湖南金洞国家森林公园筒车湾温泉生态度假村开发建设可行性研究报告(定稿)

桐车湾生态度假村开发建设可行性研究报告目录前言11总论12开发条件论证33客源市场战略分析54沙滩浴场项目开发条件论证65垂钓园项目开发条件论证76温泉生态度假村项目开发条件论证88开发建设的指导思想及产品定位、市场定位99规划项目建设内容1010投资估算与资金筹措1311游客预测1512效益分析16可行性研究报告领导小组名单顾问李培生永州市金洞国有林场书记盘贵元永州市金洞国有林场场长/林业工程师组长李长文永州市金洞国有林场副书记/研究生副组长肖铁山永州市金洞国有林场副场长/林业高级工程师夏铁桥永州市金洞国有林场副场长/政工师桂发生永州市金洞国有林场副场长成员陈金日永州市金洞国有林场发改委科长/林业工程师刘金林永州市金洞国有林场营林资源科副科长/林业高级工程师邱响民永州市金洞国有林场营林资源科科长/林业高级工程师于检秀永州市金洞国有林场计财科科长/会计师黎树林永州市金洞国有林场旅游科科长/农艺师奉付成永州市金洞国有林场办公室主任/政工师邓秋实永州市金洞国有林场组宣部部长/政工师唐续平永州市金洞国有林场农工委主任/会计师李冬虎永州市金洞国有林场国土科科长/政工师汪桂林永州市金洞国有林场小金洞分场场长/林业高级工程师徐天柱永州市金洞国有林场白果市分场场长奉青林永州市金洞国有林场万宝山工区主任可行性研究报告人员名单项目总负责吴楚材中南林业科技大学森林旅游研究中心教授博导项目技术负责郑群明中南林业科技大学森林旅游研究中心讲师博士项目负责人黄智亮中南生态旅游规划设计有限责任公司工程师参加人员吴楚材中南林业科技大学森林旅游研究中心教授博导魏良春中南生态旅游规划设计有限责任公司高级工程师郑群明中南林业科技大学森林旅游研究中心讲师博士陈孝青中南生态旅游规划设计有限责任公司工程师黄智亮中南生态旅游规划设计有限责任公司工程师孙婷中南生态旅游规划设计有限责任公司助工李涛中南生态旅游规划设计有限责任公司助工陈金日永州市金洞国有林场发改委科长/林业工程师刘金林永州市金洞国有林场营林资源科副科长/林业高级工程师前言2005年12月国家林业局批准湖南省永州金洞国有林场为国家森林公园，金洞国家森林公园动植物资源丰富，森林郁郁葱葱，飞瀑流泉密布，气候舒适，生态环境优良，交通便捷，区位优势明显。为了开发利用公园优良的旅游资源，2006年4月金洞林场特聘请中南生态旅游规划设计有限责任公司对桐车湾沙滩浴场、垂钓园和温泉生态度假村进行项目开发建设可行性论证。受托后，公司即组织了旅游、园林、城市规划等相关专业的规划设计组到现场调查研究。经过实地勘察和比较，规划组一致认为桐车湾适合该三项综合项目的开发。外业工作结束后，规划组向建设单位金洞林场进行了方案汇报，在得到建设单位的认可的基础上，严格按照中华人民共和国林业行业标准森林公园总体规划设计规范LY/T513295编制了桐车湾生态度假村开发建设可行性研究报告（以下简称“报告”）。2007年元月19日湖南省林业厅组织了森林公园专家评审会，与会专家一致同意通过本报告。在编制本可行性研究报告工作中，得到了金洞林场领导和工作人员的大力协助和支持，在此谨表谢意1总论11项目概况111项目名称桐车湾生态度假村开发建设可行性研究报告112建设单位及法人代表1121建设单位湖南永州市金洞国有林场1122法人代表盘贵元113项目性质新建114编制单位及资质证书1141编制单位中南生态旅游规划设计有限责任公司中南林业科技大学森林旅游研究中心1142资质证书中华人民共和国国家旅游局旅游规划设计资质证书旅规乙162003；中华人民共和国国家林业局林业调查规划设计证书林资证字甲C005号。115建设地点与范围1151建设地点湖南永州金洞国家森林公园桐车湾1152范围小金洞桥143M山头2975M山头423M山头346M山头2822M山头139M山头，再沿河流至小金洞桥。总面积68HM2。116建设目的1161为了调整金洞林场产业结构，采取多种经营途径实现林场经济可持续发展。1162为了推动永州“十一五”旅游发展规划，促进永州乃至湖南的旅游业快速发展。1163为了适应当今旅游业市场发展需要，为游客提供一个复合式的集温泉、垂钓、沙滩浴场于一体的生态休闲度假村。117主要建设内容1171沙滩浴场1172垂钓园1173温泉生态度假村118建设期限10年（2007年2016年）119投资规模与资金筹措1191投资规模项目总投资339404万元。1192资金筹措全部招商引资12编制的依据121湖南金洞国有林场与公司签定的委托书。122中华人民共和国森林公园总体设计规范，LY/T513295。123旅游规划通则，GB/T189712003。124中华人民共和国森林法，1998年4月修正。125中华人民共和国环境保护法，1989年12月26日。126湖南省旅游管理条例，1997年4月2日。127中华人民共和国大气污染防治法，1987年9月5日。128中华人民共和国水法，1988年1月21日。129中华人民共和国水污染防治法，1984年5月11日。1210中华人民共和国合同法，1999年3月15日。1211娱乐场所管理条例，1999年7月1日。1212建设项目环境保护管理办法，1986年3月26日。1213全国生态环境建设规划，1999年1月7日。1214环境空气质量标准，GB30951996。1215城市区域环境噪声标准，GB38382002。1216地表水环境质量标准，GBHZL1999。1217污水综合排放标准，GB897848。1218辐射防护规定GB870388。1219导游服务质量，GB/T159711995。1220永州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案），2006年。1221湖南省旅游业发展“十一五”计划和2015年、2020年远景目标纲要，2000年7月。1222中国旅游业发展“十一五”计划和2015年、2020年远景目标纲要，国家旅游局，2000年2月。1223永州市金洞林场“十一五”国民经济和社会发展规划纲要13项目建设的必要性131为了调整金洞国有林场产业结构，必须采取多种经营方式实现林场经济可持续发展。桐车湾生态度假村的开发建设可以增加就业，优化经济结构，发展当地经济。132为了推动永州“十一五”旅游发展规划，促进永州乃至湖南的旅游业快速发展。永州旅游资源丰富，富有特色，与桂粤毗邻，有独特的资源优势和区位优势。永州旅游产业正蓬勃发展，“十一五”时期将是永州旅游发展的提速期、快速发展期，是永州旅游事业的黄金时期，必须抓住机遇，努力促成永州旅游业的高速成长。133为了适应当今旅游市场需要，为游客提供集沙滩浴场、垂钓、温泉度假于一体的复合式休闲度假生态村。现代旅游业发展的趋势表明，传统观光旅游产品对游客的吸引力开始下降，而单一的休闲度假旅游产品也将难以满足游客的需求，这样将导致单一型的休闲度假产品市场占有率日渐萎缩。为了减少这种潜在危机给金洞国家森林公园旅游开发带来弊端，必须打造多种体验式、复合式休闲度假产品，为金洞国家森林公园的旅游发展增强市场竞争力。2开发条件论证21生态环境质量优良2005年8月环境监测组对空气负离子、大气质量、地表水水质、天然外照射贯穿辐射剂量水平、空气细菌含量进行了监测。监测结果表明，空气负离子资源丰富，空气非常清洁，于人体健康十分有益；大气质量为级，是人们休闲、度假的极佳场所；地表水水质达到国家地表水类标准，完全符合休闲度假需要；天然外照射贯穿辐射剂量水平属正常；空气细菌含量少，空气非常清洁。生态环境优良。22客源市场充足来金洞生态旅游区的旅游者主要是省内的永州市、祁阳县、衡阳、长沙、株州、湘潭、益阳、郴州等周边地区，距公园23小时车程范围内有永州市、衡阳市、邵阳市、常宁市、耒阳市、祁阳县、双牌县、东安县、祁东县、广西全州市等地，这些周边客源地人口总数已达3643万，拥有巨大的潜在客源市场。另金洞生态旅游区的客源有部分来自广西桂林、贵州、江西、广东、湖北等地。金洞生态旅游区2002年接待游客72万人次，2003年接待游客367万人次，2004年接待游客85万人次，2005年接待119万人次，20022005年金洞生态旅游区接待游客量年均增长率为1823，金洞生态旅游区已经形成一定规模的游客，客源市场充足。23交通优势明显公园外部交通方便，金洞镇至衡昆高速公路交接处25KM，金洞镇至湘桂铁路祁阳站65KM，金洞镇至永州市88KM，金洞镇至零陵机场通过衡昆高速公路76KM，金洞镇至衡阳市110KM，金洞镇至长沙市240KM，金洞镇至桂林180KM。湘桂铁路由东至西穿越市区，洛湛铁路永州段正在抓紧建设之中。322国道和207国道在永州市区交汇而过，连接全国各省区；永（州）连（州）二级公路大大缩短永州至广州的距离，衡（阳）昆（明）高速公路永州段穿越市区直通大西南，9条省道连接全省各地市。境内湘江北可抵达长江，南下经灵渠可达珠江水系。通航里程达555KM。永州机场已开通深圳、湛江、长沙、张家界等航线。发达的交通为游客进入永州和森林公园提供方便，对旅游业发展具有重要的作用。24区位条件优越金洞国家森林公园所在地区的永州位于湖南南部的潇水与湘江交汇处，西南毗邻两广，是内陆的前沿，是中部广大腹地通往两广，两南（海南、大西南）和港奥的重要通道，是我国华南与华北两大经济区的重要结合部，具有明显的双幅射功能。永州市恰好处在桂林和衡山两大旅游圈的辐射范围之内，同时永州濒临我国经济发达、客源市场广阔的广东省，是广东游客进入湖南的重要旅游通道，区位优势明显。25区域旅游资源组合合理永州又是湖南省四大历史文化名城，有着2100多年的悠久历史。潇水、湘江贯穿全境，交汇芝山区，自古雅称“潇湘”。气候优越，山川秀美，素有“锦绣潇湘”的美誉；有“桂林山水甲天下，北行三百里有永州”的赞誉。旅游资源十分丰富，全市列入文物保护单位的景点有238处，多系传世之作，具有重要的历史价值。如以柳文化为代表的柳子庙、永州八记遗址；以舜文化为代表的舜帝陵九嶷山；以瑶文化为代表的千家峒瑶族祖居地；有人类最早培育水稻的玉蟾岩遗址；全国最大的露天摩崖石刻大唐中兴颂；有宋代理学开宗鼻祖周敦颐（濂溪）故居；有堪称民间一绝的江永“女书”；还有历史文人骚客遗留下来的大量碑刻、摩崖字画，自然与人文旅游资源十分丰富，资源优势突出。公园外部有三圣湖度假区、舜皇山国家森林公园、九嶷山国家森林公园、阳明山国家森林公园、浯溪旅游区、瑶族风情旅游区等，这些景区各有千秋，组合良好。26电力资源丰富金洞林场电力资源十分丰富，现共建水电站9个，总装机6923千瓦，还建立了45个微型电站。同时水竹源电站、团结电站、猛江河电站、钗江河梯级电站等水电站相继落户金洞山区并投入建设。3年后，林场将建成电站15座，总装机容量为636亿千瓦，年发电量为258亿度。丰富的电力资源为度假村的开发提供了极大的便利。27领导充分重视，政策优势明显为了切实加强对永州市旅游产业的领导，永州市成立了旅游产业领导小组，主要负责对全市旅游产业发展的组织领导，协调涉及旅游产业全局性和方向性的重大举措，解决旅游产业建设和发展中的重大问题，以确保旅游业的健康发展。各县、区都要成立相应的领导机构，切实加强对旅游产业的领导。各级党委、政府和各有关部门从发展永州经济的战略高度，充分认识发展旅游产业，对开发利用和保护全市旅游资源，带动相关行业的发展、拉动经济增长、安排就业、促进精神文明建设等具有重要作用。永州市委政府进一步优化旅游发展环境，重视旅游基础设施建设，增加政府对旅游基础设施建设的支持力度，加快旅游交通和接待服务设施建设，营造优良的经营环境和旅游环境，并出台了永州市关于鼓励投资兴办旅游业的若干意见，为旅游业发展提供了强大的政策保障。3客源市场战略分析金洞国家森林公园开发建设后，对游客具有吸引力的资源包括小黄司河漂流、民俗风情园、将军庙、沙滩浴场、垂钓园、温泉度假村等。同时，我们综合考虑其资源优势、区位优势、交通优势对桐车湾生态度假村客源市场做如下分析31四季休闲桐车湾水质优良、空气清洁、空气负离子含量高、植物精气含量丰富，环境幽静，气候宜人，再加上高标准、高质量、高水平的休闲娱乐设施和一流的服务，桐车湾将成为现代都市人回归自然、享受自然的度假理想场所。21世纪，休闲度假将成为旅游的主流，现在中国人每年享有法定节假日有114天之多，国人也正步入休闲度假时代，度假型消费成为主流是当今中国旅游市场的最大机遇。32夏季沙滩游泳和探险漂流天然沙滩浴场水体秀美，周围风光旖旎，给游客提供了幽雅的游泳环境。在酷暑难耐的6、7、8、9月，而7、8、9三个月本是旅游旺季，加上天然沙滩浴场的开放，游客数量将更加增多。同时小黄司河探险漂流将是森林公园的又一大旅游卖点，能为桐车湾的发展带来大量的客源。33春冬泡温泉温泉旅游以养生为特色，集休闲度假等多项功能于一体，符合现代人强身健体新理念，成为旅游市场消费的一大热点。春寒料峭、乍寒乍暖的春天和玉树琼枝、冰天雪地的冬天是旅游的淡季，但温泉度假依然可以“一枝独秀”。4沙滩浴场项目开发条件论证41沙滩浴场是集沙滩休憩、娱乐、运动与游泳活动相结合的休闲场地，沙滩浴场有着柔软的沙滩，碧绿的水体，凉爽的微风，明媚的阳光，湛蓝的天空，是游客十分憧憬的天堂。“仁者乐山，智者乐水”，游泳作为人们最喜爱的户外活动之一历来备受青睐，特别在我国南方，游泳活动十分普遍。因此沙滩浴场客源市场前景十分美好。42目前生态旅游者主要客源来自大中城市居民，而城市自来水不仅价格贵，而且含有大量的漂白粉，长期使用漂白的自来水沐浴对人体皮肤具有不可忽视的腐蚀作用。在人们物质生活日益充裕的今天，人们的健康保养意识日益增强。金洞国家森林公园地表水水质达到国家类水质标准，完全可以直接饮用，用来作游泳水源完全符合健康要求。43随着工业化的不断发展，城市环境污染也越来越严重，大中城市中心、近郊水质也在所难免，城市居民游泳环境日渐恶化。因此，向往水质优良、环境舒适的水域开展游泳等水上活动是大势所趋。44我国沙滩浴场大多数分布在天津、河北（北戴河）、山东、上海、浙江、福建、广东、深圳、海南等沿海一带，沿海地带的沙滩浴场水源均为海洋咸水。根据国家环保总局2005年全国近岸海域水质状况报告，海水浴场水质为“优”的个次占529，比2004年下降06个百分点，“良”占297，比2004年上升08个百分点，“一般”占75，比2004年下降02个百分点，“差”占99，与2004年持平。影响海水水质的主要污染因子为粪大肠菌群，而优良的淡水沙滩浴场则不会产生这样的情况。45沙滩浴场是一个具有较大吸引力的休闲项目，金洞国家森林公园周边其它旅游度假区甚至整个永州市还没有建立沙滩浴场。因此，沙滩浴场市场竞争小，市场投资风险低。5垂钓园项目开发条件论证51开发条件分析511休闲渔业是目前世界上比较火暴的旅游项目，目前，休闲渔业在欧美日等发达国家已经发展得比较成熟，带来了很大的经济效益和社会效益。近几年来，休闲渔业在国内一些地区也悄然兴起，并且取得了初步成效。有专家预测，如果我国生产的观赏鱼能占全球贸易额的1030，每年可以解决10万20万人就业，带动相关的饲料、鱼药、技术服务等20万30万人就业，帮助30万50万农民致富。我国有“双休日”和“旅游黄金周”，这些都为发展休闲渔业提供了驱动力。目前，我国浙江省、广东省、河北省、辽宁省、四川省、福建省、山东省、北京市等多个省市休闲渔业已得到了充分发展，创造了很高的经济效益。512休闲垂钓季节性长，能带动相关行业快速发展。成熟的休闲垂钓发展经验表明，休闲垂钓可以带动当地的投融资、城市建设、旅游、交通、住宿、餐饮、物流、养殖、渔具、饵料、加工、培训等一系列行业，能够大幅度地增强对绿色GDP的贡献。对眼下正大力发展第三产业，强调可持续发展的金洞林场来说，休闲垂钓大有可为。513桐车湾依山傍水，生态环境优越，水质优良，风景优美，为休闲垂钓开发提供了环境保障。52休闲渔业状况休闲渔业在发达国家早已形成了一种产业，但在我国还是新兴产业。它在一些经济较为发达的沿海国家和地区迅速崛起，并随着时代的发展，从休闲、娱乐、健身逐渐发展到旅游、观光、餐饮等行业与渔业结合，实现了渔业第一产业与第三产业的结合。它既充实渔业的内容、扩大渔业发展空间，又能为渔民、渔业创造更大的社会、生态和经济效益。我国台湾专家把休闲渔业划分成五种形态。一是运动形态，主要是以钓鱼为趣的体育运动；二是体验形态，就是让游客直接参与渔业活动，采集贝壳类等；三是食鱼形态，如浙江省搞得最早的、最出名的舟山沈家门夜排挡；四是游览形态，这在发达国家，特别是渔业资源比较丰富的地方表现特别明显，如香港的海洋公园、浙江千岛湖的巨网捕鱼；五是教育文化形态，这在发达国家也较为普遍，主要是水族馆、渔业博览会及各种展览会等，带有一定的教育性和科技普及性。我国是一个垂钓历史悠久的国家，垂钓活动历来为广大人民群众所喜爱。特别是自我国改革开放以来，随着我国人民生活水平的不断改善和休闲时间的增多，一大批中青年的加入，使我国的垂钓渔业进入了一个新的发展时期。近几年，北京、天津、上海、广州、武汉、南京等大中城市相继修建了一批各具特色的垂钓休闲渔业中心，把垂钓与旅游观光、娱乐健身、住宿餐饮结合在一起，吸引了更多人参与。据不完全统计，这些城市参与垂钓的人数已占人口总数的610。但目前我国垂钓渔业还处于起步阶段，与发达国家相比，无论是垂钓设施，服务管理还是参与人数均存在不少问题。美国是世界上垂钓渔业较为发达的国家，参与垂钓人数达到了34004600万人，休闲渔业产值415亿美元，社会直接与间接经济收益高达1100亿美元，创建1068万就业机会，实现联邦和地方税收73亿美元。而号称“垂钓王国”的日本，参与垂钓的人数已超过20，全国和地方性钓鱼组织多达700多个，私人垂钓组织2万多个。这些实践告诉我们，我国是一个具有13亿人口的大国，随着我国人民生活由温饱向小康迈进并奔向现代化，垂钓渔业有着巨大的发展空间，垂钓渔业市场大有可为。6温泉生态度假村项目开发条件论证61开发条件分析711温泉资源条件良好，桐车湾泉眼出口温度在45以上，泉水富含硅、锶、锂、钙、镁、钾、钠、溴、氯等10多种人体必须的微量元素，有舒筋活络、强身健体、润肤养颜等独特功效，对人体健康十分有益。712人们养生保健意识逐渐增强。温泉旅游是旅游者以体验温泉，感悟温泉沐浴文化为主题，达到温泉养生、休闲、度假为目的的旅游，温泉旅游发展迅速的原因之一是大众旅游者对养生、保健等需求比较大，温泉文化的精髓是养生保健。713温泉市场广阔，效益高。由于“休闲时代”的来临，温泉产业成为最具活力的休闲产业之一，温泉旅游投入回报较为迅速。72我国温泉度假状况温泉休闲度假以健康养生为特色，集旅游、休闲、健身于一体，近年来成为休闲度假旅游的一大热点，被人们称为朝阳产业中的朝阳。我国温泉旅游的消费趋势已从贵族泡汤为主过渡到大众健康为主，中华温泉文化“养身养心养德”这一适应不同人士不同层次需求的深厚内涵也越来越为人所接受，温泉旅游将迅速走向成熟。我国温泉有文献记载者多达972处，其中温度高于50摄氏度的就有229个。经地质普查，据初步统计，现全国各省市、自治区已发现温泉达3000多处。以广东省为例，该省是我国较早兴起温泉旅游的省份，目前广东省发现温泉有300多处，已开发利用的温泉有130多处，约占全国已开发利用温泉的1/3，每年接待游客500多万人次，占全国温泉旅游市场的半壁江山。我国温泉开发目前以露天温泉为主要特色，以较大型的温泉度假村为载体，温泉开发除了继续深入开发保健功能外，更加突出了休闲功能，如建设个性化的温泉池，提供专业的美容和理疗服务，建设设备精良的健身馆和其它体育运动场地，提供专业健身教练等。8开发建设的指导思想及产品定位、市场定位81规划的指导思想“高标准的规划、高规格的建设，以一流的设施、一流的管理、一流的服务迎接天下游客”。“打生态牌，唱生态戏，用全新的生态理念，建全新生态度假休闲度假区，打造成中国生态度假第一村”。82产品定位集垂钓悠闲、温泉养生、游泳健身、休闲度假于一体的生态度假村。83客源市场定位总体战略以境内客源市场为主，境外客源市场为辅。831境内客源市场第一客源市场永州市、衡阳市、长沙市、株洲市、湘潭市、郴州市、益阳市等。第二客源市场广东、广西、桂林市、江西、湖北以及其它省份。832境外客源市场香港、台湾、澳门和东南亚等国家。9规划项目建设内容91沙滩浴场项目规划911人工天然沙滩浴场包括露天游泳池和人工天然沙滩，总面积8000M2，其中游泳池3000M2，游泳池分为浅水区06M、中水区12M和深水区2M；人工天然沙滩5000M2，设沙滩排球场和足球场、遮阳伞、桌、凳、椅等。人工天然沙滩浴场造价为003万/M2，共投资240万元。912接待室规划面积300M2，包括票房、小商店、休息室、更衣室、洗手间、管理房等。接待室造价为015万/M2，共投资45万元。92垂钓园项目规划921垂钓池修建垂钓池2个，每个垂钓池水面面积1000M2，深15M，总面积2000M2。垂钓池造价为003万元/M2，共投资60万元。922接待室规划面积120M2，包括小商店、小型鱼加工厂、洗手间、值班室等。接待室造价为01万元/M2，共投资12万元。923盛鱼池规划面积40M2，造价为005万元/M2，共投资2万元。93生态度假村项目规划931水井在桐车湾挖深井，取地下温泉，投资10万元。931人工温泉设备购置人工温泉设施，投资25万。934温泉蓄水池拟建温泉蓄水池60M3，要求具有保温效果。造价为02万元/M3，投资12万元。933人工温泉室内温泉池2个，60M2温泉池1个，深13M，容量78M3；20M2温泉池1个，深13M，容量26M3。造价为02万元/M2，投资208万元。934洗浴城规划建筑面积900M2，包括洗脚城300M2、按摩室200M2、桑拿房30M2、更衣室100M2、保管室100M2、接待厅和收银台70M2、休息室30M2、冲凉间30M2和洗手间40M2。造价为02万元/M2，投资180万元。935温泉生态度假村按四星级标准建，床位300张，35M2/床位，包括客房、接待大厅、库房、洗手间、廊道、值班室、机房等，建筑面积10500M2。造价为02万元/M2，共投资2100万元。935度假村门楼拟建于度假村入口处，仿古建筑，高7M，宽6M。投资20万。94基础设施规划941公路规划新建水泥拱桥至温泉生态度假村水泥公路，长800M，宽6M，国四级公路。造价为30万元/KM，共投资24万。942停车场拟建于温泉生态度假村，面积2000M2。造价为002万元/M2，共投资40万元。942给排水工程9421给排水规划（1）给水规划度假村、旅游村床位低档02M3/（床日），中档025M3/（床日），高档03M3/（床日）；疗休所03M3/（床日）；森林小木屋区、别墅区025M3/（床日）；露营区02M3/（床日）；常住人口02M3/（床日）；散客001M3/（床日）；园林用水50T/（HM2日）（每年2个月旱季计算，旱季3天浇1次）；消防用水20升/秒（按2H计算）；未预见用水按总用水量的15。经计算，生态度假村最大日用水量为12715吨。给水单位最大日用水量估算详见表91表91最大日用水量估算表序号给水单位给水指标给水人数最大日用水量（T）1温泉生态度假村03M3/人日300902垂钓园001M3/人日50053洗浴城03M3/人日60184消防用水20升/秒（按2小时计算）1405未预见用水总用水量的153485合计（消防用水不计在内）12715给水规划具体如下1）温泉生态度假村供水站在桐车湾山谷修建澄清池和蓄水池各一个，容量均为50M3，造价为003/M3，投资300万元，供应温泉生态度假村和洗浴城用水。引水管道1000M，造价为0005万元/M，投资500万元。总共投资800万元。2）垂钓园利用高差直接引用桐车湾上游洁净的溪水至两个垂钓池，投资1万元。3）沙滩浴场利用高差直接引用桐车湾溪流上游洁净的溪水至沙滩浴场，投资1万元。（2）排水规划在温泉生态度假村修建污水处理站一座，将温泉度假村和洗浴城的污水通过排污管道送到污水处理站，处理后水质达到国家二级排放标准，排入林地或溪流。2）污水量计算度假村污水主要包括生活污水和厕所污水，垂钓园和人工温泉用水不包括在内。考虑到发展，将现有的规划用水量增大20计算，污水量按增大用水量的90计算（消防用水、绿地用水及清洗路面用水不计入排污量），见下表92。表92污水排放量估算表排污单位规划用水量（T/天）规划增大用水量（T/天）污水量（T/天）温泉生态度假村90108972洗浴城18342308未预见用水总用水量的1516711504合计12813115323）雨水排放规划公路、游道的雨水处理；为防止上述设施将雨水地表径流的冲刷、侵蚀，规划在景点的外围公路、游道的上侧修建明渠，设置澄清池，将雨水排入溪沟。接待处和旅游接待点，在上述地点的四周修建明沟或暗沟，迅速有效地排除地表水。943供电规划9431用电负荷表93用电负荷估算序号用户名称规划供电人数（人）人平供电标准KW）供电时间（H）供电规划（KW）1温泉生态度假村300183002人工温泉3018303洗浴城601860合计390390972供电规划表94供电规划一览表序号变电站规模投资（万元）用户10KV高压输电线2KM6000300KVA变压器1个1351温泉生态度假村变电站变电房30M2200温泉生态度假村、洗浴城10KV高压输电线05KM1500变压器1台，200KVA9002人工温泉变电站变电房30M2200室内人工温泉经预算，温泉生态度假村变电站投资755万元，人工温泉变电站投资26万元。共投资1015万元。944通讯网络规划安装程控交换机1套，投资30万；程控电话350门，投资21万。安装互联网，购置主机1台，投资05万元。购置网络交换机10台，投资068万元，购买网线共3KM，投资02万元。通讯网络工程共5238万元。945广播电视规划在度假村建立有线电视网，接光纤电缆线2KM，投资08万元；安装有线电视350部，投资525万元。广播电视共投资533万元。95绿化与保护工程规划度假村的绿化，应做到“绿化、美化、香化”的原则，因地制宜，结合建筑风格，实行乔、灌、草本主体搭配，并配置多种园林景观小品，布局精巧。树种可选择腊梅、桂花、竹丛、石榴、玉兰、苏铁、月季、玫瑰、一串红、迎春、菊花、五色花、台湾青、小叶女贞、小叶黄杨等。绿化投资30万元。组织清洁队清理垃圾，并将垃圾分类（塑料、纸品、玻璃瓶、易拉罐四类），按环卫部门的要求定点进行分类处理，设垃圾处理站一个，24M3，投资4万元。配置垃圾箱30个，每个004万元，投资12万元。购置垃圾小推车2辆，投资012万元。购置消防运输车1辆，投资20万元。保护工程规划共投资3732万元。10投资估算与资金筹措101估算依据及范围1011估算依据10111祁阳县建筑及园林工程单位估价表；10112建设单位提供当地类似公园的公路、水电及娱乐设施等造价资料。1012范围接待设施、基础设施、绿化与保护工程建设费及其它工程费用。102建设分期及投资估算1021建设分期整个建设均为前期2007年2010年。1022投资估算整个度假村投资估算详见下表101至104。表101桐车湾生态度假村投资估算一览表单位万元分期投资序号建设工程项目投资额前期后期投资比率（）一接待设施规划2747602747608095二基础设施规划3292432924970三绿化与保护工程规划55325532163四建设单位管理费直接费用（313216）的15。4698138五勘察设计费直接费用（313216）的175325158六不可预见费以上多项费用总和（323239）的516165476合计339404100表102接待设施建设项目投资估算表单位万元序号建设工程项目单位数量建设规格及要求单价投资额一生态度假村2388601温泉生态度假村M210500四星级标准，300张床位035/M22100002人工温泉处160M2和20M2温泉池各1个，深13M。02/M220803水井口11010004人工温泉设备套1250025005温泉蓄水池个1蓄水池60M3，要求具有保温效果。02/M312006人工温泉处160M2和20M2温泉池1个，深13M。02/M220807洗浴城栋1建筑面积900M2。02/M21808度假村门楼座1仿古建筑，高7M，宽6M。20002000二沙滩浴场285001人工天然沙滩浴场处18000M2，其中游泳池3000M2，沙滩5000M2。003/M22402接待室M2300票房、小商店、休息室、更衣室、洗手间、管理房等。015/M24500三垂钓园74001垂钓池个2每个水面面积1000M2，共2000M2，深15M003/M260002接待室M2120小商店、小型鱼加工厂、洗手间、值班室等。01/M212003存鱼池M240005/M2200合计274760表103基础设施建设项目投资估算表单价万元序号建设项目单位数量建设规格及要求单价投资额一公路KM08长800M，宽6M30/KM2400二停车场M22000面积2000M2，植草砖地面002/M24000温泉生态度假村供水站澄清池和蓄水池各50M3，引水管道1000M。800垂钓园100三给水规划沙滩浴场100四排水规划温泉生态度假村污水处理站日处理能力13732吨，达国家二级排放标准。035/M34806温泉生态度假村变电站处1变电房30M2，300KVA变压器1个；10KV高压输电线2KM。7550五供电规划人工温泉变电站处1变电房30M2，200KVA变压器1台；10KV高压输电线05KM。2600程控交换机套130003000程控电话门350006/门2100六通讯网络规划互联网主机1台，网络交换机10台，网线3KM。138光纤电缆KM204/KM080七广播电视有线电视部350015/部525合计32924表104绿化与保护工程规划项目投资估算表单位万元序号建设工程项目单位数量建设规格及要求单价投资额1绿化300030002垃圾箱个30004/个123垃圾站处144004垃圾小推车辆2006/辆0125消防车辆120002000合计553211游客预测桐车湾生态度假村游客预测见下表112。表1122007年2016年桐车湾生态度假区游客数量预测单位万人次年份接待游客数量2007020081022009132201017120112062012237201326020142732015287201630212效益分析121营业收入度假区的营业收入主要包括门票、住宿、饮食、娱乐、购物和交通六大方面。项目财务分析计算期为10年（2007年2016年）。根据度假区的建设和开发情况，结合当地社会消费情况，参照临近地区同类度假区的收费及游客消费情况，对游客在度假区内各项目消费水平及消费比率作如下预估（1）门票20072011年，沙滩浴场门票为50元/人次，消费率为70；垂钓园为80元/人次，消费率为50；温泉为80元/人次，消费率为50；洗浴城为80元/人次，消费率以住宿游客的40计；20122016年，沙滩浴场门票为80元/人次，消费率为80；垂钓园为100元/人次，消费率为60；温泉为120元/人次，消费率为65；洗浴城为120元/人次，消费率以住宿游客的50计。（2）住宿20072011年住宿消费320元人晚，住宿率为60；20122016年住宿消费400元人晚，住宿率为70。（3）饮食20072011年饮食消费80元/人，消费率60；20122016年饮食消费150元/人，消费率70。（4）娱乐20072011年娱乐消费80元/人，消费率按住宿游客的50计；20122016年娱乐消费120元，消费率按住宿游客的70计。（5）购物20072011年购物消费50元，消费率为60；20122016年购物消费80元，消费率70。（6）交通20072011年人均交通费为20元，消费率100；20122016年人均交通费为40元，消费率100。计算期内，营业总收入1330880万元，年均133088万元。其中，门票收入405438万元，年均40544万元；住宿收入497832万元，年均49783万元；饮食收入172023万元，年均17202万元；娱乐收入94573万元，年均9457万元；购物收入94434万元，年均9443万元；交通总收入66580万元，年均6658万元。详见下表121。表121营业收入表单位万元项目年份1游客量2营业收入21门票22住宿23饮食24娱乐25购物26交通2007000000002008102457161368841958448962448306204200913259162177144253446336316839626420101717664222948232832820841045133422011206923292764523955298884944618412201223718433956406663624885139356132729482013260202228618872827315288145610420142732123396497476442866516052415288109220152872232296830680363013516875616072114820163022348967187684563171177576169121208合计19701330880405438497832172023945739443466580122可变成本根据类似旅游区的调查资料和经验数据进行估算。门票以收入的40计，住宿以收入的40计，饮食以收入的50计，娱乐以收入的40计，购物以收入的50计，交通收入以50计。123固定成本1231折旧采取对每年的固定资产进行边投资边折旧的办法，建设期内在建工程逐次转入固定资产，保留5的固定资产净残值，在财务估算期内全部完成对固定资产价值的折旧。1232修理费以折旧费的10计算。1233管理费用度假区内服务、管理、清洁卫生、公共设施维护等工作人员，按2007年5人，2008年5人，2009年10人，2010年15人，2011年20人，2012年30人，20013年30人，20014年40人，2015年50人，2016年62人计算，每人每年管理费用2万元。1234总成本根据以上指标估算，各年成本呈上升趋势，经营期内成本总额973733万元，年均97373万元，详见附表122。表122成本估算表单位万元序号项目合计20072008200920102011201220132014201520161固定成本408077100018417298674122849194511945119453194551945759411折旧费32243400015833253333475241086410864108641086410864108612修理费3224300015832533347541094109410941094109410913管理费用534001000100020003000400060006000800010000124002可变成本565656000192862495932333389507849986117904239506010002821门票16217500054757086917911058225622475225990273222875022住宿1991330007834101381313315821265442912030576321443382423餐饮860120002448316841044944124431365014333150681585524娱乐378290009791267164219785574611564216750710325购物4721700015301980256530906636728076448036845626交通332900001020132017102060474052005460574060403总成本9737331000377035482573560881451296931373121436171502541576234经营成本6512991000218692949238808470598860896226102532109169116537124利润估算1241税金及附加12411营业税税率5。12412城市维护建设税为营业税的7。12413教育附加费为营业税的3。1242利润计算期内，营业收入1330880万元，上交税金及附加费73198万元，扣除总成本973733万元，利润总额283949万元，年均利润28395万元，年均税金及附加7320万元。表123利润及利润分配表单位万元序号项目合计20072008200920102011201220132014201520161营业收入1330880000457165916276642923291843392022282123392232292348962税金及附加731980002514325442155078101391112311679122781291921营业税66544000228629583832461692171011110617111611174522城市维护建设费465800016020726832364570874378182223教育附加费19960000690891151382773033193353523补贴及其它收入0004营业外支出0005总成本费用9737331000377035482573560881451296931373121436171502541576236利润总额283949100054991083113389444506537945704360697643547弥补以前年度亏损3027100020278应纳税所得额2839480004499108300000042479537945704360697643549所得税937030001485357000000140181775218824200302123710税后利润190246100040157261133894304883604238219406674311711盈余公积金190251004010731130893049360438224067431212应付利润00014未分配利润16695060349495251683539268373243834397366003880515累计未分配利润166950603434690515892128247105714891545128145166950利润指标投资利润率年均利润/总投资100808投资利税率（年均利润年均税金）/总投资1001016125现金流量分析现金流量分析详见下表124。表124现金流量表单位万元序号项目合计20072008200920102011201220132014201520161现金流入13598510004571659162766429232918433920222821233922322926386611营业收入13308800004571659162766429232918433920222821233922322923489612补贴及收入00013回收固定资产余值169701697014回收流动资金12000120002现金流出107590215600010738410415085023521379874610734811421012144612945621固定资产投资33940415000080000694044000000000000000000000022流动资金12000500030002000200000000000000000000023经营成本651299100021869294923880847059886089622610253210916911653724税金及附加731980002514325442155078101391112311679122781291925营业外支出0003所得税前净现金流量2839491560061667449878381401928559294880981291017821344094所得税前累计净现金流量2839491560021766726265527103623084414525250372477571495392839495所得税93703000148535700000014018177521882420030212376所得税后净现金流量190246156006315245345838140192715747712879305817521131737所得税后累1902461560021915226449727287823268616111283984467977073190246计净现金流量计算