2014半年经济指标完成情况说明(2)

2014 年全年经营指标预计完成情况说明 一、 总收入 2014 年上半年实现收入总额 149.6 万元，同比去年 139.4 万元增 加 10.2 万元、增长 7.3%；比计划 166.3 万元减少 16.7 万元，减少了 10%；其中： 一是主营收入（也是考核指标）上半年实现收入 146.4 万元，同 比去年 122.4 万元增加 24 万元、增长 19.6%；比计划 134 万元增加 16.7 万元，增加了 12.5%； 二是其他收入为管委会拨付综合服务费项目，本项收入半年度内 无收入，比计划减少 31.5 万元，减少了 100%。 三是投资收益上半年实现收入 3.2 万元，同比去年 0 万元增加 3.2 万元；比计划 0.8 万元增加 2.4 万元，增长了 300%； 预计下半年完成收入 256.5 万元，全年预计实现收入 406.1 万元。 比计划 332.5 万元增加 73.6 万元，增长 22.14%；同比去年 324.1 万 元增加 82 万元、增长 25.3%。原因如下： 1、预计全年收入减少合计金额 78 万元 由于总公司与万方餐饮解约，使我公司为万方餐饮提供配套宿 舍合同终止,减少租金和管理费共计 30.7 万元; 管委会拨入服务费全 年减少收入 47.3 万元。合计 78 万元. 2、收入增加合计金额 154.8 万元 因新增经营面积（原万方经营区、管委会办公区） ，增加租金 6-12 月共计 128 万元；增加配套宿舍区域 4-12 月租金 22.5 万元；利 2 用有限的资金在金融理财方面挖潜创收增加收益 4 万元。 3、增减因素共同影响收入增加 154.8-78=76.8 万元。 二、总成本 2014 年上半年实现成本支出 181.3 万元，同比去年 164.6 万元增 加 16.7 万元，增长 10.1%，比计划 188.9 万元减少 7.6 万元，下降了 4%；预计下半年发生成本支出 256.9 万元，预计全年发生成本支出 438.3 万元。比计划 377.8 万元增加 60.5 万元。同比去年 370 万元增 加 68.3 万元，增长了 18.5%。增减原因具体为： 1、人工成本比计划增加 46 万元。具体为： （1）自今年 3 月起，总经理工薪支出由原来的集团公司发放转 为我公司发放，由此增加工资费用 16.3 万元和五险一金费用 7.4 万元， 此项预计至年底共计 23.7 万元（未包括奖金、节补、油补、防暑降 温费、供暖费、物业费等） 。 （2） 由于新承租快捷酒店大面积改造装修，为确保安全，每天 安排职工巡视检查及常规值班，此项增加值班费用 3 万元 （3）节补及职工奖励性支出等预计增加 19.3 万元。 （人工成本比去年增加 52.59 万元，除上述因素外，今年最低工 资和社平工资标准的提高，也是增加企业负担的原因，待岗职工工资 总额增加 3 万元，五险一金全员增加 3.6 万元。 ） 2、 其他管理费用比计划增加 8.6 万元 其中增加因素有： （1）工资总额提高，使工会经费增加 1 万元； 3 （2）组织在岗职工体检，预计 2 万元； （3）提高员工餐质量，增加餐费标准，预计至年底增加费用 2 万元。 （3）职工供暖方式的改变，使供暖费提高，预计增加 2.8 万元。 （4）由于公司没有公车，总公司办公地址较远，往来交通费用 及外出办理银行存款等相应增加 1.5 万元； (5) 办理联通宽带 0.2 万元； （5）为员工置办工服预计费用 1.3 万元； (6) 加强安全宣传，组织消防演习，预计增加 1.5 万元 减少因素有： （1）教育经费减少 2.2 万元； （2）招待费和其他项目减少 1.5 万元； （同比去年增加 9.4 万元，主要在工会经费、福利费、供暖费、 劳动保护及消防安全方面增加的费用。 ） 3、税金比计划增加 5.3 万元，同比去年增加 5.8 万元。 （1）由于本年收入增加，造成同比税金增加 3.7 万元，印花税 1.3 万元。 （2）因两名残疾职工退休，今年企业需要交纳残保金 0.3 万元。 4、财务费用增加 0.6 万元。 包括小额账户管理费及网银支付手续费. 4 以上四项合计共影响 2014 年预计总成本比计划增加 46+8.6+5.3+0.6=60.5 万元 3、 利润： 2014 年上半年实现账面利润-31.8 万元，剔除房屋折旧及土地出 让金摊销 23.9 万元,实现目标利润-7.8 万元 .主要亏算原因为,三月份新 增人工成本支出(总经理),但新增收入基本是在下半年体现; 预计下半 年实现账面利润-0.4 万元，预计全年累