财政项目支出绩效评价自评报告

1、财政项目支出绩效评价自评报告项目名称：201舞度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费项目单位：武汉市蔡甸区交通运输局主管部门：武汉市蔡甸区交通运输局二0一九年五月一、项目基本情况1（一）项目实施单位简介1（二）项目立项背景2（三）项目概况2（四）项目管理制度及配套措施2二、项目绩效目标2三、绩效自评工作开展情况3（一）前期准备工作3（二）组织实施过程内容3四、综合评价结论3五、资金投入和使用情况4（一）资金计划投入情况4（二）资金支出情况4（三）资金管理情况4六、项目实施情况5七、项目效果5（一）社会效益5（二）居民满意度5八、绩效自评结果拟应用和公开情况6九、绩效自评工作的经验、问题

2、和建议6（一）主要经验与做法6（二）存在的问题7（三）改进建议7武汉市蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费2018年度绩效自评报告为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时总结经验，改进项目管理措施，提高蔡甸区交通运输局（以下简称“区交通局”）绩效管理水平。根据蔡甸区财政局的统一部署，对2018年度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费组织开展财政资金绩效评价自评工作。根据中华人民共和国预算法、湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定、省财政厅关于2018开展财政支出绩效评价工作的通知（鄂财绩发2

3、0185号）、2018年全市行政事业单位资产管理和预算绩效管理工作要点（武财行资2018189号）、武汉市财政局关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知、蔡甸区财政局关于印发（蔡甸区预算绩效管理暂行办法）（蔡财201347号）和蔡甸区财政局关于开展2019年区级财政支出绩效评价工作的通知（蔡财20198号）的有关要求，形成了本绩效评价自评报告。一、项目基本情况（一）项目实施单位简介蔡甸区交通运输局主要负责贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的方针、政策和法律、法规、地方性规章；研究制定全区交通运输行业发展的措施和规范性文件并负责组织实施；承担交通行政执法行政复议和行政应诉工作；负责编制全区交通

4、运输专项发展规划、年度计划；参与城市总体规划、物流业发展战略和规划的编制工作，拟订有关政策和标准并监督实施；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调公路、水路、城市公共交通、客运出租汽车等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；负责全区水、陆客货运输行业管理，负责公路路政、运政的综合执法管理负责监督全区交通基础设施建设及建设质量、建设市场的监管；负责全区公路、水路、客货站场、港口码头、城市公共交通等交通基础设施建设的监督管理

5、；负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理负责全区公路、水路、港口、客运出租汽车等行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；负责全区公路运输、客运出租汽车经营权的管理，依法查处非法运营；统筹规划道路客运、客运出租汽车的运力规模，设置营运线路和站点负责全区港口、地方水上交通安全、船舶检验；指导全区交通运输行业的安全生产；协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作负责全区机动车维修的行业管理，指导推进交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责组织实施和交通运输行业科技开发，推进交通运输行业科技进步；负责组织和指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况负责交通运输突发事件的应急管理工

6、作；负责区国家交通战备办公室的日常工作负责全区交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设；承办上级交办的其他事项。经费来源为全额财政拨款。（二）项目立项背景经专家咨询论证通过，湖北省交通运输厅同意，蔡甸区政府统一支付汉蔡高速琴台站至蔡甸站区间往返小型客车通行费事宜试行一年即将期满。武汉市蔡甸区人民政府、湖北省汉蔡高速公路有限公司、湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处、湖北省高速公路联网收费中心四方充分沟通协商，本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，同意再行签订协议。该协议的签订有利于蔡甸琴台段通行小车数量增加，对促进蔡甸对外交流及经济发展有着积极意义。蔡甸区交通运输局申请2018年度蔡甸区交通运输

7、局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费。（三）项目概况蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费工作主要内容如下：蔡甸区交通运输局通过签订合作协议书，对京珠高速蔡甸站至汉蔡高速琴台站路段实施小车免费通行，将蔡甸与武汉中心城区的距离进一步拉近，出行成本大大降低，优化蔡甸区经济社会发展环境。（四）项目管理制度及配套措施为保障项目的顺利开展，蔡甸区交通运输局已制定财务管理办法专项资金拨付管理暂行办法、预算业务控制、收支出业务控制、固定资产业务控制、合同管理业务控制等制度。二、项目绩效目标2018年度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费绩效目标如下:二级指标明细指标内容指标值全年完成值产出数量蔡甸至

8、琴台段小车“点对点”通行费免费覆盖率100%100%产出质量蔡甸至琴台段小车熏对点”通行费免费审计合规率100%100%社会效益蔡甸至琴台段小车熏对点”通行费免费惠及车辆数680万辆791.21万辆蔡甸至琴台段通行小车增长率5%2.30%每辆车通行蔡甸至琴台段通行收费站节约时间1分钟/辆/次1分钟/辆/次可持续影响通行费免费协议签订签订预付费按期支付率90%100.00%、绩效自评工作开展情况（一）前期准备工作在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、

9、省财政厅湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。（二）组织实施过程内容按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；三是查阅账本、凭证，包括单

10、位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四、综合评价结论本次项目绩效评价为“良好”。本项目符合武汉市民生工程政策，项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。五、资金投入和使用情况（一）资金计划投入情况2018年度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区财政局蔡甸区财政局关于编制2018年财政预算的通知，2018年度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费预算指标为7,000.00万元。（二）资金支出情况2018年汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费经费总

11、预算7,000.00万元，实际使用资金7,765.84万元。2017年6月3日，区交通局与湖北省汉蔡高速公路有限公司签订琴台站至蔡甸站点对点通行合作补充协议，湖北省汉蔡高速公路有限公司给予区交通局统一支付给湖北省汉蔡高速公路有限公司的汉蔡高速琴台站至蔡甸站区间往返小型客车通行费进行折扣优惠，优惠方式为：2017年7月1日-2018年6月30日给予通行费总额10%勺折扣，2018年7月1日-2019年6月30日给予通行费总额15%勺折扣。湖北同兴会计师事务有限公司出具的鄂同兴专审字【2019】第18号专项审计报告，2018年1月至12月，琴台-蔡甸和蔡甸-琴台高速合计车流量为791.21万次，通

12、行费合计为7,765.84万元。具体情况详见下表。2018年琴台蔡甸点对点区间统一支付流量及金额统计表序号日期琴台-蔡甸，出口：蔡甸蔡甸-琴台，出口：琴台合计车流量通行费合计（元）车流里通行费（元）车流里通行费（元）12018年1月295,839.002,903,073.50270,924.002,657,495.50566,763.005,560,569.0022018年2月248,665.002,444,039.00243,944.002,396,239.50492,609.004,840,278.5032018年3月381,405.003,744,081.00368,253.003,61

13、6,356.00749,658.007,360,437.0042018年4月313,592.003,082,026.50306,320.003,007,733.00619,912.006,089,759.5052018年5月364,881.003,582,402.00357,981.003,513,594.00722,862.007,095,996.0062018年6月371,221.003,646,099.00363,680.003,570,059.50734,901.007,216,158.5072018年7月354,547.003,480,022.50351,750.003,452,85

14、3.50706,297.006,932,876.0082018年8月302,441.002,968,509.50292,132.002,867,109.50594,573.005,835,619.00序号日期琴台-蔡甸，出口：蔡甸蔡甸-琴台，出口：琴台合计车流量通行费合计车流里通行费（元）车流里通行费（元）（元）92018年9月372,721.003,657,658.00360,129.003,533,114.50732,850.007,190,772.50102018年10月295,901.002,903,183.50291,960.002,864,734.50587,861.005,767

15、,918.00112018年11月351,679.003,449,139.00343,800.003,372,736.50695,479.006,821,875.50122018年12月357,791.003,509,011.00350,567.003,437,126.00708,358.0()6,946,137.00合计4,010,683.0039,369,244.503,901,440.0038,289,152.007,912,123.0077,658,396.50区财政局按上述审计金额实际支付了2018年1月至12月通行费7,765.84万元。同时根据上述补充协议，2018年，区交通局实

16、际收到了湖北省汉蔡高速公路有限公司返还的通行费折扣返点金额879.85万元（由于结算时间差异，实际返还通行费折扣期间为2017年11月-2018年10月），区交通局计入了其他收入。（三）资金管理情况本项目建立了完善的财务管理制度，项目资金由交通运输局直接支付，资金管理情况较好。六、项目实施情况2018年我局根据绩效管理目标任务的要求，结合自身实际科学谋划、系统管理、加大投入。2018年1-12月琴台蔡甸点对点区间免费惠及车辆791.21万辆，通行费免费覆盖率100%平均为每辆车辆通过收费站节约1分钟/辆/次，本项目严格按照琴台站至蔡甸站点对点通行合作协议要求执行，预付费均按期支付，未出现延期支

17、付。2018年项目绩效目标已基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费专项绩效目标自评表）。七、项目效果（一）社会效益1.根据湖北同兴会计师事务有限公司出具的鄂同兴专审字【2019】第18号专项审计报告数据统计，2018年1-12月琴台至蔡甸点对点区间免费惠及车辆791.21万辆2.2017年7-12月蔡甸至琴台点对点优惠通行小车数量为393.33万辆，2018年同期为402.54万辆，增长率=（402.54-393.3）/393.3=2.3%3.蔡甸至琴台高速通行费免费，平均为每辆车辆通过收费站节约1分钟/辆/次。（二）可

18、持续性影响1 .已签订通行费免费政策协议书，有效保证项目的长期施行。2 .查阅账本、凭证，包括单位的明细账及辅助账等进行核查，汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费预付费均按期支付，未出现延期支付。（二）居民满意度本次评价根据区交通局对点通行费专项经费项目情况，设计了调查问卷，我们印刷了31份调查问卷随机对读者进行问卷调查，回收有效问卷31份，有效调查率为100%31份有效问卷中，对点通行费专项经费非常满意的30人，满意的1人，不满意的0人对满意度指标本次采用功效系数法进行评价，我们以满意度90%为基础，达到90励60分，满分为100分，按此设计满意度指标得分计算公式为：满意度=（“基本满意”人数X0.

19、6+“满意”人数）/调查总人数X100%=99%八、绩效自评结果拟应用和公开情况每年度将自评情况按时向上级单位报送。九、绩效自评工作的经验、问题和建议（一）主要经验与做法1 .签订合作协议书，对京珠高速蔡甸站至汉蔡高速琴台站路段实施小车免费通行，将蔡甸与武汉中心城区的距离进一步拉近，出行成本大大降低，提高了道路通行效率。更重要的是，免费通行将进一步促进蔡甸地区经济发展，拉动人流、物流聚集蔡甸，促进招商引资，提升城市功能和品质，优化蔡甸区经济社会发展环境。2 .采取“先行预付、低限补足、按月结算”的方式统一支付通行费，以1个月为预付周期，预付款结算有余额的可直接冲抵下一期预付款；采取据实清分、周

20、期结算的方式，与汉蔡高速公路有限公司、京珠高速公路管理处点对点通行免费金额日报表核对，现金缴费方式每五日一结，电子缴费每月一结。3 .本项目严格按照琴台站至蔡甸站点对点通行合作协议要求执行，已由湖北同兴会计师事务有限公司出具的鄂同兴专审字【2019】第18号专项审计报告。预付费均按期支付，未出现延期支付。4 .区交通局与湖北省汉蔡高速公路有限公司签订琴台站至蔡甸站点对点通行合作补充协议，2017年7月1日-2018年6月30日给予通行费总额10%勺折扣，2018年7月1日-2019年6月30日给予通行费总额15%勺折扣。2018年度已收到通行费折扣返还金额共计8,788,542.50元。（二）

21、存在的问题绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。（三）改进建议规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。附件武汉市蔡甸区交通局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费绩效目标自评表（2018年度）专项（项目）名称蔡甸区交通局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费绩效目标自评主管部门武汉市蔡甸区交通局实施单位武汉市蔡甸区交通局项目资金（万元）全年预算数（A）（万元）全年执彳f数（B）（万元）执行率（B/A）年度资金总额：7,000.007,765.84111%其中：本级财政拨款7,000.007,765.84111%非税收入拨