财务部日常标准化工作流程

财务部日常标准化工作流程财务管理标准化主要包括2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。（见附件2）（见附件3）2.1.12除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金。2.1.13借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4），写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。2.1.14借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者，将从其工资中扣除。2.2银行存款收付标准化：（见附件5）3、会计核算标准化：3.1会计科目标准化：3.1.1根据国家《会计法》、《企业会计制度》规定的进行会计核算。3.4.2根据公司薪资管理规定及每月考勤、奖惩的变化认真核算工资，保证工资核算准确。3.4.3按公司要求按时发放，代扣代缴个人所得税和社会保险。3.5票据管理标准化：3.5.1根据《发票管理办法》依法领用、开具、作废、存档。3.5.2做好发票使用登记，保证发票完整，查询方便。3.5.3收据、支票、汇票等票据的购买、领用、回收、存档设立专人登记管理，定期核查。3.5.4支付工程款、各种报销要先收到发票再付款。3.5.5财务人员要严格审核发票，保证发票与实际发生的经济业务相符，必要时验证发票的真伪。3.6纳税申报标准化：3.6.1遵守国家法律、法规，按规定期限申报，依法缴纳税款。3.6.2与税务机关、办税人员保持良好沟通，及时咨询解决各种涉税问题。3.6.3认真对待税务机关的各种涉税调查、检查。4、成本管理标准化：4.1参与公司成本管理，注重成本分析与监督。

4.2项目建设成本管理流程：房地产开发项目从可行性阶段的→项目策划定位→规划方案设计→施工图设计→项目建设→项目验收，全程参与、监督。5、公司财产管理标准化：5.1公司财产包括存货和固定资产。5.2公司的工程物资、低值易耗品、固定资产等财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。5.3各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。5.4财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应形成书面《损益报告》，说明亏损原因并及时追责。5.5凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务管理部组织评估，由主管领导决定处理意见。5.6凡尚未达到报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，书面上报总经理，决定处理意见。6.2财务分析常用指标有：明确分析内容后，确定分析方法，型，立7、融资工作标准化：7.1融资是保证公司经营管理活动需要筹集的资金行为过程。7.2根据公司资金需求，按领导安排积极主动与资方沟通，及时提供融资资料，协调解决相关问题。7.3在各项资料准备的过程中，按照具体项目需要汇总并整理有关资料，应在保证资料质量的同时提高工作效率。

7.4融资中需提供的特殊资料，需要请示领导，批示后严格按领导指示操作，以避免造成融资过程中不必要的麻烦。7.5在具体资料表述方式上，要熟练运用电子文档，提供资料整齐有序、数据表格简洁明晰、图片清晰美观。

7.6待资方审批通过后，配合领导做好相关合同等法律文件的审查和签署工作，并完成后续手续办理工作。7.7在与资方沟通时，要注意保护公司商业秘密。7.8做好解押、还本付息、财务检查等各项贷后工作。8、财务会计报告标准化：8.1公司的财务会计报告分为月度、季度、半年度、年度四种。8.2本公司的财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。8.3财务报表的各项内容由财务管理部会计负责编制。会计在规定的时间内，按照会计准则要求编制各类财务报表，并上报领导审核。8.4对外报送的财务报表在报送前必须由主管财务的副总经理和总经理、董事长审批、签字。9.1定期整理会计档案，分类存放，明确标识，方便查阅，保证档案安全。9.2根据财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》的要求严格管进会计档案。下列会计资料应当进行归档:9.2.1会计凭证,包括原始凭证、记账凭证;9.2.2会计账簿,包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片及其他辅助性账簿;9.2.3财务会计报告,包括月度、季度、半年度、年度财务会计报告;9.2.4其他会计资料,包括银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书及其他具有保存价值的会计资料。9.3单位可以利用计算机、网络通信等信息技术手段管理会计档案。9.4会计档案保管期限：会计凭证及会计账簿等主要会计档案的最低保管期限为30年，其他辅助会计资料最低保管期限为10年。个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。

在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。

在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：

1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题

从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地