xxx市2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况报告

2015 年财政决算和 2016 年上半年财政预算执行情况报告 一、 2015 年财政决算情况 在今年年初的市十五届人大四次会议上，市政府作了 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案）的报告，当时报告的 2015 年预算执行结果是：全市组织一般公共预算收入881,443 万元，完成预算的 加税收返还 127,154 万元、省专项 551,302万元、结算补助等 1,897,529万元，收入总额为 2,575,985万元；一般公共预算支出 2,392,674 万元，完成预算的 加 专项上解支出 19,156 万元、债券还本支出 30,000 万元、预算稳定调节支出 3,500 万元，支出总额为 2,445,330 万元；减结转支出，净结余2,829 万元。市级一般公共预算收入加转移性收入，收入总额为801,842万元；一般公共预算支出 714,556万元，加转移性支出 40,360万元，支出总额为 754,916 万元；减结转支出，净结余 1,530 万元。 2015 年财政收支预算执行良好，为保民生、保稳定、促发展提供了有力支撑和保障。我市 2015 年市级财政决算执行情况通过了同级审计，通过了省财政厅审核批复，数 据与市政府依据年底快报向市十五届人大四次会议报告的数据一致。下一步，我们将认真执行市人大常委会决议，及时做好对下级决算的审核认定工作。 二、 2016 年上半年财政预算执行情况 落实新预算法要求，今年将社保基金纳入预算管理，与一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹安排，形成四项预算报告。 （一）一般公共预算 1全市收支预算。全市（含绥芬河）一般公共预算收入完成291,455 万元，为年预算的 可比口径（不含绥芬河）增长 含绥芬河下降 ；支出完成 998,964 万元，为 年预算的 同比下降 2市级收支预算。市级一般公共预算收入完成 84,550 万元，为年预算的 45%，可比口径下降 支出完成 382,054 万元，为年预算的 同比增长 3市级主要收支项目。税收收入完成 44,406 万元，非税收入完成 40,144 万元，同比下降 其中：增值税完成 4,208 万元，下降 营业税完成 9,760 万元，增长 4%；企业所得税完成 6,261 万元，下降 个人所得税完成 2,401 万元，下降 资 产性收入 19,717 万元，下降 行政事业性收费14,020万元，下降 一般公共服务支出 23,243万元，增长 公共安全支出 13,570 万元，下降 教育支出 37,654 万元，增长 社会保障和就业支出 137,154 万元，增长 医疗卫生与计划生育支出 28,673 万元，增长 文化体育与传媒支出3,314 万元，增长 城乡社区支出 45,885 万元，增长 农林水支出 9,028万元，下降 主要是上年同期专项支出较大）；住房保障支 出 7,804 万元，增长 尽管上半年收入形势不容乐观，但可用财力未受影响，公共预算支出实现“双过半”，重点支出得到保障。 （二）政府性基金预算 1全市收支预算。全市政府性基金收入完成 24,839 万元，为年预算的 13%，同比下降 主要是土地出让金减收 75,788 万元 )；支出完成 59,401 万元，为年预算的 同比下降 36%。 2市级收支预算。市级政府性基金收入完成 13,805 万元，为年预算的 同比下降 主要是土地出让金减收 44,066万元）；支出完成 39,896 万元，为年预算的 同比增长 （三）市级国有资本经营预算 年初收入预算为 2,861 万元，上半年未形成收入，主要是企业利润上缴集中在 11份；支出完成 6 万元，为以前年度结转支出在今年上半年列支。 （四）社会保险基金预算 1全市收支预算。全市社保基金收入完成 432,242 万元，为年预算的 同比增长 支出完成 393,687 万元，为年预算的 同比增长 2市级收支预算。市级社保基金收入完成 244,934 万元，为年预算的 同比增长 支出完成 237,096 万元，为年预算的 同比增长 年初以来，受经济下行、政策调整、结构减税等叠加因素影响，我市财政收入遇到转型调整、结构升级严峻考验，预算执行中的困难和问题不容忽视：一是规范预算管理，收入增速明显下降。受非税收入消化一次性因素减收 元、税收收入剔除总部经济及限售股减收 元、政策性减收 4,400 万元、耕地占用税减收 元等影响，上半年全市（不含绥芬河）公共预算收入可比口径增长 未达到年初既定增长 5%的目标，自然口径降幅达 二是经济持续下行，三次产业税收均出现下滑。全球经济回暖乏力，国内经济增速放缓，我市 上工业增加值、进出口贸易额等主要经济指标增速放缓，影响上半年一、二、三产业税收同比分别下降 全市国税收入同比下降 地税收入同比下降 21%。三是刚性支出增多，财政收支矛盾突出。随着提升社保标准地方配套、兑现税收优惠政策增支及调增机关事业单位人员工资、推进养老保险并轨等刚性支出增长加快，财政保工资、保运转、保民生、促发展的压力越来越大。四是政府债务负担较重，偿债压力加大。近年来政府性债务增长较快，现在陆续进入偿债高峰期，需引起足够重视，有效防范债务风险。 三、上 半年主要工作 （一）落实政策法规，提升预算管理水平。按照新预算法要求，在收入预算中剔除总部经济和资产性收入等一次性收入，收入质量显著提升，上半年全市税收收入占公共预算收入的比重达到 67%，较上年底提高 百分点。完善预算管理体系，将社保基金、育林基金、计提的教育资金和农田水利建设资金、省提前告知的专项转移支付资金全部纳入预算管理，促进财政资金安全高效运行。加强预算管理，强化刚性约束，严肃财经纪律，压缩一般性支出，上半年全市“三公经费”支出同比缩减 5%。 （二）支持产业攻坚，夯实财政增收基础。多渠道 筹集资金 9 亿元，支持全市开复工产业项目 378 个，低温等离子体、高新技术产业孵化中心等重点项目完成主体工程或建成运营，投资 35 亿元的中国纸业生物质能源示范基地、投资 16 亿元的百威 100 万吨啤酒等一批大项目近期相继开工。支持绩优企业上市融资，友搏药业与“九芝堂”战略重组，即将借“壳”上市；恒远药业、华安塑材完成股改，下半年将在“新三板”挂牌。支持开发区加快发展，科技孵化中心入驻企业 41 家，科研成果转化能力显著增强。支持中小微企业创新创业，上半年全市制造业税收同比增长 （三）实施多元筹资，解决发展资 金制约。抢抓政策机遇，加大争取力度，上半年全市争取资金同比增长 其中市本级同比增长 争取到位第一批地方政府债券 元，比上年增加 7亿元；争取到位社保资金 元、教科文事业资金 4,700 万元；组织企业对接省新“ 17 条”争取到位 2,611 万元。加强沟通协调，上半年落实融资 元，其中落实棚改资金 元，开发区申报发行 6 亿元企业债、到位 元银行贷款，落实哈牡客专 9 亿元国开行动拆迁贷款，国投公司面向资本市场直接融资 3 亿元。支持金融机构发展，密切银政企合作，上半年全 较去年底提高 百分点。 （四）深化财政改革，促进管理提档提效。纵深推进国库管理改革，扩大国库集中支付范围，集中支付比例达到 70%。加强政府采购管理，将政府购买服务纳入采购范围，上半年审批采购项目 703 项，节省财政支出 元。加强投资评审管理，评审项目 288 个，审减资金 元。规范国有投融资公司及担保平台，加强政府债务管理，多渠道筹集资金偿还到期债务，有效防控了债务风险。扎实开展涉农资金专项整治行动，发现问题立查立改、限期整改。 （五）加大民生投入，提升群众幸 福指数。坚持发展成果惠民，上半年全市民生支出 元，占公共预算支出的 其中市本级支出 元、占 支持创业带就业，发放小额担保贷款 5500 万元，城镇新增就业 4 万人。支持完善社保体系，企业离退人员养老金提高 12%，人均月增资 223 元、达到 2027 元；市区失业金标准由每月 530 元提高到 800 元；城乡低保标准提高 10%，农村“五保”标准提高 20%。支持社会事业投入 元，放大国家级公共文化服务体系示范区效应，加快推进二中综合楼、八中异地新建及市直 21 所学校维修改造工程，深化医药 卫生体制改革，我市争创国家文明城有序推进。 四、下半年工作打算 （一）培育财源稳增长。按照市委“打好打赢稳增长促发展攻坚战”的总体部署，落实产业发展、科技创新、企业人才、招商引资“四个”专项资金管理办法，吸引人才，吸引投资，盘活存量，扩张增量，壮大税源。加大税与非税组织征收力度，力争完成公共预算收入可比口径增长 5%的目标，最大限度收窄自然口径降幅，为明年实现正增长及恢复在全省正常位次奠定基础。 （二）争资融资促发展。精心谋划项目，加强沟通协调，最大限度争取棚改、涉农、社保、国库、政法专项、转移支付、担 保风险补助等资金，力争全年对上争取发展性资金同比增长 20%以上。吃透上级政策，创新融资方式，重点推进短票融资、理财直融、定向工具、小微企业增信债等融资。 （三）深化改革增活力。深化预算管理改革，改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，依法推进预算公开。深化财税管理改革，促进“营改增”向建筑业、房地产业、金融业和生活服务业领域延伸。深化公车管理改革，盯紧省里政策，