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文档简介

1、建设项目经济评价方法与参数第三版,不确定性分析与风险分析,盈亏平衡分析,盈亏平衡指项目成本与收入的平衡，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。 盈亏平衡分析只用于财务分析。 盈亏平衡分析指标：盈亏平衡点(Break Even Point, BEP) 年固定成本 BEP生产能力利用率100% 年销售收入年可变成本销售税金及附加 年固定成本 BEP产量 (单位产品销售价格单位产品可变成本单位产品销售税金及附加) 盈亏平衡点什么时候计算,盈亏平衡点计算表,敏感性分析,敏感性指不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响，通过计算敏感度系数和临界点，找出敏感因素。 工具：电子报表-

2、数据区表格函数法 A/A 敏感度AF F/F 临界点（转换值，Switch Value)：不确定性因素的变化使项目由可行变为不可行的临界数值 工具：backsolve; goalseek,敏感性分析表,敏感性系数与临界点,多因素敏感性分析,多因素敏感性分析：模拟可能发生的情景，设定多个敏感因素的变化幅度，考察经济指标的变化情况，可以找出最不利条件组合情况下，项目相关指标的极限值 工具：试算法。,双因素敏感性分析,风险分析,风险的定义：已知发生概率的不确定性 风险分析的内容 风险识别：因素与程度 风险分担：（事前）减小损失与规避 风险管理：（事后）应对,可行性研究指南关于风险等级划分的论述（原书

3、79页）,风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险 一般风险，风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般为影响项目的可行性 较大风险，风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的 严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施 灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受,风险等级分类（乐观的观点）,风险等级分类（悲观的观点）,风险等级分类（折衷的观点）,风险评估矩阵(Wor

4、ld Bank),某项目风险因素矩阵,风险识别 Risk Identification,因素识别 层次识别 权重识别 分解、寻根,风险估计 Risk Estimation,概率与损失的客观度量 概率与损失的主观估计 主观估计的主要方法是专家调查法 专家调查法的实施步骤,风险评估 Risk Assessment,风险损失的归一化度量：地震9级划分 风险可能性的度量：概率（发生的频率） 风险矩阵 综合影响估计方法：数理统计,概率树分析,蒙特卡洛分析 Monte Carlo,重复进行敏感因素的变动的组合，计算经济效益指标的概率分析 步骤： 识别风险因素 风险因素发生的频度统计 识别风险因素的概率分布（SP

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