汇丰投资合同管理方案

1、精选密级：高版本：12.2文档编号： 01-0001武汉汇丰投资有限公司武汉市菲亚特软件有限公司2011年4月2009年6月汇丰投资财务管理系统合同管理方案版本控制更新记录日期更新人版本备注2011-04-12彭进V1.0方案、管理逻辑编写审核记录日期审核人职务备注2011-04-15彭伟开发部发布记录拷贝数接受人职务备注1杨会计1.1产品构成功能清单一 合同管理模块1 合同录入2 合同追加3 合同查询4 合同关闭5 变更查询二 付款管理模块1 合同付款2 付款查询3 已付款明细表4 欠付款明细表5 合同明细表6 合同执行一览表7 生成凭证1.2合同分类在房地产企业，合同的管理是一个非常繁琐的

2、工作，每个工程项目涉及的合同不仅数量非常大，而且种类繁多，有总包合同，也有分包合同；有土地合同，也有前期、施工、环境等类别的合同；有委托合同，也有招标、投标合同；有主合同，也有子合同、三方合同；有合同价格确定的，也有价格不确定或部分确定的；为了解决以上问题，在系统中我们可以预设了多种合同模板，每种模板的内容、形式都不同。根据合同类型，设置了土地、前期、施工、材料、环境、营销、其它等合同模板；造价性质则分为暂估价、基本确定价、完全确定价；合同性质分为直接合同、三方合同、补充合同；形成方式分为委托、招标、投标，同时系统提供的合同模板完全能满足按计算印花税种种类分类的要求。1.3合同模板这样，为了适

3、应不同的合同订立情况，可以在系统中对这些模板可以进行不同的组合就可。例如，企业需要为施工单位提供一批甲供材料，选择供应商的过程是：企业根据自身的供应商资料库选择几家，施工单位也推荐几家，然后企业对这些供应商进行招标，从中最终选择一家供应商，签订材料供应合同，价格基本确定，材料直接送到施,工工地检验。那么在系统中可以如下方式实现：合同类型选择“材设”，造价性质选择“基本确定价”，合同性质选择“三方合同”，形成方式选择“招标”。图2-7 合同录入在本系统中，一个完整的合同包括三部分的内容：基本信息、合同详细信息和招投标信息。对于每一种合同，其详细信息都特定的内容；对于招标或投标的合同，合同内容中会

4、包括招投标的内容，委托合同无招投标信息。1.4合同主要信息在合同录入系统需进行录入的数据主要包括合同基本信息（如合同类型、合同编号、签约各方、合同金额、造价性质、合同性质、签约时间、形成方式等）；合同详细信息（如合同开工时间、合同竣工时间、保修期限、保修金额、履约保证金、工期罚款等；对于三方合同，还要输入对应主合同编号等信息）；对于招标合同，还要输入招标信息（如投标价、中标价、中标单位等）和投标信息（如底价、二标价、中标价、中标单位等）。合同包含信息示例图合同人：甲、乙双方或第三方合同签约：时间及地点合同的类型、具体内容及详细条款合同：编号产品信息1. 产品：名称、型号、工程名称、项目、数量名

5、称等2. 产品：名称、型号、工程名称、项目、数量名称等3. 产品：名称、型号、工程名称、项目、数量名称等合同确认金额1.预付款金额2.保修金金额3.保证金金额4.工期罚款合同变更第一次变更(变更所关联的变更合同号)第二次变更(变更所关联的变更合同号)第三次变更(变更所关联的变更合同号)合同期限1.合同开工时间2.合同竣工时间3.保修期限合同付款1.付款方式，若为分期付款,详细付款阶段完工进度第一阶段支付30%、第二阶段支付60%、最后支付10%2.第一次付款时间或阶段、付款标准、金额，支付方式,已付金额，未付金额3.第二次付款时间或阶段、付款标准、金额，支付方式,已付金额，未付金额违约及解除合

6、同1.违约事项，违约时间2.赔偿金额3.若对违约方不满可解除合同招标合同招标信息（如投标价、中标价、中标单位）投标信息（如底价、二标价、中标价、中标单位等）1.5合同明细信息由于合同金额是一个总的金额，没有明细到工程的具体费用项目上。合同录入后，有可能需要对合同进行具体明细化。系统提供是否需要进行明细化的选项，实际业务运作中，可据自己需求，粗细有底放的进行把握。比如A楼盘分期开发，按照时间进度依次开发一、二期及共用会所，一、二期及会所属于三个工程项目，由于会所是共用的，其产生的成本为一、二期所共担。这里具体归属标准可能有标准有建筑面积、可售面积、占地面积等几种。合同的付款阶段，每一个具体的合同

7、，系统提供付款计划，以后付款基本上按此计划进行，还为要付款的资金筹集提供预警1.6合同付款计划每个工程合同都载明资金付款计划,具体明细到阶段或名称、时间点、金额1.7合同执行在合同的执行过程中，经常会出现由于设计变更、现场签证或其他原因需要对原合同进行调整，而且同一个合同还可能需要多次调整。这些需求，在系统中都有体现。与补充关联的形式进行，在付款过程中，可以对合同的执行进度进行说明，如78%所处阶段进行说明合同执行模块包括合同变更、变更查询1、 合同变更a) 引起合同变更的主要有设计变更、现场签证和其它调整。设计变更是指在合同执行过程中由于设计局部调整而发生的合同变更；现场签证是指在施工过程、

8、施工单位或开发商监理发现局部问题而引起的合同调整。b) 合同的每一次变更都在系统中录入合同调整单，主要内容包括：调整单号、合同调整类型、调整提出时间、调整金额、调整原因、调整金额性质、归属费用项目等信息。c) 合同的每一次变更都必顺归属于一个主合同,一个主合同可以多次变更，主合同变更后，会反应一个变更后的时间动态值，金额动态值2、 变更查询a) 可以使用查询方案对特定工程下所有合同调整单信息进行条件查询。系统还提供对合同执行的分析等功能：1、 合同付款分析系统提供按照项目、合同分类，按照“概要”、“明细”方式对合同付款的“合同动态成本”、“累计应付款”、“累计应扣款”、“待定应付款”进行详细的

9、分析，为合同付款决策提供强有力的支持。1.8付款预警合同管理的最后阶段即是合同付款的管理，涉及到资金计划和实际付款操作。房地产行业作为资金密集型行业，资金的进出数额大而频繁，因此作好资金计划和资金支付管理，是非常重要的。企业需要结合工程项目进度，根据合同结算情况进行资金计划的安排，然后按照资金计划进行付款，提高资金周转率，降低风险。本模块主要功能包括付款预警、付款录入及查询、各种资金报表。所有资金报表都提供打印、引出等业务功能，满足数据查阅、汇总分析的需要。每个工程合同都载明资金付款计划,具体明细到阶段或名称、时间点、金额，随着自然时间的推移，系统到了每个会计期间，会提前30天给相应的管理人员

10、提出准备资金筹积信息，预警给相关人员，提前做好准备，争取付款时间。付款计划列表相关数据的来源：余额=计划付款+顺延转入-实际付款-顺延转出顺延转入指从上笔付款计划转入的金额；顺延转出指转出到下笔付款计划的金额；顺延字段由付款录入时产生；1.9付款登记根据付款计划进行实际合同付款，系统动态提供应付金额、已付款金额、未付款金额的信息；提供付款计划的联查。根据付款信息，系统还可以生成相关付款凭证自动传入财务总账系统，同时也可以直接从总账系统引入付款信息，形成业务系统同财务系统的集成应用。当实际付款与资金计划不一致时，差额可以顺延转入下月（或季、年）。系统按付款类型，分成预付款和应付款两种，每一种付款信息，必顺登记付款时间，对方名称，结算方式，结算号，结算金额等信息。系统同时提供预警功能：u 在付款单保存时，如果付款金额不等于付款计划的金额，系统都将给与提示。u 当付款金额超出付款计划时报警。当一次付款金额超出合同金额70%时报警。付款单信息往来单位日期经手人人付款单编号对应付款阶段1.第一次付款时间或阶段、付款标准、金额,本次付款金额2.第一次付款时间或阶段、付款标准、金额