SAPECCS财务合并解决方案

1、用心、精心、决心、匠心SAP ECCS才务合并业务和报表视频目录大纲目录目录 11. 视频目录 11.1 整体目录结构 11.2 掌握财务相关知识 11.3 财务合并模块业务 31.4 Eccs财务合并精讲 61.4.1 培训内容讲述部分 61.4.2 实际项目过程部分 211.视频目录2.1 整体目录结构视频文件目录网页访问地址：财务合并业务和 SAP技术实现顾问课程(含SAP ECCSSAP BCSSAP BPC)2.2 掌握财务相关知识掌施财务和不知识；口 1.课程内容体京的介绍L 2.惜贷记账前资产负愦赛k . 3.编制资产负债表-基本的场景 4,编制货产负债表-业普复杂牝 5.合并报

2、表：集团全资投制子公司合并 S台并报表：部分控制子公司合并 7.台井报表：期间编制合并贫产负债表1 J 0合并相衷：期间端带哈拜资产负债表之J 9含并报表：期间端给并资产负债表3 二10，合并报表：期间辐用给并资产负债表4'11告并报表：合并利润表 d.台并报表：合并利润表 13台并报表：合并和润表_3_ 14.现金流量表-直接法15.现金流量表-间接法 16,合并报表：现金痛量表 17.所有者权益变动表 18台并报表：所有者权益变动表本部分内容单纯讲述财务知识, 和SAP 或者其他软件没有什么关联。在这部分内 容。郭裕使用通俗易懂的案例和场景，快速 的讲述财务基本知识，让学习者可以快

3、速了 理解借贷记账法的本质：可以跟踪“钱”的 流向。并给出一个简单易记的口诀一费成资 借增。在掌握借贷记账法和可以进行简单的 财务核算和编制资产负债表和利润表，实现 财务分析之后。马上过度的较为复杂的内 容，实现财务合并报表。这部分内容从内容 上稍些复杂，但是课程设计上，通过在 Excel上的展示的精简和简单的数据场景，呕心沥血整理 word1用心、精心、决心、匠心 按照如下次序，在首次合并时刻，全资控制 和部分控制子公司的合并报表， 以后的期间 使用权益法来编制合并报表。这是这部分课 程的核心内容。后续，在进一步提到了现金流量表和所 有者权益变动表。如企业有需要针对内部会计需要学习财务合并报

4、表，也欢迎联系郭裕。以上内容 合适安排维持4天的培训课程。参加郭裕的 财务合并报表的培训，可以获得如下价值：-通俗易懂的、印象深刻获取财务合并 报表知识。很多财务人员对于合并报 表的各种情况，各种方法，合并抵消 的各种场景常常稍感复杂和混乱。通 过郭裕的培训课程，你将获得清晰 的、有趣的、牢固的印象。-通过简单的Excel工具，展示了清楚 的编制合并的流程。文件名标题（点击链 接可预览）主要内容介绍FI_Part1_1课程内容体 系的介绍本小节完整，可以全看。课程的全面介绍；财务的一些最基本 知识；我们生活中的财务知识；FI_Part1_2借贷记账和 资产负债表本小节完整，可以全看。 介绍借贷

5、记账法，和编制最简单场景 的资产负债表；FI_Part1_3编制资产负 债表-基本的继续熟悉借贷记账法，并对最简单的场景进行复杂化，继续编 制资产负债表；FI_Part1_4编制资产负 债表-业务复 杂化业务场景更加复杂化，涉及汇率变动，科目数据调整，以及在 报表层面对是供应商也是客户的业务合作伙伴的抵消FI_Part1_5集团全资控 制子公司合 注集团全资控制子公司在合并时刻资产负债表的编制，涉及长期 股权投资的初始九，母公司报表的处理等。FI_Part1_6部分捽制子 公司合并部分控股子公司，在合并时刻的资产负债表的编制，子公司资 产和负债的公允价值，长期股权投资的初始九，合并商誉或呕心沥

6、血整理word2用心、精心、决心、匠心者当期合并损益的确定。FI_Part1_7期间编制合 并资产负债表1主要讨论前3个步骤：合并底稿，子公司的个别财务报表的调 整（按照资产和负债的公允价值），按照权益法调整母公司对子 公司的长期股权投资。FI_Part1_8期间编制合 并资产负债表2抵消分录的编制：长期股权投资和所有者权益抵消，债务和债 权抵消；FI_Part1_9期间编制合 并资产负债表3本小节主要讲述内部债权债务的抵消处理。FI_Part1_10期间编制合 并资产负债表4内部固定资产交易的抵消分录的处理；内部固定资产交易和一 般的内部交易具有一定的相似性，主要的不同点是：涉及到多 或者少

7、计提折旧的处理。2.3财务合并模块业务&财符合并模块业务J 1，单体公司后身配置12 2.会体公司祀务倒置2 i !- m单体公司财窘配置a J口 w内部供应商和客户_ 5内部供应商却客户2 &内部喷祝I费芳业芳1 工内部债日债务业务Z 8.合并科目表的配置 j q现金流量衰的李第 10贸易伙伴塔爵段在其他的视频部分也讲述了很多的SAP FI模块的配置知识，比如财务模块 核心基础中涉及的具体知识点所涉及了 不少配置知识。FI模块和其他模块则更 是集中的讲述SAPFI模块和其他业务模块 （MM SD以及CO的复杂的集成配置操作 知识。本部分财务模块配置精讲的内 容主要着眼于下面方

8、面：-单体公司的SAP FI模块的完整配置 过程。在前三个小节我们“一 口气” 配置了 5个公司的SAP FI模块的配 置。这些内容的配置过程，和大家在 网络上可以很容易找到的一些配置 文档、或者100小时学习SA汾或 者国外的一本配置SAP FI模块的书 籍所讲述的内容类似、-后续的配置则主要是为了郭裕后续 讲述 SAP ECCS SAP BCS SAP BPC 还做。SAPFI_Part3_1单体 公司 财务 酉已置1本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第1个小节，财务模块配置精讲主要特色在于：配置一个 较为复杂的集团公司的业务场景（包括5个公司代码，包括两个集团

9、公司、其中一个集团公司下有二家公司（一家是以欧兀为本币的 德国公司）。为后续讲述ECCCS BCS BPC等课程作为基础素材服 务。其实在SAP FI顾问培训课程的其他主题，比如财务模块 核心基础、FI模块和其他模块也会涉及不少系统配置的相关的 内容讲述，但多较多的专注于某个业务知识点的配置。但财务模 块配置精讲更突出的集中于配置的有关全过程。本小节和下一小 节完成SAP FI的基本配置过程。SAPFI_Part3_2单体 公司 财务 酉已置2本小节完成了 SAP FI模块了基本配置，实现了： 1.总账、应收和 应付等基本功能；2. 5家在SAP系统中运行的公司代码，各自可以 出具资产负债表和

10、利润表。SAPFI_Part3_3单体 公司 财务 酉已置3本小节继续前面的内容。SAPFI_Part3_4内部 供应 商和 客户1本小节为5家公司代码彼此建立作为其他公司代码的供应商或者客 户。为了便于分析和统计，也方便合并报表处理，使用专门的内部 关联供应商组和关联客户组，并使用专门的统驭科目。SAPFI_Part3_5内部 供应 商和 客户2本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第8个小节，本小节主要讨论和演小：1 .创建合并会计科目表；2 .并将合并会计科目表的科目分配公司运行会计科目表的科目；SAPFI_Part3_6内部 债权 债务本小节和卜面 个小节演不了

11、内部债权债务的丰富多彩的业务情况：代为发票校验、代为收款，以及内部公司之间开具发票（对合并报业务1表来说为内部债和债务的抵消）1. C100公司代为C202公司的外部供应商的发票付款10万元2. C202公司代为C201公司的外部供应商进行发票校验5万元3. C202公司代为C203公司的外部供应商进行发票校验6万元4. C101公司代为C202公司的外部供应商的发票付款20万元5. C101公司代为C201公司的外部客户的 Billing 收款30万欧兀 （这种情况出现的不多）6. C100公司直接向C202公司购买服务，开具发票8万元；（C202作为C100的供应商）7. C101公司向C

12、202公司购买服务，开具发票 4万元；（C202作为 C101的供应商）这些公司代码组成了一个较为复杂的集团公司的情况：SAPFI_Part3_7内部债权 债务 业务2二第道司C融H省制，.本市为FUR 袈他醇本号口万nR比即辛至修电片打 去拘资本SQQK1二竭公同E2Q21C（耀寺炉也蜕有本冲。万二慢软司匚却。残口。，咫年成九杆利，H小黄本1口口巧J:公司蝮整结阳施苣占总室由7。% ,至收受云58用#wkN.-sj:（党卒中峦）-由峰msAP. itt：一皆国£ MB o55m辱升右物，总用用苴片诺第匐”SAPFI_Part3_8合并 科目 表的 配置本小节是SAP FI顾问培训课

13、程的财务模块配置精讲在线视 频的第8个小节，本小节主要讨论和演示：1 .创建合并会计科目表；2 .并将合并会计科目表的科目分配公司运行会计科目表的科目；SAPFI_Part3_9现金 流量 表的 字段本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视频的第9个小节，本小节主要讨论和演示：1 .为了实现现金流量表的合并抵消，我们需要利用财务模块的凭证的原因代码传入到合并模块中；2 .在FI模块新增现金银行类科目字段状态组、修改过账码（放出原因代码字段）SAPFI Part3 10贸易本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视伙伴 增强 工频的第10个小节，讲述了：-SAP E

14、CCS中对于内部往来、内部销售的收入、内部费用、现金银行科目等需要记录贸易伙伴信息， 在SAPECC外，我们主要通过GS03呕心沥血整理 word6用心、精心、决心、匠心维护这些科目到一个集中。-然后维护财务凭证的替代的增强，对于供应商凭证、客户凭证、 以及后勤凭证通过相应的逻辑去查询对应的客户和供应商的贸易伙伴字段。从而实现贸易伙伴 字段的维护。-对于外部票据的在集团内部流传的业务场景要注意特别处理。2.4 Eccs财务合并精讲 2.4.1培训内容讲述部分郭裕的SAPECCS才务合并业务系统的视频分为两大体系， 一个体系为培训内容讲述部分，另外一个体系为实际项 目过程部分，两个部分有各自鲜明

15、的特点，其中培训内容 讲述部分主要的特点是：1 .剥笋式的循序渐进直到我们掌握 SAPECCS勺几乎所有知 识密码。学习新知，过程比结果更重要。为了更好让学习者 轻松理解学习的内容，采用了 “剥笋”式层层递进讲述 各个知识点。这样的好处是，这可以更加清楚的反应整 个知识的脉络、各个知识点的相互关系和边界。 比如说, 在培训课程中，ECCS勺财务报表项目，并不是一开始就 非常完整。还是按照各个知识点的要求，逐步增加的。 如我们在讲述细分的时候，才引入产品组和原因代码。 在第16个视频，讲述货币换算时才在所有者权益中创建 和货币换算相关差异科目， 在第26个小节，在讲述投资 合并的时候，才创建有关

16、统计类的财务报表项目和长期 股权投资的财务报表项目。在整个课程体系上，也是层层递进，先讨论了两个 最重要的主数据，合并单元和财务报表项目，然后实现 了 SAP FI和ECCS勺集成配置，凭证的实时传输，历史 数据的通过灵活上载。实现了把财务基础数据传入了 ECC繇统的过程。接着，我们按照“损益结转”、“数据 确认1"、“重分类”、“手工凭证”、“货币换算”、“数据 确认2”的递进步骤，并通过典型的例子，展示了数据 收集的大部分任务的配置。之后，进一步按照“往来抵 呕心沥血整理word6用心、精心、决心、匠心消”、“内部销售抵消”、“库存中损益抵消”、“现金流抵 消”、“投资合并”、“

17、投资收益抵消”、“重分类”、“数据 确认”等关键的合并抵消步骤，讲述了合并抵消的相关 的配置，并穿插了相关的财务背景知识的讲述和复习。最后，全面展示了相关的报表和工具开发。形成了一环 扣一环的知识体系。2 .犹如导游，对于美不胜收的著名景点，提供恰到好处的 讲解，对于不经意的休憩点，也深挖其内涵的“不经意 的美”。对于重点和难点的相关知识点，比如投资合并、内 部销售中的库存损益、货币换算，进行通俗易懂的详细 讲述，讲述这些内容的详细程度只有这些视频材料才能 做到，在一般的课堂培训课程中因为课程时长的一般限 制，无法展示这么多丰富多彩的场景。同时对每个关键 细节，也尽可能讲述和他有关的来龙去脉，

18、做到能令学 习者印象深刻。比如“特指过账的科目”这一非常“小”的知 识点的设定，单从字面意思，我们无法理解具体的含义， 我们从SAP软件的技术化处理所使用的“表结法”的缘 故，SAP的财务模块没有本年利润科目，还是通过报表 或者配置程序计算出的本年利润，但是合并系统需要本 年利润的科目数值以参与投资合并等需要，还特指过账 的科目设置，就是指定本年利润科目资产负债表的科目， 以及系统用于自动计算所有损益类科目余额，通过在数 据收集的“损益结转”的步骤，就是把这两个科目的数 据计算出来。3 . 一气呵成，畅快淋漓。整个培训部分的全部视频约在一个月左右完成。完成一个小节之后，因为知识的内在的紧得不”

19、及时的完成后续的内容的讲述。不及时完成自己感觉好像有不够尽兴的感觉。所以我相信，学习者在学习我的这些SAP ECCS见频课考感觉。就如下图的单车爱好者从蜿蜒的山间公路驰骋而下所拥有的“畅快淋漓”的感觉。视频文件内容标题（内容可预览2-3分内容简介名钟）SAPECCS1基础的配置：最基础的内容本小节可全看SAP ECCS顾问课程在线要讲述了：- SAP 的三种解决方案（SAP ECCSSAP BCSSAI 具的简单介绍，帮助回答了很多咨询公司和客户 选择的回答。- 也讲述了整个SAP ECCSK程的讲述思路和特点- 演示了一起SAP ECCSffi关的最基础配置，比如 检查货币、定义分类账、检查

20、核算会计科目表和 创建合并会计科目表，定义全局参数等内容。本本次培训课程内容，以及客户项目选择ECCS1户只需要实现基本的法定合并的项目目标、也考 SAP的传统模块FICO的组成部分，非常成熟，i SAPBW勺软硬件安装,可由内部财务顾问直接维 控等方面考虑的。以上图的关于产品的版本的时间， 只是初略的示 ECCS可能在SAPR3 4.6C之前就有了，但是考虑 的版本，较早的是SAP R3 4.6C,所以就这样表SAPECCS2SAPECCS3SAPECCS4主数据配置：合并单元层次主数据配置：财务合并项目主数据配置：细分和子分配本小节是SAP ECC颤问课程在线视频的第 2个小- 合并层次和

21、合并组的建立；- 为合并层次和合并组的建立之前所必须的预先配- 同时把SAP AC66嫄程的相关内容讲述一遍。本本小节是SAP ECC颤问课程在线视频的第3个小- 合并子模块中的财务报表项目的配置内容；- 我们演示了 FI核算模块的组科目中传送科目信 财务报表项目的操作过程。同时，在ECCS莫岁进一步做相关设定的过程。- 也初步介绍了 Item Category、细分种类和细分 本小节是SAP ECC颤问培训课程在线视频的第4-讨论了科目细分（企业内部会计人员习惯于称为辅助 和操作：-SAP提供了一些标准的用于合并的一些辅助核算字段 换算合并、固定资产购置年份等，同时也通过子项目和 更多的合并

22、报表项目的信息细分。-这些细分，不但用于合并抵消，比如应收应付的抵消 损益（按照产品组级别还不是总的科目级别进行抵消， 还可以按照物料来）、现金流内部抵消所需的原因代码 要求，对集团层面的三项费用（销售费用、研发费用、 我们需要在费用类科目上增加功能范围的细分以支持统-本视频演小了 Custom Characteristic的创建个外征，并通过GCF2从BSEG的物料（基于对应的内表结构 ACCIT_GLX ）为线索唱 於取外部物料组信息带入到销售科目的细分字段中去的 可以直接用于后面第21个视频讲述内部销售抵消场景 为产品组字段而已）。SAPECCS_5主数据配置：深入理解细分本小节是SAP

23、ECCSM可培训1课程在线视频的第 5- 为了实现现金流量表的合并抵消， 我们需要利用财务 传入合并模块中。- 在FI模块新增现金银行科目字段状态组、修改过账不- 基于现金流量的原因代码产生需要产生项目细分类别 是标准内容，在需要写大约 4句ABAP勺增强代码。- 本视频时长54分钟。SAPECCS_6集成的配置：和 FI模块集成本小节是SAP ECCSM可培训课程在线视频的第 6-SAP ECCS和SAP FI核算模块的实时集成配置过程-配置过程相当简单，而且有些步骤在前面的视频操 一个系统化的步骤列进行详细检查。SAPECCS_7数据和业务：数据收集配胃本小节是SAP ECC颤问培训课程在

24、线视频的第 7-数据收集控制台的任务组的相关任务的配置过程-演示了如何使用基于文本文件的灵活上载财务 过程。-演示了数据收集控制台中的数据收集的操作步骤SAPECCS_8数据和业务：损益结转配置 1第11个小小可全看。第8、9、10、11四个小节共讨论了：-在第6、7两个小节完成了和SAP FI核算模块自动身 并凭证到ECCS?系统中，并可以通过灵活上载的方式SAPECCS_9数据和业务：损益结转配置2SAPECCS_10数据和业务：数据确认酢詈1SAPECCS_11数据和业务：数据确认配置2财务数据之后。我们面临的任务是：-SAP中单体公司采取的是“表结法”，而且大多数公 块时，并没有设置一

25、个“本年利润”科目，还是通过开 来得到本年利润。到年结时，把当年的所有损益表科目 利润）通过F.16结转至J “留存收益” （Tcode： OB53 目上（相当于往年未分配利润）。还合并业务和报表子 并时相关处理时，必须要知道单体公司的本年利润。置“特指过账的财务科目”和 每月“损益结转” 来与 的余额结算到资产负债表的“本年利润”中去的。-完成损益结转后，我们要对单体财务报表数据进行校 单体财务报表数据和业务核算 FI模块的财务数据能自 非常重要的任务。我过去刚好从事过两个项目都和此有 们的公司（上海益泰信息技术有限公司）承接的广东生户系统建设的项目中（国内和香港上市），我负责了从 BWJ中

26、进行建模实现，得到合开抵消后的BW的财务报表 通过纯BW逻辑（非BCS抽取FI核算业务数据出具的合 抽取数据，让BW的结果和ECCS勺合并结果做比对和校 抽取业务系统的数据，还他们的ECCSR是月底Roll合并报表的数据更快，而且BWB决了部分ECC皱现也 的业务抵消场景。还在2009年下半年我作为 SAPZBPCM目,其中有一项工作就是负责给联想财务人员， 验证”的不同环节的前后步骤的数据校验的需求的满足 ECCS隹护过程中，客户也提出了类似的需求，对 ECC 的这些公司大多数是国内或者同时是香港上市公司。-在8、9、10、11四个小节中，我们详细讲述了 “损 并讲述了 “数据校验”规则的有

27、关知识。还在标准培训 这些知识只有仅仅的4页的内容，我的讲述做到了 “详 脉理清楚”、“并展示了项目的相关原型配置”、“形成二SAPECCS_12数据和业务：重分类的配置1本小节是SAP ECC领问培训课程在线视频的第 1- 重分类的概念；重分类的典型概念是：比如应付为正数，应该重 理解为重新归类到另外的科目上去）- 本小节演示了重分类的配置过程：包括定义任务- 既演示了从excel文件上来的构造的数据展示重 从SAPFI核算模块应付的贷项凭证做了一笔数据呕心沥血整理 word11用心、精心、决心、匠心模块中的场景，并做了损益结转、数据校验、重SAPECCS_13数据和业务：重分类的配置2SA

28、PECCS_14数据和业务：手工调整分录1本小节是SAP ECC领问培训课程在线视频的第 1-在数据收集控制台上的“手工凭证”的作用，我们一 单体公司的调整分录。本视频演示了一个简单的例子， 非全资100%空股，在首次合并前，C202公司用了 10, 金融资产”，合并时候，这项资产的市场公允价值已经 该对C202的单体财务报表数据手工做一笔调整分录， 录：借-交易性金融资产：20万元；贷-资本公积；20万元。交易性金融资产不涉及折旧。如果固定资产涉及折旧 公允价值按照资产的购买时间和折旧年限多或者少计 调整折旧费用。同样，对母公司的也需要做必要的SAPECCS_15数据和业务：手工调整分录2本

29、小节是SAP ECC领问培训课程在线视频的第 1SAPECCS_16数据和业务：汇率换算!已置1本小节是SAP ECC领问培训课程在线视频的第 1- 本小节主要讲述外币折算的有关知识。- 在刚开始时候，我们把 C201的德国公司的纳入到合 的单体的期初科目数据；- 接着讨论了汇率换算的“最新汇率”、“平均汇率”、汇率折算是合并报表中比较难的问题，汇率折算本身-现时汇率法；-流动和非流动法；-货币和非货币法；-时态法；中国的会计制度偏向于时态法， 基本的内容包括；X 营的子公司的折算（一）资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负 所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采 算。（二）利润

30、表中的收入和费用项目，采用交易发生日以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期按照上述（一）、（二）折算产生的外币财务报表折中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比SAPECCS_1数据和业务：汇率换算配置2本小节是SAP ECCSM可培训课程在线视频的第 17-本小节主要是配置操作过程，按照国家会计制度的 折算差异调整”的科目；-建立换算舍入的相关折算方法；执行货币折算的操SAPECCS_1数据和业务：内部往来抵消1本小节是SAP ECC领问培训课程在线视频的第 18-本小节讨论公司间内部债权债务的抵消；先讨论了内课程中所讲述的一些知识；-然后，演示了已经实施好了 家企业的内部

31、债权债务 了解到一般的企业会存在- 应收账款和应付账款- 其他应收和其他应付- 预付账款和预收账款- 应收票据和应付票据- 应收股利和应付股利| - 内部贷款和内部借款这些类别的债权债务抵消的情况。-另外，我们也了解了标准的IDES系统中的对于债权-在我们以前的讲述中，虚拟的集团公司中，使用了他 贷方都只使用了一个“内部结算科目”，所以我们把该 过重分类到一个新的“内部结算科目-负债”的科目上SAPECCS_1数据和业务：内部往来抵消2本小节是SAP ECC领问培训课程在线视频的第 1呕心沥血整理 word32内部往来的抵消的配置过程；演示了具体的操作场景；包括通过关联方的应收和应付的财务凭证

32、的操作 系统中，在合并子模块中进行合并抵消的过程， 果（可以看到那些凭证是如何相互抵消的）SAPECCS_2 0SAPECCS_21数据和业务：内部往来抵消3数据和业务：内部销售抵消1本小节是SAP ECC领问培训课程在线视频的第 2-本小节ECC即内部销售的抵消的业务场景，我们通 的公司的系统配置情况来大致了解内部销售业务的业务 三个场景：1.手工做账：应收账款、销售收入库存商品减少，成本增加在收入和成本的财务凭证中带有业务合作伙伴，可 2.还有一种这样的场景：这种场景是“实现了的”内 包含的未实现的利润。3 .通过系统业务自动集成的形式， A公司销售产品给40%勺产品销售给了外部客户，此为

33、典型场景，我们后 内部交易的抵消演示。4 .还有一种是当前项目的场景：A公司把产品卖给B 为固定资产所出现的内部销售的抵消。 这种场景后面有 固定资产交易的抵消业务。SAPECCS_2数据和业务：内部销售抵消22本小节是SAP ECCSK问培训课程在线视频的第 ： 了： -“综合抵消法”的原理；-SAP的内部销售中的库存中包含的未实现损益的抵 抵消法”来技术实现。SAPECCS_23数据和业务：内部销售抵消3SAPECCS_24数据和业务：内部销售抵消4SAPECCS_25数据和业务：现金流量抵消-这种方法，需要在FI模块编写报表程序，来获取台 易所获取库存金额，以及供货方的关联交易的毛利率。

34、-做了一些和内部交易抵消的相关的简单前序的配置， 消任务等内容。本小节是SAP ECC领问培训课程在线视频的第2 展示了内部销售的抵消的 SAP ECC阱的配置过程，这- 设置基于不同产品组的抵消合并；自定义细分特征 证获取产品组；- 按照“综合抵消法”，配置了单边抵消内部关联销售- 配置了关联交易的存货方维护的附加财务数据格式当前的关联交易的库存金额；配置了关联交易的供货方所维护的附加财务数据信关联交易的毛利率信息维护；- 配置了内部未实现的利润的抵消方法；- 全面的演示了 FI模块的操作，包括关联内部交易， 边抵消收入” “库存未实现利润”的自动抵消的操作和 本小节是SAP ECCSK问培

35、训课程在线视频的第工 了：- 现金流量的内部抵消的业务场景、配置过程、测试过- 基于现金流量的原因代码产生项目细分类别和子细分 容，在之前需要写大约 4句ABAP勺增强代码；- 设置现金流量的抵消方法 （使用了三个集：一个是到 个是现金流增加原因代码集、一个是现金流减少的原消。），凭证类型、抵消任务。-执行财务核算模块的业务操作，构造关联交易，执行-所有现金和银行类的财务报表项目需要业务合作伙伴 细分设置。SAPECCS.2数据和业务：投资合并配置1本小节是SAP ECCS并业务系统顾问培训课程的630几个小节共同深入讨论了如下内容：SAPECCS.2数据和业务：投资合并配置27-对于用户来说

36、，进行自动投资合并，在合并工作台上SAPECCS.2数据和业务：投资合并配置3于用户操作来说，非常简单，但是背后的ECCS勺投笠8杂。为了便于理解和讲述，投资合并的操作和配置分为SAPECCS.2数据和业务：投资合并配置491.主数据相关的基础性配置，主要包括子项目类别和SAPECCS.3数据和业务：投资合并配置5分类别等；特指过账的科目检查。02.投资合并的基本设置：主要包括确定系统的C/I任益类科目和统计类的对应关系；少数股东权益的计算科目3.投资合并抵消任务的设置：定义任务、投资合并方证类型定义并分配给任务、指定权益中更改的报表项4.投资收入的抵消任务：凭证类型定义和分配、余额合并配置检

37、查工具等。第29个小节其实主要是一个“余额结转”的视频贷额结转的如下做法：4.1.统计项目中的杂项：都在主数据本身中设置“4.2.把本年利润相关的权益类科目结转到“往年未的统计类科目类似操作。4.3.把“利润分配”的分项目科目的权益类科目结上去”，对应的统计类科目类似操作。4.4.其他一些科目是专门区分“本年”和历史年份的时候，把本年的数据和历史年份的数据结转到历史年4.5.其他统计类项目，主数据记录设置“净余额结SAPECCS.3数据和业务：投资合并配置6本小节是SAP ECC。并业务系统顾问培训课程的1论：SAPECCS.3数据和业务：投资合并配置7“母公司全资100%空股子公司的首次合并

38、的业务场2ECCSH户的前台操作情况：- 母公司的单体财务报表数据的变化，主要确定长期长期投资成本，以及长期投资成本的来源（本例是以现金直接投资、有些关是母公司发行股票或者增加实收资本的方式）。我们展示了全过程的详细操- 维护附加的财务数据；- 执行投资合并。值得注意的是，本课程展示的场景，C100公司和C前，这两家公司已经启J内部往来，所以我们“假设”回到 C100出资100万给C 资本的“最开始阶段”来确定母公司的投资成本100万，还不是以系统中 C203已经;致所有者权益已经小冉是 100万的值作为母公司的投资成本的。还这些已经发生的业节讲述如下业务场景：“母公司全资100%空股子公司期

39、间合并抵消业务”SAPECCS_33数据和业务：投资合并配置 8继续讨论投资合并有关业务场景：本小节主要是讲述部 相关的内容。SAPECCS_34数据和业务：投资合并配置 9继续前一个小节的内容讲述。SAPECCS_35数据和业务：固定资产交易讨论固定资产交易处理在 SAP ECCS勺实现方式。SAPECCS_36数据和业务：递延所得税讲述讨论递延所得说有关业务知识和 SAP ECCS勺实现。SAPECCS_37报表的开发：日志账报表定制本小节是SAP ECC蛤并业务系统顾问培训课程的 论：-SAP软件提供的标准功能，日记账报表的定制设-本节内容相对简单，主要是按照 AC660的SAPi 足覆

40、盖标准培训的全内容目的还讲述的。SAPECCS_38报表的开妗：下钻报表的定制本小节是SAPECC力并业务系统顾问培训课程的第-本小节讲述类似于SAP BW的多维分析的可下钻-讲述了变量、特征、指标等概念；-并演示了实际项目已经所定制的报表的样式和操SAPECCS_3报表的开发：-一客户需求本小节是SAP ECC蛤并业务系统顾问培训课程的9论： -ECCS1块中的ABAPff发的几个场景和需求：增强开发：1.新增加非标准的子项目类别时，需要写小段 ABA 务凭证什么字段认取；2.财务凭证因为某种原因没有产生合并凭证时，发式号的增强开发；上线期初数认取工具开发：1.如果SAP历史数据业务规则清晰

41、，上线公司较多， 序按照组科目汇总科目余额信息， 如果该报表项目涉及 易，则把数据按照细分、关联方进行细分。方便项目上 数据的原因，采用由用户完全人工整理的方式进行。为保证合并系统的本身的良好性，做的一些数据校验相1.比如企业内部往来的对账表；2.FI和进入ECCS勺合并原始数据的自动校对报表；3.如果SAP FI模块或者企业内部业务逻辑清晰，可 部交易的库存管理方的期间内部库存余额(甚至按不同 部销售额毛利，该数据通过灵活上载的方式上传SE(可实现库存中的未实现内部损益的自动抵消 用户的报表的开发需求：1.法定合并要求的四大合并报表；2.很多企业同时要求由系统自动出具“合并底稿” 。手工基于

42、Excel制作合并报表的一个工具模板，因为环并底稿”，但是“合并底稿”可以清楚的看到所有的企 整数、合并抵消数，也是一个不错的报表。3.大多数企业因为法定披露要求，需要得到除关联交 用于坏账准备计提。SAPECCS_4 报表的开发：EXCELS口 ABAP 0本小节直接取自SAP ABAPW训课程的内容，本小节主- ABAPffi Excel报表交互的三种方式；- 本小节重点讲述了第二种方式：ABA所口 VBA程- 本小节讲述了一个典型的应用：基于过去一段时 未来需要购买原材料的预测值（三种预测值供客 值、基于购买提前期和服务级别结合的正态分布 能如果使用Excel编程就非常容易实现，如果使

43、一个高成本和不可靠（相对 Excel现成的公式来ABA咳现正态分布函数的编写）SAPECCS_4报表的开发：业务数据核对表1本小节是SAPECC/并业务系统顾问培训课程的第 述了：1 .合并模块系统确保操作步骤的数据基础的正确性是 这是系统的稳定性和健壮性的重要要求，同时用户也及反馈。本小节主要讲述如何确保 SAPFI核算模块的数 合并数据是一致的。2 .我们将通过多种手段全方位的保障这一点，这包括- 标准能能：ECCS的标准功能自定义的基于“表 勾稽关系的正确性；- 增强开发：如有财务凭证产生，但合并凭证没有产 的方式，确保每一笔业务数据是在ECCS莫块产生了。用户或者后台账号发送邮件，我们

44、往往需要给指定和企 送邮件（因为其他人收到邮件无法看懂也不知道如何处 增强开发；- 报表开发：一方面，核对财务报表项目的值项目的的对应的组科目的数据的月度余额是否一致。另外维护组项目运行科目表的科目主数据， 或者维护了组彳 们所指定的财务报表值项目的清单中的， 尤其是月度彳 据，需要用户额外核对确保是否正常。这是从“账数据”层面确保数据的质量。SAPECCS 4报表的开发：业务数据核对表本小节是SAPECC/并业务系统顾问培训课程的第2开发样例述了：- 程序开发样例和运行效果；- 此类现成的程序可以极大的加快项目的实施的进程。- 从系统的可靠性设计上看，这是一个非常重要的程序SAPECCS_4

45、3报表的开发:开发样例期初数获取程序本小节是SAPECC/并业务系统顾问培训课程的第 述了：-演示了从SAP已经运行了 段时间的财务模块按照 格式要求，抓取财务科目余额数据，并按照细分进行拆 -这为后面的上线打下很好的基础，历史数据按照此方 从上线的时刻开始，SAP的FI财务数据则可以实时集 -此程序也是非常重要的一个程序，提前开发并提早传 运行，可以及早检验历史数据的质量，对发现的问题及数项目的客户的历史数据会存在各种各样的数据质量 情况（之前的模块实施也没有考虑到合并的需求，从情 所以及早解决这个问题，是项目的一个关键因素。SAPECCS_44报表的开发:1公司往来对照表这二个小节所讲述的

46、公司间往来对账也是非常重要的一账的在企业的合并加工处理过程， 大多数企业都存在费SAPECCS_45报表的开发:2公司往来对照表项工作，同时数据的质量保证也是一个痛点。 还开发的 个工作，并可以通过汇总到明细， 结合EXCEL勺功能可SAPECCS_46报表的开发:3公司往来对照表的缘由。该程序自动化程度很高，积累了我们在多家企 积累（尽管这些企业或者项目采用的合并工具各种各样 读取非SAP上线的公司的Excel数据。实际程序运行结果效果：这个程序要对不同的客户的ERP的一些特殊情况需要情况应在参考标准程序上做必要的修改：1 .内部关联交易方的是否考虑重分类的结果；以贴近工来抵消的结果。如果考

47、虑到重分类的话，则汇总数 的下钻分析能力。2 .是否考虑到公司间结算科目的数据。有些企业构建了并运用了公司间交易记账，公司间结算科目和重分 公司代码间交易记账，能“天生”保证内部公司间 所以无需考虑到程序功能中也是可以的。其中第46个视频，演示了进步完善后的“公司间往示过程。完善的内容包括：-两家公司的彼此之间的债权和债务有 4对数据, A对于B的应付、B对于A的应收、B对于A的£ 的对账表”的矩阵中，只有两个格式可以展示数 于B的应收、A对于B的应付”汇总起来形成了 收大于应付）或者“净应付”（如果应付大于应 的应收、B对于A的应付”也形成一个“净应收 一来矩阵表的数据就更容易看懂

48、了（简单的来看如果是负数就是债务，也无需提供重分类的功能 的要求，方便公司间对账。-另外，把程序移植到客户的系统中，做了简单的SAPECCS_47报表的开发：报表的绘制工具本小节是SAP ECC蛤并业务系统顾问培训课程的 论：- 报表绘制器Report Painter的适用场景、优点-演示了 个简单的资产负债表的，通过 ReportSAPECCS_48报表的开发：资产负债表 1这二个小节米用ABAFW序编写合并后的资产负债表。是Report Painter 是因为大多数客户需要在合并的资 单体公司的财务报表（和财务合并人员以前的合并底稿 为了提高程序的通用性，采用了配置表和程序相互结合SAPE

49、CCS_49报表的开发：资产负债表 2SAPECCS_50报表的开发：资产负债表 3SAPECCS_51报表的开发：合并利润表1这2个小节采用ABAP®序编写合并后的利润表。程序 同样的结构。采用配置表和程序相互结合的开发模式， 服务的通用性。SAPECCS_52报表的开发：合并利润表 2SAPECCS_53报表的开发：现金流量表 1这3个小节采用ABAP®序编写合并后的现金流量表。债表同样的结构。采用配置表和程序相互结合的开发模 客户服务的通用性。SAPECCS_54报表的开发：现金流量表 2SAPECCS_55报表的开发：现金流量表 3SAPECCS_56报表的开发：所

50、有者权益表 1这2个小节采用ABAP®序编写合并后的所有者权益变 资产负债表同样的结构。 采用配置表和程序相互结合的 为不同客户服务的通用性。SAPECCS_57报表的开发：所有者权益表 2SAPECCS_5其他杂项：配置内容传输本小节讲述SAP ECCS勺配置内容的传输再打包的工具8SAPECCS_59系统演不：系统全面演示本小节向客户的CIO和CFO等高阶领导介绍合并系统原 点、以及可以解决客户的哪些问题。这个小节适合于客 内容的一部分。SAPECCS_6 0系统演不：ECCSffi益泰女服务 产品本小节向客户演不，如果客户选择上海益泰信息技术有 并报表的实施服务。可以深入进一步

51、采用的益泰信息技 些和合并系统的有关的，令人惊叹的产品。2.4.2实际项目过程部分郭裕的SAPECCS才务合并业务系统的视频分为两大体系，一个体系为培训内容讲述部分，另外一部分，两个部分有各自鲜明的特点，其中实际项目过程部分主要的特点是：相比培训内容讲述部分，这部分内容不是简单的重复。培训内容讲述部分的讲述侧重于典型 点和面的生动结合，满足从事该领域工作所必须准备所有的知识和能力的准备。还实际项目过程部分合并业务系统建设项目的“完整记录”，突出了前面部分不涉及的客户现状的调研，面对财务经理和 并根据项目实施的流程快速记录相关的完整配置，这些配置和培训部分所展示的并不一样，比如拿贝7项目上，是经

52、历过和客户多次会议一次性的确定合并系统所需要的几乎全部合并报表项目，一次性的 培训部分的财务合并报表项目只是满足培训所涉及的知识点需要而进行逐步设置。实际项目，更主要的侧重于满足客户的各类明确的需求或者特殊的需求，善于提前发现客户可能 更关注于项目过程中所出现的所有测试问题完整记录和解决过程，这些问题在培训课程部分无法涉及论问题大小，都是重要的，对于客户来说，他们是用“放大镜”来观察系统建设的一切。在这部分， 施在测试过程中所发现的各类典型问题以及如何解决这些问题的。实际项目，也许没有培训部分所展示的各种典型场景那么全面和完美，业务数据往往因为各种情那样“原本应该很完美"。如何解决此

53、类问题，也是项目中一大核心内容。对于一个大的集团来说， 甚至上百家，所有数据问题都带到合并系统中，并会“传导”并“归罪”于合并系统的数据准确性与 及到外部审计和合规性管理的质量要求。所以对于从事合并系统建设的顾问来说，一方面要提升自身于合并系统工具的游刃有余的掌握，打铁还需自身硬，另外一方面，要积累经验能提前预见各类可能 设的系统进行反复和充分的测试，把工作做到前面，小心而谨慎。这是至关重要的一点。就像我们希当 我们的理想是，它们能有“水晶”般的无暇品质，我们的客户也有同样的期望。在郭裕的SAP ECCS勺实际项目过程部分着重于体现以上几点。客户观察我们所交付的客户所期望得到的我们内视频文件名内容标题（内容可预览 1分钟）内容简介SAPECCS_Project_1全新项目实施过程：第一 次客户