现金和流动性管理.ppt

1、其他信息,处理应付账款和付款,管理小额现金,处理应收账款和收款,催款,管理现金,打开图例,应付账款会计,业务场景描述,本业务场景包含以下业务角色：,应收账款会计,请点击流程的燕尾图 了解详细信息,采购到支付业务场景（库存/非库存/服务）,费用和报销管理,财务结账,客户退货,现场服务和维修,从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目的服务）,客户退货,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,现金和流动性管理 业务场景概览,现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付账款、应

2、收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。,其他信息,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,打开图例,业务场景描述,本业务场景包含以下业务角色：,现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实际流动性快照、预测和分

3、析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。,请点击流程的燕尾图 了解详细信息,打开图例,图例,主要由用户执行的流程 主要由系统执行的流程 在外部系统运行的流程 系统不支持的手动流程 与第三方软件通信的流程（鼠标悬停了解更多信息） 与财务相关的流程 相关业务场景 可提供更多信息的信息按钮,关闭图例,现金和流动性管理 业务场景概览,处理应付账款和付款,管理小额现金,处理应收账款和收款,催款,管理现金,采购到支付业务场景（库存/非库存/服务）,费用和报销管理,财务结账,客户退货,现场服务和维修,从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目的服务）,客户退货,应付账款会计,应

4、收账款会计,其他信息,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,主要流程的集中燕尾图,请点击流程的燕尾图 了解详细信息,处理应付账款和付款,处理对账单,分配款项,清算款项,请点击此处显示流程变式,X,流程描述,处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发起。 可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。标准工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。款项从银行账户中扣账后，以电子上传或手动输

5、入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。如果付款由外部发起，银行对账单将提供已付款的通知。系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。,其他信息,执行者 应付账款会计,相关工作中心 应付账款 付款管理 流动性管理,现金和流动性管理 流程详细信息：处理应付账款和付款,管理小额现金,处理应收账款和收款,催款,管理现金,另请参见 付款分配快速向导 手动分配付款,其他信息,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,请点击流程的燕尾图 了解详细信息,处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发起。 可以手动发起付款，也可通过付款运行自动

6、发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。标准工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。款项从银行账户中扣账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。如果付款由外部发起，银行对账单将提供已付款的通知。系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。,流程描述,现金和流动性管理 流程详细信息：处理应付账款和付款,其他信息,执行者 应付账款会计,相关工作中心 应付账款 付款管理 流动性管理,另请参见 付款分配快速向导 手动分配付款,主要流程的集中燕尾图,处理应付账款和付款,处理对账单

7、,分配款项,清算款项,请点击此处隐藏流程变式,X,管理小额现金,处理应收账款和收款,催款,管理现金,自动处理付款 手动处理汇票付款 在未清项目清算中手动处理付款 处理小额现金付款,其他信息,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,现金和流动性管理 流程详细信息：管理小额现金,请点击流程的燕尾图 了解详细信息,管理小额现金,X,创建现金收入或支出,流程描述,管理小额现金业务流程使贵公司可以在系统中输入所有现金收款和付款。小额现金需要始终含充足现金用于现金付款。因此，可在银行账户和小额现金之间或者在小额现金资金之间转移现金。,其他信息,处理应收账款和收款,催款,管

8、理现金,处理应付账款和付款,执行者 应付账款会计,相关工作中心 付款管理,另请参见 付款分配快速向导 手动分配付款,其他信息,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,现金和流动性管理 流程详细信息：处理应收账款和收款,请点击流程的燕尾图 了解详细信息,处理应收账款和收款,输入汇款通知书,处理银行对账单,分配款项,清算款项,请点击此处显示流程变式,流程描述,处理应收账款和收款业务流程用于处理收款，不论付款从贵公司内部发起还是从客户外部发起。此流程使用国家特定的收款方式。 可以手动发起或通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项目。然后，您下达款项，

9、系统将其过账到会计流程。您可以使用直接扣账文件或信用卡付账的收款文件手动创建付款媒介，或将其作为自动运行的一部分进行创建。也可以上传信用卡对账单预确认款项。款项贷记到公司银行账户后，将银行对账单以电子方式上传到系统或手动输入系统，然后确认。如果由客户在外部发起付款，则银行对账单将提供收款通知。系统在清算前将款项与未清发票相匹配。,X,其他信息,处理应付账款和付款,管理小额现金,催款,管理现金,相关工作中心 应收账款 付款管理 流动性管理,执行者 应收账款会计,另请参见 付款分配和清算,其他信息,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,流程描述,处理应收账款和收

10、款业务流程用于处理收款，不论付款从贵公司内部发起还是从客户外部发起。此流程使用国家特定的收款方式。 可以手动发起或通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项目。然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您可以使用直接扣账文件或信用卡付账的收款文件手动创建付款媒介，或将其作为自动运行的一部分进行创建。也可以上传信用卡对账单预确认款项。款项贷记到公司银行账户后，将银行对账单以电子方式上传到系统或手动输入系统，然后确认。如果由客户在外部发起付款，则银行对账单将提供收款通知。系统在清算前将款项与未清发票相匹配。,现金和流动性管理 流程详细信息：处理应收账款和收款,请点击流程的燕尾图 了解

11、详细信息,其他信息,相关工作中心 应收账款 付款管理 流动性管理,执行者 应收账款会计,另请参见 付款分配快速向导 内部发起的手动付款,处理应收账款和收款,输入汇款通知书,处理银行对账单,分配款项,清算款项,请点击此处隐藏流程变式,X,处理应付账款和付款,管理小额现金,催款,管理现金,处理外部发起的支票收款 处理外部发起的支票箱支票收款 处理外部发起的多张支票收款 处理汇票收款 处理小额现金收款 处理内部发起的信用卡付账收款 处理内部发起的直接扣账收款,其他信息,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,催款,现金和流动性管理 流程详细信息：催款,创建催款建议,

12、处理催款建议,下达催款建议,X,请点击流程的燕尾图 了解详细信息,流程描述,催款业务流程包括自动创建催款建议。贵公司可以编辑和下达催款建议，以向客户发送逾期付款的付款提醒或催款通知。,其他信息,处理应付账款和付款,管理小额现金,处理应收账款和收款,管理现金,相关工作中心 应收账款 付款管理 流动性管理,执行者 应收账款会计,另请参见 创建催款运行 催款运行快速向导,其他信息,Scenario Explorer,业务场景/流程,业务价值,业务场景流,管理现金,现金和流动性管理 流程详细信息：管理现金,显示和分析现金头寸,创建流动性状态,创建计划项目,请点击流程的燕尾图 了解详细信息,创建现金转账

13、,处理银行对账单,分配款项,流程描述,管理现金业务流程使您可以查看所有付款流程的状态，以分析贵公司的现金余额并实时确定现金头寸。此业务流程准备相关信息，并根据预计的结算日期创建作为流动性预测处理的计划项目。如有必要，贵公司可在银行账户之间转移资金。也可以在您集团内不同公司的银行账户之间转移资金。,X,其他信息,管理小额现金,处理应收账款和收款,催款,执行者 应付账款会计,相关工作中心 付款管理 流动性管理,另请参见 监控付款分配处理 付款监控快速向导,收集,收集银行余额 交易明细,检索现金收入,检索现金支出,管理,转移资金,投资/借款,优化现金流时间线,合并,设置现金头寸,设置流动性预测,分析

14、,分析当日 现金余额,分析未来 现金余额,概览,此业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度，从而简化日常现金管理循环。 为您提供有效、快速、简便地自动收集和汇总流动性信息的途径。 SAP Business ByDesign 有助于高效管理流动性管理：从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流。,主要优点,“现金和流动性管理”为有效的财务价值链管理提供了分析框架，其中包含用于银行余额报告、流动性监控和优化流动性状况的工具。 现金经理可以轻松地确定、发起和执行所需的资金转移以管理投资多余现金或筹措短缺资金等流动性状

15、态。 使用自动流程收集来自银行的账户余额和交易信息，以及公司内不同业务单位现金收入、支出和其他财务活动等内部信息。 内置分析和报告可确保流动性信息无缝集成到当日现金头寸和各种预测工作簿中。分析工具支持全面的流动性分析、预计各种报告条件和时间线的现金短缺或盈余。,现金和流动性管理 业务价值,业务价值,业务场景/流程,其他信息,业务场景流,Scenario Explorer,现金和流动性管理业务场景流变式：处理应付账款和付款,图例和变式,执行流程的工作中心,业务单据流,与财务相关的流程,相关业务场景,业务场景变式：,业务场景变式：处理应付账款和付款 业务场景变式：处理应收账款和收款,主要由用户执行

16、的流程,小额现金,自动付款 在未清项目清算中手工付款 使用小额现金付款 .,处理应付账款和付款,费用和报销管理,采购到支付业务场景（库存/非库存/服务）,财务结账,从订单到收款（供应商直接发货）,客户退货,管理现金,业务场景/流程,业务价值,其他信息,Scenario Flow,业务场景流,Work Center,工作中心,Work Center,应付账款,Work Center,付款管理,Work Center,现金和流动性,Work Center,付款管理,Scenario Explorer,现金和流动性管理 业务场景流变式：处理应收账款和收款,内部发起的直接扣账收款 外部发起的支票收款

17、外部发起的银行转账收款 内部发起的直接扣账收款 账户维护 - 标准变式,现场服务和维修,从订单到收款业务场景 （按库存销售/标准化服务/ 基于项目的服务/供应商直接发货）,客户退货,管理现金,催款,小额现金,业务场景变式：处理应付账款和付款 业务场景变式 ：处理应收账款和收款,处理应付账款和付款,业务场景/流程,Scenario Flow,业务场景流,业务价值,其他信息,图例和变式,执行流程的工作中心,业务单据流,与财务相关的流程,相关业务场景,主要由用户执行的流程,Work Center,工作中心,Work Center,应付账款,Work Center,付款管理,Work Center,现金和流动性,Work Center,付款管理,Work Center,应收账款,业务场景变式：,Scenario Explorer,其他信息,现金和流动性管理 其他信息,论坛 与专家联系，讨论您的具体需求。要进入社区，请点击此处。*,更多详细信息 SAP 提供完整的