深圳铝合金新材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景我国蜂窝结构复合材料行业起步较晚，以前仅限于军用领域，真正走向民用产业化发展始于本世纪初。目前产业集群较为明显，主要生产企业集中在长三角与珠三角地区，企业数量多、规模小，这些企业创新能力普遍较弱，产品基本为低端铝蜂窝芯与铝蜂窝板，产品同质化程度严重，且部分低端产品存在低价恶性竞争情况。在应用材料领域，蜂窝结构复合材料类似于连续排列的工字钢结构，以其极佳的抗压、抗弯特性和超轻型结构特征而闻名于世。与同类型的实心材料相比，蜂窝结构复合材料其强度重量比和刚性重量比在已知材料中均是最高的。蜂窝结构板材具有许多优越的性能，从力学角度分析，封闭的六角等边蜂窝结构相比其他结构，能以最少的材料

2、获得最大的受力，而蜂窝结构板材受垂直于板面的载荷时，它的截面弯曲刚度与同材料、同厚度的实心板相差无几，甚至更高，但其重量却轻70%90%，而且不易变形，不易开裂和断裂，并具有减震、隔音、隔热、耐腐蚀、抗冲击等优点。蜂窝结构复合材料已被广泛应用在航空航天、建筑装饰，高速列车、轨道交通、船舶工业等各种领域。目前铝加工企业产品主要集中在低端市场上，竞争较为激烈，未来国产蜂窝铝板产品应不断升级，突破技术瓶颈，研制出适用于高铁、动车以及航空领域应用的中高端蜂窝铝板新材料。行业原材料主要包括铝板、铝箔等。行业主要企业在加强生产工人技术培训提高其熟练度的同时，不断通过技术革新和工艺改进减少生产过程对人工的依

3、赖程度，并陆续引进新的机器设备，从而提高了生产效率。这使得行业原材料比重的上升，直接人工与制造费用的比重相对下降。以铁路车辆用户需求为例。随着近年来CRH系列动车组国产化进程的不断深化，国内已经能够运用蜂窝铝板成型加工技术制造形状复杂的零部件，在铝蜂窝板成型制造和应用领域达到了较高的水平。但是，为了进一步提高蜂窝铝板的应用水平和提高设计制造零部件的合理性、成熟性和可靠性，还应该对蜂窝铝板的特性与适用性、应用设计方法、制造工艺性和具体的制造方法和手段进一步加强研究，真正掌握铝蜂窝板的特性和应用设计方法，以进一步扩大铝蜂窝板的应用范围，促进铁道车辆进一步的轻量化。未来行业与下游需求客户供应合作将更

4、加深入，传统供应关系已不再适应市场竞争加剧、产品需求日异月新的环境。在交货、产品质量、提前期、库存水平、产品设计等方面与下游需求厂商无缝连接。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12696.40(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4069.28万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16765.68万元，其中：固定资产投资12696.40万元，占项目总投资的75.73%；流动资金4069.28万元，占项目总投资的24.27%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5219.20万元，占项目总投资的

5、31.13%；设备购置费5777.05万元，占项目总投资的34.46%；其它投资1700.15万元，占项目总投资的10.14%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12696.40+4069.28=16765.68（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入20807.80万元，总成本17187.61万元，利润总额8089.02万元，净利润6066.77万元，增值税688.22万元，税金及附加262.86万元，所得税2022.26万元；第二年负荷80.00%,计划收入25609.60万元，总成本

6、20251.08万元，利润总额10739.63万元，净利润8054.72万元，增值税847.04万元，税金及附加281.92万元，所得税2684.91万元；第三年生产负荷100%，计划收入32012.00万元，总成本24335.70万元，利润总额7676.30万元，净利润5757.23万元，增值税1058.80万元，税金及附加307.33万元，所得税1919.08万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入32012.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=

7、1058.80万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用24335.70万元，其中：可变成本20423.10万元，固定成本3912.60万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加307.33万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7676.30（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7676.3025.00%=1919.08（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税

8、金及附加+补贴收入=7676.30（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7676.3025.00%=1919.08（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7676.30万元，缴纳企业所得税1919.08万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7676.30-1919.08=5757.23（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=45.79%。（2）达产年投资利税率=53.93%。（3）达产年投资回报率=34.34%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入32012.00万元，总成本

9、费用24335.70万元，税金及附加307.33万元，利润总额7676.30万元，企业所得税1919.08万元，税后净利润5757.23万元，年纳税总额3285.21万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.41年。本期工程项目全部投资回收期4.41年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率45.79%，投资利税率53.93%，全部投资回报率34.34%，全部投资回收期4.41年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建

10、设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。七、市场预测分析蜂窝芯材（honeycombcore）一种低密度蜂窝状材料，用作夹层结构的芯材。可以使用500多种不同的材料制造，主要的蜂窝芯材材料有铝合金、用树脂浸渍的玻璃纤维织物、芳族纤维纸、牛皮纸、石墨纤维和凯夫拉纤维等，树脂含量约

11、50%。蜂窝孔有多种不同形状，如六边形、矩形、增强形等。其性能取决于材料、孔格形状和尺寸等，各向异性，正六边形蜂窝芯材沿L方向的剪切强度约为W方向的两倍。主要用作飞机雷达罩、天线罩、飞机地板、方向舵等。全球芳族聚酰胺蜂窝材料在运输行业的市场规模将从2020年的2.5亿美元增长到2025年的3.6亿美元，在预测期内的复合年增长率为7.56%。由于对高性能材料的需求不断增长，因此市场不断增长，这些材料具有重量轻，强度重量比高，抗拉强度和导电性高等特点。间位芳族聚酰胺蜂窝芯材料对温度，化学降解和磨损具有很高的抵抗力，通常是通过湿法纺丝制造的，从而产生半结晶纤维。这些材料在暴露于火焰和高达7520F的

12、温度下可以承受拉伸应力。因此，间位芳族聚酰胺蜂窝芯材可用于飞机厨房、地板、隔板、飞机前缘和后缘、导弹机翼、天线罩、天线、军事掩体、油箱、直升机旋翼桨叶、铁路板、赛车车身和海军舱壁细木工板。随着COVID-19的爆发，运输行业对芳纶蜂窝芯材料的需求减少了，迫使间位芳族聚酰胺蜂窝芯材料制造商以部分或零产能运行。用芳纶蜂窝芯材料制造的飞机的外部结构包括起落架、前缘和后缘、发动机机舱、起落架、机身和机翼。芳族聚酰胺蜂窝芯材料还用于海洋工业的外部应用，例如船体、船舱、甲板、货物衬里、壳体、舱口和海军舱壁连接板，还用于车身，底盘，卡车和火车面板。由于COVID-19疫情爆发，运输行业对复合材料的需求减少，

13、导致用于外部应用的芳纶蜂窝芯材料的需求下降，特别是在航空航天行业。芳族聚酰胺蜂窝芯广泛用作飞机内部和外部应用中的三明治结构。重量轻，加上芳纶蜂窝芯的高抗拉强度，提高了燃油效率，降低了维护成本，并使OEM符合欧洲和北美规定的严格环境法规。芳纶蜂窝芯主要用于商用和军用飞机，主要的外部应用包括发动机机舱，起落架，转子叶片，前缘和后缘以及机翼；内部应用包括地板，卫生间和机舱面板。COVID-19疫情的爆发导致主要飞机制造商的制造工厂停工，导致飞机交付量下降。此外，与波音737MAX相关的技术问题以及到2021年A380计划结束的技术问题，有望减少欧洲和北美运输行业对芳纶蜂窝芯材料的需求。八、行业发展趋

14、势铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。其面板主要选用优质的3003H24合金铝板或5052AH14高

15、锰合金铝板为基材，面板厚度为0.81.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.61.0mm，总厚度为25mm。芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯，铝箔厚度0.040.06mm，边长56mm，采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型，全自动机器设备折边，正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形，因此可以保证极高的平整度.采用黏结胶：双组份聚胺酯高温固化胶，用全自动

16、蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成，克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为特制的六边形铝蜂窝，由硬度达到H19的铝合金构成，作为粘附在夹层结构中的芯板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。安装时采用两边安装，无机械破坏。滑动安装扣系统允许热胀冷缩，板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。25MM隐胶缝系统美观且具有自洁功能.制作完成后的盒式蜂窝板，内外板和蜂窝结构形成一个整体另外，空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。由于蜂窝材料具有抗高风压、减震，隔音、保温、阻燃和比强度高等优良性

17、能。国外六十年代已在民用各领域使用，而且发展很快，我国蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。铝蜂窝板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于高层建筑外墙装饰。总厚度为15mm，面板底板均为1.0mm厚的铝蜂窝板只有6Kg/。具有相同刚度的蜂窝板重量仅为铝单板的1/5，钢板的1/10，相互连接的铝蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，使板块更加稳定，其抗风压性能大大超于铝朔板和铝单板，并具有不易变形，平面度好的特点，即使蜂窝板的分格尺寸很大。也能达到极高的平面度，是建筑业首选的轻质材料。中心为铝质六边形蜂窝，密度小（每平方米大约为37公斤），是同厚度同面积木板重量的1/5，

18、玻璃的1/6、铝材的1/7，大大降低建筑载荷和造价，由于中间夹层含大量空气，可隔音（空气隔声量可达30dB）、隔热（热阻可达0.02(K/W)），无可燃物质，防火等级达到B1级，防水、防潮、无有害气体释放，单位质量的比强度大、比刚度高(结构刚度为肋式的1.7倍),不易变形，完全克服了其它装饰板在单块面积大时的变形、中间塌陷等缺点加工应用方便，可任意切割折边，表面氟碳涂层可保产品寿命在30年以上，铝蜂窝板表面具有极高的平整度，抗震性能好，仅为玻璃幕墙比重的八分之一；22mm厚标准件在1米简支、挠度为10mm时荷载可达到700公斤力以上。表面经耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理后，使之可广泛应用于大厦的惟

19、幕墙、屋顶、大型门面招牌及内墙等的装饰。铝蜂窝板正面铝板采用符合E.C.C.A.质量标准的PVDF氟碳烤漆，分为普通色和金属色。因此表面同样具有优异的耐候性能。追随自然产品的创新往往要模仿大自然的结构和形式，人类的发明创造无不受到大自然的启发，并适应自然界的要求。铝蜂窝板以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于大厦外墙装饰。具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5，钢板的1/10。总厚度为15mm，面板为1.0mm，底板为0.8mm的铝蜂窝板，重量只有6公斤/平方米。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，不易产生剪切，使板块更加稳定，更抗弯挠和抗压，其抗风压

20、大大超越于铝塑板和铝单板，并且有不易变形，平直度好的特点，即使蜂窝板尺寸很大，也能达到极高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此，起到隔热、保温、隔音的效果。对100-3200HZ的声源隆澡可达2030dB，导热系数为0.104-0.130W/M.K，因而铝蜂窝板的能量吸收能力为150-3500KJ/M²是一种理想的节能材料。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4019.795359.724976.884785.4619141.842主营业务收入3752.325003.1046

21、45.734467.0517868.212.1铝蜂窝芯材(A)1238.271651.021533.091474.135896.512.2铝蜂窝芯材(B)863.031150.711068.521027.424109.692.3铝蜂窝芯材(C)637.90850.53789.77759.403037.602.4铝蜂窝芯材(D)450.28600.37557.49536.052144.192.5铝蜂窝芯材(E)300.19400.25371.66357.361429.462.6铝蜂窝芯材(F)187.62250.15232.29223.35893.412.7铝蜂窝芯材(.)75.05100.06

22、92.9189.34357.363其他业务收入267.46356.62331.14318.411273.63上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19141.84完成主营业务收入万元17868.21主营业务收入占比93.35%营业收入增长率（同比）27.53%营业收入增长量（同比）万元4132.61利润总额万元4544.85利润总额增长率20.48%利润总额增长量万元772.57净利润万元3408.64净利润增长率21.51%净利润增长量万元603.45投资利润率50.36%投资回报率37.77%财务内部收益率20.34%企业总资产万元40756.00流动资产总额占比万元31.36%流

23、动资产总额万元12779.26资产负债率20.37%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45069.1967.57亩1.1容积率1.381.2建筑系数68.70%1.3投资强度万元/亩187.901.4基底面积平方米30962.531.5总建筑面积平方米62195.481.6绿化面积平方米4099.46绿化率6.59%2总投资万元16765.682.1固定资产投资万元12696.402.1.1土建工程投资万元5219.202.1.1.1土建工程投资占比万元31.13%2.1.2设备投资万元5777.052.1.2.1设备投资占比34.46%2.1.3其它投资万元1700.15

24、2.1.3.1其它投资占比10.14%2.1.4固定资产投资占比75.73%2.2流动资金万元4069.282.2.1流动资金占比24.27%3收入万元32012.004总成本万元24335.705利润总额万元7676.306净利润万元5757.237所得税万元1.388增值税万元1058.809税金及附加万元307.3310纳税总额万元3285.2111利税总额万元9042.4312投资利润率45.79%13投资利税率53.93%14投资回报率34.34%15回收期年4.4116设备数量台（套）13617年用电量千瓦时1168171.6618年用水量立方米31355.9219总能耗吨标准煤1

25、46.2520节能率20.99%21节能量吨标准煤62.6822员工数量人686区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元175519.71同期产值万元147868.33同比增长18.70%从业企业数量家639规上企业家14从业人数人31950前十位企业产值万元83983.83去年同期74433.95万元。1、xxx投资公司（AAA）万元20576.042、xxx投资公司万元18476.443、xxx有限公司万元10917.904、xxx科技发展公司万元9238.225、xxx科技发展公司万元5878.876、xxx有限公司万元5458.957、xxx有限公司万元419.928、xxx科技

26、发展公司万元3443.349、xxx科技发展公司万元3275.3710、xxx有限公司万元2519.51区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元68197.341.1同期增加值万元58553.571.2增长率16.47%2行业净利润万元17899.542.12016年净利润万元15705.482.2增长率13.97%3行业纳税总额万元30380.433.12016纳税总额万元27256.803.2增长率11.46%42017完成投资万元58334.734.12016行业投资万元11.75%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值205231

27、.16233217.23265019.582利润总额52788.6559987.1068167.163净利润21377.6624292.7927605.444纳税总额16378.4818611.9121149.905工业增加值72041.3681865.1893028.616产业贡献率11.00%14.00%16.43%7企业数量7679361198土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21890.5121890.5149725.4649725.464590.041.1主要生产车间13134.3113134.3129835.2829

28、835.282845.821.2辅助生产车间7004.967004.9615912.1515912.151468.811.3其他生产车间1751.241751.242884.082884.08275.402仓储工程4644.384644.388105.518105.51544.152.1成品贮存1161.101161.102026.382026.38136.042.2原料仓储2415.082415.084214.874214.87282.962.3辅助材料仓库1068.211068.211864.271864.27125.153供配电工程247.70247.70247.70247.7018.7

29、13.1供配电室247.70247.70247.70247.7018.714给排水工程284.86284.86284.86284.8616.734.1给排水284.86284.86284.86284.8616.735服务性工程2941.442941.442941.442941.44197.475.1办公用房1181.711181.711181.711181.7179.175.2生活服务1759.731759.731759.731759.73106.386消防及环保工程829.80829.80829.80829.8062.676.1消防环保工程829.80829.80829.80829.8062

30、.677项目总图工程123.85123.85123.85123.85-301.807.1场地及道路硬化8321.291683.411683.417.2场区围墙1683.418321.298321.297.3安全保卫室123.85123.85123.85123.858绿化工程2606.6891.23合计30962.5362195.4862195.485219.20节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤146.251.1年用电量千瓦时1168171.661.2年用电量吨标准煤143.571.3年用水量立方米31355.921.4年用水量吨标准煤2.682年节能量吨标准煤62.683节能

31、率20.99%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9023.931.1完成比例53.82%2完成固定资产投资万元7093.682.1完成比例78.61%3完成流动资金投资万元1930.253.1完成比例21.39%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4661.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元2100.462工程技术人员工资2.1平均人数人1032.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元556.223企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元183.104品质管理人员工资4.1平均人数人554.2

32、人均年工资万元5.974.3年工资额万元286.955其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元6.605.3年工资额万元250.936职工工资总额万元3377.66固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5219.205777.05187.9012696.401.1工程费用万元5219.205777.0521272.371.1.1建筑工程费用万元5219.205219.2031.13%1.1.2设备购置及安装费万元5777.055777.0534.46%1.2工程建设其他费用万元1700.151700.1510.14%1.2

33、.1无形资产万元722.40722.401.3预备费万元977.75977.751.3.1基本预备费万元448.16448.161.3.2涨价预备费万元529.59529.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元12696.4012696.40流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21272.3712517.5619216.6521272.3721272.3721272.371.1应收账款万元6381.714148.115105.376381.716381.716381.711.2存货万元9572.576222.177658.059572.579

34、572.579572.571.2.1原辅材料万元2871.771866.652297.422871.772871.772871.771.2.2燃料动力万元143.5993.33114.87143.59143.59143.591.2.3在产品万元4403.382862.203522.714403.384403.384403.381.2.4产成品万元2153.831399.991723.062153.832153.832153.831.3现金万元5318.093456.764254.475318.095318.095318.092流动负债万元17203.0911182.0113762.471720

35、3.0917203.0917203.092.1应付账款万元17203.0911182.0113762.4717203.0917203.0917203.093流动资金万元4069.282645.033255.424069.284069.284069.284铺底流动资金万元1356.41881.681085.141356.411356.411356.41总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16765.68132.05%132.05%100.00%2项目建设投资万元12696.40100.00%100.00%75.73%2.1工程费用万元10996

36、.2586.61%86.61%65.59%2.1.1建筑工程费万元5219.2041.11%41.11%31.13%2.1.2设备购置及安装费万元5777.0545.50%45.50%34.46%2.2工程建设其他费用万元722.405.69%5.69%4.31%2.2.1无形资产万元722.405.69%5.69%4.31%2.3预备费万元977.757.70%7.70%5.83%2.3.1基本预备费万元448.163.53%3.53%2.67%2.3.2涨价预备费万元529.594.17%4.17%3.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12696.40100.00%100.00%

37、75.73%5建设期间费用万元6流动资金万元4069.2832.05%32.05%24.27%7铺底流动资金万元1356.4310.68%10.68%8.09%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20807.8025609.6032012.0032012.0032012.001.1万元20807.8025609.6032012.0032012.0032012.002现价增加值万元6658.508195.0710243.8410243.8410243.843增值税万元688.22847.041058.801058.801058.803.1销项税

38、额万元5121.925121.925121.925121.925121.923.2进项税额万元2641.033250.504063.124063.124063.124城市维护建设税万元48.1859.2974.1274.1274.125教育费附加万元20.6525.4131.7631.7631.766地方教育费附加万元13.7616.9421.1821.1821.189土地使用税万元180.28180.28180.28180.28180.2810税金及附加万元262.86281.92307.33307.33307.33折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑

39、物原值5219.205219.20当期折旧额4175.36208.77208.77208.77208.77208.77净值1043.845010.434801.664592.904384.134175.362机器设备原值5777.055777.05当期折旧额4621.64308.11308.11308.11308.11308.11净值5468.945160.834852.724544.614236.503建筑物及设备原值10996.25当期折旧额8797.00516.88516.88516.88516.88516.88建筑物及设备净值2199.2510479.379962.499445.618

40、928.738411.854无形资产原值722.40722.40当期摊销额722.4018.0618.0618.0618.0618.06净值704.34686.28668.22650.16632.105合计：折旧及摊销9519.40534.94534.94534.94534.94534.94总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16668.4810834.5113334.7816668.4816668.4816668.482外购燃料动力费万元1453.79944.961163.031453.791453.791453.793工资及福利费万元3

41、377.663377.663377.663377.663377.663377.664修理费万元62.0340.3249.6262.0362.0362.035其它成本费用万元2238.801455.221791.042238.802238.802238.805.1其他制造费用万元924.86601.16739.89924.86924.86924.865.2其他管理费用万元393.00255.45314.40393.00393.00393.005.3其他销售费用万元889.36578.08711.49889.36889.36889.366经营成本万元23800.7615470.4919040.6123800.7623800.7623800.767折旧费万元516.88516.88516.88516.88516.88516.888摊销费万元18.0618.0618.0618.0618.0618.069利息支出万元-10总成本费用万