G51系统初始化数据提供注意事项V1.0.11.426.01.doc

存档文件 大峰软件标准化建设文档 【内部文件，注意保密】提供G51系统初始化数据的注意事项粗放式核算：粗放式管理的项目不需要单独准备项目概算批复和合同资料，只需提供项目大类、资金来源类型和供应商往来单位信息。供应商往来：以下科目需提供供应商往来名称（241预付备料款、242预付工程款、252其他应收款、332应付工程款、352其他应付款）精细化核算：采用精细化管理的项目，需准备项目概算批复、合同资料、资金来源、部门与职员信息、往来单位信息。如有电子文档，则只提供电子文档即可。概算批复表：主要来自概算批复文件或概算调整批复以及项目概算初步设计文件合同资料： 1 合同基本信息：合同基本信息主要包括合同号、合同名称、乙方单位名称、合同金额、优惠金额(可选)、签订日期、支付方式等，建议提供合同电子版文件（只需关键部分），可直接添加到系统中，在系统中就可看到合同信息，使用时随时翻阅原始合同，无需到处查找纸质文档。2 合同与概算的对应关系：在建设项目签订的合同中，存在一个合同对应关联到多个概算项目的情况，这时就需提供合同与每个概算项目对应的金额数，请按如下表1-02进行填写：下图为实际概算批复表：G51系统中项目设置目录树：例：J07-05雷达设备方舱设备购置合同，合同金额：750,000元。合同金额分解对应到子概算：请按如下表1-01进行填写：序号所属大项目合同号合同名称对应概算项目合同金额001民航基建项目ADf11-0101对应单项目合同工艺设备100,000.00002民航基建项目ADf11-0102对应多项目合同175,210.00概算子项目N.0120,000.00概算子项目N.022,500.00概算子项目N.0367,500.00概算子项目N.0485,210.00表1-01资金来源：具体每个建设项目所涉及到的资金来源类型。（请按G51系统内资金来源类型进行标注）G51系统中资金来源类型： 例：XX安全专项整治项目资金来源类型为民航专项资金、机场建设费、空管折旧资金 XX 雷达工程项目资金来源类型为民航转向资金请按如下表1-02进行填写：序项目名称建设资金来源类型1.民航基金；2.自筹；3.国债；4.折旧资金；5.机场费；6.贷款）1XX安全专项整治1、4、52XX 雷达工程1部门职员信息：需提供在凭证业务中涉及的部门与职员的名称。往来单位信息：是指在项目建设过程中，有经济业务往来的建筑工程商、安装工程商、投备供应商、材料供应商、技术服务商、劳务提供商、监理单位、质量监督单位、设计单位和上级单位等。特别注意：精细化核算项目在提供久其系统数据的同时需对期初余额进行专项核算金额分解对应（如下图）。科目代码科目名称项目合同名称往来单位/个人期初金额10101建设工程投资10,000.00XX安全专项整治A合同甲单位5,000.00XX安全专项整治B合同乙单位5,000.0025201个人暂借款2,000.00XX雷达工程-张三500.00XX安全专项整治-李四1,000.00XX综合楼改造工程-何五500.00*科目辅助核算请查看 民航空发明电2011245号中附件2空管系统基建账套会计科目（征求意见稿）附件2科目编码科目名称专项核算余额方向项目概算合同单位往来个人往来资金预算及来源类型部门101建筑安装工程投资借10101 建设工程投资借10102 安装工程投资借102设备投资借10201 在安装设备借10202 不需要安装设备借10203 工具及器具借103待摊投资借10301 建设单位管理费借1030101 差旅交通费借1030102 劳动保护费借1030103 工具用具使用费借1030104 固定资产使用费借1030105 固定资产零星购置费借1030106 技术图书资料费借1030107 业务招待费借1030108 竣工验收费借1030109 办公费借1030110 工资费附加借1030111 印花税借1030112 施工现场津贴借1030113 会议费借1030114 其他管理费借10302 土地征用及迁移补偿费借10303 勘察设计费借10304 研究试验费借10305 可行性研究费借10306 临时设施费借10307 设备检验费借10308 延期付款利息借10309 负荷联合试车费借10310 坏账损失借10311 借款利息借10312 合同公证及质量监测费借10313 土地使用税借10314 汇兑损益借10315 国外借款手续费及承诺费借10316 施工机构转移费借10317 报废工程损失借10318 耕地占用税借10319 土地复垦及补偿费借10320 固定资产损失借10321 器材处理亏损借10322 设备盘亏及毁损借10323 招投标费借10324 审计费借10325 监理费借10326 利息收入借10399 其他待摊投资借1039901 经济合同仲裁费借1039902 诉讼费借1039903 律师代理费借1039904 航测费借1039905 车船税借1039906 项目评估费借1039907 校验费借1039908 其他待摊投资其他借104其他投资借10401 房屋购置借10402 办公用家具器具购置借10403 可行性研究固定资产购置借10404 无形资产借10405 递延资产借105待核销基建支出借10501 江河清障借10502 航道清淤借10503 飞播造林借10504 补助群众造林借10505 水土保持借10506 城市绿化借10507 取消项目的可行性研究费借10508 项目报废借106转出投资借10601 专用道路借10602 专用通讯设施借10603 专用供电设施借10604 其他转出投资借111交付使用资产借11101 固定资产借11102 流动资产借11103 无形资产借11104 递延资产借201固定资产借20101 房屋建筑物借20102 通用设备借20103 专用设备及设施借202累计折旧贷20201 房屋建筑物折旧贷20202 通用设备折旧贷20203 专用设备及设施折旧贷203固定资产清理借211器材采购借21101 设备采购借21102 材料采购借212采购保管费借21201 国内设备保管费借21202 进口设备保管费借21203 材料保管费借213库存设备借214库存材料借219委托加工器材借232银行存款借233现金借23301 实体资金现金借23302 零余额账户现金借234零余额账户用款额度借235财政应返还额度借23501 财政直接支付借23502 财政授权支付借241预付备料款借242预付工程款借251应收有偿调出器材及工程款借25101 调出设备借25102 调出材料借25103 转出未完工程借252其他应收款借25201 个人往来款借25202 单位往来款借25204 下拨款借253应收票据借271待处理材产损失借27101 待处理固定资产损失借27102 待处理设备损失借27103 待处理材料损失借301基建拨款贷30101 以前年度拨款贷30102 本年预算拨款贷30103 本年基建基金拨款贷30104 本年进口设备转账拨款贷30105 本年煤代油专用基金拨款贷30106 本年自筹资金拨款贷30107 待转自筹资金拨款贷30108 本年器材转账拨款贷30109 本年其他拨款贷30110 预收下年度预算拨款贷30111 本年交回结余资金贷304基建投资借款贷30401 拨改贷投资借款贷30402 国家开发银行投资借款贷30403 国家专业投资公司委托借款贷30404 部门统借基建基金借款贷30405 部门基建基金借款贷30406 特种拨改贷投资借款贷30407 建设银行投资借款贷30408 煤代油投资借款贷30409 国外借款贷30499 其他投资借款贷305上级拨入投资借款贷306其他借款贷311待冲基建支出贷321上级拨入资金贷331应付器材款贷332应付工程款贷341应付工资贷351应付有偿调入器材及工程款贷35101 调入设备贷35102 调入材料贷35103 转入未完工程贷352其他应付款贷353应付票据贷361应交税金贷363应交基建收入贷364其他应交款贷公司地址：四川省成都市武青南路51号创意园6层（610045）电话：028