金蝶KIS标准产品V8.1账套科目转换工具及报表汇总功能产品培训.ppt

KIS标准产品V8.1 账套科目转换工具及报表汇总功能 产品培训 （标准版、迷你版&行政事业版）,金蝶友商电子商务服务有限公司,河南金蝶软件技术实施服务中心 网,目录,账套科目转换工具 报表汇总,目录,账套科目转换工具 报表汇总,账套科目转换工具,作用 根据企业最新会计制度的颁布，很多企业将不得不对现有账套的科目体系作必要的调整 账套科目转换工具能够顺利的处理上述各种情况，使现有账套平滑过渡到新科目体系 适用范围 该工具使用于KIS标准产品 金蝶KIS标准版、金蝶KIS迷你版或金蝶KIS行政事业版,账套科目转换工具,科目转换需要转的情况 一级代码3位改4位 科目代码、名称变更 科目分类变更 科目级次变更 科目合并与分拆 其他情况,账套科目转换工具,科目转换科目转换工具操作步骤 创建参照账套，即新科目体系账套，该账套中不需要有其他数据 通过软件安装程序组，执行账套科目转换工具 登录旧科目体系账套 打开新科目体系账套 设置各科目的对应科目 执行转换,打开旧账套,打开新科目体系账套,账套科目转换工具,供科目转换工具，方便客户转换新会计准则,设置每个科目的对应关系,账套科目转换工具,注意事项 在新建账套中不需要设置明细科目 同一类别的科目可以相互转换，有相同科目属性的科目可以合并成一个新科目 资产类和负债类科目可以相互转换，科目方向也可以相互交换，但是不能够将损益类科目转入其它非损益类科目，或权益类科目转入其它非权益科目，或成本类科目转入其它非成本类科目 明细科目必须设置对应科目，非明细科目不用建立对应关系，系统自动对应 特殊科目应对应特殊科目 如果有科目合并时，而且需要合并的科目下设不同的核算项目，程序将不能处理 转换时要注意：新旧账套的版本一定要保持一致性，例如，有一个KIS标准版V7.6的账套需要转换成新科目体系，你必须用标准版V7.6程序建立新会计制度科目体系账套。,账套科目转换工具,使用技巧 自动设置下级科目的对应科目 如果某科目只是一级科目需要调整，下级科目无变化。为了节省工作量，在创建新科目体系账套的科目时，可以只创建需要对应的一级科目。在指定对应科目时，选择一级科目的对应科目后，可以选择“自动设置下级科目的对应科目”选项，以便自动填充下级科目的对应科目（尽管该对应科目可能在新科目体系账套中并不存在） 使用“同步”功能可以将自动设置的下级科目的对应科目真正插入到参照账套中。 科目对应关系可以引出和引入,账套科目转换工具,执行转换 点击工具条上的“转换”按钮，打开“转换向导”窗口，然后在“转换向导”的引导下执行转化操作,目录,账套科目转换工具 报表汇总,报表汇总,作用 报表汇总功能可用于快速汇总下级组织机构单位报表，实现金蝶会计中心统管报表以及报表集中打印功能 当客户存在多个下属机构或多个账套，并且需要对各账套中的报表数据进行汇总时，可以利用该功能快速实现数据汇总 适用范围 该功能适用于KIS标准版V8.1、KIS迷你版V8.1、KIS行政事业版V8.1 该功能只能进行数据汇总，不能进行数据抵销；如果涉及抵销分录凭证，需要手工按正常账务处理 汇总账套，可以是总部账套，也可以是一个专用于汇总报表查询的空账套,报表汇总,报表汇总,第一步：在汇总账套A中设置需要汇总的报表模板 打开需要汇总的报表或设计需要汇总的报表 设置需要汇总的数据区域，不要选择文字区域，点击工具栏上的汇总；选中的单元格背景变成了淡蓝色，再次单击则取消参与汇总，单元格背景恢复成白色 保存报表,报表汇总,第二步：在汇总账套A中设置组织机构信息，导出报表模板 在汇总账套A中设置好组织机构信息；并将分配给各机构、各账套对应的组织机构代码信息通知负责机构账套的相关人员 第一个增加的机构自动设置为1级机构 引出报表模板，只能引出设置了汇总信息的报表；并将引出的报表模板文件发送给负责机构账套的相关人员,报表汇总,第二步：在汇总账套A中设置组织机构信息，导出报表模板,导出文件扩展名.MMS由系统自动给出,报表汇总,第三步：机构接收报表模板 进入机构账套 在报表汇总设置中选择下级组织单位 导入模板,选择分配给本账套的组织机构信息，并选择需要的报表模板,报表汇总,第四步：机构账套上报数据 机构账套完成报表期间数据计算 机构上报报表数据，采用文件式上报数据 注意报表制作的期间和上报数据的期间,务必要注意上报期间，在汇总报表中只能查询到上报期间的数据,导出文件扩展名.PPS由系统自动给出,报表汇总,第五步：总部接收数据，查询数据 进入汇总报表账套 接收报表数据,选择机构报表上传文件后，自动显示对应的组织机构信息；根据需要选择需要接收数据的表报,报表汇总,第五步：总部接收数据，查询数据 进入汇总报表账套 接收报表数据 数据查询 可以随时查看、打印和汇总下级组织机构报表 可以随时查看和集中打印下级组织机构报表,报表汇总,第五步：总部接收数据，查询数据 进入汇总报表账套 接收报表数据 汇总数据查询_查询所有机构的同一张报表的汇总数据,1、选中总部机构 2、选择报表后，在下面的区域中选择对应的机构、期间 3、打开汇总，查询数据,可以用Shift、Ctrl等键组