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文档简介

会计试用期工作总结及转正申请 尊敬的各位领导： 我于 XX 年 01 月 15 日加入公司财务部任出纳职位，在 这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公 司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深入 的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下： 1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信 息。 2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格 执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制资 金状态周报表 、 工作计划表 ，月终编制现金盘点表 ， 季度编制季度备用金及借支核查表 。3、逐笔、及时、 准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用 途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完成 对账工作。 4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费 报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。 5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。 6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及 时做银行存款余额调节表。7、每月按时申报各分公司的 个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传 财务所表。 8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。 除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良 好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度;积极发 挥财务控制、监督的作用;加强的安全意识，现金、票据的 安全保管;团结同事，提升沟通能力以助于顺利完成各项工 作。 以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力，认真做好本职工作， 不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司 各项规章制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。同 时，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给 予我
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