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文档简介
会计电算化实验报告 一、实验内容 实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位,运用用 友 ERP-U8 管理软件,通过建立实验账套、设置人员权限、 处理企业业务等,模拟现实财务工作中的账务处理。 实验内容共涉及企业建账、档案设置、总账系统设置、 总账的日常和期末业务处理、薪资管理、固定资产管理、 应收款管理、采购管理以及销售管理等十个试验。这十个 试验中涵盖了工业企业财务方面的主要环节:企业财务管 理环节、采购销售环节、供应链环节、生产管理环节等。 实验涉及了企业活动中的活动记录,凭证登记、生成、作 废、签字、审核与查询,资产的增加、减少、查询与审核, 期初期末账表的生成、核对、审核与结账等。 二、实验问题 我们的实验是按照会计电算化实验指导的材料内容进 行操作,但是要将电算化学习好不能只是会按照书中的指 导来操作,更应该做到将操作牢记在自己的脑海里。因此, 当我们在实验的过程中遇到问题时,积极思考,把不懂的 弄懂记牢,并在以后遇到同一问题时能学以致用。一下就 是我在做会计电算化中遇到的一些问题: 出纳签字 执行出纳签字是总账业务中的一个要点,也是企业日 常业务中必经的一步。在实验四中,当我以出纳身份进入 系统执行签字时,系统提示“没有符合条件的凭证” ,这让 我很讶异,因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来 的,且在查询凭证中都存在,这就让我很犯难了。后来, 在老师的指点下我才发现,原来在最初设置会计科目时有 一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设 置为现金科目、银行科目与现金流量科目,只有现金科目 与银行科目的凭证才能进行出纳签字。 期末结账 实验五主要是进行总账系统的期末处理,而结账可以 说是最终的步骤。当我在对实验总账进行结账时,系统却 提示我无法结账。这是我就不明白了,因为我在之前的对 账中总账与明细账、银行存款与对账单等都是相等的,应 收应付系统也结转对账过均没有错,这是为什么呢?原来 在我的记账凭证中还有一张未记账的凭证,正是因为这张 凭证的存在,系统才会提示我不能结账的。 薪资管理系统 在实验七薪资管理系统中,要使用薪资管理系统就要 先在企业应用平台中启用该系统,刚开始时没留意到,在 财务会计里面怎么都找不到工资管理,后来在同学的提醒 下才知道自己原来忘了启用系统。 销售管理系统 在做销售业务时,常常会生成销售单据。在销售业务 1 中生成销售发票中, “发票制单”环节生成销售发票却 出不来,这又是怎么了?很多同学都遇到了与我相同的问 题,我们大家都不明白问题的所在,直到老师为我们解了 惑,才明白原来是系统时间设置搞的鬼。由于我们之前采 用最后一日作为登入的时间,而销售发票的生成日期却是 在十几号,销售发票的生成日期不能早于我们登入的时间, 所以就生成不出来了。 三、试验体会 为期几周的电算化实验结束了,在实验课程的这段时 间里,我感觉自己学到很多东西,既了解了会计信息系统 的基本原理,又初步认识并掌握了用友软件
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