某市农资配送中心及连锁经营网点建设项目概述

第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称丽江市农资配送中心及连锁经营网点建设项目1.1.2建设性质：改扩建1.1.3项目投资主体丽江市古城区农业生产资料有限公司1.1.4项目负责人项目总负责人：车文辉项目法人代表：车文辉（董事长）项目实施负责人：和云龙1.1.5项目选址改扩建项目选址古城区金虹路，古城区农资公司原有土地。下属10个中心网点分别位于黎明乡、黄山镇、七河乡、金安乡、大具乡、拉市乡、太安乡、石鼓镇、巨甸镇、九河乡供销点。1.1.6项目类型项目依托覆盖古城区、玉龙县各乡镇的连锁经营网络，通过整合现有的经营网点，改造、提升农资流通设施水平，运用农资配送、连锁经营等现代流通方式，形成覆盖古城区、玉龙县内县、乡、村三级农资连锁配送网络，建立集团化的丽江农资经营体系，实现农业生产资料统销集团化仓储配送，积极发展农资连锁经营，建立以集中采购仓储统一配送为核心的新型营销体系，带动当地农业生产发展。项目是结合丽江流通业发展的现状和今后发展的必然要求而提出的新农村农资配送及连锁经营网点建设项目。1.1.7项目目的 通过实施丽江新农村农资配送及连锁经营网点建设，拟建设成以农资产品集中采购仓储统一配送为核心的集团化、规模化、信息化的丽江现代农资经营体系。1.1.8项目预期达到的结果项目建成后，可以较大程度地提高古城区、玉龙县农资经营网络基础设施水平，促进企业农资经营的规模化、规范化、信息化，形成较为完善的农资经营网络服务体系，扩大地方劳动就业，为新农村建设服务，促进地方经济发展。1.2项目描述丽江市位于云南省西北部，下设四县一区。丽江市拥有极为丰富的旅游资源，以玉龙雪山、老君山、虎跳峡、长江第一湾为代表的自然景观，和以古城和东巴文化为代表的人文景观闻名于世，使丽江成为云南旅游的新热点，旅游业成为丽江的支柱产业。丽江市的水能资源也极为丰富，国家确定的一库八级梯级电站有六个位于丽江境内，开发水能资源将是丽江市可持续发展的重要方向。立体气候的地形特征造就了生物多样性，为丽江市集聚了丰富的生物资源。旅游资源、水能资源、生物资源，为丽江市可持续发展奠定了良好的基础。“十一五”期间，丽江进一步加快了对外开放的步伐，大丽铁路即将建成，公路等级和里程不断提高，为项目的实施提供了契机。该项目建设，将进一步提高县乡村三级农资经营网络设施水平，完善网络服务体系，提升农资经营网络服务功能。不断拓宽农资经营渠道，促进企业的良性发展。该项目建设，通过规模化、集约化经营，降低经营成本，减轻农民负担，为广大基层群众提供良好的农资经营服务。同时增加地方税收，扩大劳动就业，增强我市农业发展后劲。促进地方经济发展。1.3项目编制依据（1）国家农业部农业科技发展纲要20012010。（2）丽江市国民经济和社会发展第十一个五年计划。（3）古城区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（4）玉龙县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 1.4研究范围报告内容主要包括以下几个方面：项目承担单位基本情况 项目建设必要性建设规模和产品方案 投资估算和资金筹措项目预期目标 效益分析1.5项目内容概述项目主要建设内容丽江市农资配送及连锁经营网点建设项目主要由两个部分组成：（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（二）县、乡、村三级农资经营网点建设。（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（1）改扩建农资公司仓库3000平方米（2）新建货运调度中心200平方米；（3）新建农资配送中心300平方米；（4）农资咨询与培训及综合服务楼500平方米，区（县）两级农资和农副产品信息平台建设；（5）配套电力、供排水、电信、绿化、卫生设施、大门等基础工程；（6）购置农资配送车7辆；（二）县、乡村三级农资经营网点建设。（1）改扩建10个中心连锁点（改造现有基层仓库计2400平方米；改造基层经营网点门市计1080平方米）；（2）改造其余65个网点（二期）。总规划用地: 30亩（农资配送中心16.7亩, 基层经营网点13.3亩）。总建筑面积： 7480平方米其中：新建1000平方米，改造6480平方米16项目投资及资金来源161投资估算本项目总投资估算1749.8万元，其投资组成如下：（1） 工程建设费1011.80万元，占估算总投资的57.82%；（2） 工程建设其它费70万元，占估算总投资的4.0%；（3） 预备费60万元，占估算总投资的3.4%；（4） 铺底流动资金450万元，占估算总投资的25.71%；（5） 建设期贷款利息158万元，占估算总投资的9.03%；1.6.2资金筹措方案本项目总投资估算1749.8万元，由以下渠道筹措:（1）申请农业银行丽江市中心支行贷款900万元；占估算总投资的51.43%;（2）企业自筹850万元(含铺底资金450万元和建设期贷款利息158万元); 占估算总投资的48.57%。本项目的实施，符合国家的有关政策，可促进农资市场的有效管理和经营，规范市场秩序，降低农资产品经营成本，稳定农资价格，为新农村建设服务。本项目的实施，可以较大程度地提高古城区、玉龙县农资经营网络基础设施水平，促进企业农资经营的规模化、规范化、信息化，形成较为完善的农资经营网络服务体系。本项目的实施，将较大程度地改变供销系统设施滞后、信息不畅、发展后劲不足的局面，以项目建设带动企业发展，促进企业的长足发展，同时有利于扩大地方劳动就业、和地方税收，促进农业和农村经济发展。本项目依托便利的交通条件，依托城乡广阔的农资市场，通过实施农资配送及连锁经营网点建设，满足古城区、玉龙县及邻近县、乡农资需求，通过实施信息平台建设项目，广泛开展种植、植保、测土施肥等农业科技培训，不断开拓创新，提高服务水平，适应新农村发展要求。项目定位准确，符合丽江市及古城区农业生产资料发展实际。设计构思合理，采用的技术可行，建设规模适当。能够保证预期目标的实现。本项目有很好的社会效益、经济效益，项目建设是可行的、必要的，为促进丽江社会经济持续稳定的发展，请求给予立项支持，争取尽快实施。第二章 项目建设的必要性2.1项目建设类型、目的、预期结果2.1.1项目类型项目依托覆盖古城区、玉龙县各乡镇的连锁经营网络，通过整合现有的经营网点，改造、提升农资流通设施水平，运用农资配送、连锁经营等现代流通方式，形成覆盖古城区、玉龙县内县、乡、村三级农资连锁配送网络，建立集团化的丽江农资经营体系，实现农业生产资料统销集团化仓储配送，积极发展农资连锁经营，建立以集中采购仓储统一配送为核心的新型营销体系，带动当地农业生产发展。项目是结合丽江流通业发展的现状和今后发展的必然要求而提出的新农村农资配送及连锁经营网点建设项目。2.1.2项目目的通过实施丽江新农村农资配送及连锁经营网点建设，拟建设成以农资产品集中采购仓储统一配送为核心的集团化、规模化、信息化的丽江现代农资经营体系。实现丽江市四县一区的农业生产资料统销集团化仓储配送提供有效保障，为滇西北地区提供一个设施齐备、功能完善、系统先进的电子商务平台，同时解决滇西北地区的农业生产资料仓储快速配送；实现丽江市农业生产资料供应渠道的集团化、规模化，积极发展农资连锁经营，建立以集中采购仓储统一配送为核心的新型营销体系，提供100150人的就业岗位，带动当地农业生产发展，农资货物配送5万吨。2.1.3项目预期达到的结果：项目建成后，可以较大程度地提高古城区、玉龙县农资经营网络基础设施水平，促进企业农资经营的规模化、规范化、信息化，形成较为完善的农资经营网络服务体系，扩大地方劳动就业，为新农村建设服务，促进地方经济发展。2.2项目建设的必要性2.2.1项目提出的理由（1）丽江市所辖四县属于农业县，对化肥等农资的依赖性较大，而农资经营企业规模小，服务能力弱，辐射力不强，不能适应市场和社会的要求。（2）当地没有化工企业，没有化工产品，区域内除华坪华盛公司生产部分尿素及碳铵外，化肥供应基本从外地州购进，公路运输成本高昂，时效性差，受运力影响大，受柴油供应影响大，不利于种植业的发展。（3）公司是供销社老企业，随着市区的不断扩大，公司仓库现已属市区范围，受市区交通管制的影响，大型货车进出公司极不方便，农药、化肥仓库坐落于市区也不符合规范，从保护世界遗产古城的角度出发，公司的主要仓库需要从古城里迁出。(4)公司原有的基层网点基础设施严重滞后,原有的库房和经营用房大部分建造年代久远,急需改造,现有规模已远不适应新农村发展要求，为保障农村农资供应和不断扩大经营规模的实际，改变网点用房布局不合理的状况，基层农资经营网点建设势在必行。 2.2.2新农村建设的必然要求（1）项目建设是深化改革推进供销合作社“二次创业”开创农村流通体系建设新局面的需要。必须坚持为农服务的方向，以建设社会主义新农村为主题，紧紧围绕建立健全农村现代流通体系，改革创新组织体制，经营体制和管理体制，加快转变发展方式，大力实施乡村流通工程，用现代流通方式改造传统网络，全面提升在市场经济中的竞争力，充分发挥现代流通中的主导作用，在农村社会服务中的骨干作用。力争实现90%的农资商品的连锁经营。（2）项目建设是解放思想，为“三农”服务的需要。通过一个平台，一个网络，把农民需要的农资送到田间地头，支持了农业生产，方便了农民群众，做到统一采购、统一配送、降低成本、严格质量、杜绝假冒，符合供销社为“三农”服务的宗旨，也符合各级政府关于做好“三农”工作的各项方针政策。2.2.3项目建设是经济发展的客观需要。丽江位于云南省西北部，与大理、保山、迪庆、怒江、四川凉山州接壤，是云南通往西藏的必经之路。同时也是云南通往南亚的重要通道，丽江有通往昆明和迪庆的高等级公路。机场航班通往全国重要城市，即将竣工的大理到丽江的铁路更将进一步使丽江成为滇西北的重要枢纽和农资货物集散地。我省滇西北市场经济发育程度远远落后于全国发达地区，商品交易大多还处于面对面的集贸阶段，效率低、规模小，与丽江社会发展水平不相符合。丽江市是以一个农业和旅游为主的新设市，现有耕地面积公顷，每年需要化肥10万吨，农药400吨，农膜800吨。作为丽江市的政治、文化、经济中心的古城区多年来由于受经济条件制约，至今没有一个有一定规模档次的农业生产资料仓储服务中心，农资经营网点小而分散，农资仓库绝大部分属土木结构，缺乏加固维修，假种子，假农药不断流入市场，坑农害农事件时有发生。现有农资市场设置，已远远满足不了丽江农业生产的需求。为有效建立淡季储备，旺季供应体系，客观上提出了农业生产资料仓储配送的要求，快速发展的农业及农业加工业迫切需要一个BTOC和CTOC电子商务平台，进一步拉动当地社会经济的快速发展，提高滇西北及云南农业生产资料发展的档次，为我省农业发展做出新贡献。2.2.4项目建设是企业自身发展的必然选择项目主体“丽江市古城区农资有限公司”，从事农业生产资料经营五十多年，现有资产1800多万元，现有市场年营业额近4000万元，已成为滇西北地区知名品牌，随着规模不断扩大单纯从体量扩充已不能适应经济发展的客观规律，交易效率低下等问题日趋突出。如何利用现有条件，嫁接现代先进技术，改革“农资市场”运作方式已成为企业发展课题。顺应时代发展，建设集电子农资商务功能和第三物流功能为一体的大型农资仓储配送中心，无疑是丽江市古城区农资有限公司发展的重要转折点。以项目促进企业发展，将是企业二次腾飞，挤身于省内大型农资企业的一次良好机会。丽江市古城区农业生产资料仓储配送中心，同时提供电子商务和第三方物流服务既是市场的客观需求，也是两种现代商业模式的内在联系，也是滇西北区域农业生产发展的客观要求。22.5项目的实施是古城区、玉龙县少数民族地区解决温饱问题的迫切需要。一区一县的农业人口中，有7万绝对贫困人口，他们迫切需要在各级政府和相关部门的扶持帮助下，立足当地资源，提高科学种植能力，依靠科技寻找一条能解决温饱，脱贫致富的新路子。本项目的建设将给他们必要的物质支持。第三章 市场预测分析3.1农资市场分析近年来，种植业对化肥等农资商品的依赖性加大，化肥市场进一步繁荣，复种指数的提高也对化肥用量有促进使用。化肥年施用量从上世纪来每亩100公斤上升到现在的200公斤（包括尿素、普钙、钾肥、复合肥、中量元素肥等）。随着国家一系列惠农政策的落实和直补力度的提高，农民种粮积极性进一步提高，带动化肥用量上升。国家将继续加大惠农支农力度，化肥等农资需求量也将继续增大，每年需要量化肥将超过10万吨，农药400吨，农膜800吨规模。市场前景广阔。3.2供销企业在农资流通渠道中的重要作用。根据政府规划，90%的农资供应将通过供销社的销售渠道，现实是我市90%以上的农资供应靠供销企业完成，周边县市的情况也基本相同。在农资市场，供销企业具有不可替代的地位。3.3基础市场和目标市场丽江市的一区四县是农资配送中心的基础市场，基础市场10万吨的销量将得到进一步巩固。随着火车站的建成，由于铁路运输成本远比公路低，农资商品大都由远处运来，丽江通铁路后，将向剑川、兰坪、维西、德钦、香格里拉等目标市场辐射，将改变市场物流方向。第四章 项目建设环境的研究4.1项目区自然、经济、概况4.1.1古城区基本情况 （一）自然地理位置概况古城区位于云南省西北部横断山脉向云贵高原过渡地带，区政府所在地海拔2400米，属低纬高原季风气候，年均气温摄氏12.6度，年均降雨量950毫米，雨量丰沛，夏无酷暑，冬无严，寒，四季如春，气候宜人。全区幅员面积1255.4平方公里，下辖大研、金山、七河、金江、龙山、大东等6个乡镇53个村（居）委会。古城区总人口14.2万人，有纳西、汉、白、藏、彝、普米等10余个民族，其中纳西族人口有8.6万人，占总人口的60.22%。古城区地处滇、川、藏交通要冲，自古以来是汉、藏、白、纳西等世族文化、经济交往的枢纽，是南方丝绸之路和“茶马古道”的重镇及军事战略要地。长期的民族交融、多种文化的汇交、悠久的历史积淀，形成了独具特色的以纳西文化为代表的民族文化。境内名胜古迹随处可见，自然景观多姿多彩，民族文化璀灿夺目。（二）经济社会发展现状2002年，古城区的国内生产总值为万元，其中，第一产业11364万元，占总产值的10.8%，第二产业30167万元，占28.6%，第三产业63929万元，占60.6%。工业总产值为10754万元，农业总产值为8595万元。2000年年末实有耕地面积亩。粮食产量38873吨，油料14809百公斤。社会消费品零售总额45867.1万元，人均国内生产总值已达892美元，约为全市平均水平的2.2倍，已接近全国的平均水平。农民人均纯收入达1625元，城镇居民可支配收入达7005元，城镇居民人均住房面积达29平方米，城镇化率达44.2%，人民生活总体上已经基本达到小康水平4.1.2玉龙县基本情况（一）自然地理位置概况玉龙纳西族自治县与古城相邻，是原丽江纳西族自治县的传承和延续。全县辖16个乡（镇），一个办事处，97个村委会，3个居委会，913个村民小组，幅员面积6,392.6平方公里，总人口21.1万人，其中农业人口有19.6万人，占全县总人口的92.9%，耕地面积39.3万亩，是一个典型的农业县，2004年被列为省级扶贫开发工作重点县。玉龙县是一个多民族聚居的县份，有纳西、汉、白、傈僳、彝、藏、普米等10多个世居民族，少数民族人口有17.9万人，占全县总人口的84.9%。其中，纳西族11.82万人，占56%；全县幅员面积广阔，资源富集，有玉龙雪山、虎跳峡、长江第一湾、老君山和东巴文化、白沙壁画、纳西古乐、白沙细乐等丰富的旅游资源和人文资源；还有滇金丝猴、中华秋沙鸭、南方红豆杉、滇山茶等野生动植物资源；境内水能资源丰富，金沙江流经我县364公里，可建一个大型调节水库和5个大型梯级电站。（二）经济社会发展情况 2006年,全县生产总值实现10.26亿元，固定资产投资完成11.82亿元；地方财政收入完成6,787万元；农民人均纯收入1,728元；城镇居民人均可支配收入达9,803元。全县农业人口众多，贫困面大，贫困程度深。“三农”问题十分突出。全县农业人口占总人口的92.9%，按照“十五”期间国家确定的“人均生产粮食350公斤、人均经济纯收入825元以下”的贫困标准，玉龙县有贫困人口14.3万人。特别是“九五”期间鸣音、宝山、奉科、仁和、黎明5个省级扶贫攻坚乡和太安、塔城2个地级扶贫攻坚乡，离解决温饱还有很大差距，扶贫开发工作任务十分艰巨。4.1.3各级政府高度重视和关注供销系统发展.供销社的新网工程建设受到各级政府的大力支持供销社的“二次创业”，各级政府对供销社新网工程的投入资金逐年加大，这为项目的建设创造了良好的氛围。4.1.4项目建设时机成熟.大丽铁路即将通车，火车货运站正处在建设起步阶段。大丽铁路通车后，化肥等大宗商品将主要依靠铁路运输抵达丽江，公司离火车站距离为2公里，将有利于降低运营成本，真正用实惠的价格供应化肥等农资，有利于丽江农业的发展。在现阶段启动该项目，将与火车货运站的建设同步，有利于集中规划、节约建设成本。4.2项目建设条件概况4.2.1交通条件丽江市古城区农业生产资料仓储改扩建部分是原农资公司的基础上进行改扩建，拟建场地周边的交通便利，位于主城区东北面，与主城区相距2公里，距飞机场20公里，紧靠丽江火车站，拟建场地属于丽江市政府协议出让给古城区农资公司进行项目开发用地，不需新征用地，并已纳入火车站整体用地规划，符合城市总体规划用地性质。4.2.2地质条件农资配送中心的厂址区地形相对较平缓，地质构造情况简单，无断层破碎带通过，有利于工程施工，节约土地基础投资。排水条件较理想，生产、生活污水处理达标后排入市政污水管网，或沿边沟排放，对环境和民居均不构成任何影响。4.2.3水质条件经测定达到生活饮用水标准。4.2.4供水、供电项目选址在农资公司院内，水、电配套设施齐全，供应充足。4.2.5基层网点建设条件古城区、玉龙县县基本实现了乡乡通油路，目前正在抓紧实施村村通水泥路建设，公司下属经营网点均位于人口聚居区、交通便宜、通水、通电、通电信、具备实施改造条件。第五章 项目建设的指导思想和原则5.1指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大和中共中央、国务院中发20061号、20071号文件精神，以农业和农村经济结构战略性调整为主线，以增加农民收入为目标，以体制创新、经营机构创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力提高农业产业化经营水平，促进农业整体素质和效益的提高，增强我省农业与国内外市场竞争的能力，为推进云南农业现代化进程奠定坚实基础。5.2基本原则：（1）市场导向原则，正确处理资源开发与市场开拓的关系，以市场开发带动资源开发，依靠市场机制和经济手段推进农业产业化经营。（2）企业带动原则，农业产业化经营的核心是龙头企业，没有龙头企业的带动，就没有产业的发展；没有龙头企业参与市场竞争，千家万户的小生产就难以适应千变万化的大市场，要始终坚持依靠龙头企业带动基地建设、产业发展和农民增收。（3）互利互惠原则，建立龙头企业与连锁网点之间风险共担，利益共享的联结机制，也是农资产业化经营的关键；正确处理企业与网点的关系，既要保证企业的经济效益，以便发展壮大，又要保护网点的利益，切实保护和调动各方面的生产经营积极性。（4）择优发展原则，坚持突出重点，择优选取项目建设条件好，发展潜力大，能够真正发挥本地优势，有较好的经济效益和社会效益，对区域经济发展具有强辐射带动作用的乡镇和示范户，集中力量，着力培育，加快发展。（5）科技先导原则，坚持依靠科技转变经济增长方式，不断提高整个产业链的科技含量和产品开发的档次，推进农业由资源支撑型向科技支撑型转变，由小规模、粗放型向规模化、集约化经营转变。（6）可持续发展原则，对农业和林业资源的开发利用以坚持保护与利用并重的原则，在保护中利用，在开发中得到更好的保护；要坚持环境保护，搞好生态建设，坚持经济效益与生态效益的和谐发展展。第六章 项目实施计划及内容6.1项目实施单位的基本情况6.1.1实施单位：丽江市古城区农业生产资料有限公司6.1.2企业性质：有限责任公司6.1.3基本情况。丽江市古城区农资公司成立于1953年1月，前身是丽江县农资公司。1998年机构改革时，变更为丽江三联（集团）公司农资分公司，2001年改制重组后，依法注册改制为丽江县农业生产资料有限公司，丽江区县分设后，注册名称变更为古城区农业生产资料有限公司。作为供销社下属企业，在市、区供销社的指导及地方政府的领导关心和支持下，通过公司领导和全体职工紧密团结，共同努力，充分利用遍布乡镇的网络优势及优越的仓储条件进行农资储备、批发、零售，经过多年的诚信经营和优质服务，现已初具规模，取得了较好的社会效益和经济效益。公司资产近1800万元。年实现销售收入4000万元，为丽江市乃至整个滇西北农业发展做出了贡献，55年来为丽江的经济发展，解决就业等方面做出了杰出贡献，成为丽江市农资流通业的骨干企业。公司坚持以农为本，为农服务的宗旨，在支持丽江市古城区、玉龙县农业持续、稳定、高效发展方面，在搞好农业科技、测土施肥等农资系列化服务方面，走出了一条特色的路子。公司常年供应化肥、农药、农地膜、农用器械等农资商品，提供种植、植保方面的咨询服务。公司有员工90人。公司下属经销网点75个，遍布丽江市一区一县。公司目前已具有一定规模，积累了一定资金，培养了一大批农资营销人才，随着丽江建市以及近几年来丽江经济社会蓬勃发展，单纯以小规模批发经营已严重制约了公司的进一步发展，为此，在充分的市场调研、提出拟建丽江市古城区农业生产资料仓储配送中心及连锁经营网点的建设。公司法定代表人车文辉，男，1964年出生，纳西族，大专文化。长期从事农资经营管理工作，在公司管理中坚持社会主义市场经济办企方向，坚持供销社为“三农”服务宗旨不动摇，努力加强职工队伍建设，提高公司的市场占有率和经济效益。多年来，企业曾被各级政府授予：云南省人民政府1996年、1997年、1998年连续三年授予“重合同，守信誉先进企业”称号，1999年丽江县人民政府“先进企业”称号。并多次获得：“先进企业”、“文明单位”等荣誉称号。公司业务范围：经营农药、化肥、农地膜、农用器械等农资商品。6.2项目建设主要内容丽江农资配送及连锁经营网点建设项目主要由两个部分组成：（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（二）县、乡村三级农资经营网点建设。（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（1）改扩建农资公司仓库3000平方米（2）新建货运调度中心200平方米；（3）新建农资配送中心300平方米；（4）农资咨询与培训及综合服务楼500平方米，区（县）两级农资和农副产品信息平台建设，电脑设备及配置15台（套）。（5）配套电力、供排水、电信、绿化、卫生设施、大门等基础工程；（6）购置农资配送车7辆（载质量为410吨）；（二）县、乡、村三级农资经营网点建设。（1）改扩建10个中心连锁点（改造现有基层仓库计2400平方米；改造基层经营网点门市计1080平方米）；（2）全面改造其余65个网点。（二期）总规划用地:30亩（农资配送中心16.7亩, 基层经营网点13.3亩）。总建筑面积： 7480m2其中：新建1000平方米，改造6480平方米表61改扩建10个农资连锁中心网点明细表网点名称占地面积（m2）改造仓库（m2）改造门市（m2）投资估算（万元）备注拉市店220060020034海东村太安店113820010013九河店150050070235白汉场石鼓店90020020018七河店3001001009五峰村金安店80020010013龙山村大具店6001005065黎明店5002006011中兴街黄山店3001001009白华村巨甸店90020010013合计9138240010801506.3管理机构人员配置公司总部员工30人，其中董事长兼总经理1人，副总经理2人，管理人员9人，保安、保洁、维修等常规服务人员18名，其他拓展服务项目根据公司具体要求增设。人员配备总数30人。6.4项目实施进度本项目计划在36个月内完成。2007年5月2007年7月为项目准备期，完成项目可研报告的编制与审批，组织完成工程设计，筹集建设资金，组织工程招投标。2007年8月2010年5月完成项目建设。表62 项目实施进度安排表序号 进 度项 目2007年2008年2009年5-78-1011-121-34-67-910-121-34-61项目前期工作2可研报告编编立项3施工图设计4土建施工5设备订购、到货6设备安装调试7联动试车、试营业8竣工验收 第七章 建设规模及产品方案7.1主要建设内容及投资规模丽江农资配送及连锁经营网点建设项目主要由两个部分组成：（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（二）县、乡、村三级农资经营网点建设。总规划用地: 30亩（农资配送中心16.7亩, 基层经营网点13.3亩）。总建筑面积： 7480平方米（其中：新建1000平方米，改造6480平方米）。项目投资总额：1750万元，其中：配送中心建设投资：改扩建仓库3000平方米，新建1000平方米，配套附属工程等共计600万元。中心网点建设投资：中心网点具有样板店性质和二级配送的功能，投资估算元/点，共计150万元。其余网点建设投资：按照开放办社的原则，主要对现有网点进行改造，公司投资2万元/点，不够部分由网点自筹。共计130万元。设备投资：仓库设备、配送车辆、网络设备等共计132万元。工程其它费用：70万元。工程预备费用：60万元。建设期利息：建设期两年，贷款利率8.64%，共计158万元。铺底底流动资金450万元。7.2连锁经营配送信息系统建设方案7.2.1信息网络的重要性本项目建设应以现代信息技术构建的计算机网络系统和网络电子交易为依托，开展电子商务。通过信息网络，可及时了解省内外农资产品信息，不但可以对当地市场资源信息进行整合，而且还可以对全国同类产品资源信息进行整合。在市场电子商务方面，可做到配送安全可靠、产品配送成本比传统运输成本低、调运便捷迅速，因而信息网络的运用在经济飞速发展的今天对企业连锁经营配送体系的建立和促进企业的发展显得非常重要。7.2.2信息网络系统的功能定位根据对本项目建成后的配送规模，仓储能力，集散时间的分析，该项项目产品配送中心主要功能为：一是将产品信息向连锁网点发布；二是向上游客户提供价格信息等，以便及时购进；三是满足运输客户对产品物流信息有快捷性、顺序性、准确性、知情性的要求。因此，具体信息系统功能定位如下：a具有产品物流配送管理系统；b具有信息采集与发布系统；c具有综合管理系统。7.2.3信息系统建设方案根据产品配送转运规模及功能定位，整个系统建设分为硬件和软件两个方面考虑，两者互相联系、相互制约。以软件建设和网络及系统平台为重点，建设信息管理系统，建设的重点是：信息网络管理系统（包括信息采集与发布系统及企业内部综合管理办公自动化系统）、电子结算系统及物流配送硬件系统平台。1、系统网络及硬件系统平台方案以B/S多层结构，来设计产品物流配送中心信息管理系统，依据物流规模的信息流量，采用电信托管服务器方式，2M带宽。将系统网络分内部网和外部网两部分：企业内部网内部网设计成一典型的Interanet，内部网主要包括：产品物流中心的内部办公网、Interanet中心（信息中心）和网上客户入网（网络接入或单机接入）。内部网提供了各种产品物流的信息收集、信息发布以及与远程客户之间的信息交换（公布传输、数据交流等），公共信息发布网公共信息发布网为WEB站点，由WEB服务器、数据库服务器构成。公共信息发布网面向客户单位和面向全社会发布各种有关信息，可实现（面向客户单位的信息和面向社会发布的信息）的讯问权限控制，分为面向客户单位的信息和面向社会发布的信息。公共信息发布网的有关数据资源由信息中心经过分析处理后提供。公共信息发布网与企业内部信息网由中心交换机连接，并经过安全防火墙后通过路由器与Intranet连接。对Intranet上的重要业务数据（各地、全国的产品物流信息）进行收集、整理、提供领导决策并在信息大厅显示屏上滚动显示发布。2、信息网络管理系统a、首先是一个决策支持系统，可在业务系统、信息集成系统的基础上，将积累的历史数据、收集的行业信息进行加工、整理后，为领导决策提供有力的依据。其次是企业内部信息交换的办公自动化系统。再次是客户服务及客户管理系统。b、信息采集与发布系统建立完善的数据库系统，收集整理和发布配送需求、仓储以及价格等方面的信息；全方位提供产品物流的流通信息；提供历史数据，为客户提供全方位的服务及其他的信息增值服务。主要应有以下的功能：建立完善的数据库（包括品种、运输户等信息以及仓储量的齐全信息）；建立面向公众的门户网站；发布业务系统信息，收集和发布国内外的同类产品信息，发布政策法规信息；提供综合查询、统计分析、预测分析服务。3、电子结算系统电子结算系统是整个产品配送中心的一个重要环节，其主要功能是资金检管和产品交易完成后的资金划拨功能。其构架示意图如下：配送系统产 品运输户电子结算系统结算网关银行清算开户行开户行电子结算系统应包括以下主要模块：结算注册：用户进入系统产品交易完成后生成交易记录存入电子结算系统；权限管理：授予结算系统相关人员录入、审核、复核、查询、管理的权限和职责；每日清算管理：提供每日的资金清算功能；实时对帐查询：支持产品交易人员或客商直接Intranet随时查询掌握自己的帐户信息；统计分析：对资金到帐、划拨以及其他相关事项可进行统计及分析。7.2.4产品物流配送系统平台根据对该产品配送中心业务需求分析，在产品配送信息系统实施初期的业务操作为：在接到客户直接或通过Intranet网下的的定单后，配送中心管理人员在中心仓库组织货源，并准备车辆，然后到仓库直接进行产品装载，车辆出发将产品运往客户点。主要业务的物流配送如下图：7.2.4.1系统架构由于产品配送中心和连锁网点距离遥远,所以本产品配送中心规划用基于Intranet的网上中央物流系统来接受来自客户点的订单,经营者也可以通过网上系统查询其订单处理情况。系统物理逻辑拓扑图为：7.2.4.2产品配送产品物流配送中心管理部调度部门是整个系统的调度中心，对系统优化生成的任务进行调度安排，并对整个任务运行过程进行实施跟踪，以提高整个产品配送过程的服务质量和客户满意度。同时还对企业和社会运力资源进行管理。系统可根据要配送货品的类型、重量、送达地、车辆类型及运力等信息自动进行产品货物装载及配送线路优化并自动生成配送计划单交付配送部司机和运输户。7.2.4.3财务与结算商务活动和财务是紧密联系的。本产品物流配送系统没有将财务操作设计为系统的一个部分，但是为用户提供了完整、开放的接口。系统支持增值税发票、发票的生成和管理，并支持特殊收费处理，能够处理支付和状态跟踪，支持不同的支付方式和多种货币。可与原料供货商、产品经销商、承运商分别结算。7.2.4.4客户关系管理客户关系管理实现了对客户资料的全方位、多层次管理，存储和管理与调度产品配送中心有业务往来的单位、个人的情况，提供往来记录、业务启示、单位背景、联系方式等信息。这里的客户广义来讲可以是经销商、运输承运商、原料供货商等。（1）客户管理客户模块主要针对客户的基本资料信息记录和保存，包括客户管理、组织管理和联系人管理。（2）活动管理通过活动管理，来安排自己的每日行动和对客户的销售行动。当员工离开或工作内容调整，可以将项目移交给别的员工，继续跟踪此业务的所有情况。上级领导可以及时督查各业务的进展情况。（3）服务反馈记录所有客户服务活动，可链接历史任务。（4）销售管理通过机会管理，实现对未达成的销售的记录，保证机会不错失，同时也可以根据机会的概率和发生金额大小合理的安排跟踪机会的优先级别。对销售漏斗的分析，了解每个阶段的机会信息。（5）产品管理根据产品大小分类，来详细区分每个产品的归类信息销售价格和成本价格的设定，销售员能够及时了解价格信息产品进货管理，了解库存余额和销售相关联，销售出去的产品能够及时补充。7.2.5主要设备配置选型与投资本项目产品物流配送中心系统设备配置方案如下：见表7-6。表7-6 古城区农资公司农资配送中心及连锁经营物流配送中心信息系统设备配置表与投资序号系统子项硬件内容规格、技术参数数量单价总价一产品配送管理平台硬件服务器(小型机)7U/Xeon1.6GHz/1GB,DDr11212UPS20KVA/8小时在线式122客户机及外设奔腾42.4GHz/256MB DDR/80GB 7200转/17寸高亮纯平128bit64MAGP8X高性能显卡300.515二综合管理系统硬件服务器7U/Xeon 1.4GHZ/256MB DDR/80GB 7200转/17寸高亮纯平128bit 64M ABP 8X 高性能显卡14.54.5客户机平板式/16000*3200dpi/A4500.525扫描仪激光/打印/扫描/无纸自动接收/并口、USB接口，打印要求：激打/20.20. 4传真机600dpi*600dpi/12页/分钟/预热45秒；首页输出时间15秒，扫描要求：600600dp兼容TWAIN标准复印要求：12页/分钟/300600dpi/99页/50%200%（以1%为单位）20.30.6激光打印机黑白1200dpi*1200dpi/11ppm/A340.52三系统集成（硬件+软件）10%7.3四系统软件软件套11212合计80.8第八章 总图运输与公用工程8.1总体布置8.1.1总平面布置原则总平面布置要满足生产工艺要求：方便经营、管线短捷，厂内运输便利的原则，尽量减少土石方工程；要考虑合理的功能分区；要结合场地条件，尽可能做到紧凑布置；建（构）筑物的布置应符合防水、卫生规范及各种安全规定和要求，满足工程管线的铺设、绿化布置以及施工的要求，注意并减少污染源对周围环境的影响，有利管理、方便生活。8.2总图与公用工程丽江市古城区农业生产资料仓储中心按规范要求进行场内交通道路及相关公用工程建设，仓储中心的纵横两条主干道的建设为市政建设投入。8.2.1给排水工程（1）水源：从城市管网采用回路方式引入。（2）给水系统：给水系统采用水池+水泵+屋顶水箱的联合供水方式，钢筋前砼水塔，各建筑按规范进行屋顶水箱配置。室内采用热熔连接的PPR水管，室外采用VPVC管。（3）排水系统：室内排水采用、废水分流制、室外采用污水分流制，污水均需经污水处理后方可排入市政管网，室内雨水管采用UPVC管。室外排水管采用加筋UPVC管。8.2.2供配电工程（1）采用两路相互独立的供电系统，即设置两个2000KVA的干式变压器。由供电部门网路接入。消防用电等重要负荷采用由变配电室两段低压用线各引出一路出线，末端自动切换，设置火感系统，发生火灾时能自动切断。根据各种场地的不同要求，设置正常照明，走廊及楼梯、电梯、消防屋、变电室等区域设置应急照明，应急照明不小于45分钟，照明标准按相关规范设计。8.2.3消防系统本项目从市政管引入二路DN200管，并在场区内构成环网供生活和消防用水，场区内按照消防要求设置消防火栓及各类消防设备。项目按规范要求设计火灾自动报警控制系统。第九章 环境保护9.1污水处理采用雨、污分流系统，雨水可直接入市政排水管网；营、运过程的生产及生活污水则是需先进入污水处理厂，经处理达到标准后，再排入市政排水网系统。9.2垃圾处理建立有效的卫生管理制度，在市场内定点旋转垃圾收集装置，垃圾可由城市垃圾收集处理；仓储中心制定每日清除制度，对交易中产生的农资废弃物进行集中处理。9.3废气处理对于餐馆设备采用安装净化过滤设备手段，使废气达到排放标准。9.4绿化绿色植物能够吸收灰尘，交货空气，对减少噪声也有一定作用，在仓储中心围墙边缘及利用的空地上植树种草，美化环境。9.5 项目拟采取的治理措施和预期效果9.5.1环境污染的治理本项目建成后所产生的污染物基本为生活污水和垃圾。生活污水可直接通过市政排污管网送到污水处理厂，不会造成水系的水质污染。生活垃圾将根据市政卫生管理条例的有关规定，建立垃圾收集制度，按规定妥善处理生活垃圾，确保不会造成丽江市政环境及环境污染。本项目没有工业废气废水，不会造成丽江的大气和地下水造成污染。本项目还通过设置中心绿地等措施，建立绿色生态空间，可改善周边生态环境。94项目拟采取的治理措施及预期效果内容类型排放源污染物名称治理措施预期治理效果大气污染物施工期间场地周围及建材加工区施工粉尘和金属粉尘施工场地及运输道路洒水减少粉尘污染水污染物施工废水、施工污水、生活污水BOD5、CODcr、动植物油、SS进入污水处理厂处理达标排放固体废弃物规划区内及施工场地内生活垃圾建筑垃圾金属废料专人定期清运，运送至垃圾场处理规划区内清洁噪声合理安排作业时间，禁止夜间施工控制施工噪声。采用绿化隔离带减少城市道路交通噪声， 生态环境设立中心绿地和零星绿化，增加植被，保护水体，改善区域内生态环境。其它9.6消防安全本项目有城市干道方便通达，可以保证消防车辆通达到区内。结合生活给水管网布置消防管网，室外消防栓沿道路布置，适当加密，间距不大于120米。保证一旦失火能提供可靠的供水。所有电力线路采用套管暗敷设，防止电气火灾。第十章 项目组织管理与科技培训10.1项目组织管理10.1.1项目组织管理组织管理是为项目建设和建成后的经营活动提供组织上的保证。古城区农资有限公司丽江市农资配送中心项目建设的建设实施，地方各级政府部门对此给予了高度的重视，公司专门成立了专门的领导小组，负责项目建设的组织协调工作。古城区农资公司作为项目建设的投资运作主体和实施单位，该公司按照中华人民共和国公司法的规定具有独立企业法人资格；公司依法自主经营，独立核算，自负盈亏。公司实行董事会下的总经理负责制，总经理负责公司的日常经营管理工作。10.1.2项目经营管理模式项目实施后，拟充分利用铁路通车后古城区势必成为周边县份的物流中心及货物集散地的有利条件，扩大现有经营规模，使公司持续健康地发展。公司将采用以“市场为导向、公司为龙头、产业连农户”的形式运作和管理。根据市场的需求，通过订单合同形式进行连锁经营。项目将带动当地农资企业的发展。本着互惠互利的原则，保证和稳定农资商品的市场供应，使双方利益得到有效的保护。项目以古城区农资有限公司自筹部分资金并争取国家贴息贷款的形式投资建设，通过本项目的实施，尽快形成区域化布局，专业化生产，规模化经营的格局。10.1.3生产组织和定员本项目组织管理机构，本着“精简、高效、务实”的原则，设置各职能机构，由公司总经理全面负责，纳入原公司统一管理，要求各部门做到分工明确而又相互配合，明确责、权、利，切实保证项目建设的顺利实施和达到预期目标。机构设置结构图如下：古城区农资公司丽江市农资配送中心董事会监事会总经理副 总 经 理 副 总 经 理 采供部产品配送部信息中心财务部人事部办公室检验检测中心 后勤服务部 图101古城区农资有限公司机构设置图10.2人员设置依据公司设置机构及部门职责、工作量，坚持精简、高效的原则设置人员，本建设工程员工总人数为30人，其中领导层3人，管理层9人，工人18人，不足部分根据季节招用小工约30人。各部门人员设置见表102。表10-2 项目建设新增人员配置表层次部门人员备 注领导层总经理1主管区生产经营工作副总经理1分管生产工作副总经理1分管采供、销售、后勤工作管理层办公室2主任1人，文秘1人