2005年绩效考核经营管理方案

湖南中外运久凌储运有限公司 2006 年绩效考核经营管理方案 为了进一步适应市场要求，建立完善的激励与约束相结合的经营机制， 充分发挥全体员工的积极性和创新精神，实现我公司业务领域不断拓展、经 营规模快速扩张、市场竞争力明显增强、经营能力不断提高的发展目标，确 保全面完成 2006 年总部下达的考核指标，特制订本方案。 第一条：指导原则和发展目标。坚持以市场开发为中心，以项目经营 为重点，以增强综合物流经营服务能力为目标，以提高经营效益为主的经 营思想。构建完善的业务操作管理体系与项目运作模式，优质高效的操作 管理控制保障体系，致力于提高公路货贷市场和国际货代的竞争力和市场 占有率，实现项目发展、业务规模与经济效益同步快速增长。 第二条：经营考核指标。全年完成营业总收入 3000 万元，力争实现 3500 万元，全年实现利润 80 万元，力争实现 100 万元，确保全面完成预算 考核指标。收入指标分解如下：海运部营业收入 1400 万元，物流一部营业 收入 470 万元，物流二部营业收入 710 万元，物流三部营业收入 300 万元， 邵阳部营业收入 220 万元，各部力争超额完成 20%。 第三条：各部门职能、责任与义务。 一、海运部 负责组织经营国际货运代理业务，大力开发进出口货代市场，建立相 对稳定的客户群，提高项目份额，积极发展新客户，进一步扩大业务规模， 提高服务质量，做到客户在我心中，力争运量、收入与利润水平稳定增长。 二、物流一部 负责组织挂靠车的运输管理，全面承担我司与挂靠车所签合同规定的 责任与义务，履行相关的管理、服务与保障责任。组织经营专线运输、零 担快运、仓库的经营、广办业务。大力开发新项目，加强操作管理，提高 运量和运输服务质量，力争运量、收入与利润水平明显增长。 三、物流二部 负责组织现有项目的运作，提高市场占有率，致力开发新项目，扩大 业务规模与收入水平，进一步规范并落实作业流程与质量要求，加强项目 操作管理，力争实现快速发展。 四、物流三部 以市场开发为重点，创建新型服务产品和区域分拨配送服务功能，努 力开拓新业务，构建完整的物流操作模式，提高运作质量，为未来的发展 打好基础。 五、邵阳部 充分做好隆回造纸厂的物流保障工作、依托邵阳储运铁路专线、仓库 的有利条件，发展区域分拨配送功能，不断开发新业务，构建好邵阳平台， 做好延伸服务，树立公司在邵阳品牌形象，争取达到良好的社会效益和经 济效益。 六、市场部 认真做好市场调研和陆上物流信息收集处理，以市场开发为中心，提 供良好的咨询服务，面向运输市场、寻找更多、更好的客户，为公司的发 展作出最大的贡献。 七、综合部 全面承担公司的日常管理与服务保障职能，确保企业经营管理活动健 康运转，其中包括行政生活管理、资产管理、财务基础管理、资金管理、 各部门核算与考核、协助业务部门结算收取运费、统计报表与分析，做好 部门与部门之间协调工作等。 第四条：经营管理方式 全面实行部门自主经营、单独核算、统一财务收入管理、经济效益与 部门所得挂钩考核收入按比例分配、费用自主调控、支出归口管理报批的 经营管理体系。 第五条：绩效管理考核指标体系 类别 部门 应收帐款 （元） 客户满 意度 差错事故 率 作业规范 指 标 完成率 海运部 5% 98% 0.5% 100% 100% 物流一部 5% 94% 0.8% 98% 100% 物流二部 5% 96% 0.5% 100% 100% 物流三部 5% 96% 0.5% 100% 100% 邵阳部 5% 96% 0.5% 100% 100% 权 重 20% 20% 20% 20% 20% 注：1、应收帐款为海运部 3 月月，物流四个部门 2 个月以上的帐龄； 2、客户满意度根据调查与日常投诉情况； 3、事故率按总票计算； 4、作业规范按流程设计与执行落实情况认定； 5、综合部另包括工作效率、服务态度和质量评价。 第六条：收入分配比例 一、 海运部：税后毛利按 50%部门提成，个人超过 40 万元以上的按 60%提 成。 二、 二、 物流一部：税后毛利按 70%为部门提成。新开发项目按 60%提成。 二、 三、 物流二部：税后毛利按 56%为部门提成。各项指标完成超额部分 按 60%提成。 四、物流三部：税后毛利按 59%为部门提成，各项指标完成超额部分 按 60%提成。 五、邵阳部：税后毛利按 59%为部门提成，各项指标超额部分按 60% 提成。 六、营销部：以开发业务为主，根据开发项目的大小给公司带来的实 际经济效益的多少给予奖金分配，其比例 %。 七、综合部与管理人员：与公司整体经济效益挂钩考核，上下浮动。 第七条：各部门负担的成本费用。 1、本部员工工资、补贴、社会统筹基金、福利等； 2、通信费、差旅费、招待费等； 3、办公场所租金、水电费等； 4、车辆使用费、折旧费、交通费； 5、税金； 6、货运保险费； 7、流动资金利息（按货款利息标准计费） ； 8、差错责任事故损失，按部门分配比例计算； 9、运费回收超过六个月以上的全部由部门承担，之后回收的运费由部 门支配。 第八条：流动资金分配 1、海运部： 200 万元 2、物流一部：80 万元 3、物流二部：150 万元 4、物流三部：100 万元 5、邵阳部： 30 万元 如部门流动资金需求量超额，公司尽力提供支持，但超额部分由部门负 担月息 1%的资金使用利息。 （以月底数字为准） ，新增项目部门申请资金利 息按分配标准计算。 第九条：各部门负担货运统筹保险费额度。 一、物流一部 5 万元 二、物流二部 5 万元 三、物流三部 4 万元 四、邵阳部 3 万元 第十条：考核与分配方式。综合部每月对各部门收支情况进行核算， 确 定 定当月各部门提成额，应提部份先按 80%支付给各部门，剩余 20%年终统 一结算计提。部门提成由部门经理自主分配。 1、部门整体完成任务按既定方案执行，超额按同比例执行； 2、个别项目因客户原因完不成酌情下调，职工收入降低； 3、自主开发新增项目统一按 60%分配； 4、确保利润率，利润率达不到不作任何调整； 5、营业额各部门要力争超额完成，完不成营业额工资下调，按比例考 核，5% 以内不予计算，差 10%员工收入减 5%。 年终由综合部收集汇总所考核资料，全面进行考核评价，交总经理审 定。如部门全面完成考核指标体系达 90 分以上，部门经理奖金分配为本部 门员工平均数的 200%；如在 80 分以上、90 分以下部门经理奖金为本部门 员工平均数的 160%；如在 80 分以下，部门经理奖金为本部门员工平均的 120%。 第十一条：工资预支办法。综合部按公司岗位工资标准预支各部员工 工资。部门如连续两个月未完成预算进度指标，预支工资按同比例下调， 但最低预支不低于月工 500 元。各部门连续两个月未完成进度指标，招待 费、的士费一律不报。 第十二条：员工使用与管理。所有员工统一与公司签订劳动合同。签 订合同的员工由公司统一办理社会统筹基金缴纳手续。部门经理拥有人员 自主组合权、副职聘用权，但应报经公司考察后方能聘用。 第十三条：业务操作管理规定。业务运作过程须严格按操作程序和作 业流程办理，严格遵守公司的各项规章制度和管理要求。如因操作不当、 控制不严、处置措施不得力、管理不到位而造成差错责任事故，或发生资 产丢失被盗事故，其损失部分按部门分配比例由部门承担责任，责任人承 担 20%的赔偿责任。 第十四条；违规违纪问题的处理。员工在经营过程中，如发生假公济 私、以不正当手段谋取私利，或将业务进行“地下”操作和“体外循环” ， 以谋取小团体和个人