用友U8基础档案设置

1、中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社单据设置单据设置数据权限设置数据权限设置基础档案设置基础档案设置基本信息设置基本信息设置v 系统启用v 编码方案v 数据精度具体的操作步骤如下：步骤1：选择【开始】【程序】【用友ERP-U890】【企业应用平台】菜单项，即可打开【登录】对话框，如图3-1所示。步骤2：在其中输入账套主管、登录密码，选择登录账套并选择操作日期后，单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项，即可将其展开，如图3-2所示。具体的操作步骤如下：步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，

2、如图3-3所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显示出来。步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【日历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。具体的操作步骤如下：步骤5：在选择好日期之后，单击【确定】按钮，即可弹出【提示信息】对话框，询问用户是否需要启用当前的系统，如图3-5所示。步骤6：单击【是】按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用日期和启用人。在所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用的系统不能登录。机构人员设置客商信息设置存货设置财务设置 会计科目设置 项目目录设置 凭证类别设置 外币设置收付结算 结算方式

3、设置 付款条件设置 银行档案选择【开始】【程序】【用友ERP-U890】【企业应用平台】菜单项，即可打开【登录】对话框，在其中以账套主管的身份注册进入企业应用平台。选择【基础设置】选项卡，双击列表中的“基础档案”项，再双击其下的“收付结算”项将其展开，收付结算设置包括结算方式、付款条件和银行档案等选项，如图3-110所示。1.1.结算方式设置结算方式设置 在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“结算方式”项，即可打开【结算方式】窗口，如图3-111所示。单击【增加】按钮，在其中输入在公司经营活动中所涉及到的不同结算方式，并勾选“是否票据管理”复选项进行确认，以便日后进行票据查询。2.2.付款

4、条件设置付款条件设置 在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“付款条件”项，即可打开【付款条件】窗口，如图3-112所示。单击【增加】按钮，即可增加需要的付款条件。如果需要对增加的付款条件进行修改，只需选择要修改的付款条件后，单击【修改】按钮，即可对付款条件进行修改操作。3.3.银行档案银行档案步骤1：在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“银行档案”项，即可打开【银行档案】窗口，如图3-113所示。步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加银行档案】对话框，在其中输入相应的银行信息，如图3-114所示。3.3.银行档案银行档案步骤3：单击【保存】按钮 ，即可将增加的银行档案保存到系统中，如

5、图-115所示。步骤4：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击【修改】按钮，即可打开【修改银行档案】对话框，在其中进行信息修改操作，如图3-116所示。步骤5：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击【删除】按钮，在弹出的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。设置数据权限控制数据权限设置 记录权限分配 字段权限分配金额权限设置设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】【权限】【金额权限分配】菜单项，即可进入【金额权限设置】窗口，如图3-125所示。步骤2：选择“科目级别”单选项，单击【级别】按钮，即可进入【金额

6、级别设置】窗口，如图3-126所示。设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：步骤3：在【金额级别设置】窗口中单击【增加】按钮，即可出现空白行。双击“科目编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图3-128所示。步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可删除成功。单据格式设计单据编号设计 编号设置 对照表 查看流水号单据打印设计单据格式设计的具体操作步骤如下：步骤1：选择【基础设置】【

7、单据设置】菜单项，展开单据格式设计项，如图3-131所示。步骤2：双击“单据格式设置”选项，即可打开【单据格式设置】窗口，在左边的“单据类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边的窗口将显示选择结果，如图3-132所示。步骤3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时，在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照从一级开始分类的方法，否则添加不成功。点拨2：为什么不能撤销部门？ 解决：如果部门中有在职人员和未注销的业务员，则该部门不能被撤销。撤销前，系统提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整至其他部门；撤销后，系统提供客户档