1500td熟料配套完善年产75万吨水泥粉磨系统生产线建设工程项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传第一章总论11项目名称项目名称山西晋投夏工水泥有限公司1500T/D熟料配套完善年产75万吨水泥粉磨系统生产线建设工程建设性质技改企业性质股份制项目负责人王子亮项目地址山西省灵石县厦门镇12项目地理位置及交通运输灵石县位于山西省晋中市南端，太原盆地和临汾盆地之间，东临太行山、北与晋中的经济强市介休为邻，西与吕梁的交口毗接，南与霍洲市、汾西以山为界。境内南同蒲铁路及108国道，大运高速公路，贯穿南北，县乡公路纵横连网。县城紧邻大运二级公路，北距介休市29KM，距省城太原160KM，距北京660KM；南距临汾90KM，经吕梁距陕北100KM。山西晋投夏工水泥有限公司1500T/D熟料配套完善年产75万吨水泥粉磨系9JWKFFWVGTYMJG当油温继续上升到更高值时发出报警或跳闸信号。变压器安装油位计，当油位降低至某一高度时，发出报警信号。（2）10KV馈线速断保护；定时限过电流保护。（3）变压器馈线速断保护；定时限过电流保护；瓦斯保护；温度保护。（4）电动机速断保护；定时限过电流保护；低电压保护；接地保护。（5）电容器馈线速断保护；过电压保护。（6）电动机控制电动机型式及其起动调速装置根据工艺设备配套情况，电动机容量大于220KW的选用10KV高压电动机，容量小于220KW的选用380V低压电动机。10KV高压绕线型异步电动机采用液体电阻起动柜起动。低压绕线型异步电动机采用液体电阻。鼠笼型异步电机一般为全压直接起动，对90KW以上的电机可采用软起动器起动。电动机的保护装置A、10KV电动机采用微机保护装置采集电压、电流参数并完成速断、反时限过电流、低电压、接地保护。B、380V电动机短路保护用自动开关的电磁脱扣器，过负荷及缺相保护采用低压电动机保护器。3、车间配电及电力拖动L车间配电车间配电系统以库为界线分为若干工艺流程，一般一条工艺流程线视为一独立的配电系统。各独立工艺流程按工艺要求进行联锁。各工艺流程之间设有必要的联络信号。车间配电采用混合式，控制箱之间为树干式，由控制箱到电动机采用放射式。2车间控制车间内所有工艺流程中的电动机均有三种控制方式联锁控制；解锁控制；机旁控制。正常情况下在车间控制室的控制箱上进行联锁控制，调试或检修时可在控制箱上不联锁控制或由机旁按钮控制。各主要生产车间均设有电气控制室。3功率因数补偿本工程无功补偿采用在各电气室设低压电容器自动补偿，高压电机设单机就地补偿的方案。4电气测量在每个控制点分别按规范要求设置相应的计量装置，如电度表、电压表、电流表、功率因数表等，以便监视全厂及各电气室的负荷变化情况。5车间电气控制设备全厂高、低压电器设备均由变电所供电。车间电气控制设备均选用抽屉式开关柜。4、电缆敷设方式厂区配电线路均采用电缆，沿电缆沟或直埋方式敷设。厂区内照明线路采用架空线路。车间导线及敷设方式采用塑料线穿管敷设，导线集中的地方采用电缆沿电缆桥架敷设。5、照明生产车间内照明设备均选用防水防尘灯，高于6米的厂房及路灯均选用高压钠灯，化验室均采用荧光灯。车间照明电源引自车间配电室，车间电气控制设照明切换箱，当照明电源中断时，切换到本车间动力电源上继续供电。6、接地系统及防雷本工程10KV系统采用小接地电流系统,04KV系统采用保护接零。电除尘器接地满足设备厂家的要求,DCS系统采用独立接地以保证系统安全可靠运行。厂区内的建构筑物防雷接地设计根据国家规程、规范设置，接地电阻满足规范要求。高度大于15米的建构筑物均设置避雷装置，避雷接地电阻30。各控制点设置独立的接地系统，接地电阻15。生产区低压配电一律采用接零保护制。7、电修本工程在机电修理车间设置电修工段。523自动化控制系统1、设计原则及方案为了使生产过程处于最佳运行状态，保证产品质量，节约能源，提高劳动生产率，实现管理现代化，本工程设中央控制室，采用技术先进、性能可靠的DCS集散控制系统，实现对整个生产线的集中操作、监视、管理和分散控制。控制范围为原料破碎至水泥包装的整个主生产线。2、工厂管理在管理人员办公室设整套计算机监视系统，该系统通过通讯方式同全厂DCS系统连接。它可以帮助管理人员及时准确地指挥生产。管理人员还可以通过该系统了解全厂目前和过程生产中的各种信息，如查询原燃料的储存量和消耗情况，设备运行状况，最近的产量和质量情况等。3、仪表修理在中控室内设仪表修理间，用于完成对仪表、计算机系统的日常维护和修理。524厂区通讯1、全厂采用中继线与当地市话连网，组成生产及调度电话通讯系统。2、电力通讯采用市政电话、厂总机电话各一部的方式与电力部门和厂区生产调度进行联络。53给水排水53L设计范围及原则1、范围厂区给排水工程。2、原则本着节约用水，充分利用水资源的原则，遵循国家有关设计规范。532供水系统工厂现有深井一眼，日供水量可达1200M3，可满足项目的用水要求。533用水情况1、用水量（1）生产用水量用水点日用水量M3/D备注磨机冷却用水216循环磨机筒体淋水24排除循环损失水量按8计，则总耗水量为2168244128M3/D。（2）生活用水量全厂人力资源90人，用水标准按30L/人D计算，则生活日耗水量为00309027M3/D。3生产线全线日耗水量（未预计水量按15计）Q1154128275058M3/D2、供水流程无塔供水器清水用水点（生活、化验）水源循环水池循环水流程各室外消防栓循环水池循环泵房各车间用水点回水534排水系统污水排除及循环回水系统全部采用重力流排放，管材选用排水铸铁管，水泥石棉接口，污水排放厂外公路旁水沟。54建筑结构541设计原则以现行各种国家规范、规定为依据，以自然资源、地理情况、气候状况为条件，尽可能采用地方材料，节约投资，做到安全、经济、适用。在满足工艺和使用要求以及5度地震烈度安全使用的前提下，选择合理的结构方案和结构形式。542建筑设计在满足工艺和使用的前提下，尽量做到技术先进、经济适用、布局合理、美观大方，使之成为具有时代感的建筑群。1、屋面一般建、构筑物屋面均做无保温卷材防水屋面，需要采暖的建筑的屋面加设保温隔热层，屋面排水均采用无组织排水，均选用98J标准作法。2、墙体框架结构内外填充墙均采用轻型砌块砌筑，200毫米厚，砌体结构内外承重墙采用烧结多孔砖砌筑，240毫米厚，外墙面采用搓砂墙面，内墙面采用水泥砂浆抹面喷大白浆。3、楼地面楼面均采用混凝土随捣随抹，一般生产车间及辅助建筑地面采用水泥砂浆抹面。4、门窗门窗均采用钢门窗、大门采用钢木大门。化验室采用铝合金窗。5、楼梯一般均采用钢梯，楼梯及栏杆采用87J432。543结构设计1、工程地质拟建场地工程地质情况，详见第三章建厂条件中“工程地质”。2、地震烈度厂区抗震设防烈度为5度，结构工程按地震烈度5度设防。3、结构设计原则基础工程地基承载力以地质勘探报告提供的数据为依据，物料储存圆库为筏片基础，主生产车间为混凝土条形基础，成品库采用独立柱基。4、结构选型1矿渣烘干车间头部采用框架等结构。2粉磨车间、辅助车间、控制室等低于12M建筑采用砖混结构,如变电所等。成品库,堆棚采用轻型钢结构。3每个建构筑物为一个独立的体系，建构筑物之间一般用连廊或栈桥连接,每个建筑物随层高不同,荷载不同,设有综合抗震缝。第六章节约与合理利用能源根据国家关于节约能源与资源综合利用的有关规定，以及山西晋投夏工水泥有限公司的具体情况，在本工程中采用一系列技术措施和管理措施，以求通过节能与综合利用资源取得良好的经济效益和社会效益。61设计原则1、选择成熟、可靠并具有较好的节能效果的工艺、装备、材料和技术。2、工艺布置做到合理、流畅、紧凑、简洁、尽量减少物料输送环节，缩短输送距离，节约运输电耗。3、抓好与节能有关的其它环节，如采用有效的防尘措施，减少物料的损耗；采用新技术、新装备以达到有效降低用气、用水、电耗等。4、精心设计，合理选择设备、材料，以保证系统长期安全运行，减少不正常运行所引起的能源和资源的无效消耗。62工程设计能耗指标水泥综合电耗428KWH/T。63技术措施1、降低设备用电损耗1）采用节电新设备，如选用新型节能电机，以节约能源。2）大功率高压电机与低压电机采用就地补偿技术，提高功率因数，减少电机运行电流和损耗。其余低压电机在变电所采用集中补偿，补偿不足的部分在总降压站高压侧集中补偿，以节约能耗。3）合理选择变频调速，节约电耗。4）采用节能变压器变压，减少自损。2、采用节能的生产工艺粉磨系统采用高细高产球磨机，与普通开路粉磨系统相比节电1015，矿渣烘干采用高效回转式烘干机，与普通回转式烘干机相比，节煤3040；并可使用煤矸石以及劣质煤。3、节水生产车间设备冷却水采用循环供水系统，以节约水资源和生产成本，冷却水循环率达97以上。4、资源综合利用本设计认真贯彻资源综合利用的有关政策，充分考虑合理利用当地资源，特别是利用当地的原材料和工业废渣，以达到资源综合利用，保护环境，实现可持续发展战略，同时降低成本的目的。采用的混合材为该厂附近的铁厂产生的工业废渣矿渣，每年矿渣消耗量约为3377万吨。水泥综合电耗428KWH/T，达到国内同规模生产线的先进水平。同时充分利用当地的工业废渣等资源废渣，不仅为企业带来了极大的经济效益，而且实现了资源综合利用，保护环境，具有很好的社会效益。64电气节能措施工程设计中车间选用S9M型低损耗节能变压器。配电系统在距车间变电所较远的车间设置二次配电点，尽量缩短低压配电线路，减少电能损耗。10KV配电线路、变压器、电动机采用微机保护，取消了大量的常规仪表，提高了保护可靠性。照明系统采用高效节能光源。第七章环境保护71建设工程概况山西晋投夏工水泥有限公司1500T/D熟料配套完善年产75万吨水泥粉磨系统生产线建设工程建设项目场地位于灵石县夏门镇夏门村三里耙，距县城7KM、距大运公路2KM、距大运高速公路入口10KM,紧邻夏门交口的县乡公路、距灵石铁路货站7KM，建设场地平整,地质状况良好,交通运输十分便利。拟建厂址区域无工业污染，无特殊保护动、植物，环境质量良好。72设计依据和标准721设计依据水泥工业环境保护设计规定JCJ111997国家建材局、国家环保局。722污染物排放标准1、水泥厂大气污染物排放标准GB49152004中的标准自2005年1月1日起，新建生产线各生产设备设施排气筒中的颗粒物和气态污染物最高允许排放浓度及单位产品排放量实行标准为水泥窑及窑磨一体机、烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机的颗粒物排放浓度限值为50MG/NM3，破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备单位产品排放量破碎机及其它通风设备的颗粒物排放浓度限值为30MG/NM3。2、污水综合排放标准GB89781996表4中的一级标准废水中污染物排放浓度石油类5MG/L，悬浮物70MG/L，CODEIL0OMG/L。3、工业企业厂界噪声标准GB123481990中的类标准，昼间60DBA，夜间50DBA4、环境空气质量标准（GB30952004）；5、水泥工业环境保护设计规定（JCJ1197）；6、地表水环境质量标准（GB38382002）；7、城市区域环境噪声标准（GB309693）。73主要污染源山西晋投夏工水泥有限公司1500T/D熟料配套完善年产75万吨水泥粉磨系统生产线建设工程建设场地，属于环保二类地区，主要污染物是粉尘、烟尘，其次还有废气、废水和噪声。1、粉尘、烟尘水泥厂对环境空气质量产生影响的主要污染物是粉尘和烟尘，主要产生于物料破碎、输送、烘干、粉磨、储存、包装等生产过程，最大的烟尘排放源是烘干机烟囱；主要粉尘污染物为生产过程中排放的原料粉尘等。粉尘的排放可分为有组织的排放和无组织的排放两大类，从热力设备烟囱排放和从通风设备排气筒排放为有组织的排放；在装卸、运输、堆存过程中自由散发出来的为无组织排放。有组织排放的主要污染源有配料库系统，成品库系统，粉磨系统，包装系统。无组织排放的污染源有堆场、堆棚等扬尘点。2、噪声污染源生产中噪声的影响仅次于粉尘，但是噪声污染是物理性的，在环境中不积累，对人的干扰和对环境的污染是局部性的，当声源停止发声时，噪声污染立即消失。本工程强噪声源主要有磨机、空压机及风机等，其源强值一般为80115DBA。3、废水污染源及其处理本工程排放的废水包括生产废水和生活污水。排放的生产废水主要是设备冷却水循环系统的排污水，生活污水主要是车间职工洗涤水及粪便污水。水泥粉磨生产过程中不直接产生废水，仅磨机、减速机等需要间接冷却水，它作为冷却介质，水质不发生化学变化，不含有害物质，大部分可循环使用，少量直接排放。化验室有少量酸碱水，通过设立中和池，并经沉淀后排入厂区排水系统。生活废水不含有害物质，可直接排放。粪便污水经化粪池处理后排入排水系统。4、废渣本工程所有除尘设备收集的烟尘和粉尘重返生产线就地回收利用，无外排废渣。74工程设计防治污染的初步方案741粉尘和烟尘的防治措施为了有效地控制粉尘和烟尘的排放，减轻对周围环境的影响，本工程设计采取以防为主的方针，从工艺流程上尽量减少扬尘环节，选择扬尘少的设备，粉状物料输送采用密闭式输送设备；物料转运尽量降低排料落差，以减少粉尘飞扬；粉状物料储存采用密闭圆库。本工程在所有的粉尘排放点均设置了技术可靠、效率高的收尘器。经除尘净化后，各排放口的废气含尘浓度均符合水泥厂大气污染物排放标准GB49152004中的标准要求。742废水处理与排放该项目生产用水主要是磨机循环水，循环水可再利用，循环利用率为97，因此排放的生产废水量很少。排出污水中含有少量油脂及粉尘，不含其它有毒有害物质，可直接排放，化验室无毒污水排放量约为4M3/D。生活污水主要是职工洗涤水及粪便污水。粪便污水经化粪池预处理后和其它含有有机物的生活污水，均送入污水综合处理设备作二级生化处理。经处理后废水水质达到污水综合排放标准GB89781996表4中的一级标准要求，排放量为90M3/D。污水处理场设在厂区边，污水处理设备布置于地下，不散发臭气，地上可种花草绿化。743噪声控制水泥厂生产中噪声大的设备较多，为了控制噪声污染，设计中从降低声源源强值及传播途径上加以控制，尽量选用噪声低的设备，在总图布置上尽量将强噪声源布置在靠近厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，对有强噪声源的车间采用封闭式厂房，同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响。75环境绿化搞好绿化，既可美化环境，还可以在一定程度上起到吸尘隔尘净化空气、降低噪声影响的作用。本工程绿化设计以办公楼周围绿化及工厂道路两侧条带绿化为主，车间四周空地绿化为辅。在道路边，以不影响交通为前提，栽种生命力强、叶片大、吸尘阻音效果好的树木，在办公楼周围种植草皮及其它防尘与观赏性集一体的树种，布置一些绿化小景观，改善环境的同时改善水泥厂形象，对主要生产车间四周，种植一些阔叶、抗尘、吸尘树种作为防护带，尽量减少粉尘的扩散。同时在道路上做好硬化工作，设计绿化系数为25。76环境保护管理机构为了确实搞好生产线的环保工作，加强环保措施的检查、监督和管理。在企业管理部门中，设立环保机构和专职环保人员，保护环境，防止污染。1、环保机构的任务1定期对全厂各车间排放的废气、粉尘、噪声等进行测定检查是否符合排放标准与卫生标准。掌握全厂内主要污染源的排放浓度，同时为环保部门提供准确可靠的数据。2配合省地环保监测部门对厂内外环境定期监测，评价本厂对周围环境的影响。3为各车间污染源的控制和治理提供科学的依据和有效的治理办法，并且分析积累检测资料，及时掌握各种防治措施的效率和运行情况，不断地进行分析与总结。4制定各类环保设施的大修计划，负责组织大修的实施，同时还要对各类环保设施更新、改造、设计、加工安装、调试等负责到底。建立环保档案，为环保设施更新提供可靠依据。2、环保机构的编制及定员在管理机构中设定环保科，环保机构设置专职环保人员，设立专门的办公用房和购置环保监测的仪器设备。77本工程环境影晌初步分析经除尘设备净化处理后各排尘点都可实现达标排放，生产生活废水排放总量约为60M3/D，排放水质符合本工程水污染物排放执行标准，生产中产生的废渣全部回收利用，采取减振、消声、隔音等措施，可使厂界噪声控制在类标准之内。该工程针对水泥生产过程中产生的主要污染物均采取了综合性防治措施，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，各种污染物的排放均能达到所执行的国家标准。因此，从环境保护的角度来看，本工程是可行的。第八章劳动安全卫生81设计依据及标准1、水泥工业劳动安全卫生设计规定JCJ101997；2、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定，中华人民共和国劳动部令第三号,1996；3、建筑设计防火规范（GBJ1687）,1997年版；4、工业企业噪声控制设计规范GBJ871985；5、建筑物防雷设计规范GBJ500571994；6、水泥厂建筑防火设计的几个具体做法的规定1989公消发字第291号；7、电气设备安全设计导则GB40641983；8、工业企业设计卫生标准（GBZ12002）；9、车间空气中呼吸性矽尘卫生标准（GB162251996）；10、中华人民共和国职业病防治法；11、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定。82概述水泥生产过程中主要的职业危害因素是粉尘，其次是噪声等。在物料破碎、输送、粉磨、烘干、储存和包装等各个生产环节都有粉尘产生，生产工人长期在粉尘污染的环境下工作，被吸入的粉尘会在体内长期沉积使肺脏功能受到不同程度的影响。各种破碎机、磨机、风机和空压机等设备在运转过程中产生的强噪声会造成工人的听力下降。工人在操作各种设备时可能会发生机伤、电伤,在烘干机等处还有大量辐射热产生，如果不采取保护措施都将危害工人的身体健康。为了确保生产工人的劳动安全和人体健康，在本工程设计中对粉尘、噪声、火灾、爆炸等各类危害因素均采取有效的防治措施，以尽量减轻对生产工人可能造成的危害。83建筑及场地布置1、场地自然条件中主要危险因素及防范措施拟建场地地势平坦、开阔，据初步了解该场地内无不良地质现象。该地区地震烈度为5度。2、总图布置与厂内外运输安全在设计中合理布置总图，使工艺流程顺畅，并满足防洪、防火、防爆和卫生标准的要求。厂内道路呈环状布置，可保证厂内交通通畅及消防要求。3、建筑安全本工程各建筑物间距均要满足安全防火间距要求。车间内外的坑、洞、沟道及楼面上供垂直运输及检修用孔洞均设有活动盖板或加装防护栏，料仓和管道的捅料孔、检查取样点，按需要设置平台和安全设施。工作平台的临空部分设栏杆，栏杆的最低高度为12M。在需要跨过胶带输送机或链式输送机等设备的地方均设人行过桥。84主要防范措施及预期效果841防火、消防及防爆防火、消防主要生产厂房、储库及辅助建筑的防火，按建筑设计防火规范的要求进行设计，确定其生产类别和耐火等级，并采取相应措施使其达到要求。设有消防给水系统，与辅助供水系统合并设置。系统中设有高位水箱来调节水量和贮备火灾初期10分钟的室内消防水量，厂区的消防用水贮存于消防及辅助生产水池内，平时不得动用。室外设地上式消火栓，消火栓布置在道路旁且靠近十字路口处。消防时开启消防泵加压灭火。在厂区车间电气室、配电室配备手提干粉灭火器。842防尘粉尘是水泥生产中主要的职业危害因素，为了有效地控制粉尘外逸，减轻粉尘对岗位工人的影响，本工程贯彻以防为主的方针，从工艺流程上尽量减少扬尘环节，选择扬尘少的设备,粉状物料输送采用斜槽、螺旋输送机等密闭式输送设备，对于需要胶带机输送的物料尽量降低物料落差，加强密闭，以减少粉尘飞扬。本工程所有扬尘点均设置了可靠的通风除尘装置。各车间空气粉尘浓度均能符合工业企业设计卫生标准的规定，即控制在6MG/M3以内。同时，生产车间工人要重视个人防护，在工作期间佩带防尘口罩等。843噪声控制设计中尽可能选用低噪声设备，对于超出工业企业噪声卫生标准的噪声源能够设置消声设备的均设置了消声设备，对不能设置消声设备的岗位以保护岗位工人为主，设置隔声的操作室和工人休息室，将噪声控制在85DBA以下，以符合国家工业企业噪声卫生标准的规定。在高噪声车间及高噪声场所一般不设固定岗位，只进行巡回检测，同时要求巡检工人配备隔声耳罩等个人防护用品，以减轻噪声对工人的影响。844防机械伤害在整个生产线上所有机械设备的传动件及传动机械应设防护盖或防护罩，以防止机械设备对人体的伤害。车间内所有集中控制的机械设备，均设有联络信号和事故报警信号，并在机旁设有控制按钮和瓷插式熔断器，检修时拔下瓷插式熔断器，即可切断该设备的控制回路，从而避免控制盘上的误操作。为避免生产线上某一设备事故或误操作时，物料的堆积和事故扩大化，所有主机设备均按工艺流程，分段进行了必要的联锁，传动距离较长的皮带机等设备，中途设置了停车按纽，以备事故时停车急用。为防机伤，各种传动设备均设有机旁“事故停机”按钮，皮带轮、齿轮、飞轮等传动件均设防护罩，为保障安全生产，在易发生机伤处及开关、按钮箱处设安全标志。热力设备及热风管道，在人体高度范围内加厚保温隔热层或设安全标志，以防烧伤烫伤。845防电伤及防雷1、防电伤为防电伤，所有电气设备外壳以及不带电的金属构件均采取接地保护,在电机配出回路中设漏电保护装置，以防绝缘损坏漏电，造成人身安全事故。为防止误操作，在控制回路设计中设置相应的电气联锁以及必要的机械联锁。生产线上由中央控制室集中控制的电机，在控制室都设有正常和故障报警的声光信号。为便于检修、试车和紧急停车，各设备均设置机旁开停机按钮。2、防雷防雷设施严格按照建筑物防雷设计规范的有关规定设计，建、构筑物高度在15米及以上的均设防雷接地保护，厂区变配电所设独立避雷针保护，其余采用避雷带和避雷针相结合的保护方式。防雷装置的冲击接地电阻不大于30欧姆。厂区的10KV架空进线及10KV变配电装置的每段母线上设有瓦斯保护器。厂区高、低压配电线路全部采用电缆敷设，防止雷电波的浸入。846防暑降温、防寒防湿本工程生产线上散发余热的烘干车间、热地坑以及潮湿地坑，均采取有组织的自然通风或机械通风以排除余热余湿。在产生余热及有害气体的配电室等处设机械通风装置排除余热和有害气体。对温湿度有一定要求的中控室等处设置空调设备。847建筑安全厂区各生产车间建筑设计中，根据生产需要保证满足生产工艺所要求的检修空间，并满足操作平台及栏杆和交通设施包括爬梯、人行过桥、楼梯的安全要求。85管理机构贯彻安全生产以预防为主的方针，保护职工的安全与健康，工厂设置安全卫生管理科，负责组织、落实和监督本企业的劳动安全卫生工作。86结论本工程只要落实以上劳动安全卫生措施，严格执行各项操作规程，建立并严格执行安全卫生责任制，就能保证工人的身体健康及安全，做到安全文明生产。第九章组织机构及人力资源91组织机构本项目由山西晋投夏工水泥有限公司投资，企业组织形式为有限公司。公司设董事长一名，总经理一名。公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营，并设副总经理二名、总工程师一名协助总经理工作。92人力资源生产定员按工艺过程需要，采用岗位工和巡检工相结合的方式配置。三班连续周工作制的岗位按每周五天工作制配备轮休人员，补缺勤人员包括病、事、旷、伤、婚、产、丧和探亲假等按生产人员总数的7考虑，管理技术人员及服务人员按5人考虑。本项目人力资源90人，其中生产入员80人，占全员的8889；管理技术人员10人，占全员的1111，人力资源汇总表见下表人力资源汇总表序号部门或岗位人力资源人一生产人员801配料车间152粉磨车间153水泥储库154包装车间105成品库156辅助生产车间10二管理技术及服务人员10合计9093劳动生产率全员实物劳动生产率8640吨水泥/人年。工人实物劳动生产率9720吨水泥/人年。94人员培训本项目采用先进的生产工艺对生产人员和管理人员的要求较高。为使项目顺利投产、达产，充分发挥生产线的效能，建议对工作人员进行全员培训。培训方法可采取“请进来和派出去”的方法，即派员到国内同类型水泥工厂轮流培训，或请同类型水泥工厂的专家来厂进行讲解、示范及指导。培训时间可视工种不同而定。第十章项目建设进度安排设想101项目实施步骤本报告经上级有关部门批准后，立即落实建设资金，签订成套设备供应合同和工程设计合同，为了加快建设进度，考虑到本项目技术较为成熟，拟不作扩大初步设计，只作方案设计和施工图设计。工程建设拟采取施工图设计、土建施工、设备安装调试与生产准备交叉作业的方式进行建设，力争尽快建成投产。102项目实施进度为了尽快将此项目付诸实施，落实计划，保证工程进度，从本项目可行性研究开始，计划6个月建成。项目实施计划进度如下建设进度计划表建设时间（月度）项目123456编制、审批可行性报告施工图设计设备订货、到货土建施工设备安装、调试及人员培训负荷试车、试生产投产准备、投产第十一章投资估算根据本项目内容和确定的技术方案，以及各专业的投资估算，计算本项目总投资为345383万元，其中建设投资276750万元，铺底流动资金61181万元，建设期贷款利息7452万元。详见总投资估算表。建设投资构成表名称建设投资建筑工程设备购置安装工程其它费用金额2767501123901164501089837012百分比100406142083941337111编制范围从原料进厂至水泥储存发运为止的一条年产75万吨水泥粉磨系统生产线（包含必要的辅助生产设施）。具体内容包括1、原料储存2、水泥粉磨3、水泥包装及成品发运系统4、给排水及采暖工程5、电气自动化工程6、辅助生产设施投资估算包括从项目筹建至竣工投产的全部建设投资，包含工程建设费用、设备及其它费用、基本预备费、动态投资。112编制依据1、建筑工程本项目建筑工程、水、电气工程估算依据山西省建筑安装工程概算定额（2002）和山西省建筑工程消耗量定额（2005），以及类似工程结算的工作量及市场水平，换算出本工程的综合指标。2、设备及安装（1）设备费根据设备制造厂家的报价计算。（2）安装费参照山西省安装工程消耗量定额（2005），并参考市场价计入。3、其它费用按照山西省建设工程其它费用标准（2002）及有关规定、取费标准计取。4、建设期利息本项目建设期一年，企业自筹资金105383万元，申请银行贷款2400万元，贷款利率按621计算，建设期贷款利息为7452万元。计入项目总投资。5、流动资金经计算项目投产后所需流动资金为203935万元，其中30为铺底流动资金，计61181万元，由企业自筹；其余70流动资金申请银行贷款解决，贷款年利率为585113投资估算见投资估算表114资金来源项目估算投资总额345383万元，其中企业自筹105383万元，申请银行贷款2400万元。投资估算表单位万元序号工程费用名称建筑工程设备购置安装工程其它总值一第一部分工程费用1总图3000150010046002原料储库187504220338233083烘干车间10440156401251273314粉磨车间15268655506044868625水泥库41280125001000547806包装车间64807850628149587成品库900065005297028电气及自动化工程17304500100072309给排水工程344225401856167小计11239011645010898239738二第二部分费用1建设单位管理费229722972生产职工培训费135013503联合试运转补差11700117004勘察设计费500050005绿化费10001000小计2134721347三一、二部分合计1123901164501089821347261085四第三部分费用1基本预备底流动资金61181611813建设期贷款利息74527452五总投资1123901164501089810564534538332543372316305910000第十二章经济效益分析121概述1计算期的确定项目建设期为一年，综合主要设备使用年限、产品的经济寿命等，计算期确定为十六年。2依据国家计委、建设部1993年4月发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）规定的方法与参数，参照投资项目经济咨询评估指南进行分析、评价。3财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行。4市场收入和成本价格均按目前市场价格为基础，考虑物价变化因素，预测至经营初期。5（中国国际工程咨询公司1998版）投资项目经济咨询评估指南。122基础数据1221生产规模项目建成后年产水泥7776万吨，其中PS325水泥46656万吨；PS425水泥31104万吨。1222工程进度及实施计划从开始建设到投产使用需一年的时间，详见第十章工程进度及实施计划表。投产后第一年达到设计生产能力的80，第二年达到100，生产期按15年计算，计算期为16年。1223产品销售收入及税金根据当地市场情况和本项目产品品种和质量，考虑到淡旺季价格的波动，本项目确定PS325水泥综合平均售价为200元/吨（含税），PS425水泥综合平均售价为220元/吨（含税）。详见下表销售收入计算表序号名称单位产量单价元金额万元1PS325吨46656200009331202PS425吨31104220006842885合计1617408增值税及附加根据有关文件增值税按销售收入的17计算，城市维护建设税按增值税的7计算，教育费附加按增值税的3计算，价格调控基金按增值税的2计算。所得税按利润总额的33计算。1224资金使用计划本项目建设期为一年，全部固定资产投资均在建设期内投入。流动资金分年投入额详见资金筹措表。1225全厂劳动定员及工资福利本项目完成后，需劳动定员90人，工人工资按平均每人每年12000元计算，福利费按基本工资的14计取。123产品成本预测1为计算方便,某些成本项目作了适当移动和合并。2原燃材料及动力价格参考当地现行价格,原燃料及动力消耗量按有关专业提供的数据计算。3固定资产折旧按直线法计算，残值率为4。固定资产中建、构筑物及机器设备平均折旧年限15年。4无形及递延资产按10年摊销，计入摊销费用。5修理费参考类似企业发生水平并结合项目具体情况综合考虑。6流动资金借款利息计入财务费用。建设期长期借款利息计入项目投资，生产期长期借款利息计入财务费用。7其它费用总成本费用表中的其它是制造费用、管理费用、销售费用及其它企业管理费等述其它费用根据有关规定并结合项目具体情况综合考虑。单位生产成本15394元/吨。124利润总额及分配项目所得税税率33。企业提留法定盈余公积金10，公益金5。在还款期间，扣除公积金、公益金后的未分配利润及折旧、摊销用于偿还借款。125财务盈利能力分析1现金流量指标分析本项目分别对全部投资现金流量分析,结果如下内部收益率所得税前3691所得税后2674财务净现值IC8所得税前976415万元所得税后604265万元静态投资回收期所得税前,含建设期314年所得税后,含建设期415年经此分析,所得税前、后的内部收益率均高于基准收益率8，计算期内财务净现值大于零，投资回收期较短，说明项目具有较好的盈利能力。2利税指标分析根据损益分析结果，计算年平均利税指标投资利润率（）（年平均利润总额/总投资）1004236投资利税率（）年平均利税总额/总投资1007932126清偿能力分析本项目的长期借款为2400万元,还款来源包括折旧、摊销和利润三部分，以最大清偿能力的还款方式还款，借款偿还期为361年（含建设期1年）。从资金来源与应用分析可以看出，项目计算期内各年都能收支平衡，并从第2年起以后各年均有盈余。127不确定分析1盈亏平衡分析根据项目正常年的收入、成本等计算的盈亏平衡点如下盈亏平衡点（BEP）固定成本/（销售收入税金可变成本）1005415即项目投产后达到设计生产能力的5415以上就可以盈利。2经济分析中，可能发生变化的因素有产品价格、经营成本、产品产量和固定资产投资。各单因素发生变化时，各项指标均随之发生相应的变化。根据本项目存在的不确定因素，分别做了固定资产投资、经营成本和销售收入单因素向不利方向变化10时，对所得税后财务内部收益率和投资回收期的影响进行分析，以考察项目的抗风险能力。税后指标结果如下表项目变化率内部收益率回收期年基本方案2674415固定资产投资102452485经营成本102383621销售收入102159786128财务评价结论综上经济效益估算级财务评价分析，该项目投资利润率4236，投资利税率7932，所得税后全投资收益率2674，远远高于银行贷款利率；所得税后投资回收期415年，低于同行业平均水平13年；贷款偿还期361年，盈亏平衡点5415，各项指标都优于同行业水平。从财务角度分析该项目是合理可行的。分析详见附表J1J11。评价指标汇总表J1序号项目单位数据备注一年生产能力万吨7776其中PS325水泥万吨46656PS425水泥万吨31104二项目投资指标1项目总投资万元3453832建设投资万元2767503建设期贷款利息万元74524铺底流动资金万元61181三单位产品生产成本元/吨15394四单位产品平均售价PS325水泥元/吨200PS425水泥元/吨220五产品平均年总成本费用万元1334037正常生产年六主要损益指标1年销售收入万元1617408正常生产年2所得税万元50813正常生产年3年税后利润万元103166正常生产年七主要利税指标1投资利润率42362投资利税率7932八财务内部收益率税前3691税后2674九投资回收期税前年314含建设期一年税后年415含建设期一年十贷款偿还期年361含建设期一年单位万元投资计划及资金筹措表表J2序号项目123合计一资金运用1建设投资2767502767502建设期贷款利息745274523流动资金16696736969203935资金运用合计28420216696736969488137二资金来源1申请长期贷款2400002400002申请流动资金贷款105786369691427555企业自筹4420261181105383其中用于流动资金6118161181资金来源合计28420216696736969488137单位万元固定资产折旧及无形资产摊销计算表表J3计算期年序序号项目2345678910111213141516一固定资产合计原值262855折旧147571475714757147571475714757147571475714757147571475714757147571475714757净值248098233341218584203826189069174312159555144798130040115283100526857697101256254414971建筑原值129096折旧619761976197619761976197619761976197619761976197619761976197净值12289911670311050610430998113919168572079523733266713060933547374854042343361472设备原值133759折旧856185618561856185618561856185618561856185618561856185618561净值12519911663810807899517909568239673835652755671448153395933103222472139115350二无形及递延资产21347摊销2135213521352135213521352135213521352135净值19212170781494312808106748539640442692135000单位万元流动资金估算表表J4计算期年序序号项目最低周转天数周转次数23416一流动资产1应收帐款3012900109310932存货其中原材料3012638798798燃料3012133166166在产品1524399499499产成品12303604374373现金3012101010流动资产合计244130033003二流动负债1应付帐款3012771964964三流动资金166967203935203935四流动资金本年增加额1669673696936969五流动资金贷款105786142755142755六利息561775807580七铺底流动资金611816118161181单位元单位生产成本计算表表J5序号项目单位单价元单耗单位成本金额一原材料及辅助材料123111熟料吨18000058104762矿渣吨350004315203石膏吨6000005315二燃料及动力25661生产用水吨2200020042生产用电KWH050428021403生产用煤吨30000001422三工人工资元158四折旧费元190五大修理费元169六平均生产成本元15394单位万元总成本费用表表J6计算期年序序号项目2345678111213141516计算负荷（）801001001001001001001001001001原材料7658339572919572919572919572919572919572919572919572919572912燃料及动力1596491995611995611995611995611995611995611995611995611995613职工工资及附加123121231212312123121231212312123121231212312123124修理费131431314313143131431314313143131431314313143131435折旧费147571475714757147571475714757147571475714757147576摊销费21352135213521352135213521357财务费用19657181821248875807580758075807580758075808其它管理费用485224852248522485224852248522485224852248522485229销售费用8087080870808708087080870808708087080870808708087010总成本1116878134677413410801336172133617213361721336172133403713340371334037其中固定成本191396189921184228179319179319179319179319177185177185177185可变成本92548211568521156852115685211568521156852115685211568521156852115685211经营成本1080329131170013117001311700131170013117001311700131170013117001311700单位万元损益表表J7计算期年序序号项目2345678111213141516生产负荷（）801001001001001001001001001001产品销售收入12939261617408161740816174081617408161740816174081617408161740816174082总成本费用11168781346774134108013361721336172133617213361721334037133403713340373增值税及附加1035141293931293931293931293931293931293931293931293931293934利润总额735341412421469351518441518441518441518441539781539781539785所得税242664661048489501085010850108501085081350813508136税后利润4926894632984471017351017351017351017351031661031661031667可供分配利润4926894632984471017351017351017351017351031661031661031668盈余公积金、公益金73901419514767152601526015260152601547515475154759应付利润545138647586475864758647587691876918769110未分配利润41878804372916711累计未分配利润41878122315176828176828176828176828176828176828176828176828单位万元贷款偿还计算表表J8计算期年序序号项目1234567一年初贷款累计240000181230839010001本年贷款240000本年应计利息7452140401060249082本年偿还本金587709732983901本年偿还贷款二还款资金来源58770973291384141折旧1475714757147572摊销2135213521353未分配利润418788043767009三偿还本金后余额54513单位万元全投资现金流量表表J9计算期年序序号项目12345678111213141516计算负荷（）80100100100100100100100100一现金流入1销售收入12939261617408161740816174081617408161740816174081617408161740816174082回收固定资产余值414973回收流动资金203935流入小计1293926161740816174081617408161740816174081617408161740816174081862841二现金流出1建设投资2767502建设期利息74523流动资金166967369695经营成本费用10803291311700131170013117001311700131170013117001311700131170013117006增值税及附加1035141293931293931293931293931293931293931293931293931293937企业所得税24266466104848950108501085010850108508135081350813流出小计2842021375076152467114895811491201149120114912011491201149190514919051491905三净现金流量2842028115092737127827126207126207126207126207125503125503370935累计净现金流量2842023653522726151447881858110762623383473866298966812406731611609四所得税前净现金流量28420256884139347176316176316176316176316176316176316176316421748所得税前累计净现金流量284202341086201739254231508923272085035241208786156141719140492335797单位万元资金来源与运用表表J10计算期年序序号