食品加工有限公司创业计划书可行性研究报告

- 1 -食品加工有限公司创业计划书可行性研究报告第一章 总论- 2 -第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:XXXX 食品有限责任公司企业性质:民营发展历程:XXXX 食品有限责任公司成立于 2000 年 8 月，位于湖南省 XX 县两市镇梅岭村 S315 省道旁，是湖南省唯一一家以柑橘等外果、柑橘罐头下脚料为原料进行橘饼和橘丁深加工的民营企业，也是 XX 市农业产业化龙头企业。公司建立了比较完整的企业组织结构和较为完善的规章制度，下设生产部、质控部、营销部、财务部、产品开发部、后勤部、收购部、行政部等 8 个职能部门。企业占地面积 24678.78 平方米，拥有厂房建筑面积 8185 平方米；目前生产能力 4000 吨（其中橘饼加工能力 1500 吨、橘丁加工能力2500 吨） 。主营业务:以生产经营橘饼、橘丁 (月饼馅) 为主的农产品加工民营企业。主导产品: 橘饼、橘丁 (月饼馅)。人员结构: 企业员工 80 人，其中管理人员 7 人、技术人员 10名、生产工人 63 人。主要业绩、荣誉:是我国第一家利用柑橘等外果加工生产橘饼的企业,产品通过国家质量监督检验检疫总局的生产经营安全认证,同时也通过了 ISO9001、ISO2000 国际质量管理体系认证。公司产品畅销湖南、湖北、广东、广西、陕西及东北等省（市）- 3 -，已在全国 20 多个省市及大中城市建立销售网络，采取“公司+基地+农户”的订单农业方式运作，加工原料 100%来自订单农户。1.1.2 财务状况2009 年企业资产总额为 1453.09 万元，固定资产净值 194.30 万元，流动资产 1258.79 万元，所有者权益 1262.24 万元，实收资本288 万元，主营业务收入 4732.26 万元，纳税 116.31 万元，净利润316.01 万元，净资产收益率 25.04%，资产负债率 13.13%。2010 年企业资产总额为 1952.60 万元，固定资产净值 531.30 万元，流动资产 1421.3 万元，所有者权益 1722.06 万元，实收资本288 万元，主营业务收入 5569 万元，纳税 272.74 万元，净利润371.82 万元，净资产收益率 21.59%，资产负债率 11.81%。2011 年 7 月资产总额为 3099.95 万元，固定资产净值 1081.32万元，流动资产 2018.63 万元，所有者权益 2742.62 万元，实收资本 288 万元，2011 年 1-7 月主营业务收入 3898.57 万元，纳税228.32 万元，净利润 270.57 万元，净资产收益率 9.86%，资产负债率 11.53%。1.1.3 法人代表基本情况企业法人尹立新，男，1967 年 2 月出生，XX 县两市镇人，1983 年高中毕业后在外地从事经商，1996 年在深圳技术学院学习果脯加工技术，学成归来后在两市镇梅岭村创办 XXXX 食品有限责任公司，一直担任公司总经理。企业自创立以来，一直以个人的良好声誉和优质的产品质量取得顾客和行业主管部门好评；无破产、银行欠资或其他负面社会形象和诚信问题。1.2 项目基本情况第一章 总论- 4 -1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:XX 市 XX 县年产 6000 吨橘饼加工改扩建项目。建设性质:改扩建。建设地点:XX 县生态产业园。1.2.2 产品方案及规模建设规模: 在企业已购买的原湖南省大泉电力交通设施有限公司的厂区内（占地 28 亩） ，改建 1 栋 1000 平方米的标准式厂房、1栋 1000 平方米的原材料仓库和 1 栋 1000 平方米的成品仓库，新建变配电间 60 平方米，新建污水处理池 600 立方米，给排水管网改造 20 万元，新建厂区道路 2200 米，新建围墙 500 米，绿化 3000平方米，购置先进的加工设备 43 台套，实现加工技术水平升级，达到国内领先水平；项目建成后，在现有 4000 吨/年加工能力的基础上,新增 6000 吨橘饼加工能力，总生产能力达到 10000 吨/年的规模。加工产品种类:橘饼。产品产量:项目投产后，年新增产橘饼 6000 吨。产品特点:利用柑橘等外果、小果加工生产的橘饼，味甘、性温，具有健脾胃、止咳化痰、理气宽中之功效，可用于治疗消化不良、咳嗽多痰、胸腹胀闷等症，是有益人类身体健康的安全食品。1.2.3 技术、设备方案技术及来源的可靠性、可得性:产学研紧密结合，根据国家食品生产规程，在传统生产工艺的基础上，集成真空浸渍、真空浓缩、高压杀菌等现代先进加工技术，实现技术改造升级。橘饼生产新技术已完成工业化试生产，技术成熟，既保持产品营养和独特风味，- 5 -又保证产品质量与安全。技术依托单位湖南省农产品加工研究所是国家柑橘加工产业技术创新战略联盟理事长单位，建有国家柑橘质量安全监督检验中心、国家柑橘加工技术研发分中心、湖南省柑橘工程技术研究中心等国家、省部级柑橘加工、科研及产业化创新平台，先后承担了“九五”至“ 十二五 ”国家和省有关柑橘加工、基础研究、成果转化等科技项目 20 多项，为项目的顺利实施提供强大的科技支撑。本项目所需设备全为新购置。根据企业实际需要，通过前期深入调研和组织专家咨询论证，在全国范围内择优选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平，又要确保价格相对低廉，最大程度降低成本。表1-2 设备方案表序号 项目数量（台，件，套）单价（元/台，件，套） 投资额（万元） 备注1 主要设备 37 2101.1 清洗机 1 50000 51.2 不锈钢台案 8 10000 81.3 制饼机 7 40000 281.4 夹层锅 20 50000 1001.5 包装机 1 60000 61.6 真空浓缩锅 1 130000 131.7 锅炉及蒸汽设施设备 1 500000 502 附属设备 2 1802.1 冷冻设备 1 700000 702.2 化验检验设备 1 200000 203 污水处理设备 1 500000 504 供水系统设备 1 250000 25第一章 总论- 6 -5 供电系统设备 1 250000 256 运输设备 1 95000 9.56.1 运输车 1 95000 9.5合计 43 409.51.2.4 土建工程改建 1000 平方米标准式厂房 1 栋、1000 平方米原材料仓库 1栋和 1000 平方米成品仓库 1 栋；新建变配电间 60 平方米；新建污水处理池 600 立方米；给排水管网改造 20 万元；新建厂区道路2200 米、绿化 3000 平方米、围墙 500 平方米。表 1-3 土建工程明细表序号 项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中财政资金（万元）备注1 主体工程 3000 250 341.1 标准化厂房 改建 1000 900 90 14 框架结构1.2 原材料仓库 改建 1000 800 80 20 框架结构1.3 成品仓库 改建 1000 800 80 框架结构2 变配电间 新建 60 600 3.63 场区给排水 管网改造 改建 204 污水处理工 程 304.1 污水处理池 新建 600 500 305 厂区围墙、道路、绿化 785.1 厂区围墙 新建 500 300 15 不锈钢围 墙5.2 绿化 新建 3000 100 305.3 道路 新建 2200 150 33 砼硬化- 7 -合计 381.60 341.2.5 建设期限2011 年 12 月前 完成可研及评估论证；2012 年 12 月份 编制规划设计文件及审批；2012 年 34 月份 制定实施方案及招投标；2012 年 56 月 土建及配套附属工程施工，2012 年 78 月 设备购置、安装调试、试生产；2012 年 9 月 项目竣工验收、全面投产。1.2.6 投资结构及资金来源投资结构:总投资 1108.23 万元,其中建设投资 884.89 万元,包括土建工程 381.60 万元,购置加工设备及安装工程 421.50 万元，项目可研、技术咨询、技术开发、产品认证、新品种新技术引进示范推广等费用 30 万元（前期费用 10 万元、科技投入 20 万元）;预备费51.79 万元，铺底流动资金 223.34 万元。资金来源：申请中央财政补贴资金 50 万元，地方财政配套资金 20 万元，企业自筹 1038.23 万元。1.2.7 项目效益经济效益：项目达到设计生产能力时企业可实现新增年销售收入 5160.00 万元；企业新增年净利润 372.06 万元；企业新增年税金：293.53 万元；增量财务内部收益率（税后）:23.70%;增量财务净现值（税后）:844.80 万元;新增投资回收期（税后）：5.10 年（含投资建设期） 。第一章 总论- 8 -社会效益：XX 市是全国柑橘大市 ,常年柑橘种植面积 80 多万亩、产量 50 多万吨,柑橘产业是全市农业生产的主导产业；XX 是柑橘生产大县，常年种植面积在 10 万亩左右、产量 6 万多吨,是全县水果的拳头产品。项目投产后,每年可消耗柑橘等外果 6000 吨,按照每亩产 75 公斤次果计算，可收购 8 万亩柑橘园次果，增加橘农收入 600 万元（以每亩增收 75 元计算） 。按每个专业户分管柑橘园50 亩计算，户平增收 3750 元，项目将新增“订单” 农户 1600 户，直接带动 1600 农户、8 万亩柑橘基地增收 600 万元，间接带动 2000农户、10 万亩柑橘基地增收 750 万元。XX 市柑橘加工以生产罐头为主，全市在柑橘罐头加工领域拥有李文食品、辣妹子、心连心等国家、省、市级农业产业化龙头企业 10 多家，设计生产规模年加工柑橘超过 15 万吨。每年实际消耗柑橘鲜果约 10 万吨，按照橘皮及罐头下脚料占柑橘重量的 30%计算，每年产生 30000 吨的副产物，大部分被丢弃、掩埋或低附加值利用；本公司现有生产线每年可消耗橘皮 4000 吨，通过回收利用罐头加工副产物加工生产附加值较高的橘饼、橘丁，可以为相关柑橘罐头加工企业增加纯利 320 多万元。生态效益：项目建设将改善环境，提高环境质量水平，改善全县范围内的水体、土壤和大气的质量，增强生态功能，避免和减轻污染物的排放对当地环境及国民经济发展所造成的经济损失等而产生的间接经济效益是巨大的。同时，良好的环境保障了人民群众的身体健康和减少了社会矛盾纠纷的发生，有利于社会稳定和谐。1.3 可行性研究报告编制依据- 9 -1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、 中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见 ，中发20101 号文件；3、柑橘优势区域布局规划（2008-2015 年） ；4、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；5、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；6、2011 年中央农村工作会议精神；7、国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定 （国发200540 号） ；8、 关于环境保护若干问题的决定 （国发199631 号） ；9、 产业结构调整指导目录 （2005 年） ；10、2012 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；11、农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；12、湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；13、 湖南省农产品加工业振兴规划（2011-2015 年） ；14、 关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见 （湘发200614 号）15、XX 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；16、XX 县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；17、XX 县人民政府 关于扶植我县农业主导产业发展的调查报告 ；第一章 总论- 10 -18、项目单位提供的有关资料。1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性湖南是世界柑橘起源中心之一,XX 市地处雪峰山脉与南岭之间，气候温和，光照充沛，适宜柑橘生长，是湖南起源中心的中心。根据农业部发布的柑橘优势区域布局规划（2008-2015 年），我国柑橘原料生产主要集中在“ 四带一基地” ：即长江上中游柑橘带、赣南 -湘南- 桂北柑橘带、浙- 闽-粤柑橘带、鄂西 湘西柑橘带、特色柑橘生产基地（南丰蜜橘基地、岭南晚熟宽皮橘基地、云南特早熟柑橘基地、丹江库区北缘柑橘基地和柠檬基地）。XX 地处赣南湘南桂北柑橘带和鄂西湘西柑橘带；据统计，XX 常年柑橘种植面积 80 多万亩、产量 50 多万吨, 种植面积和产量占全省的五分之一强，柑橘产业是全市农业生产的主导产业；XX 是柑橘生产大县，常年种植面积在 10 万亩左右、产量 6 万多吨,是全县水果的拳头产品。XX 柑橘产业