神州数码易助ERP实验指导书.doc

神州数码易助ERP实验指导书第一章 引言一、实验目标及任务实验目标u 进一步理解ERP基本原理；u 了解ERP系统环境下的基本企业业务流程，理解ERP的业务流程思想；u 了解ERP系统的集成思想和方法；u 初步掌握易助ERP软件中的主要功能及其主要操作。二、实验设计方法与要求（一）实验设计思想在学生了解ERP基本原理的前提下，提供相应的ERP软件环境，使他们快速建立对ERP系统的感性认识，为将来的深入应用和实践打下良好的基础。实验中构造的虚拟企业，具备普通制造企业的基本特征，包含企业所属行业信息、主要产品、组织结构，及企业基本业务流程；由于通常ERP软件的运行需要首先进行实施，即数据的初始化录入和系统参数的设置，对于学员而言，这些属于更高阶的要求。为了简化实验操作，突出实验的重点目标帮助学员理解ERP的业务流程思想。所以实验中将基础数据设置作为认知性实验，也就是说这部分内容不需要学员亲自实践，只需了解和掌握即可，在易助系统中也会预先设置好。基础数据设置分两部分：（1）“原始基本信息”系统运转之前必须预先设置好的信息，这些信息为所有功能模块所共用，如公司基础信息；（2）“应用基本信息”在系统运行中需要的基础信息，每个功能模块特有的基础信息。本实验先介绍“原始基本信息”设置；而“应用基本信息”安排在后续具体模块的实验中，在进行具体业务流程操作之前完成设置，可以使学生每个模块的特有的功能点理解更加深刻，如BOM表的设置可以放在生产模块中来做。实验内容主要包括：理解本次实验的目的；依据实验指导书完成基本流程操作；理解各步骤之间的关系；了解重要参数的意义；每次实验完毕后，提供相应的实验报告，主要是一些单据信息和报表的打印（可以以屏幕拷贝文件形式保存），具体内容以实验指导书要求为准。（二）实验安排与要求序号实验内容实验类型1公用信息（原始基本信息）认知性实验2订单物料需求计划(MRP)验证性实验3采购与应付管理验证性实验4产品生产加工过程验证性实验5销售与应收管理验证性实验6总账+自动分录 认知性实验7综合实验考试特别提示：（1）实验具体要求及主要步骤参看实验指导书，在具体操作中如有问题请查看在线帮助，操作如下图所示，特别注意系统特色与系统目的；（2）实验基本操作流程中务必注意各项数据的具体内容，原则上要求严格按照实验数据进行，特别注意各种单据上的时间项；（3）注意各步骤中的审核环节；（4）本次实验凡是处理报表均使用“查询”或“预览”；（5）鼓励学生勤思考、，多阅读（帮助）、多练习。第二章 企业背景及ERP系统简介一、企业简介本实验中的样板企业是“DCMS”公司，属于生产专用登山自行车的典型机械制造企业，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17 的增值税，税号是：110108700000；该企业日常采用每周五天工作制，每天工作8小时，会计年度采用自然年。公司分为五个部门，分别是财务部、仓储部、采购部、销售部、生产部。二、企业业务流程简介登山车市场上近日非常火爆，受到广大消费者的喜爱。1 市场：2004/10/05销售员接到客户“国丽集团”的一个订货电话，购买新款登山车1000辆，要求2004/10/15日交货。2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每辆登山车（不含税）单价为1000元，交货时随货附发票，货到后立即结账并付款，并以银行转帐支票结算。3 需求计划：生管人员根据这张订单去做物料需求计划，生成生产工单：生产登山车1000辆，2004/10/13开工；由于生产登山车需要的原材料均无库存，所以生成这些原材料的采购底稿，预计交货日2004/10/12，由于假定这些原材料的采购提前期均为1天，所以预计进货日只需在2004/10/11之前即可。4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到相关车间去加工；将采购计划发放成采购底稿。5 原材料采购与应付：采购员依据采购底稿分别与供应商光明电镀签订采购合同，合同内容为：1000个登山车把和1000个登山车架于2004/10/12到货，每个车把和车架的（不含税）单价分别为120、200元；与供应商金顺五金签订采购合同，合同内容为：2000包螺丝钉于2004/10/12到货，每包螺丝钉的（不含税）单价为3元；与供应商东南橡胶签订采购合同，合同内容为：4000个外胎和内胎于2004/10/12到货，每个内胎和外胎的（不含税）单价分别为50、80元。均为随货附发票，并以银行转账支票结算； 6 原材料入库与付款：2004/10/11日库管员陆续收到各供应商运来的原材料，纷纷验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员，财务应付收到各供应商随货交到的采购发票，经过与验收单核对之后，登记应付账款，财务根据各供应商的请款要求，以转账支票形式付货款。7 车间投料：2004/10/13正式开工，仓管人员根据工单进行备料；车间执行领料操作。8 生产加工与产成品入库：车间收料后，开始进行加工制造，制程加工结束后进行成品入库，生管人员填写生产入库单，仓管人员审查入库单信息是否与入库的实物符合并将1000辆登山车验收入库。9 产成品销售与应收：2004/10/15日销售员准备给客户“国丽集团”发货。查询登山车的库存数量为1050辆，满足“国丽集团”登山车的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据销货发票。库管员根据2004/11/05的销货合同，从成品仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员依据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。10 收款：2004/10/18财务应收人员收到客户“国丽集团”送来的货款支票，做收款单，冲销应收账款。三、易助ERP系统简介神州数码易助ERP是DCMS针对国内中小企业的实际现状和切身需求度身定造的真正意义的ERP产品，填补了长期以来该领域的空白。易助ERP涵盖财务管理，进销存管理，生产管理，客户关系管理（CRM）等四大管理范畴，共有十一个模块，不仅功能完整，而且高度的集成，将企业内资金流，商流，物流，信息流充分整合，是一套能够迅速实施，轻松上手的货真价实的ERP产品。四、易助ERP主业务流程简介注解：此业务流程图中共包括两组分流程，第一组是当销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“订单/采购”管理中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），若现有存货可以满足订单要求，则接下来在“进销存”管理中生成“销货单”（顾名思义，销货单即出货单，在现实的销售业务中，销货单通常是多联表单，一联发给财务开发票并记账，一联发给仓库办理出库，还有一联销售部留存），在易助系统中，当“销货单”生成并审核之后，即意味着仓管已经办理完出货动作，另外，在“应收应付”管理中手动（相当于实物操作中财务根据“销货单”开发票）生成一张“销售发票”（相当于确认应收款），作为确认应收的依据,然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关帐务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易助“应收应付”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。 另一组复杂一些，销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“订单”管理中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），与上组流程不同的是，发现库存不足，无法满足订单数量。接下来该信息被转到生产管理部门，进行产品生产及材料采购的安排：即运行“物料需求计划”的运算（物料需求计划运算的一个重要参数是产品BOM,BOM表达了产品组成物料之间的层次结构和数量关系，它是进行MRP计算,最终生成采购和加工计划的先决条件），生成相应的“工单”和“采购底稿”，发放后自动在“生管”中生成相应工单和在“订单/采购”中生成相应原材料的“采购底稿”。“采购底稿”审核之后生成正式的”采购单”进行采购，到货验收后在“进销存”管理中生成“收料单”（收料单即入货单，在现实的采购业务中，收料单通常是多联表单，一联发给财务,连同收到的发票记账，一联发给仓库办理入库，还有一联采购部留存），另外，在“应收应付”管理中手动生成一张“采购发票”（相当于确认应付款），然后通过“自动分录系统”传递到“总账”,财务根据收到的发票及仓库的“收料单”和“验收单”付款后，采购员在易助“应收应付”管理系统中填制一张“付款单”，完成采购业务。另一方面，下达的工单在制程加工完之后（加工过程略），验收后生成“生产入库单”进行入库，接下来业务员在“进销存”管理中生成“销货单”，另外在“应收应付”中手动生成一张“销售发票”，然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关帐务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易助“应收应付”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。五、实验环境说明1、考虑到目标学员所学专业以及工作经历可能存在较大差异的情况，为了保证实验目标的顺利达成，本实验采用了企业中最典型的业务流程进行演示和讲解，并设置考核要点，力图用最简单的方式帮助学员迅速掌握相对复杂的ERP理念和在系统中的业务操作实践。2、本实验为上机操作练习，为了尽量缩减不必要的实验内容，帮助学员迅速建立起对ERP的感性认识，特别提供了统一的演示数据，即已经初始化完成的系统环境（统一的起始数据和参数设置），学员可以跳过基础数据设置进行业务作业的操作。第三章 实验一 基本信息及公用设置一、实验原理与目标（一）实验原理“基本信息及公用设置”子系统的功能是设置和保存一个公司的基本信息。公司的信息系统管理员在ERP系统投入使用之前要设定所有功能模块共用的基本信息和公共信息（其他的模块会频繁引用这些信息），使整个系统保持一致。“基本信息及公用设置”子系统乃本系列产品模块的基础模块,用户在安装软件后,应以公司现行管理的特性,组织及存货管理的原则由本系统中进行输入,这些信息包括公司名称,部门信息,用户权限,仓库信息,币种汇率信息,客户交易分类,商品信息 等,本产品亦提供凭证报表打印时由用户按需求制定公司的签核流程及凭证页脚 (报价单,客户订单,销货单,销退单,核价单,请购单,采购单,进货单,退货单,领料单,退料单,工单,委外加工单,委外退货单,生产入库单,盘点单,调整单,调拨单等)。（二）实验目标由于“基本信息及公用设置”子系统属于认知性实验，所以不要求学员进行实际的数据操作，只需初步掌握核心数据和参数的设置方法及作用。二、实验准备（一）运行环境说明u 软硬件环境搭建完毕；u 实验数据库数据已导入；（二）基础数据设置及说明为了保证能够顺利完成实验的规定作业，学员切忌不要更改基础数据的设置，否则将直接影响实验结果。三、实验基本操作流程及说明（一）系统界面及说明 图3.1如图3.1所示为“公用设置”的菜单及易助系统的界面从该画面可以看出：“公用设置”和“基本信息”是系统界面中的两个菜单，共同构成了“基本信息及公用设置”子系统。它们由一系列相对独立的作业项目所构成。每一个项目都用来设置一些相关的信息。“基本信息及公用设置”子系统的使用流程是：信息录入时请按下列步骤程序运行：程序作 业 名 称作 业 时 机步骤1录入“公司信息”系统安装阶段步骤2录入“币种信息”设置“共用参数”设置“系统参数”录入“部门信息”录入“用户/权限信息” 组织整体规划阶段步骤3录入“性质类型”录入“会计分类”录入“商品分类”录入“仓库信息”录入“商品信息”录入“客户信息”录入“供应商信息”进销存系统上线规划阶段步骤4录入“表尾签核”录入“表尾页脚”设置“假日表”进行“单据设置”进销存系统凭证规划阶段需要说明的是，此工作不是必须严格按照此顺序，同学可以试用各种方法。（二）操作指导1、录入“币种汇率”打开“基本信息”-“币种汇率”菜单，弹出如图3.2所示对话框，录入本位币（人民币）及企业核算所涉及的外币的编号、汇率 图3.22、设置“共用参数”打开“公用设置”-“共用参数”菜单，弹出如图3.3所示对话框。注意：若此前没有在“币种汇率”中录入人民币的编号RMB，则在记账本位币栏将无法输入RMB的编号。u 品号输入方式可选用品号输入或用条码输入；u 由于该企业属于“一般纳税人”，应适用税率为17；u 若账套需用多币种核算，则勾选多币管理；u 若账套需进行项目核算，则勾选项目管理； 图3.33、设置“系统参数”之“进销存参数”打开“公用设置”-“系统参数”-“进销存参数”菜单，弹出如图3.4所示对话框。 图3.4u 当勾选了进货检验管理，则必须录入和审核完“验收单”之后方可确认采购入库，反之，办理完“收料单”即视为入库完成。u 库存量不足时不警告也可以被理解为允许“负出库”。u 结账年月顾名思义就是进销存账的结账日期4、设置“系统参数”之“生管参数”打开“公用设置”-“系统参数”-“生管参数”菜单，弹出如图3.5所示对话框。 图3.5注意：现场仓的选择必须在“仓库信息”设置完之后。4、设置“系统参数”之“会计参数”打开“公用设置”-“系统参数”-“会计参数”菜单，弹出如图3.6所示对话框。图3.6u 当在“基本信息”页签勾选了会计期间采用自然年，意味着会计年度从1月1日开始，到12月31日结束；u 当勾选了自动审核，则当凭证保存时便会自动完成审核；u 当选择出纳签字管理，则涉及现金和银行存款科目收支的凭证，必须出纳加签。5、录入“假日表”打开“公用设置”-“假日表”菜单，弹出如图3.7所示对话框。 图3.7假日表的主要用途就是算出生产日历，以便于能够准确的估计生产能力和推算生产计划。6、录入“性质类型”打开“基本信息”-“性质类型”，弹出如图3.8所示对话框。在此处可以设置单据性质、客户类型、供应商类型等，这里的信息将会被引用，并有助于进行汇总与分析。 图3.8（三）实验资料1、部门信息2、仓库信息仓库编号仓库名称仓库性质YCL原材料仓存货仓WWC委外仓委外仓BCP半成品仓现场仓CHP成品仓存货仓FPC废品仓非存货仓仓库可分为两类：实体仓和虚拟仓。实体仓是实际存在的仓库，如成品仓、原料仓、现场仓和委外仓。虚拟仓是为了反映某种核算和管理需要而虚设的仓库，物理上并不存在，如为了反映料品借用或挪用交易而设置的借用仓，为了反映损毁料品而设置的废品仓。3、商品分类 4、会计分类如上图所示，“会计分类”是从会计的角度对商品进行分类，以便于未来进行统计和分析。5、客户信息客户代码客户名称类型业务员价格组币种税率信用额度1001世态金属有限公司制造业李文定价一RMB1750万1002国丽电器股份有限公司商业李文定价一RMB17100万6、供应商信息供应商代码供应商名称类型采购员币种税率付款银行0001光明电镀有限公司原料供应商蔡春RMB17北京商业银行0002东南橡胶股份公司原料供应商蔡春RMB17工商银行知春路分行0003全顺五金有限公司原料供应商蔡春RMB17招商银行团结湖分理处7、银行账号（开户账号）账号账号开户银行币种20041110000工商银行知春路分行RMB20041111110工商银行知春路分行RMB8、物料清单登山车螺丝钉内胎外胎登山车把登山车架其BOM用料展开如下图所示9、企业商品期初数据整理如下：品号品名仓库名称仓库代号期初数量期初金额C001登山车成品仓CHP5045000Y001登山车架原材料仓YCL00Y002登山车把原材料仓YCL00Y003外胎原材料仓YCL00Y004内胎原材料仓YCL00Y005螺丝钉原材料仓YCL00第四章 实验二 订单与物料需求计划一、名词解释与实验目标（一）名词解释u 客户订单：与客户签订的订货合同。u 物料需求计划：根据订单及预测计算生成相应工单的生产计划及原料的采购计划。 （二）实验目标u 完成订单录入；u 运行物料需求计划；u 生成并下放工单和采购底稿；本实验的目标不仅在于让学员完成上述操作，而是了解ERP系统中订单与物料需求计划之间的业务流程和信息流；理解物料需求计划的主要作用与目的。二、实验准备（一）前期实验结果完成基本信息设置；尤其是“订单”和“物料需求计划”所必须的“客户信息”、“客户商品价格”、“商品信息”、“产品结构”。三、实验基本操作流程及说明（一）订单录入1 实际业务2004/10/05销售员接到客户“国丽集团”的一个订货电话，购买新款登山车1000辆，要求2004/10/15日交货。当日签订了销售合同，合同内容约定每辆登山车（不含税）单价为1000元，交货时随货附发票，货到后立即结账并付款，并以银行转帐支票结算。2 操作步骤操作：打开“订单/采购”-“订单”菜单，按实际业务数据录入并生成一张订单，保存之后如图4.1所示， 图4-1注解：u 系统可以支持直接录入订单数据，也支持由“报价单”转换成“订单”的流程，只需事先录入并保存相应“报价单”，然后在“订单”中输入日期、客户信息之后按取单按钮，选取相应“报价单”即可，“报价单”中的相关信息便会自动被引用过来。u 在录入上图4-1表单中的数量字段时，可以开窗查看现有该产品的库存数量，如下图4-2所示，目前在成品仓只有50辆“登山车”，无法满足订单需求数量。 图4-2u 在录入上图4-1表单中的含税单价字段时，可以开窗选择取价方式，也可以手工录入。如图4-3所示 图4-3（二）生成物料需求计划1 实际业务生管人员根据这张订单去做物料需求计划，生成生产工单：生产登山车1000辆，2004/10/13开工；由于生产登山车需要的原材料均无库存，所以生成这些原材料的采购底稿，预计交货日2004/10/12，由于假定这些原材料的采购提前期均为1天，所以预计进货日只需在2004/10/11之前即可。生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到相关车间去加工；将采购计划发放成采购底稿。2 操作步骤操作：1、打开“生管”-“物料需求计划”-“物料需求计算”菜单，进入检查设置页面，按屏幕提示点击按钮下一步；进入选择计划来源界面，在本实验中生产计划的来源是前面输入的“订单”，所以在订单单号处开窗选择前面实验二中输入的订单，当然也可以利用订单日期、预交货日期、品号等组合条件筛选出相关订单，本例中因为只有一个预制订单，所以只需从订单单号处直接选择即可，然后选择下一步进入下一个作业。如图4-4所示： 图4-42、进入选择来源单据界面，如图4-5所示，在展算公式处选择需求量(实际在库量安全库存+预计入库量预计出库量)，勾选相应品号的订单，然后点击下一步。 图4-53、在订单需求确定页面，勾选预展算的品号。进入下一步需求建议生成作业。4、运算完需求计划后，生成登山车1000辆的厂内源工单,由于订单交货日期是04-10-15日,所以预交货日为04-10-14日；因为登山车的生产提前期是1天，所以下单日期为04-10-13日，另外，因为登山车的BOM结构为一阶，没有半成品，所以本阶不涉及委外工单和采购单，如图4-6所示。 图4-65、在选择发放方式界面，提供三种发放的方式，从字面上很好理解。在本实验中因为只涉及一个订单和一个品号，所以选择任何一种方式均可。6、计划的发放方式选择之后，便可以进行发放，在本例中就是发放登山车的生产工单，发放后，将可以在“工单”中生成一个新的“工单”，如图4-7所示，打开“生管”-“工单”菜单，查询到相应工单。 图4-77、生产工单生成之后，还需要继续计算生产此工单所需原材料的采购计划，操作的步骤基本和生产计划类似。如图4-8所示，打开“生管”-“物料需求计划”-“物料需求计算”菜单，进入检查设置页面，按屏幕提示点击按钮下一步；进入选择计划来源界面，在本实验中需要根据先前生成的“工单”计算并生成采购计划，所以首先选择计划的来源为工单、委外，在工单单号处开窗选择前面实验中产生的“工单”，当然也可以利用开单日期、预计开工日、预计完工日等组合条件筛选出相关“工单”，本例中因为只有一张“工单”，所以只需从工单单号处直接选择即可，然后选择下一步进入下一个作业。 图4-88、接下来根据屏幕的提示进行相应的操作，操作步骤和生产计划（工单）基本相似，不同的是此时下发的是原材料的“采购底稿”，也可称为“采购计划”，当完成计划的下发操作之后，可以在“采购系统”查到下发的此张采购底稿，如图图4-9，打开“订单/采购”-“采购底稿”菜单，查询到刚生成的采购底稿。 图4-9四、实验测评与考核u 考核的目标：学员掌握订单的录入以及完成物料需求计划的操作。u 考核的标准：以生成并下发的工单和采购底稿为标准，特别关注数量、日期、供应商等重要数据的正确性。第五章 实验三 采购与应付管理一、名词解释与实验目标（一）名词解释u 采购单：与供应商签订的采购合同。u 应付账款：由于发生采购业务产生的送货和付款在时间上产生的差异，导致的应该支付却未支付的货款。 （二）实验目标u 完成采购单录入；u 应收账款的生成；本实验的目标不仅在于让学员完成上述操作，而是了解ERP系统中采购单与应付账款之间的相互关系和信息流转过程；理解采购业务的完整流程。二、实验准备（一）前期实验结果运行完实验二的“物料需求计划”并生成和下达采购计划，并且在系统中可查询到相关“采购底稿”。三、实验基本操作流程及说明（一）生成采购单1 实际业务采购员依据采购底稿分别与供应商光明电镀签订采购合同，合同内容为：1000个登山车把和1000个登山车架于2004/10/12到货，每个车把和车架的（不含税）单价分别为120、200元；与供应商金顺五金签订采购合同，合同内容为：2000包螺丝钉于2004/10/12到货，每包螺丝钉的（不含税）单价为3元；与供应商东南橡胶签订采购合同，合同内容为：4000个外胎和内胎于2004/10/12到货，每个内胎和外胎的（不含税）单价分别为50、80元。均为随货附发票，并以银行转账支票结算；2 操作步骤操作：1、 打开“订单/采购”-“采购底稿”菜单，查询到由实验四中“物料需求计划”生成并下发的“采购底稿”，如图4-9所示，点击菜单中的审核按钮，然后退出。2、 打开“订单/采购”-“采购单”菜单，点击菜单中的新增按钮增加一个新单据，在供应商字段处开窗选择光明电镀，然后按界面中右方的取单按钮，弹出“采购单取单”的对话框，再选择来源单据中的底稿单选钮，再点击对话框右上方的重查按钮，则显示出该供应商的采购底稿，如图5-1所示 图5-1注意：u 只有审核之后的“采购底稿”才能被直接“取单”。u 由于图4-9所示的由“物料需求计划”生成的“采购底稿”包含生产“登山车“所有需要采购的原材料，其中各种原材料并非均由一家供应商提供，而是多家。因此我们可以明白，为何在采购单录入时要先选择供应商然后再执行取单操作，同时也验证了系统在取单环节提供分单的功能。3、 在图5-1中有两条信息，按“Ctrl”键把它们同时选中，然后按确定钮。显示如图5-2所示窗口。 图5-24、 如上图所示，单身中所包含的采购品号、数量、单价、预交货日期等信息均被带出，除了品号信息之外，采购数量、单价以及预交货日期均可根据实际的情况进行调整，需要特别指出的是，单价的取价顺序是供应商商品价格、最近进价和标准进价，这种取价顺序可以在系统中设定，也可以直接输入价格。5、 按保存按钮，然后退出此窗口。根据系统的默认设置，当在保存单据时同时便会完成审核，即意味着该单据或设置已生效。提示：与供应商金顺五金和东南橡胶的采购单的生成方法基本和光明电镀的相类似，具体操作省略。（二）应付账款的生成1 实际业务2004/10/11日库管员陆续收到各供应商运来的原材料，纷纷验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员，财务应付收到各供应商随货交到的采购发票，经过与验收单核对之后，登记应付账款。 2 操作步骤操作：1、收料当供应商根据“采购单”供货，库管员首先需要完成“收料”动作，对货物的品种、数量进行核对，并按实际的结果进行登记。打开“进销存”-“收料单”菜单，在弹出的“收料单”窗口点击新增按钮创建一个新的收料单，然后在供应商处开窗选择光明电镀；再按界面中右方的取单按钮，弹出“收料单取单”的对话框，查询和定位到相关单据，按“Ctrl”键把它们同时选中，然后按确定钮。回到“收料单”窗口，根据实际的数量录入到收料数量字段，如图5-3所示，按保存按钮，然后退出此窗口。 图5-3注意：供应商金顺五金和东南橡胶的收料单的生成方法同上2、验收当库管员完成收料操作之后，下一个作业就是由质检员进行货物的验收，检测物料的质量，然后根据实际的结果进行登记。若发现质量问题，还需要进行退货等。打开“进销存”-“验收单”菜单，在弹出的“验收单”窗口点击新增按钮创建一个新的收料单，然后在供应商处开窗选择光明电镀；然后按界面中右方的取单按钮，弹出“验收单取单”的对话框，查询和定位到相关单据，按“Ctrl”键把它们同时选中，然后按确定钮。回到“验收单”窗口，根据实际的数量录入到验收量字段，如图5-4所示，按保存按钮，然后退出此窗口。 图5-4注意：供应商金顺五金和东南橡胶的验收单的生成方法同上3、生成应收账款从企业采购业务的实物而言，当采购的物料验收入库之后，并且收到供应商发来的采购发票，则可认为该项采购交易已经发生，采购方应该在此实点确认应付账款。在本系统中应付账款的生成是以“采购发票”的被审核之后触发的。打开“应收应付”-“采购发票”菜单，在弹出的“采购发票”窗口点击新增按钮创建一个新的发票，然后在发票种类的下拉菜单中选择增值税专用发票；按实际的号码输入发票号码，选择正确的发票日期；在发票来源处选择验收（退）单；在供应商处开窗选择光明电镀；然后按界面中右方的取单按钮，弹出“采购发票取单”的对话框，查询和定位到相关验收单，若为多选则按“Ctrl”键把它们同时选中，然后按确定钮。回到“采购发票”窗口，若实际结算的数量和价格与验收单的不同，则根据实际的数量和价格录入到数量、单价字段，否则保留不变，如图5-5所示，按保存按钮，然后再进行审核之后退出此窗口。 图5-5注意：u 供应商金顺五金和东南橡胶的采购发票的生成方法同上。u 验证“应付账款”形成以及数额正确与否的方法是在“应付账款报表”中可以查询到。四、实验测评与考核u 考核的目标：学员掌握采购单的录入以及生成应付账款的操作。u 考核的标准：以在“应付账款报表”中可以查询到各供应商相应的应付账款为标准，特别关注品号、数量、单价、日期、供应商等重要数据的正确性。第六章 实验四 产品生产加工过程一、名词解释与实验目标（一）名词解释u 工单：产品生产的加工单。u 领料单：产品生产需要的原材料或半成品必须执行领料的操作，从物流上描述就是把原材料从原料仓库移转到加工车间或生产线。 u 生产入库单：产品加工完成后进行入库操作的单据。（二）实验目标u 录入工单；u 生成领料单；u 完工入库；本实验的目标不仅在于让学员完成上述操作，而是了解ERP系统中领料、生产及完工入库的全过程。二、实验准备（一）前期实验结果1、运行完实验二的“物料需求计划”并生成和下达的生产计划，并且在系统中可查询到相关“工单”。2、实验三中采购的原材料均已验收入库。三、实验基本操作流程及说明（一）工单1 实际业务本实验中的“工单”就是通过实验二的“物料需求计划”并生成和下达的生产计划，并且在系统中可查询到相关“工单”，而不再需要录入。如图4-7所示。2 操作步骤操作：打开“生管”-“工单”菜单，查询到相应工单，如图4-7所示。（二）录入领料单1 实际业务2004/10/13正式开工，仓管人员根据工单进行备料；车间执行领料操作。2 操作步骤操作：打开“生管”-“领料单”菜单，在弹出的“领料单”窗口点击新增按钮创建一个新的领料单，然后按界面中右方的取单按钮，弹出“取单”的对话框，在工单单号处开窗选择登山车工单，勾选只显示未领完的子件和按领料套数领料选项，最后点选对话框右上方的重查按钮，显示如图6-1所示。 图6-1按“Ctrl”键把单身的项目同时选中，然后按确定钮。回到“领料单”窗口，如图6-2所示，根据实际的领用的数量录入到数量字段，按保存按钮，然后退出此窗口。 图6-2（三）生产入库单1 实际业务车间收料后，开始进行加工制造，制程加工结束后进行成品入库，生管人员填写生产入库单，仓管人员审查入库单信息是否与入库的实物符合并将1000辆登山车验收入库。 2 操作步骤操作：打开“生管”-“生产入库单”菜单，在弹出的“生产入库单”窗口点击新增按钮创建一个新的入库单，然后按界面中右方的取单按钮，弹出“取单”的对话框，在工单单号处开窗选择登山车工单，勾选显示未耗用完的子件和预计耗用量工单的标准用量单选框，最后点选对话框右上方的重查按钮，显示如图6-3所示。 图6-3按“Ctrl”键把单身中的项目同时选中，然后按确定钮。回到“生产入库单”窗口，根据实际的数量录入到耗用量字段，如图6-4所示，按保存按钮，然后退出此窗口。 图6-4四、实验测评与考核u 考核的目标：学员掌握领料的录入以及生成生产入库单的操作。u 考核的标准：以在“生产报表”中可以按订单查询到相应的生产进度表为标准，特别关注该订单所指的品号是否按数量和日期加工完成并入库。第七章 实验五 销售与应收管理一、名词解释与实验目标（一）名词解释u 销货单：也叫出货单，根据销售订单安排出货。u 应收账款：由于发生销售业务产生应收却未收到的账款。 （二）实验目标u 完成销货单录入；u 应收账款的生成；本实验的目标不仅在于让学员完成上述操作，而是了解ERP系统中销货单与应收账款、订单之间的相互关系和信息流转过程；理解销售业务的完整流程。二、实验准备（一）前期实验结果运行完实验四的“生产加工及完工入库”操作，并且在库存系统中能够查询到工单入库的品号及数量。三、实验基本操作流程及说明（一）录入销货单及生成应收账款1 实际业务2004/10/15日销售员准备给客户“国丽集团”发货。查询登山车的库存数量为1050辆，满足“国丽集团”登山车的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据销货发票。库管员根据2004/11/05的销货合同，从成品仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员依据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。2 操作步骤操作：1、录入销货单打开“进销存”-“销货单”菜单，点击菜单中的新增按钮增加一个新单据，在客户字段处开