国目前畜禽粪尿的利用率不高，特别是大中型养殖场的畜禽粪便利用率很低。据在一些大城市郊区的调查，利用率一般不到20，如北京市的畜禽粪便加工处理能力仅有22万吨，处理率仅为3%。对于这部分资源，目前正在致力于发展工厂化加工，生产商品有机肥进行销售，但是由于生产成本较高，商品有机肥产品只能用于那些高附加值的农产品生产，应用范围受到限制。所以，最好的办法是简单沤制发酵后直接在田间利用。这就需要研制出配套的发酵设

15、备与方法、运输工具与施用技术，并解决相应的管理问题，如养殖场的合理布局与服务半径，养殖场与农户的施肥服务关系等等。只是对于那些规模过大造成畜禽粪便消纳半径过大，致使直接应用不够经济的养殖场，则以生产商品有机肥为主要利用方式，但也需要采取一些配套措施，如改水冲为干清粪，以减少有机肥生产过程中脱水的能源消耗，大幅度降低生产成本。另外，畜禽粪便的有害物含量过高问题日益严重，严格控制饲料添加剂的标准，加强质量管理，是我国发展畜禽粪便利用的重要前提。近年来国家对农业的扶植和重视，使得农业的发展非常迅速，也带动了肥料产业的发展。为适应时代的需要，有机肥料应运而生，并且得到了国家政策的大力支持。有机肥料富含

16、有机物质和作物生长所需的营养物质，不仅能提供作物生长所需养分，改良土壤，还可以改善作物品质，提高作物产量，促进作物高产稳产，保持土壤肥力，同时可提高肥料利用率，降低生产成本。充分合理利用有机肥料能增加作物产量、培肥地力、改善农产品品质、提高土壤养分的有效性。2010-2017年，我国有机肥料及微生物肥料制造销售行业收入逐年增长，但增速有所放缓。2017年，有机肥料及微生物肥料制造行业销售收入为822.98亿元，同比增长3.72%。从产品结构来看，我国有机肥料品种相当多，大体可分为精致有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料三类。其中，精致有机肥料占比最大，达到43.5%；其次是有机无机复混肥料

17、，比重约为38.9%。市场竞争方面，经过多年发展，我国有机肥料生产以及应用已渐具规模。2017年，有机肥料及微生物肥料制造行业企业达到553家。其中，58%的企业以生产复混肥为主，31%的企业以生产精制有机肥为主，另外的11%的企业则以生产生物有机肥为主。不过，受传统观念制约和原料来源的限制，我国商品有机肥企业以中小型规模为主，产业集中度低。根据近年来的统计数据显示，有66%的企业年产量小于2万吨，年产量5万吨以上的企业仅有4%。总体而言，农业技术的发展必然离不开有机肥料的发展，而且我国有机肥料的发展有着良好的趋势，应充分利用优势使得我国有机肥料在严格监控、充分保证使用安全的前提下以利用效率为

18、主。而国家也应该宣扬有机肥料的绝对优势，提高行业集中度，规范有机肥料的品种包装等，使其获得货真价实的口碑，才能真正拓宽有机肥料的渠道，使其发展前景良好。首先，行业市场需求有望进一步释放。有机肥的使用目前在我国还属于初步发展阶段，农民种植粮食还是主要依靠化肥投入，达到粮食增产的目的，使用有机肥的还是属于少数。此外有机肥的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟。就国外情况来看，有机肥的使用量要远大于我国，就日本的有机肥在农业种植中的使用就高达76%左右，而我国使用有机肥的比例在肥料使用中仅占20%，未来增长空间巨大。随着我国肥料应实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略，这势必给有机肥的发展

19、带来巨大的想象空间和潜在市场，预计到2023年，我国机肥料行业需求规模将达到2273亿元。其次，技术发展方向来看，未来有机肥技术还应该朝有机+无机方向发展。目前，我国有机肥主要仍以精制有机肥为主，有机无机复混肥与精制有机肥的产量尚有一些距离，有机无机复混肥的配合使用可调节供肥速度，生产廉价高效缓释肥，具有缓急相济、长短结合的特点，能实现肥料释放和作物吸收的动态平衡，调节大中微肥供给，实现营养成分的横向平衡，由此可见，未来有机与无机的结合将利于产业的发展。最后，产品方面，生物有机肥比重将提升。生物有机肥，是指含有特定功能微生物与经无害化处理、腐熟的有机物料（以畜禽粪便、农作物秸秆等动植物残体为来

20、源）复合的肥料，兼具微生物肥料和有机肥效应。生物肥料可以有效利用土壤中的营养元素，提高作物的产量，减少肥料的施用量，提高肥料利用率，发展前景十分广阔，未来比重将进一步提升。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2391.293188.392960.652846.7811387.112主营业务收入2146.262861.682657.282555.0710220.292.1有机肥(A)708.27944.35876.90843.173372.702.2有机肥(B)493.64658.19611.17587.672350.672.3有机肥(C)364.8

21、6486.49451.74434.361737.452.4有机肥(D)257.55343.40318.87306.611226.432.5有机肥(E)171.70228.93212.58204.41817.622.6有机肥(F)107.31143.08132.86127.75511.012.7有机肥(.)42.9357.2353.1551.10204.413其他业务收入245.03326.71303.37291.701166.82上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11387.11完成主营业务收入万元10220.29主营业务收入占比89.75%营业收入增长率（同比）14.88%营业收

22、入增长量（同比）万元1475.11利润总额万元2455.76利润总额增长率33.46%利润总额增长量万元615.67净利润万元1841.82净利润增长率24.98%净利润增长量万元368.18投资利润率23.67%投资回报率17.75%财务内部收益率22.83%企业总资产万元27308.47流动资产总额占比万元37.53%流动资产总额万元10249.90资产负债率41.12%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35457.7253.16亩1.1容积率1.211.2建筑系数55.68%1.3投资强度万元/亩198.311.4基底面积平方米19742.861.5总建筑面积平方米4

23、2903.841.6绿化面积平方米3328.00绿化率7.76%2总投资万元11744.552.1固定资产投资万元10542.162.1.1土建工程投资万元3720.242.1.1.1土建工程投资占比万元31.68%2.1.2设备投资万元4060.252.1.2.1设备投资占比34.57%2.1.3其它投资万元2761.672.1.3.1其它投资占比23.51%2.1.4固定资产投资占比89.76%2.2流动资金万元1202.392.2.1流动资金占比10.24%3收入万元11720.004总成本万元9192.995利润总额万元2527.016净利润万元1895.267所得税万元1.218增值

24、税万元348.559税金及附加万元183.6610纳税总额万元1163.9611利税总额万元3059.2212投资利润率21.52%13投资利税率26.05%14投资回报率16.14%15回收期年7.7016设备数量台（套）14817年用电量千瓦时547430.4518年用水量立方米9637.1019总能耗吨标准煤68.1020节能率24.87%21节能量吨标准煤23.9322员工数量人245区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元139316.22同期产值万元118476.25同比增长17.59%从业企业数量家555规上企业家33从业人数人27750前十位企业产值万元62893.76去

25、年同期53250.16万元。1、xxx有限公司（AAA）万元15408.972、xxx有限公司万元13836.633、xxx科技公司万元8176.194、xxx实业发展公司万元6918.315、xxx公司万元4402.566、xxx科技发展公司万元4088.097、xxx科技公司万元314.478、xxx实业发展公司万元2578.649、xxx公司万元2452.8610、xxx科技发展公司万元1886.81区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元51444.081.1同期增加值万元45301.231.2增长率13.56%2行业净利润万元13003.222.12016年净利润万

26、元10873.172.2增长率19.59%3行业纳税总额万元26470.943.12016纳税总额万元23320.363.2增长率13.51%42017完成投资万元30060.764.12016行业投资万元10.78%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值163449.14185737.66211065.522利润总额46666.6953030.3360261.743净利润14899.1616930.8619239.614纳税总额13791.3215671.9517809.035工业增加值63591.6172263.1982117.266产业贡献率5.00

27、%9.00%10.87%7企业数量6668131041土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13958.2013958.2032069.2632069.263058.841.1主要生产车间8374.928374.9219241.5619241.561896.481.2辅助生产车间4466.624466.6210262.1610262.16978.831.3其他生产车间1116.661116.661860.021860.02183.532仓储工程2961.432961.437042.487042.48488.532.1成品贮存740.

28、36740.361760.621760.62122.132.2原料仓储1539.941539.943662.093662.09254.042.3辅助材料仓库681.13681.131619.771619.77112.363供配电工程157.94157.94157.94157.9412.333.1供配电室157.94157.94157.94157.9412.334给排水工程181.63181.63181.63181.6311.024.1给排水181.63181.63181.63181.6311.025服务性工程1875.571875.571875.571875.57130.115.1办公用房10

29、02.121002.121002.121002.1266.465.2生活服务873.45873.45873.45873.4565.576消防及环保工程529.11529.11529.11529.1141.296.1消防环保工程529.11529.11529.11529.1141.297项目总图工程78.9778.9778.9778.97-104.327.1场地及道路硬化5043.381081.841081.847.2场区围墙1081.845043.385043.387.3安全保卫室78.9778.9778.9778.978绿化工程2355.3382.44合计19742.8642903.8442

30、903.843720.24节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤68.101.1年用电量千瓦时547430.451.2年用电量吨标准煤67.281.3年用水量立方米9637.101.4年用水量吨标准煤0.822年节能量吨标准煤23.933节能率24.87%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10375.821.1完成比例88.35%2完成固定资产投资万元6340.882.1完成比例61.11%3完成流动资金投资万元4034.943.1完成比例38.89%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元4.561.3年工资额

31、万元963.132工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元225.903企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元72.614品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元117.615其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元52.106职工工资总额万元1431.35固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3720.244060.25198.3110542.161.1工程费用万元37

32、20.244060.259296.361.1.1建筑工程费用万元3720.243720.2431.68%1.1.2设备购置及安装费万元4060.254060.2534.57%1.2工程建设其他费用万元2761.672761.6723.51%1.2.1无形资产万元1202.491202.491.3预备费万元1559.181559.181.3.1基本预备费万元684.55684.551.3.2涨价预备费万元874.63874.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元10542.1610542.16流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9296.365

33、554.676795.349296.369296.369296.361.1应收账款万元2788.911812.792091.682788.912788.912788.911.2存货万元4183.362719.193137.524183.364183.364183.361.2.1原辅材料万元1255.01815.76941.261255.011255.011255.011.2.2燃料动力万元62.7540.7947.0662.7562.7562.751.2.3在产品万元1924.351250.821443.261924.351924.351924.351.2.4产成品万元941.26611.82

34、705.94941.26941.26941.261.3现金万元2324.091510.661743.072324.092324.092324.092流动负债万元8093.975261.086070.488093.978093.978093.972.1应付账款万元8093.975261.086070.488093.978093.978093.973流动资金万元1202.39781.55901.791202.391202.391202.394铺底流动资金万元400.79260.52300.60400.79400.79400.79总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比

35、例1项目总投资万元11744.55111.41%111.41%100.00%2项目建设投资万元10542.16100.00%100.00%89.76%2.1工程费用万元7780.4973.80%73.80%66.25%2.1.1建筑工程费万元3720.2435.29%35.29%31.68%2.1.2设备购置及安装费万元4060.2538.51%38.51%34.57%2.2工程建设其他费用万元1202.4911.41%11.41%10.24%2.2.1无形资产万元1202.4911.41%11.41%10.24%2.3预备费万元1559.1814.79%14.79%13.28%2.3.1基本

36、预备费万元684.556.49%6.49%5.83%2.3.2涨价预备费万元874.638.30%8.30%7.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10542.16100.00%100.00%89.76%5建设期间费用万元6流动资金万元1202.3911.41%11.41%10.24%7铺底流动资金万元400.803.80%3.80%3.41%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7618.008790.0011720.0011720.0011720.001.1万元7618.008790.0011720.0011720.0011720.

37、002现价增加值万元2437.762812.803750.403750.403750.403增值税万元226.56261.41348.55348.55348.553.1销项税额万元1875.201875.201875.201875.201875.203.2进项税额万元992.321144.991526.651526.651526.654城市维护建设税万元15.8618.3024.4024.4024.405教育费附加万元6.807.8410.4610.4610.466地方教育费附加万元4.535.236.976.976.979土地使用税万元141.83141.83141.83141.83141.

38、8310税金及附加万元169.02173.20183.66183.66183.66折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3720.243720.24当期折旧额2976.19148.81148.81148.81148.81148.81净值744.053571.433422.623273.813125.002976.192机器设备原值4060.254060.25当期折旧额3248.20216.55216.55216.55216.55216.55净值3843.703627.163410.613194.062977.523建筑物及设备原值7780.49当期折

39、旧额6224.39365.36365.36365.36365.36365.36建筑物及设备净值1556.107415.137049.776684.416319.055953.694无形资产原值1202.491202.49当期摊销额1202.4930.0630.0630.0630.0630.06净值1172.431142.371112.301082.241052.185合计：折旧及摊销7426.88395.42395.42395.42395.42395.42总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5717.753716.544288.315717

40、.755717.755717.752外购燃料动力费万元380.86247.56285.64380.86380.86380.863工资及福利费万元1431.351431.351431.351431.351431.351431.354修理费万元43.8428.5032.8843.8443.8443.845其它成本费用万元1223.77795.45917.831223.771223.771223.775.1其他制造费用万元412.81268.33309.61412.81412.81412.815.2其他管理费用万元205.82133.78154.37205.82205.82205.825.3其他销售费用万元776.93505.00582.70776.93776.93776.936经营成本万元8797.575718.426598.188797.578797.578797.577折旧费万元365.36365.36365.36365.36365.36365.368摊销费万元30.0630.0630.0630.0630.0630.069利息支出万元-10总成本费用万元9192.996614.817351.43919