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文档简介

财务负责人上半年财务工作交流汇报上半年财务工作交流汇报尊敬的各位领导：今年是我作为分公司总账会计的第二年头，对总账会计的工作内容、重心已从去年的懵懂到今年的基本认知。作为分公司财务负责人，本着坚决执行集团公司财务规章制度去认真的完成每项财务工作。1、认真的审核每张单据，分公司所有费用做到凭票报销、据实报销。2、每月认真、仔细的完成信息化平台财务数据的录入。3、月底认真的完成对账工作。4、每月底认真的完成凭证的装订、报表的编制。分公司成立至今共向集团贷款 1800 万元（其中去年800 万，今年上半年 1000 万元），前期分公司开办费 10 万元，项目部汇入分公司账户 50 万元，项目保证金 40 万元，1 月份项目部向甲方借款 600 万元，共计 2500 万元。今年上半年支付项目前期便道工程款 49.2618 万元，项目部付款2343 万元（其中，去年支付 793 万元，今年上半年支付1550 万元 ）。项目部从甲方借款的 600 万元我已按内部承包协议和集团公司的规定预扣了管理费。目前项目部共有三个分段工程，截止到 6 月底项目部上报分公司的工程进度表中反映已完成工作量 12530 万元（其中，今年上半年完工 7500 万元），而项目部至今未有工程款进账，资金的大量不足导致部分财务工作不能有效的完成。1、去年分公司管理费的解缴问题。分公司去年共欠集团公司管理费 150.9 万元，至今尚无法完成解缴。2、项目部贷款利息和贷款增收的问题。由于目前项目部往来没有余额，所以目前贷款利息的上缴还是问题。如下半年项目部有工程款进账，将不折不扣的扣留所欠的全部贷款利息并上缴集团财务部，如遇特殊情况不能完成扣缴的将以书面形式说明情况上报集团财务部审批。#有关分公司银行归集账户的问题。目前分公司的归集系统还未完善，去年本打算在建行开户，后集团财务部通知可以在工行开户，正好前期分公司在工行已有账户，考虑到分公司无需开立太多的银行账户，所以就一直等待工行归集户的完成。正好甲方至今也未付工程款，所以资金归集这方面还是空白 。但我保证，一旦网银归集系统完善，分公司今后所收取的每笔资金将全部进入归集户，积极配合集团公司完成网银归集任务 ，做到一笔不少、一笔不漏。对于财务章的管理和使用，虽然分公司财务就我一人，但是对在印章的使用方面我一直按照公司的规章制度办理，没有半点马虎。作为财务负责人对于项目部资金使用情况不够了解，不能深入的掌握资金使用流程，在对项目成本账这方面做的不够到位，所以工作距离集团领导的要求还有一定的距离。平时在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些问题上面的执行力度不够坚决。目前集团财务部正组织各分公司财务人员相互学习交流、互查，借此机会我正好可以向各位前辈学习工作经验 ，这也是
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