上海市民办中小学、幼儿园、培训学校.(1)

上海市民办中小学、幼儿园、培训学校 年度检查报告书 （2010 年度） 单 位 名 称 （盖章） 登 记 证 号_ 组 织 代 码_ 报 告 日 期_ 上海市民政局 上海市教育委员会 联合印制 说 明 一、本报告书按 2010 年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准 确。 二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章， 依据电子签名法电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一 经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。 三、2011 年 3 月 31 日前，各社会组织完成2010 年年度检查报告书的网上 填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单 位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主 管单位和登记管理机关递交 2010 年度财务审计报告。5 月 31 日前，各业务主管单 位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。 四、关于年检服务热线： 关于民办中小学、幼儿园的教育业务问题请咨询市教委年检服务热线 54039790、54041721、64850975。 市社团局民非单位年检服务热线 63608683，技术咨询电话：63606395，电子 签章受理点咨询电话：63232223。 区县社团局年检服务热线一览表 浦东新区热 线： 68542222-88117、 58000465 黄浦区热线： 63735979 卢湾区热线： 53012755 徐汇区热线： 64699823 静安区热线： 62987883 长宁区热线： 62258335 闸北区热线： 63805390-6309 普陀区热线： 52564588-7935 虹口区热线： 65545623 杨浦区热线： 65419106 闵行区热线： 64926082、64881304 宝山区热线： 56122354 嘉定区热线： 59528155、59520990 金山区热线： 57922377 松江区热线： 37736972 青浦区热线： 59733450 奉贤区热线： 57421801 崇明县热线： 59629143 法定代表人（单位负责人）声明 谨此确认，本报告书所填内容真实有效，可予以信息公开（私人信息除外）。 年 月 日 一、基本情况 单位名称 业务主管单位 登记日期 证书有效期 （证书已过期） *凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。 开办资金 万元人民币 行业类型 单位性质 住所地址_ （邮编 所在地街道、镇 ） 联系地址 （邮编 所在地街道、镇 ） *未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。 联系人 职务_ 手机_ 电子邮件_ 联系电话_ 单位传真 单位网址 二、人员情况 （一）1、从业人员总数_人。 其中，专职人员中签订劳动合同_人，离退休返聘_人； 兼职人员中国家机关在职 人，企事业单位在职 人，其他 人。 2、年龄结构：35 岁及以下_人，3650 岁_人，5160 岁_人，60 岁以上_人 3、学历结构：高中及以下_人，大学本科及专科_人， 硕士及以上_人，留学 半 年以上归国人员_人 4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书_人，持有从事岗位相应专业技术资格证书_人 5、从业人员中担任区县级以上党代表_人、人大代表_人、政协委员_人 6、从业人员中具有行政级别：省部级 人、厅局级 人、处级 人 （二）负责人总数 其中女性数 *负责人指单位领导，包括法定代表人、正副院长、园长、主任、理事长等。 （三）法定代表人(负责人)情况 姓名 性别 电话 手机 政治面貌 文化程度 离退休否 专职/兼职 工作单位 其它社会职务 三、组织建设和活动情况 （一）内部治理结构：理事会（董事会、管委会）_人；监事会（监事）_人； 本年度召开理事会（董事会、管委会）_次；监事会 次 （二）公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明） 开展公益活动项目_个 公益活动_ _次 公益活动支出 元 （三）涉外业务活动情况（具体情况可在总结中予以说明） 1、开展国际合作项目_个，总计_元人民币 2、组织或参加国际会议_次 3、是否参加境外非政府组织 是 否 4、出境考察培训 _批_ 人次，接待境外来访_批 _ 人次 5、接受境外组织捐赠或赞助_次，总计_元人民币 6、聘请外籍员工 人 （四）信息公开情况 1、民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公示 是 否 2、是否有收费标准 是 否 如有：是否公示 是 否 3、2010 年度是否接受过捐赠、资助 是 否 如有：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况 是 否 4、2010 年度向“上海社会组织”网报送信息 条，其中被采用 条 注：可点击“网上办事大厅-信息上报”栏目，从中获知信息报送与采用条数（限 2010 年度） 。 6、是否举办刊物 是 否 四、党建情况： （一）从业人员中党员总数 人，其中专职人员中党员数 人。 党组织关系在本社会组织的党员数_人，本年度发展新党员_人。 （二）党组织情况： 1、党建形式：党委 党组 党总支 党支部 临时支部 联合支部 党小组 党建联络员 其它形式 无 2、党组织（党建联络员）隶属关系：业务主管单位党组织，挂靠单位党组织， 属地党组织，行业党组织，其他党组织 3、党组织负责人（党建联络员）：同时担任社会组织主要负责人，专职党务干 部 ，其他人员 4、符合建立党组织条件但尚未建立 有党员但不符合建立党组织条件 无党员 *党建形式选“无”的单位填写问题 4，其他单位填写问题 2、3。 五、资产及财务情况 （一）财务情况 上年度净资产合计： 元 本年度收入合计： 元 其中，1、提供服务收入： 元（其中，政府购买服务收入： 元 2、接受社会捐赠： 元 3、政府补助收入： 元 4、其他收入： 元 本年度费用合计： 元 其中 ，1、业务活动成本： 元 2、公益事业支出 _ 3、管理费用： 元（其中工资福利_，办公开支_，其它_） 4、其他费用： 元 本年度净资产合计： 元 *（上年度净资产合计+本年度收入合计- 本年度费用合计=本年度净资产合计） （二）纳税情况 2010 年度缴税总额 元（其中缴营业税 元，缴所得税 元，缴其他税费 元。 ） *2010 年未缴税的可填 0 六、财务报表 执行上海民办中小学财务会计报告的单位，财务情况请按其会计报告格式填写。尚未执 行上海民办中小学财务会计报告 ，请按照民间非营利组织会计制度的财务报表格式 填写。 民间非营利组织会计制度资产负债表 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存 货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权 投资 15 预计负债 72 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产： 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债： 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产： 无形资产 41 净资产： 非限定性净资产 101 受托代理资产： 限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 民间非营利组织会计制度业务活动表 单位：元 上年累计数 本年累计数 项 目 行 次 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 其中：捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 其中：政府购买服务收 入 3.1 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 二、费 用 （一）业务活动成本 12 其中： 13 14 15 16 （二）管理费用 21 （三）筹资费用 24 （四）其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转为非限定性 净资产 40 四、净资产变动额（若为净资产 减少额，以“-”号填列） 45 注：政府购买服务收入是指由政府出资向社会组织购买服务项目的收入 民间非营利组织会计制度现金流量表 单位：元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 上海民办中小学财务会计报告资产负债表 会民办中小 01 表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 1 流动负债： 61 货币资金 2 短期借款 62 短期投资 3 应付款项 63 应收款项 4 应付工资 64 预付账款 5 应付出资人回报 65 存 货 8 应交税金 70 待摊费用 9 预收账款 71 一年内到期的长期债权投资 13 预提费用 74 其他流动资产 19 预计负债 77 流动资产合计 20 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 长期投资： 21 流动负债合计 80 长期债权投资 22 长期股权投资 26 长期负债： 81 长期投资合计 30 长期借款 82 长期应付款 85 固定资产： 31 其他长期负债 89 固定资产原价 32 长期负债合计 90 减：累计折旧 33 固定资产净值 34 受托代理负债： 91 在建工程 35 受托代理负债 92 文物文化资产 38 固定资产清理 39 负债合计 100 固定资产合计 40 无形资产： 41 净资产： 101 无形资产 42 非限定性净资产 102 其中：办学出资 103 受托代理资产： 49 专用资金 104 受托代理资产 50 分配后结余 110 限定性净资产 111 长期待摊费用： 55 其中：政府补助结余 112 长期待摊费用 56 捐赠结余 113 净资产合计 116 资产总计 60 负债和净资产总计 120 上海民办中小学财务会计报告业务活动表 会民办中小 02 表 编制单位： 年 月 日 单位： 元 本月数 本年累计数 限定性 限定性项 目 行次 非限 定性 政府补助 社会捐赠 合计 非限 定性 政府补助 社会捐赠 合计 一、收 入 1 其中：提供服务收入 2 政府补助收入 3 捐赠收入 4 投资收益 5 其他收入 8 收入合计 9 二、费 用 10 （一）业务活动成本 11 其中：基本工资 12 津贴 13 奖金 14 住房公积金 15 社会保险缴费 16 福利费 17 兼职教师薪酬 18 劳务费 19 工会经费 20 折旧 21 材料费 22 资料购置费 23 办公费 24 印刷费 25 水电费 26 9 邮电费 27 取暖费 28 交通费 29 差旅费 30 会议费 31 培训费 32 招待费 33 租赁费 34 物业管理费 35 维修费 36 医疗费 37 助学金 38 绿化费 39 宣传活动费 40 税费支出 41 其他 50 （二）管理费用 51 其中：基本工资 52 津贴 53 奖金 54 住房公积金 55 社会保障费 56 福利费 57 工会经费 58 公务费 59 劳务费 60 物业使用费 61 维修费 62 开办费摊销 63 无形资产摊销 64 资产盘亏损失 65 坏账损失 66 资产减值损失 67 中介评审费 68 其他 75 （三）筹资费用 76 （四）其他费用 81 费用合计 82 三、结余总额（亏损总额以“”号填 列） 83 加：期初未弥补亏损（亏损总额以“ ”号填列） 84 减：所得税 85 四、净结余（净亏损以“”号填列） 86 限定性政府补助转为非限定性政府 补助的结余影响（若为减少额，以“ ”号填列） 87 限定性社会捐赠转为非限定社会捐 赠的结余影响（若为减少额，以“” 号填列） 88 五、可分配结余（净亏损以“”填列） 89 减：提取发展基金 90 提取风险保证金 91 六、办学结余（净亏损以“”号填列） 98 减：提取出资人回报 99 七、分配后结余（净亏损以“”号填 列） 100 年检报告书样本，只作参阅，请勿填写 上海民办中小学财务会计报告现金流量表 会民办中小 03 表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量： 1 提供服务收到的现金 2 政府补助收到的现金 3 接受捐赠收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 9 现金流入小计 10 购买存货、接受服务支付的现金 12 支付给员工以及为员工支付的现金 13 提供捐赠或者资助支付的现金 16 支付的各项税费 17 支付的其他与业务活动有关的现金 21 现金流出小计 22 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量： 27 收回投资所收到的现金 28 取得投资收益所收到的现金 29 处置固定资产和无形资产所收回的现金 30 收到的其他与投资活动有关的现金 33 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 36 对外投资所支付的现金 37 支付的其他与投资活动有关的现金 40 现金流出小计 41 投资活动产生的现金流量净额 43 三、筹资活动产生的现金流量： 46 获得办学出资收到的现金 47 借款所收到的现金 48 收到的其他与筹资活动有关的现金 51 现金流入小计 52 支付出资人回报的现金 54 偿还借款所支付的现金 55 偿付利息所支付的现金 56 支付的其他与筹资活动有关的现金 59 现金流出小计 60 14 筹资活动产生的现金流量净额 62 四、汇率变动对现金的影响额 66 五、现金及现金等价物净增加额 70 加：期初现金及现金等价物 75 六、期末现金及