关键流程0616.ppt

1、,总裁,财 务 管 理 部,人 力 资 源 部,行 政 后 勤 部,靠山居,总经理,发 展 规 划 部,成 本 管 理 部,财 务 管 理 部,人 力 资 源 部,行 政 后 勤 部,经营管理审计委员会,工 程 技 术 部,销 售 管 理 部,项目 建议书,建设用地 规划 许可证,国有 土地使 用证,拆迁 许可证,拆迁补 偿方案,征地拆迁 三通一平,组织,参与,领导/督办,参与,审核,参与,审核,审批,组织,组织,组织,组织,组织,参与,参与,参与,参与,参与,领导/督办,领导/督办,领导/督办,领导/督办,审核/督办,协助,协助,审计,审批,关键业务管理流程,项目 开发立项,组织,参与,领导

2、/督办,参与,参与,审核,审批,项目 财务经营 计划书,组织,参与,审批,参与,参与,参与,领导/督办,审核,参与,审核,审核,参与,参与,规划方 案设计,建设工 程规划 许可证,建设施工 许可证,施工 图设计,施工建 设预算,招投标,主体施 工建设,关键业务管理流程(续),组织,参与,参与,参与,审核,审批,组织,组织,组织,参与,参与,审核,督办,审核,审计,参与,参与,审批,审核,审批,参与,组织,参与,参与,参与,参与,参与,审计,组织,参与,参与,组织,参与,领导/督办,领导/督办,领导/督办,协助,协助,领导/督办,审核/督办,参与,领导/督办,审核,审核,审核,参与,组织,组织,

3、组织,组织,审核,审核/督办,领导/督办,审核,参与,参与,审批,审核,审批,参与,组织,参与,组织,配套施 工建设,阶段 验收,施工预 算变更,竣工 验收,工程决算,销售 前期准备,销售 许可证,审计,参与,参与,参与,参与,参与,参与,参与,审核/参与,审核,审批,审计,参与,参与,审核,参与,审计,审计,审计,领导/督办,参与,关键业务管理流程(续),审核,参与,组织,领导/督办,领导/督办,参与,审核,参与,组织,审核,审核,审批,组织,参与,组织,审核,参与/督办,参与,预售,销售,银行 按揭,房屋 产权证,物业管理 方案,物业管理,参与,组织,审核,组织,组织,关键业务管理流程(续

4、),领导/督办,领导/督办,领导/督办,领导/督办,领导/督办,领导/督办,参与,参与,董事会,财务总经理,发展规划部,财务管理部,项目总经理,审计委员会,行政总经理,销售管理部,总经理,成本管理部,工程技术部,三总师,组织,参与,项目评估,领导,参与,审核,参与,审核,参与,审核,审批,参与,审计,工程建设招投标管理流程,招标书 制作,竞标单位 资格审查,竞标单位 资格调查,发放竞标 通知书,竟标书 管理,评标 议标,招标站 审批,审核,组织,审核,审批,审核,审核,组织,审核,审核,审核,组织,审批,组织,审批,组织,督办,组织,会签,组织,参与,领导/督办,参与,审核,审核,审批,参与,

5、5.确定投标单位,7.投标单位 编制投标书,11.开标、填写 定标审批单,1. 推荐投标单位,2. 审查有关资料,3. 编制招标文件,开始,总经理审批,14. 拟订合同文 本、组织会签,总经理审批,15. 与分承包方 签定采购合同,结束,6.发放招标文件,12.交纳招标管理费,Yes,No,Yes,No,Yes,招标站审批,总经理审批,No,10.参与招标 站评标、议标,8.编制标底,9.考察投标 单位情况,13.发放中 标通知单,16. 编制评标报告 交招标办存档,No,Yes,工程建设招投标业务流程,工程物资采购招投标管理流程,招标书 制作,竞标单位 资格审查,竞标单位 资格调查,发放竞标

6、 通知书,竟标书 管理,评标 议标,审核,组织,审核,审批,审批,组织,审核,组织,审批,组织,督办,组织,会签,审计,审计,审计,审核,招标站 审批,组织,参与,领导/督办,工程物资 采购计划,工程物资 采购方案,组织,参与,审核,审批,组织,审核,参与,审核,审核,审批,审核,参与,参与,审核,组织,审核,审批,审核,参与,参与,审计,月度工程建设财务预算计划管理流程,施工单位上 报工程计划 及用款计划,项目总 经理审核,不同意,工程管理部 上报用款计划,财务总 经理审核,总经理 审核,财务部下达 月用款额度,项目总经理 分配各单位 用款数额,开始 每月25日,同意,不同意,不同意,同意,

7、同意,工程建设资金支付管理流程,工程部审核,监理,工程部确认,倒过来,付款情况应 反馈工程部门,月度其它财务预算计划管理流程,其它资金支付管理流程,公司机构设置及编制预算管理流程,工程现场签证管理流程（计划内的）主要指变更,施工单位 上报现场签证 给工程管理部,监理工程 师审核,工程部存档为 工程结算依据,同意,同意,不同意,不同意,不同意,专业工程 师审核,成本管理 部审核,同意,同意,项目总经 理审批,掉个个,再做一个计划外的流程！,关键职位定员管理流程,用人部门申请,主管领导 审核,人力资源部 组织招聘,总经理 办公会审核,人力资源部 签订用工合同,同意,同意,同意,总经理 审批,用人部

8、门申请,主管领导 审核,人力资源部 组织招聘,行政总经理 审批,人力资源部 签订用工合同,同意,同意,编制外同意,总经理 审批,编制内同意,不同意,不同意,不同意,不同意,一般职位定员管理流程,不同意,不同意,不同意,不同意,工程开发相关合约管理流程,合约分类 商务主持 专业支持 商务审核 法务审核 商务审计 商务审批 合同存档 合同备份,项目咨询类合同 项目设计类合同 项目勘探合同 项目建设类合同 大宗采购类合同 营销类合同 物业代理合同 征地拆迁类合同 市政公用类合同,发展规划部,发展规划部,发展规划部,发展规划部,发展规划部,成本管理部,采购主管,销售管理部,销售管理部,相关部门,相关部

9、门,相关部门,相关部门,相关部门,相关部门,相关部门,相关部门,相关部门,行政总经理,律师,招标委员会,项目总经理,招标委员会,行政总经理,行政总经理,项目总经理,行政总经理,行政总经理,律师,律师,律师,律师,律师,律师,律师,律师,审计专员,审计专员,总经理,总经理,总经理,总经理,总经理,总经理,总经理,总经理,总经理,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,行政部,财务部,财务部,财务部,财务部,财务部,财务部,财务部,财务部,财务部,(注：商务主持机构负责合同起草；合同存档及合同备份要求原件。),工程物资采购管理:,1 合同管理： 1.1 工程物资采购合同正本一式四份，公司持有两份；一份为行政部备份存档，一份为财务部备份管理； 1.2 行政部制作合同简本，提供合同执行部门使用； 1.3 合同正本经行政总经理批准后，在行政部查阅，但不得借阅； 2 物资款支付及发票管理: 2.1 所有工程物资采购必须签订正式的合同；无合同工程物资采购，财务部门有权拒绝物资款支付； 2.2 所有工程物资采购必须有供应商开具的经财务部门审核的税务发票；无发票或发票未通过财务部门审核，财务部门有权拒绝物资款的支付； 3 出入库管理： 3.1 工程物资可直接进入工程工地或施工单位仓库管理，但必须有财务部门出具的工程物资出入库单； 3.2 工程