mis系统分析案例

X 金属公司管理信息系统 系统分析报告 XXXX年 X月 XXX 公司管理信息系统 第 1 页 MIS 系统分析设计报告 1. 概述 3 1.1. 系统名称及系统目标 3 1.2. 项目背景 3 2. 现行系统调 查 4 2.1. 组织机构与业务范围 4 2.1.1. 企业组织概况 4 2.1.2. 各科室业务范围及职能说明 6 2.2. 企业信息处理流程 6 2.2.1. 人秘科业务信息处理流程 6 2.2.2. 调运科业务信息处理流程 9 2.2.3. 金属科业务信息处理流程 11 2.2.4. 钢材市场业务信息处理流程 14 2.2.5. 金属/有色仓库业务信息处理流程 .14 2.2.6. 钢材/有色供应站业务信息处理流程 .16 2.2.7. 业务处理逻辑说明 17 2.3. 查询及决策要求分析 .19 2.4. 现行系统优缺点分析 .20 3. 新系统概述 21 3.1. 新系统目标 .21 3.2. 新系统功能范围及划分说明 .21 4. 代码设计说明 23 4.1. 物资码 .23 4.1.1. 产品分类 23 4.1.2. 产品型号 23 4.1.3. 产品规格 24 4.1.4. 校验码 24 4.1.5. 总结 24 4.2. 合同编号 .24 4.3. 发票编号 .25 5. 新系统逻 辑模型设 计 26 5.1. 管理信息系统逻辑模型设计 .26 5.1.1. 概述 26 5.1.2. 合同管理 26 5.1.3. 进货管理 38 5.1.4. 销售管理 55 5.1.5. 库存管理 78 5.1.6. 供应商管理 97 5.1.7. 客户管理 103 5.1.8. 人事管理 107 5.2. 决策支持系统逻辑模型设计 113 5.2.1. 决策支持系统概述 113 XXX 公司管理信息系统 第 3 页 5.2.2. 方法库 114 5.2.3. 模型库及其管理系统 115 5.2.4. 人机交互系统 118 5.3. 办公自动化系统逻辑模型设计 118 5.3.1. 概述 118 5.3.2. 会议管理 120 5.3.3. 工作组管理 126 5.3.4. 公文管理管理 130 5.3.5. 权限管理 135 5.3.6. 信息发布 139 5.3.7. 知识管理 143 5.3.8. OA 数据存贮定义 .147 5.4. 商务智能系统逻辑模型设计 149 5.4.1. 概述 149 5.4.2. 数据处理 150 5.4.3. 在线分析（OLAP ） 150 5.4.4. 数据挖掘 151 5.4.5. 前端分析 155 6课程设计工作总 结.157 1. 概述 1.1.系统名称及系统目标 系统名称初步拟定为“Felix 6 金属公司管理信息系统” 。 系统目标是：适应和促进物资流通的社会化、合理化、信息化，建立一个能灵敏、 高效、全面提供物资经营、管理和决策信息的公司微观管理信息系统。 实现进销存，统计及财务工作的全面的计算机处理，提高工作效率和工作质量。 提高物资流通的社会效益，建立物资配送信息子系统。 及时提供物资经营、管理和辅助决策的信息，提高经营管理水平。 能进行各项经济指标的动态分析及市场预测、财务预测。 能提供与经营环境有关的供货厂商和客户单位供、需、价格、资源需求等方面 的市场信息，以利于以后供应链的整合。 实现信息共享，满足地各类物资信息处理的准确性、一致性、时效性和提高灵 敏度的要求。 1.2.项目背景 该项目由 XXX 教授组织，系统服务对象为无锡市物资局及其下属金属公司，亦可用 于类似进行进销存管理的公司或单位部门，本小组 01 级信息管理与信息系统专业的 6 位 同学负责对老系统分析和新系统的设计工作。具体分工如下： 姓名 承担的任务 库存管理、供应商、客户资料管理 进货管理 销售管理 人事管理、决策支持系统 合同管理 仓库、资料管理 XXX 公司管理信息系统 第 5 页 2. 现行系统调查 2.1.组织机构与业务范围 2.1.1. 企业组织概况 以下为企业的组织结构图： 公司经理 钢材市场 钢材/有色 供应站 金属科 调 运 科 钢材/有色 仓库 人秘科 调运科 人事负责人 财务科 职教员 组织员 宣传员 纪检员 文书员 调运员 运输员 外勤员 合同员 计划员 物价员 开票员 统计员 市场业务员 统计员 仓库管理员 银行帐记帐员 往来帐记帐员 柜台收款员 出纳员 机房操作员 业务员 机房操作员 机房操作员 XXX 公司管理信息系统 第 7 页 2.1.2. 各科室业务范围及职能说明 A.人秘科 负责全公司的劳资，人事，组织，职教，宣传，纪检，文书等管理工作。 具体业务范围包括： 负责人事变动及员工档案资料的管理。 负责员工日常的考勤管理和纪律检查的工作。 负责对员工进行职业培训 负责公司各类组织活动和宣传工作。 草拟文件及各类文案管理。 B.调运科 负责公司运输业务的调度与管理。 C.金属科 主要进行计划内统配金属材料的进、销、存管理和计划外资源的筹集和销售。 具体业务过程有： 进行本市和市属县金属材料的计划编制和分配 计划外金属材料的筹集和分配 合同资源的督催（外勤） 合同资料的管理，包括合同分析与统计 金属材料的进、销、存业务管理 负责全公司的物资统计工作 D. 钢材市场 以市场交易的形式进行计划外金属材料的购销经营活动。 E. 钢材/有色仓库 负责仓库物资的验收，入库，存放，保管，保养及物资出库工作。 F. 钢材/有色供应站 负责向客户及时提供货源信息，收集整理来自业务员及客户的反馈信息，及时通知有 关的业务科室。 G. 财务科 负责全公司经营活动中的各种帐务和资金管理，进行财务分析，编制财务报表。 2.2.企业信息处理流程 2.2.1. 人秘科业务信息处理流程 人秘科功能图与数据流程图： 人秘科 人事变动 人事管理 员工档案管理 上下班时间记录 文案管理 草拟文件 职业培训 考勤管理 其它 纪律检查 组织活动 宣传工作 工作情况记录 人秘科功能图 人秘科第一层 DFD XXX 公司管理信息系统 第 9 页 人秘科第二层 DFD人事与考勤管理 人秘科第二层 DFD其它 人秘科第二层 DFD组织培训 2.2.2. 调运科业务信息处理流程 调运科功能图与数据流程图： XXX 公司管理信息系统 第 11 页 调运科功能图 调运科 运输管理 调度管理 人员调度 车辆调度 执行运输任务 运费核算 人人2.1 人 人人人B1 2.3人人人B2 2.人 人人B3 人/ 人/单 2.4人2.5 人 人/ 人人人/ 单单 单单 单单 人人 调运科 DFD 2.2.3. 金属科业务信息处理流程 金属科功能图与数据流程图： XXX 公司管理信息系统 第 13 页 金属科功能图 有色进货管理 钢材进货管理 钢材计划管理 客户需求管理 计划编制 客户需求 合同统计 销售合同登记 进货合同登记 合同到货处理 核价 造入库单 编拒付理由书 业务管理金属科 业务 计划外勤 管理 外勤管理 计划管理 统计管理 进货统计 发货统计 合同管理 进货管理 销售管理 做可供资源表 资源登记 开票 计划外勤管理 DFD 统计管理 DFD XXX 公司管理信息系统 第 15 页 2.2.4. 钢材市场业务信息处理流程 钢材市场功能图可参阅组织职能示意图。 数据流图： 钢材市场 DFD 2.2.5. 金属/有色仓库业务信息处理流程 金属/有色仓库功能图与数据流程图： 金属 /有色仓库功能图 金属 有色仓库 库存 管理 建立台帐 入库登记 出库登记 库存盘点 库存核帐 库存统计 库存帐调整 XXX 公司管理信息系统 第 17 页 金属 /有色仓库 DFD 2.2.6. 钢材/有色供应站业务信息处理流程 钢材供应站功能图见组织职能示意图。 数据流图： 钢材 /有色供应站 DFD 2.2.7. 业务处理逻辑说明 1. 人秘科 1.1 人事与考勤 人秘科科长按照上级人事调度的命令指示，修改相关记录和档案。每个工作日 由考勤员负责考勤工作，并每天登记“考勤记录” 。考勤员月底根据该月的 “请假记录” ， “出差记录” ， “考勤记录” ， “上下班时间安排表” ， “值班记录” 制作“阅读员工考勤统计表” 。统计表一式三份，一份由考勤员留底，一份交 领导审阅，一份交财务科，供财务科工资结算使用，同时整理考勤记录。 1.2.1 草拟文件 按照上级下达的指示，草拟通知文件，供领导审批后下发到各科室。 1. 2.2 宣传工作 负责公司宣传工作。 1. 3.1 组织面试 根据公司招聘需求，安排招聘新员工的面试题目，时间，地点，及相关人员。 1. 3.2 录取统计 对于新招聘的员工，按照公司既有规定，对其分配“职工号” 。在分配号“职 工号”后，应在“员工信息数据”种写入新员工的信息，并在“人事变动”中 作记录。 1. 3.3 组织培训 XXX 公司管理信息系统 第 19 页 对新员工进行岗位业务培训。 1. 3.4 岗位调整 根据领导指示，对员工工作岗位调整，下发通知给各相关科室，并修改相关员 工信息记录。 1. 3.5 员工辞退 根据公司相关规定，和经领导审批后辞退员工，下发通知给各相关科室，并修 改相关员工信息记录。 2 调运科业务信息处理流程 2.1 接受任务 调度员接受金属科、钢材市场、仓库发出的调运单，并作留存。 2.2 人员调度 调度员根据调运单及运输人员的工作状态信息，安排运输人员。 2.3 车辆调度 调度员根据调运单及运输车辆的工作状态信息安排车辆。 2.4 执行运输任务 运输员执行完运输任务后应将各类运费单据交给核算员。并将回执单交给调运科 负责人员，由他将回执单转交给金属科，钢材市场或仓库。 2.5 运费核算 核算员负责将各种运费单据汇总，编制统一表单，上交财务科（统一表单应附上各种单 据） 。 3 金属科业务信息处理流程 3.1 计划外勤管理 3.1.1 外勤管理 外勤员根据从钢材市场和有色市场来的进货合同单，将其汇总并转发给“进销 存业务” ，其中每份进货合同单要标明性质（计划内/外） 。 3.1.2 计划管理 计划员根据从钢材/有色市场获得的预计供求数量，从“客户”获得的购货需求， 编制金属材料的计划与分配方案，包括计划内与计划外的。并将方案交于“业 务主管”审阅， “业务主管”审阅后提出方案修改意见。其中“客户”包括计 划内和计划外。 3.1.3 统计管理 汇总从进货管理来的物资入库单和从销售管理来的发货单，并登记。统计进货与 发货的种类，数量和金额，登记于统计表，并交于业务主管。 4 钢材市场业务信息处理流程。 调查员将计划外的市场金属供求状况汇总各计划外勤管理，内容包括计划外的进货合 同单和市场与及供求数量。 5 仓库业务信息处理流程 5.1 建立台帐 登记员根据核价员送来的“物资入库单” ，按物资的品号，规格型号归类，形成 “业务台帐” 。 5.2 入库登记 登记员根据业务台帐作入库登记，并将入库单交给统计员，入库单作为“商品库 存信息”凭证。 5.3 出库登记 登记员根据核价员送来的“发货单” ，制作“商品出库单” ，并将出库单交给统计 员，出库单作为“商品库存信息”凭证。 5.4 库存盘点 由仓库管理员定期进行库存盘点，并填写“实际库存情况统计表” 。 5.5 库存核台帐 将实际清点的库存数与账面数据核对，若发现错误，应及时核查误差原因，并进 行步骤 5.7，调整账面上的库存数。 5.6 库存统计 统计员定期根据“商品库存信息” ，入库单，出库单，便支“库存统计报表” ，并 上交领导及各业务科室。 5.7 库存台帐整理 调整“库存信息” ，使账面数量同实际情况一致，由财务室处理。 6 钢材供应站业务信息处理流程 6.1 供货信息查询。业务员按照客户的购买需求从“产品信息库”中查询可供销售的商 品信息，反馈给客户，并将客户的业务需求反馈给业务科室。 6.2 供货信息添加。由计算机操作员按业务科室送来的进货单，向“产品信息库”添加 商品信息。 6.3 供货信息删除。由计算机人员按业务科室送来得出货单，从“产品信息库”删除商 品信息。 2.3.查询及决策要求分析 下面是公司经理为制订厂短期公司经营计划和决策而经常需要做的各种主要查询。 本年度公司的各项计划经济指标值，主要指标有： 各大类金属物资的进货额、销售额； 流转费用水平及费率； 上缴税金； 营业利润率； 定额流动资金平均占用情况； 流动资金平均周转天数。 每月查以上各项指标执行情况： 各项指标本月完成数； 各项指标累计完成数； 完成数占全年计划的百分数； 与去年同期完成相比情况。 XXX 公司管理信息系统 第 21 页 季度经济指标执行情况分析查询： 进、销额增减原因； 利润增减原因； 费用增减原因； 定额流动资金平均占用结构及增减原因； 流动资金周转快慢原因。 未来期指标预测： 下月、季、年各大类物资进、销额预测； 下年度其他各项经济指标预测； 市场价格信息及预测。 2.4.现行系统优缺点分析 根据我们的分析不难发现，现行系统存在以下优缺点。 优点有： 现行系统被现有人员熟练使用 现行系统流程清晰，有一定适应性 现行系统对硬件网络平台要求较低 但与此同时，现行系统存在着以下的缺点： 部分流程陈旧，不适应市场和时代的要求 系统数据格式陈旧，缺乏更新 缺乏对供应链的整合与控制 缺乏 CRM 对客户满意、客户关系的服务控制 办公自动化应用程度不高 不支持工作流技术 缺乏决策支持系统 缺乏对商业数据进行联机分析处理和数据挖掘的能力 3. 新系统概述 3.1.新系统目标 新系统的设计目标如下： 在设计过程中，优化企业现有流程，简化工作，提高效率，降低成本。 按照现有数据规范重新设计数据格式。 对进销存的各个过程进行严格的控制和管理。 建立电子报表制度。 运用工作流技术加快内部公文流转的速度。 根据现有业务信息，尤其是大量的进、销事务数据，运用数据模型辅助决策。 支持未来对信息系统的进一步扩展。 3.2.新系统功能范围及划分说明 新系统将分成四个部分来建设，包括 MIS（管理信息系统部分） 、OA（办公自动化部 分）DSS （决策支持系统部分） 、BI（商业智能部分） 。 我们对于各个部分的分析设计采用了不同的分析设计办法，其中 MIS 和 OA 部分采用 SA 方法表示。对于 DSS 和 BI 采用了文字描述的办法，参照了 SA 方法中的一些格式，形成 了功能图主导的结构分析法。因为 DSS 和 BI 都以算法为主。用 DFD 表示并无实际意义。 MIS 的功能主要包括：合同管理、进货管理、销售管理、库存管理、供应商管理、客 户管理、人事管理。 OA 的功能主要包括：公文管理、会议管理、权限管理、工作组管理、知识管理、消息 管理。 DSS 的功能主要包括：模型库及其管理系统、方法库及其管理系统、人机界面系统。 决策支持系统的主要职责是提供企业经营的预测、分析、评价，优化企业库存和财务情况。 BI 的功能主要是从企业的大量业务数据中，提炼出对企业有用的信息，指导企业的经 营决策。主要功能包括：数据处理、在线分析处理（OLAP） 、数据挖掘（Data Mining） 、 前端分析。 系统总体结构图如下： XXX 公司管理信息系统 第 23 页 4. 代码设计说明 4.1.物资码 本系统的物资码设计如下： 产品属性：有色金属类、铁及铁锭、锰和铬、钢材、废金属，一共五大类，采用一位 编码。 属性码：1有色金属类 2铁及铁锭 3锰和铬 4钢材 5废金属 4.1.1. 产品分类 不锈钢板、工业用无缝不锈钢管、铜合金材料、钢材料（不锈钢棒、角钢、槽钢、扁 钢、锻打件） 、铝合金材料、稀有金属合金材料，采用一位编码。 分类码：1不锈钢板 2工业用无缝不锈钢管 3铜合金材料 4钢材料（不锈钢棒、角钢、槽钢、扁钢、锻打件） 5铝合金材料 6稀有金属合金材料 4.1.2. 产品型号 W6Mo5Cr4V2、 W9Mo3Cr4V、W2Mo9Cr4V2、W18CrV、 W6Mo5Cr4V2A、W6Mo5Cr 4V3、W2Mo9Cr4VCo8、W6Mo5Cr4V2Co5、Cr12Mo1V1、7Cr7Mo2V2Si、4Cr5MoSiV1、 5Cr4Mo3SiMnVAl、3Cr2W8V。采用二位编码。 型号码：01W6Mo5Cr4V2 02W9Mo3Cr4V 03W2Mo9Cr4V2 04W18CrV 05W6Mo5Cr4V2A 06W6Mo5Cr4V3 07W2Mo9Cr4VCo8 08W6Mo5Cr4V2Co5 09Cr12Mo1V1 107Cr7Mo2V2Si 114Cr5MoSiV1 125Cr4Mo3SiMnVAl 133Cr2W8V XXX 公司管理信息系统 第 25 页 4.1.3. 产品规格 10450，采用二位编码。 规格码：0110 0230 0350 0460 0570 0680 07100 08120 09150 10170 11200 12250 13300 14350 15450 4.1.4. 校验码 取等比级数：2 ，2 ，2 ，2 ，2 ，2 作为各位权重0 1 2 3 4 5 加权和（即各位代码乘以权重之和）除以 19 所得到的余数即为校验码。 4.1.5. 总结 属性码 分类码 型号码 规格码 校验码 4.2.合同编号 设计合同的综合代码，用来唯一准确地表示本公司的供货合同和销售合同，该综 合代码可反映合同号、交易公司号。 1) 合同种类：0供货合同、1销售合同 2) 日期（年月） ，采用四位编码，例如： 0406 表示 2004 年 6 月 3) 合同序列号，采用六位编码 4) 公司号 5) 指为所签合同的公司专门定的号码，用来区别不同的公司，采用三位编码。 6) 校验码 7) 采用 2 位，取等差序列 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，模 100 总结： 种类 日期 合同序列号 交易公司号 校验码 4.3.发票编号 设计发票的综合代码，用来唯一准确表示本公司的供方发票和销售发票。 发票编号由合同号和发票序列号组成，构成如下： 合同号 发票序列号 校验码 其中，校验码采用两位，取等差序列 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，模 100。 XXX 公司管理信息系统 第 27 页 5. 新系统逻辑模型设计 5.1.管理信息系统逻辑模型设计 5.1.1. 概述 管理信息系统部分的功能主要包括：合同管理、进货管理、销售管理、库存管理、供 应商管理、客户管理、人事管理。 5.1.2. 合同管理 5.1.2.1. 合同管理新系统功能图 合同管理子系统新功能图 5.1.2.2. 合同管理新系统数据流图 合同管理子系统第一层新 DFD 合同管理子系统第二层新 DFD XXX 公司管理信息系统 第 29 页 合同管理第三层新 DFD-1.1“合同登记 ”处理逻辑的细化 1 合同管理第三层新 DFD-1.1“合同登记 ”处理逻辑的细化 2 合同管理第三层新 DFD-1.2“合同查询 ”处理逻辑的细化 XXX 公司管理信息系统 第 31 页 合同管理第三层新 DFD-1.3“合同统计 ”处理逻辑的细化 合同管理第三层新 DFD-1.4“合同注销 ”处理逻辑的细化 5.1.2.3. 合同管理新系统数据字典 5.1.2.3.1. 数据存贮定义 数据存储定义卡 名称：合同 编号：D1 简述：存储“合同”的规范化信息 组成：合同号+合同性质+ 合同依据+ 签订日期+订货单位码+收货单位码+ 结算单位码+供 货单位码+物资码+ 运输方式+交货日期+合同数+合同价+ 已完成数+合同完成情况+ 完成日期+注销否+ 备注 关键字：合同号 数据存储定义卡 名称：注销合同档案 编号：D2 简述：存储已经注销的“合同”的规范化信息 组成：合同号+合同性质+ 合同依据+ 签订日期+订货单位码+收货单位码+ 结算单位码+供 货单位码+物资码+ 运输方式+交货日期+合同数+合同价+ 合同执行情况+备注+注销 日期 关键字：合同号 5.1.2.3.2. 数据流定义 数据流定义卡 名称：进货合同单 简述：供货厂与公司签订的原始供货合同凭证 组成：合同号+合同依据+ 签订日期+ 订货单位码+订货单位名+电报+ 电话+收货单位码+ 收货单位名+电报（收）+ 电话（收） +收货地址+结算地址 +开户银行（结）+ 账号 （结）+供货单位码+ 供货单位名 +供方地址+邮编（供）+ 电报（供）+ 电话（供） +开户银行（供）+ 账号（供） +运输方式+物资码+品名+ 规格+型号+技术标准+交 货日期+合同数+ 合同价+备注 流通量：150 份/月 高峰期：每年 5 月和 11 月 高峰期流通量：300 份/月 数据流定义卡 名称：销售合同单 简述：客户与公司签订的原始供货合同凭证 组成：合同编号+合同号+ 合同依据+ 合同性质+供方单位号+订货单位号+ 收货单位号+结 算单位号+技术标准+ 物资码+ 签订人员工号+交货日期+付款日期+ 合同价+合同数 量+合同执行情况+ 备注 流通量：150 份/月 高峰期：每年 5 月和 11 月 高峰期流通量：300 份/月 数据流定义卡 XXX 公司管理信息系统 第 33 页 名称：新往来单位 简述：供货合同中出现的新供货单位资料及销售合同中出现的新客户资料 组成：公司号+公司名称+ 公司性质+ 公司业务+市号+电话+ 地址+邮政编码+传真+电子邮 件+ 开户行+账号+ 法人代表+联系人+ 备注 流通量：5 份/月 高峰期：每年 5 月和 11 月 高峰期流通量：10 份/月 数据流定义卡 名称：新物资 简述：供货合同中出现的新公物资资料 组成：物资码+品名+ 规格+型号 +计量单位+参考价格+备注 流通量：3 份/月 高峰期：每年 5 月和 11 月 高峰期流通量：10 份/月 5.1.2.3.3. 数据元素定义 数据元素定义卡 名称：运输方式 简述：供货厂向公司发货采用的运输方式 别名：无 长度：10 个字符 取值/含义：例：“D 上海港” ，表示运输方式为水运，到达港为上海港。注：第一位为 运输方式编码，其中 A整到站 B零到站 C专运线 D水运 5.1.2.4. 合同管理新系统处理逻辑小说明 名称：编辑合同单 编号：1.1.1（1.1.1） 简述：确定供方发来的合同是否正确并符合要求 处理逻辑小说明： 对于每一张供方发来的合同 输入合同依据、运输方式、合同数、合同价、备注。 根据提示选择签订日期、订货单位、供货单位、收货单位、结算单位、物资品名、 规格、型号、交货日期。 如未相应的往来单位或物资不在所选项内则转而执行供应商管理或客户管理或 物资登记。 根据运输方式、合同数、合同价、签订日期、订货单位、供货单位、收货单位、结 算单位、物资品名、规格、型号、交货日期不能为空及签订日期应在交货日期 之前的原则： 如果 不合格 则出错处理 否则 提示 核对输入内容 如用户确定无误则显示 自动生成的合同号及供 货单位名、收货单位名、物资品名、规格、型号、交货日期 计算并显示金额进货单价进货数量（销货单价销货数量） 之后转处理逻辑 1.1.2（1.1.2） 名称：建立合同明细 编号：1.1.2（1.1.2） 简述：将用户输入的相关合同信息进行规格化处理输入数据库 处理逻辑小说明： 对于一份待处理的合同 如果 不合格 则出错处理 否则 写入数据库 并且显示 数据已写入 名称：查询分类 编号：1.2.0 简述：获取有关人员想要查询的类别 处理逻辑小说明： 对每一个查询要求 1 根据提示选择输入单位名、合同性质、物资品名、型号、规格、签订日期、 交货日期 2 如果有关人员输入的是单位名 则转而执行处理逻辑 1.2.1 如果有关人员输入的是合同性质 则转而执行处理逻辑 1.2.2 如果有关人员输入的是物资明细 则转而执行处理逻辑 1.2.3 如果有关人员输入的是签订日期 则转而执行处理逻辑 1.2.4 如果有关人员输入的是交货日期 则转而执行处理逻辑 1.2.5 名称：按单位查询 编号：1.2.1 简述：按选择的单位名进行查询 处理逻辑小说明： 对每一个符合规定的单位查询要求 根据单位名检索“往来单位” 、 “合同” 如果有结果 显示“往来单位”表里公司号、公司名称 并显示“合同”表里合同号、签订日期、合同数、合同价、已完成数、 交货日期 并根据“合同”表里订货单位号、收货单位号、结算单位号、物资码检 XXX 公司管理信息系统 第 35 页 索“往来单位” 、 “物资” ，显示“往来单位”表里的公司名称及“物资” 表里的物资品名、型号、规格 如果无结果 则出错处理 名称：按合同性质查询 编号：1.2.2 简述：按合同性质进行查询 处理逻辑小说明： 对每一个符合规定的合同性质查询要求 根据“合同性质”搜索“合同” 如果有结果 显示“合同”表里的合同编号、签订日期显示“合同”表里合同号、签 订日期、合同数、合同价、已完成数、交货日期 并根据“合同”表里订货单位号、收货单位号、结算单位号、物资码检 索“往来单位” 、 “物资” ，显示“往来单位”表里的公司名称及“物资” 表里的物资品名、规格、型号 如果无结果， 则出错处理 名称：按物资明细查询 编号：1.2.3 简述：按物资品名、型号、规格进行查询 处理逻辑小说明： 对每一个符合规定的物资品名或型号或规格查询要求 1 根据“物资明细”搜索“合同”表、 “物资”表 2 如果有结果 显示“合同”表里的合同编号、签订日期显示“合同”表里合同号、签 订日期、合同数、合同价、已完成数、交货日期 并根据“合同”表里订货单位号、收货单位号、结算单位号检索“往来 单位” ，显示“往来单位”表里的公司名称及“物资”表里的物资品名、 型号、规格 如果无结果， 则出错处理 名称：按签订日期查询 编号：1.2.4 简述：按合同签订日期进行查询 处理逻辑小说明： 对每一个符合规定的签订日期查询要求 1 根据“签订日期”搜索“合同”表 2 如果有结果 显示“合同”表里的合同编号、签订日期显示“合同”表里合同号、签 订日期、合同数、合同价、已完成数、交货日期 并根据“合同”表里订货单位号、收货单位号、结算单位号、物资码检 索“往来单位” 、 “物资” ，显示“往来单位”表里的公司名称及“物资” 表里的物资品名、型号、规格 如果无结果， 则出错处理 名称：按合同交货日期查询 编号：1.2.5 简述：按合同交货日期进行查询 处理逻辑小说明： 对每一个符合规定的“交货日期”查询要求 1 根据提示选择输入要查询的交货日期 2 根据“交货日期”搜索 “合同”表 如果有结果 显示“合同”表里的合同编号、签订日期显示“合同”表里合同号、签 订日期、合同数、合同价、已完成数、交货日期 并根据“合同”表里订货单位号、收货单位号、结算单位号、物资码检 索“往来单位” 、 “物资” ，显示“往来单位”表里的公司名称及“物资” 表里的物资品名、型号、规格 如果无结果， 则出错处理 名称：汇总分类 编号：1.3.0 简述：获取有关人员想要汇总的类别 处理逻辑小说明： 对每一个汇总要求 1 根据提示选择汇总类别 2 如果有关人员选择的是按物资汇总 则转而执行处理逻辑 1.3.1 如果有关人员选择的是按单位汇总 则转而执行处理逻辑 1.3.2 名称：按物资分类汇总 编号：1.3.1 简述：根据数据库中的内容按所选择的时间间隔根据物资分类汇总 处理逻辑小说明： 对于数据库中的数据 1. 按物资分类进行累加汇总。 2. 转处理逻辑 1.3.3 XXX 公司管理信息系统 第 37 页 名称：按单位分类汇总 编号：1.3.2 简述：根据数据库中的内容按所选择的时间间隔根据单位分类汇总 处理逻辑小说明： 对于数据库中的数据 1 按单位分类进行累加汇总。 2 转处理逻辑 1.3.3 名称：制作合同完成情况明细汇总表 编号：1.3.3 简述：将处理逻辑 1.3.1，1.3.2 中的汇总情况制作合同完成情况明细汇总表 处理逻辑小说明： 1 根据合同分类汇总生成报表，并提供预览 2 转处理逻辑 1.3.4 名称：打印合同完成情况明细汇总表 编号：1.3.4 简述：将处理逻辑 1.3.3 中的制作合同完成情况明细汇总表打印输出 处理逻辑小说明： 对于已制作合同完成情况明细汇总表进行打印输出 如果 打印设备故障 则 提示 设备故障或者打印机未准备好 否则 打印输出 合同完成情况明细汇总表 名称：查找需注销合同 编号：1.4.1 简述：在“合同”中查找需注销的合同 处理逻辑小说明： 1 按合同交货日期搜索“合同”表，将当前日期交货日期的合同执行情况置为 “已过期” 。 2 照“合同执行情况 已执行”或“合同执行情况 已过期”搜索“合 同”表 3 显示搜索结果 4 转处理逻辑 1.4.2 名称：合同转储 编号：1.4.2 简述：将 1.4.1 查找到的需注销合同内容从“合同”表转贮到“注销合同档案”表 处理逻辑小说明： 1 搜索结果登入“注销合同档案”表并加入“注销时间”字段，内容为系统时间 2 转处理逻辑 1.4.3 名称：合同注销 编号：1.4.3 简述：将已转储的合同从“合同”表注销 处理逻辑小说明： 在“合同”表中将 1.4.2 中已转储的记录的“删除否”设为 true 5.1.2.5. 合同管理新系统功能结构图 合同管理新结构图 -1.1“合同登记 ”处理逻辑 合同管理新结构图 -1.2 “合同查询 ”处理逻辑 XXX 公司管理信息系统 第 39 页 合同管理新结构图 -1.3“合同统计 ”处理逻辑 合同管理新结构图 -1.4“合同注销 ”处理逻辑 5.1.3. 进货管理 5.1.3.1. 进货管理新系统功能图 5.1.3.2. 进货管理新系统数据流程图 进货管理子系统第一层新 DFD XXX 公司管理信息系统 第 41 页 进货管理子系统第二层新 DFD 进货管理第三层新 DFD-2.1“运单登记 ”处理逻辑的细化 进货管理第三层新 DFD-2.2“发票登记 ”处理逻辑的细化 进货管理第三层新 DFD-2.3“编拒付说明书 ”处理逻辑的细化 XXX 公司管理信息系统 第 43 页 进货管理第三层新 DFD-2.4“进货查询 ”处理逻辑的细化 进货管理第三层新 DFD-2.5“进货统计 ”处理逻辑的细化 5.1.3.3. 进货管理新系统数据字典 5.1.3.3.1. 数据存储定义 数据存储定义卡 名称：物资入库单 编号：B1 简述：存贮“物资入库单”的规范化信息 组成：入库单号+供方发票号+制单日期+ 开单人员工号+仓库号+应收数量+ 验收日期+验 收数量+验收人员工号+ 可供应量+ 已售数量+新开入库单否+退货否+ 注销否+备注 关键字：入库单号 XXX 公司管理信息系统 第 45 页 数据存储定义卡 名称：进货发票 编号：H1 简述：存储进货发票的规范化信息 组成：供方发票号+发票日期+进货合同号+ 进货单价+进货数量+运单号+ 拒付理由+状态 +备注 关键字：供方发票号 5.1.3.3.2. 数据流定义 数据流定义卡 名称：拒付理由书 简述：由于供方发票与合同单价不符或进货的验收数量与应受数量不符，故开出拒付理 由书 流通量：2 份/月 高峰期：无 高峰期流通量：5 份/月 数据流定义卡 名称：新进货运单 简述：进货活动中的原始进货运单凭证 组成：运单号+运输方式+ 运费+ 搬运费+保险费+目的地+备注 流通量：150 份/月 高峰期：每年 5 月和 11 月 高峰期流通量：300 份/月 数据流定义卡 名称：日进货统计报表 简述：供公司了解日进货情况的报表 组成：日期+品名+ 型号+规格 +进货总量+交货单位名 流通量：1 份/日 高峰期： 高峰期流通量： 数据流定义卡 名称：日进货统计报表 简述：供公司了解日进货情况的报表 组成：日期+品名+ 型号+规格 +进货总量+交货单位名 流通量：1 份/日 高峰期： 高峰期流通量： 数据流定义卡 名称：月进货统计报表 简述：供公司了解月进货情况的报表 组成：月份+品名+ 型号+规格 +进货总量+交货单位名 流通量：1 份/月 高峰期： 高峰期流通量： 数据流定义卡 名称：年进货统计报表 简述：供公司了解年进货情况的报表 组成：年份+品名+ 型号+规格 +进货总量+交货单位名 流通量：1 份/年 高峰期： 高峰期流通量： 5.1.3.4. 进货管理新系统处理逻辑小说明 名称：新建进货运单 编号：2.1.1 简述：登记新的进货运单 逻辑处理小说明： 对于每一份新进货运单 1 根据提示输入运单号、运输方式、运费、搬运费、保险费、备注 2 根据“运单号”搜索运单表 如果不存在重复的运单号 则保存添加并自动将运单类型设为“进货” 并显示运单号、目的地、运输方式、运费、搬运费、保险费、备注 否则 出错处理 名称：修改进货运单 编号：2.1.2 简述：修改已有的进货运单 逻辑处理小说明： 对于当前已有进货运单 1 根据需要修改进货运单 2 保存或取消修改操作 名称：删除进货运单 编号：2.1.3 简述：删除已有的进货运单 逻辑处理小说明： 对于当前已有进货运单 XXX 公司管理信息系统 第 47 页 1. 根据需要删除进货运单 2. 保存或取消删除操作 名称：新建供方发票 编号：2.2.1 简述：登记新的供方发票 逻辑处理小说明： 对于每一份新供方发票 1. 根据提示输入供方发票号、进货合同号、运单号、进货单价、进货数量、交货 单位、物资品名、物资型号、物资规格、发票日期、备注 2. 根据“供方发票号”搜索供方发票表 如果不存在重复的供方发票号 则根据“进货合同号”搜索合同表，以相应合同的“物资号”搜索物资 表如果供方发票的物资品名、物资型号、物资规格与搜索结果完全相符 则判断供方发票的进货数量与搜索结果是否相符 如果供方发票的进货数量与搜索结果相符 则保存添加并自动将供方发票状态改为“需开入库单” 如果供方发票的进货数量与搜索结果不符 则保存添加并自动将供方发票拒付理由改为“数量不符” 如果存在重复的供方发票号或者供方发票的物资品名、物资型号、物资规格 与搜索结果不完全相符 则出错处理 名称：修改供方发票 编号：2.2.2 简述：修改当前已有且未开入库单也未注销的供方发票 逻辑处理小说明： 对于当前已有且未开入库单也未注销的供方发票 1. 根据需要修改供方发票 2. 保存或取消修改操作 名称：开物资入库单 编号：2.2.3 简述：为新供方发票开据相应的物资入库单，查询旧供方发票所对应的物资入库单 逻辑处理小说明： 对于每张新供方发票 1. 遍历仓库表，根据供方发票上的进货数量，为供方发票对应的这批进货分配将 要存放的仓库，将仓库号填入“物资入库单”表的仓库号字段，将分配到此仓 库中的物资数量填入“物资入库单”表的应收数量字段 2. 自动填写“物资入库单”表的供方发票号字段 3. 自动将系统日期填入“物资入库单”表的制单日期字段 4. 自动填写“物资入库单”表的开单人员工号字段 5. 保存或取消操作 对于每张旧供方发票 1查询该发票对应的物资入库单 名称：制作拒付说明书 编号：2.3.1 简述：为供方发票数量与合同数量不符或验收数与应收数不符的未归档供方发票制作拒 付说明书 逻辑处理小说明： 对于每张供方发票数量与合同数量不符或验收数与应收数不符的未归档供方发票 1. 制作拒付说明书报表，内容包括拒付日期、供方发票号、交货单位名、物资品 名、物资型号、物资规格、拒付理由 2. 提供报表的打印预览功能 3. 提供打印拒付说明书报表的功能，对已制作的拒付说明书进行打印输出 若打印失败 则出错处理 名称：归档为历史拒付说明书 编号：2.3.2 简述：将需拒付且未归档的供方发票进行归档处理 逻辑处理小说明： 对于每张需拒付且未归档的供方发票 1. 将其供方发票表中相对应的“状态”字段改为已注销 2. 提示归档操作已完成 名称：制作历史拒付说明书 编号：2.3.3 简述：为供方发票数量与合同数量不符或验收数与应收数不符的已归档供方发票制作拒 付说明书 逻辑处理小说明： 对于每张供方发票数量与合同数量不符或验收数与应收数不符的已归档供方发票 1. 制作历史拒付说明书报表，内容包括拒付日期、供方发票号、交货单位名、物 资品名、物资型号、物资规格、拒付理由 2. 提供历史拒付说明书报表的打印预览功能 3. 提供打印历史拒付说明书报表的功能，对已制作的历史拒付说明书进行打印输 出 若打印失败 则出错处理 名称：进货查询分类 编号：2.4.0 简述：将进货人员的对进货的查询要求进行分类 处理逻辑小说明： 对每一个查询要求 1. 根据提示选择输入发票日期、物资品名、物资型号、物资规格、交货单位名 2. 如果有关人员输入的是物资明细 XXX 公司管理信息系统 第 49 页 则转而执行处理逻辑 2.4.1 如果有关人员输入的是发票日期 则转而执行处理逻辑 2.4.2 如果有关人员输入的是交货单位名 则转而执行处理逻辑 2.4.3 名称：按物资明细查询 编号：2.4.1 简述：按物资品名、型号、规格进行查询 处理逻辑小说明： 对每一个符合规定的物资品名或型号或规格查询要求 1. 根据“物资明细”搜索“供方发票”表 2. 如果有结果 显示“供方发票”表里的供方发票号、发票日期、进货数量、进货单价 根据“供方发票”表里的合同号字段，搜索“物资”表，显示物资品名、 型号、规格 根据“供方发票”表里的合同号，搜索“合同”表，得到供货单位码， 用此供货单位码搜索“往来单位”表，以显示公司名 如果无结果， 则出错处理 名称：按发票日期查询 编号：2.4.2 简述：按发票日期进行查询 处理逻辑小说明： 对每一个符合规定的发票日期查询要求 1 根据“发票日期”搜索“供方发票”表 2 如果有结果 显示“供方发票”表里的供方发票号、发票日期、进货数量、进货单价 根据“供方发票”表里的合同号字段，搜索“物资”表，显示物资品名、 型号、规格 根据“供方发票”表里的合同号，搜索“合同”表，得到供货单位码， 用此供货单位码搜索“往来单位”表，以显示公司名 如果无结果， 则出错处理 名称：按交货单位查询 编号：2.4.3 简述：按交货进行查询 处理逻辑小说明： 对每一个符合规定的交货单位名查询要求 1. 根据“交货单位名”搜索“供方发票” 、 “合同” 、 “往来单位”表 2. 如果有结果 显示“供方发票”表里的供方发票号、发票日期、进货数量、进货单价 根据“供方发票”表里的合同号字段，搜索“物资”表，显示物资品名、 型号、规格 根据“供方发票”表里的合同号，搜索“合同”表，得到供货单位码， 用此供货单位码搜索“往来单位”表，以显示公司名 如果无结果， 则出错处理 名称：进货汇总分类 编号：2.5.0 简述：获取想要进货汇总统计的类别 逻辑处理小说明： 对每一个进货汇总要求 1 根据提示选择汇总统计的类别 2 如果选择的是“按日进货量统计” 则转处理逻辑 2.5.1 如果选择的是“按月进货量统计” 则转处理逻辑 2.5.2 如果选择的是“按年进货量统计” 则转处理逻辑 2.5.3 名称：按日进货量汇总 编号：2.5.1 简述：根据数据库中内容按物资明细、交货单位、发票日期进行汇总 逻辑处理小说明： 1 根据“物资”表、 “往来单位”表、 “供方发票”表按交货单位名、物资品名、 型号、规格、日期对进货数量进行汇总。 2 转处理逻辑 2.5.4 名称：按月进货量汇总 编号：2.5.2 简述：根据数据库中内容按物资明细、交货、月份进行汇总 逻辑处理小说明： 1 根据“物资”表、 “往来单位”表、 “销售发票”表按交货单位名、物资品名、 型号、规格、月份对进货数量进行汇总。 2 转处理逻辑 2.5.4 名称：按年进货量汇总 编号：2.5.3 简述：根据数据库中内容按物资明细、交货、年份进行汇总 逻辑处理小说明： 1. 根据“物资”表、 “往来单位”表、 “销售发票”表按交货单位名、物资品名、 型号、规格、年份对进货数量进行汇总。 2. 转处理逻辑 2.5.4 XXX 公司管理信息系统 第 51 页 名称：制作报表 编号：2.5.4 简述：按 2.5.1，2.5.2，2.5.3 的汇总结果制作成进货情况的统计报表 逻辑处理小说明： 1 根据汇总结果制作成相应的统计报表 2 提供报表预览 3 转处理逻辑 2.5.5 名称：打印输出 编号：2.5.5 简述：将处理逻辑 2.5.4 中的统计报表打印输出 逻辑处理小说明： 对于已制作的进货情况的统计报表进行打印输出 如果打印失败 则出错处理 5.1.3.5. 进货管理新系统功能结构图 进货管理新结构图 2.1.1 “新建进货运单 ”处理逻辑 进货管理新结构图 2.1.2 “修改进货运单 ”处理逻辑 进货管理新结构图 2.1.3 “删除进货运单 ”处理逻辑 XXX 公司管理信息系统 第 53 页 进货管理新结构图 2.2.1 “新建供方发票 ”处理逻辑 进货管理新结构图 2.2.2 “修改供方发票 ”处理逻辑 进货管理新结构图 2.2.3 “开物资入库单 ”处理逻辑 进货管理新结构图 2.3.1 “制作拒付说明书 ”处理逻辑 XXX 公司管理信息系统 第 55 页 进货管理新结构图 2.3.2 “归档为历史拒付说明书 ”处理逻辑 进货管理新结构图 2.3.3 “制作历史拒付说明书 ”处理逻辑 进货管理新结构图 2.4 “进货查询 ”处理逻辑 进货管理新结构图 2.5 “进货统计 ”处理逻辑 5.1.4. 销售管理 5.1.4.1. 销售管理新系统功能图 XXX 公司管理信息系统 第 57 页 销售管理子功能新功能图 5.1.4.2. 销售管理新系统数据流图 销售管理子系统第一层新 DFD 销售管理子系统第二层新 DFD XXX 公司管理信息系统 第 59 页 销售管理第三层新 DFD-3.1“销售发货 ”处理逻辑的细化 销售管理第三层新 DFD-3.2“销售运单 ”处理逻辑的细化 销售管理第三层新 DFD-3.3“销售发票 ”处理逻辑的细化 销售管理第三层新 DFD-3.4“销售发票 ”处理逻辑的细化 XXX 公司管理信息系统 第 61 页 销售管理第三层新 DFD-3.5“销售查询 ”“发货单查询 ”处理逻辑的细化 销售管理第三层新 DFD-3.5“销售查询