年产15万吨润滑油项目项目可行性研究报告修改稿

第 1 页 共 32 页 中国长城石化集团有限公司 北京圣力路博润滑油有限公司 年产 15 万吨润滑油项目 可 行 性 研 究 报 告 第 2 页 共 32 页 目 录 第一章 总 论 . 错误 !未定义书签。 目概况 . 错误 !未定义书签。 制依据 . 错误 !未定义书签。 制范围 . 错误 !未定义书签。 制原则 . 错误 !未定义书签。 目单位简介 . 错误 !未定义书签。 目技术来源 . 错误 !未定义书签。 要结论 . 错误 !未定义书签。 第二章 项目建设的背景及必要性 . 错误 !未定义书签。 目提出的背景 . 错误 !未定义书签。 目提出的必要性 . 错误 !未定义书签。 第三章 市场分析及规模 . 错误 !未定义书签。 场分析 . 错误 !未定义书签。 模 . 错误 !未定义书签。 第四章 场址选择与自然条件 . 错误 !未定义书签。 目区概况 . 错误 !未定义书签。 然地理 . 错误 !未定义书签。 设场址选择 . 错误 !未定义书签。 第五章 工程技术方案 . 错误 !未定义书签。 程方案 . 错误 !未定义书签。 术方案 . 错误 !未定义书签。 备 . 错误 !未定义书签。 第 3 页 共 32 页 材料供应 . 错误 !未定义书签。 第六章 公用辅助工程 . 错误 !未定义书签。 排水 . 错误 !未定义书签。 电和通讯 . 错误 !未定义书签。 防 . 错误 !未定义书签。 第七章 节 能 . 错误 !未定义书签。 能标准和节能规范 . 错误 !未定义书签。 能措施 . 错误 !未定义书签。 水措施 . 错误 !未定义书签。 约土地 . 错误 !未定义书签。 第八 章 环境保护 . 错误 !未定义书签。 境保护执行标准 . 错误 !未定义书签。 要污染源及污染物 . 错误 !未定义书签。 境保护措施 . 错误 !未定义书签。 境保护结论 . 错误 !未定义书签。 第九章 劳动安全及消防 . 错误 !未定义书签。 动安全卫生 . 错误 !未定义书签。 防安全 . 错误 !未定义书签。 动定员 . 错误 !未定义书签。 第十章 项目实施进度及招投标 . 错误 !未定义书签。 施进度 . 错误 !未定义书签。 投标 . 错误 !未 定义书签。 第十一章 投资估算及资金筹措 . 错误 !未定义书签。 第 4 页 共 32 页 资估算 . 错误 !未定义书签。 金筹措 . 错误 !未定义书签。 第十二章 效益分析 . 错误 !未定义书签。 务评价的依据和原则 . 错误 !未定义书签。 务评价基础数据与参数选取 . 错误 !未定义书签。 本费用、营业收入及税金估算 . 错误 !未定义书签。 目财务分析 . 错误 !未定义书签。 务评价结论 . 错误 !未定义书签。 第十三章 结论与建议 . 错误 !未定义书签。 论 . 错误 !未定义书签。 议 . 错误 !未定义书签。 附表： . 错误 !未定义书签。 第 5 页 共 32 页 第一章 总 论 一、 新建 项目名称 ： 北京圣力路博润滑油 济宁研发中心， 设计年产 15 万吨润滑油项目 二、项目 单位 ： 北京圣力路博润滑油 有限公司 三、项目选址 ： 项目选址在 济宁市 任城 开发 区 ， 人文环境 、 自然环境 、 商业环境均十分优越 ， 具有独特的交通优势 。 四、项目单位概况 ： 企 业 简 介 北京圣力路博润滑油有限公司创建于 2007 年，是由专业高科技人才组成的优秀管理团队，是在中国长城石化集团大力协助下成长起来的股份公司，拥有一支强健的营销队伍，该公司 现有员工 150 人，均为大专水平，技术力量雄厚，在开发全国市场的同时，主要研发生产润滑油的高端油品、特种油品等新型产品。 北京圣力路博润滑油有限公司是中国长城石化集团唯一 授 权 合作伙伴， 专职 负责生产经营中国长城石化集团公司旗下的圣力、奥力系列润滑油。独家运作全国市场的营销工作。中国长城石化集团有限公司独立于 1993 年，在香港常年从事于进出口基础油的专项工作 ,是一家集润滑油、液、脂研制、开发、生产、经营为一体的高新技术企业，年产能力达 80 万吨 ,是国内外石化行业中最稳健的企业之一。 中国 长城石化集团生产的圣力 /奥力牌等系列润滑油 ,品质卓越 , 第 6 页 共 32 页 品牌响誉海内外 , 公司的产品质量通过权威检测部门检测，每项指标均达到或超过国家标准，完全适合各类汽车实际使用要求，属于“节能环保”重点项目，是国 家鼓励发展的能源项目完全符合国家制定的能源利用和环境保护的发展方向，生产过程无“三废”污染。 五、 编制依据 ： 1、 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录； 2、 国家工程、环保方面的法律、法规、政策； 3、 北京圣力路博润滑油济宁研发中心年产 15 万吨润滑油项目 4、 项目总投资及资金来源 : 北京圣力路博润滑油有限公司济宁研发中心 投资 本项目 占地面积 :100 亩 ,总投资额为 10000 万 元 （ 一亿元 ） ，其中 , 土地 、厂房、设备、设施投资约需 6000 万 元， 原材料 及 流动资金需 4000 万 元。 项目资金来源为： 融资 4500 万 元 ,自筹 5500 万 元 。 第 7 页 共 32 页 第二章 项目建设背景及 可行 性 中国是世界第二大润滑油消费国，年消耗量 640 万吨。 数据显示，润滑油消费量为 2004 年 400 万吨， 2005 年突破 500 万吨 ， 2008 年 达到 吨。 未来几年全球润滑油市场需求有望以年均 速度增长，到 2010 年全球市场需求总量将达到 4180 万吨。其中亚太地区占 全球制造业的健康发展将促使工 业用润滑油需求的增长，包括过程油和液压油。而全球机动车数量的快速增长将促使车用润滑油需求的快速增长。 未来几年亚太地区将成为全球润滑油需求增速最快的地区，其中中国将引导该地区乃至全球的需求增长， 2008 年全球润滑油的需求量将达到 3930 万吨，年增长速度为 价值 3600 亿美元。 机动车、船只和制造业的迅速增长将会在工业化经济方面保持润滑油消费量的增加。在润滑油消费较多的发达国家，润滑油需求将不会有明显的增长，而将主要在润滑油的性能增强、换油周期延长 方 面产生商机。随着中国汽车产业的快速发展， 2005 年中国润滑油消费量达 500 万吨，销售收入超过 400 亿人民币， 2008 年 达到 吨 ,首次超过俄罗斯成为仅次于美国的世界第二大润滑油消费国。中国车用润滑油需求呈现不断上升的趋势。因此， 中国长城石化集团润滑油济宁研发中心 决 定 实施年产 15 万吨润滑油项目 . 第 8 页 共 32 页 第三章 市场调查和供需预测 1、国 际 市场预测 : 全球润滑油市场需求有望以年均 速度增长，到 2010 年全球市场需求总量将达到 4180 万吨。其中亚太地区占 全 球制造业的健康发展将促使工业用润滑油需求的增长，包括过程油和液压油。而全球机动车数量的快速增长将促使车用润滑油需求的快速增长。未来几年亚太地区将成为全球润滑油需求增速最快的地区，其中中国将引导该地区乃至全球的需求增长， 2008 年全球润滑油的需求量将达到 3930 万吨，年增长速度为 价值 3600 亿美元。 2、国内市场分析预测 ： 1996 年我国润滑油社会表观消费量为 336 万吨，到 2006 年已发展到 532 万吨。 2008 年 达到 吨。十年间，中国 润滑油消费量年均增长率达 而同期全球润滑油消费量年均增长率仅 随着国民经济的发展，我国润滑油市场消费量多年来一直保持了持续上升的势头，我国已成为世界润滑油消费的热点地区，吸引了全球主要的石油巨头和润滑油商在中国投资。按目前中国经济增长情况及汽车工业发展速度估计，今后几年中国润滑油市场需求量仍将以5%以上的速度增长。 第 9 页 共 32 页 由于 经济的发展和消费理念的变化 ， 车辆 、机具 的 淘汰速度 明显加快 ， 同时 新型车辆增长迅猛，润滑油产品更新换代速度呈现特殊的态势，高档产品紧跟国际先进水平在发展，而低档产品又长期大量存在，市场总体的用油水平依 然偏低，车用油比例偏低，产品呈现多元化、质量级别跨度不断拉大的局面。 从未来发展看，我国润滑油市场需求多元化、多层次化的发展格局虽不够合理，但在相当长时间内还会继续存在。车用内燃机油既要 发展高档产品满足高速公路及城市道路行驶的各类车辆润滑要求，又要保持一定数量的低端产品以适应广大 农村、城镇小型农用车辆和农用机械的基本润滑要求 ， 这一基本现实十分重要 。 3、 国内市场细分： 全国润滑油市场分为三个军团，国外军团、国 有 军团、民营军团， 还有一部分散户。 640 亿数字分割： 国外军团以高端油取胜，吃掉 17%（ 108 亿元），国 有 军团以规模取胜，吃掉 63%（ 400 亿元），民营军团以求生取胜，吃掉 15%（ 100亿元），部分散户以关系取胜，吃掉 5%（ 30 亿元）。 长城石化集团有限公司 93 年独立，属于民营军团，因注重 品牌、质量、售后服务以及合理化的价格，在其领域占有主导地位，吞 吐 量自然可观。 公司产销战略： 本公司知识、管理、技术、经验、营销结构成熟稳定，计划在全 第 10 页 共 32 页 国寻找四至五家技术实力较强、具有五年以上厂史的中小型生产润滑油厂家为合作伙伴，加工生产经营长城石化集团品牌的系列润滑油、液、脂。面向全国，同步出击，用最短的时间 涉足全 国全部市场， 并扎实形成销售网络体系 ， 每个合作厂家第一年产销量不能低于 1 亿元，二年翻一翻，三年翻二翻。为节省运费，便于物流，对其市场进行区域划分，每家以四至五个省份为单位分包，统一价格 体系 ，统一管理 体系 ， 统一 质 量 标准 ， 稳重夯实市场基础 。 公司三年规划： 以长城石化集团品牌 及实力 为依托，预计第一年产值完成 4 亿元，二年翻一翻，第三年产值完成 12 亿元， 在实力 、 市场 、 营销 、管理 、 人才 、 资金 、 理念 、 企业文化等方面达到一定程度后 ， 着手 打 造一个 相当 规模的润滑油生产基地， 进而适时着手 上市 工作的前期准备 ， 为地方财政添砖加瓦。 公司信念 ：永不言败！如果有地方政府做后盾，给我们强有力的政策扶持，坚信，通过 共同 不懈的努力，一定能够 取得起过预想的效果 ！ 第 11 页 共 32 页 第四章 资源、物料、外协条件的供应和保证 1、 主要原料 ： 基础 油、添加剂 ,80%来源于进口， 中东、俄罗斯、新加坡等国家 和地区 ， 20%来源于 大庆油田 、胜利 油田 。 添加剂原料 100%来源于美国 （路博润） 。 2、 外协条件 ： 外协问题， 计划在全国寻找四至五家技术实力较强、具有五年以上厂史的中 型生产润滑油厂家为合作伙伴，加工生产经营长城石化集团品牌的系列 润滑油、液、脂 。 第 12 页 共 32 页 第五章 项目建设条件、厂址选择 一、 项目建设条件 ： 1、自然条件 ： 气候条件 ： 济宁市，位于鲁西南，全市气候条件优越，属暖温带大陆性季风气候区，四季分明，光照充足， 年平均气温为 至 。 年平均降水量 597820 毫米。境内资源丰富。全市土地资源面积 中耕地面积 公顷。 气候对项目建设 十分适宜 。 地形、地貌、水文、地质 ： 项目区 地处华东与华北、山东半岛与中原地区、长江流域与黄河流域的结合部，苏鲁豫皖四省交界 地 带。地理 坐标介于东经1155411706 、北纬 34253555 。总面积 10685 平方公里。其中，平原 5068 平方公里，占总面积的 其它分别为洼地、湖泊、山地、丘陵。地势东高西低。东部山峦绵亘，丘陵起伏，西部为黄泛平原，中部为由南阳湖、独山湖、昭阳湖、微山湖组成的湖泊。 地耐力 12 15T/。最大冻土深度 目地区内地势平坦，地貌单一，地势较高。土质结构致密，强度中等，地基承载力大部分在 160上，工程地质条件较好，对项目建设无不良影响。 济宁 市地震烈度 6 度，根据规范，一 般建筑不予设防，特殊建筑应考虑设防。 水文 ： 项目所在地位于平原，土层 深 后， 水资源总量平水年为 立米，其中地表水 立米，地下水天然补给量 立米；可利用水资源总量 立米，其中地表水 立米，立米。天然水资源与可利用水资源的单位面积拥有量、人均占有量均高于全省平均水平。 2、交通运输、通讯条件 第 13 页 共 32 页 济宁位于山东省西南部， 辖 曲阜、兖州、邹城、微山、梁山、等个县市区 及北湖生态新城等 ，面积 1。 1 万 平方公里，人口 790万 ， 东部是山区，中西部是平原、洼地和湖泊，河流纵横交错，交通十分方便，京杭大运河和京沪铁路、京九铁路、京沪高速、京福高速纵贯南北，兖石铁路和济新铁路横穿东西，又是 104、 105 国道和 327国道的交汇处，济宁机场已经开通了济宁至北京、广州、上海等多条航线，济宁市通讯设备先进，全市已实现了程控电话联网， 很早就 可直拨世界各地。 3、社会经济条件 济宁，北依泰山，西临黄河，东靠沂蒙，南望长江，是连接华北与华东，沿海与中原的重要通道，素以 “ 孔孟之乡，礼仪之邦 ” 而著称，是东方儒家文化和华夏文化的发祥地，山东重要的对外开放城市 ,工业中心城市和四大区域中心城市之一 ， 财政收入连年在全省名列前茅 。 济宁历史文化悠久，迄今已有余年的开发史，是轩辕皇帝、少昊帝的出生地，是儒家文化的发祥地，旅游资源为山东之最，曲阜 “ 三孔 ” （孔府、孔庙、孔林）、邹城 “ 四孟 ” （孟府、孟庙、孟林、孟母林）及水泊梁山、微山湖、嘉祥武氏祠汉画像石刻等，均在海内 外享有名。 济宁矿产资源丰富，已发现和探明储量的矿产达多种，煤炭资源尤为丰富，储量达亿吨，占山东省的 %以上，是全国八大煤炭基地之一；淡水资源储量亿立方米，占山东省的六分之一，其中微山湖是我国北方最大的淡水湖，面积万亩，蓄水亿立方米。石灰石探明储量亿立方米，建材石料亿 立方米，稀土储量万吨，占全国第二位。 4、技术条件 ： 北京圣力路博润滑油有限公司济宁公司 拥有员工 150 人，并与 中国长城石化集团有限公司，中国石油规划总院，中石化石油化工科学研究院，中国石油大连研发中心，中海油气开发利用公司，解放军总后勤部油料研究所，抚顺化工研究院，济南思达测试技术中心，台湾合寅管理顾问有限公司，台北石油联谊会，西安石油大学佳润实业有 第 14 页 共 32 页 限公司，天津市南开大学化学工程科技中心等 十几所高等院校和科研单位建立了长期技术协作关系，技术力量雄厚。 二、地址选择 ： 本 项目选址在 济宁市 高新技术开发 区 ， 崇文大道北侧第九工业园区 ，安全条件好 符合安全要求 , 并具备 经济开发区 内优惠的产业政策 。 第 15 页 共 32 页 第六章 工程技术方案 一、总图、仓储及运输 ： 1、总图 （略） 占地 66600 ，可满足新建项目建设厂房及基础设施使用。 厂 址 位于 高新技术开发 区 ， 崇文大道北侧第九工业园区 ， ，距市区8地开阔，建设条件优越。 2、总平面布置 ： 总评面布置原则 ： 、 在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下， 建设 厂区。 、 考虑到风向的影响，将厂区布置在下风向或侧风向。 、 总平面布置力求紧凑，减少占地面积，缩短管道及运输的线路，增加经济效益。 、 合理布置绿化面积，改善环境条件，有利于职工健康。 布置方案 ： 新建厂区 一 部布置生产区， 一 部布置办公区，中间 及南部 适当绿化，绿化面积 8000 。生产车间、厂房占 地 18000 ，贮罐区及库房占 地 6600 ，办公用房占 地 3000 。东西部分隔 成生产和 办公 区两部分。 3、运输 ： 项目运输采取汽车运输。项目年运输量为 吨，其中 运进运出分别为 吨，为节约投资，考虑按 10%运量配置车辆，需 第 16 页 共 32 页 新增运输车辆 10 辆，其余考虑由原料供应和产品购买单位自备车辆运输。 二、土建新建项目土建包括生产、办公、生活等建筑物。 根据项目生产工艺和设备及公用工程设施和设备、环境、地质等，对土建工程的要求及其他技术因素和经济因素的分析，确定建（构）筑物、规模等技术参数。 项目结构安全等级按三级设计 详见表 7 1 土建工程表 序号 工程名称 结构形式 单位 工程量 1 地整理 及 道路 平整 道路 混凝土 66600 2800 2 筑工程 厂房 办公生活用房 原料罐区 成品罐区 消防池 操作平台 其他附属设施 砖混 与钢构 砖混 混凝土 钢砼混凝土 混凝土 钢砼混凝土 砖混 18000 3000 3000 3300 1800 1000 1800 3 筑物拆除 第 17 页 共 32 页 三 、 供电 ： 项目装机容量 380目总计算负荷为 360合等级三级。供电参数 380/220V，三相交流电。 四 、 给排水 ： 、 给水 ： 1、用水标准 ： 根据项目实际情况和给排水规范，项目主要是办公用水，按 45L/人 防用水室外按 15/S，水灾延续时间 2 小时计算。绿化用水按 2L/ 2、用水量 ： 根据用水标准预测算，项目新增日用水量为 ，最大日用水量为 。 3、供应 ： 项目用水 主要为地下水，新建项目利用深井水，能够满足生产、生活用水需要，水质符合饮用水卫生标准。生活、消防采用两套给水系统，压力满足消防最不利点要求 可。 、 排水 ： 项目排水为生活污水。经化 粪 池处理后，符合国家排放标准。 五 、 消防 ： 根据同消防设计规范，合理确定建筑位置及防火间距、消防通道4 外工程 厂区 硬化 绿化 混凝土 2500 8000 第 18 页 共 32 页 和消防水源等，室外消防采用高压制消防，控制半径按 50m 计。厂区设三出口地面消防拴 6 处和消防水泵，消防池及消防供水管网组成消防供水系统。 六、工艺技术与设备 ： （一）技术及来源 ： 项目主要技术 由 中国长城石 化集团研发中心及北京圣力路博润滑油有限公司提供 , 同时由研发中心研发 ,此项技 术是 成熟技术 ，该技术产品已经 有关省 市技术监督局测试中心检测，各项指标均达到或超过国际同类产品，技术先进，处于世界领先地位 , （二）工艺流程 ： 项目生产工艺简单，其主要 有基础油 、和十几种原料配比而成的添加剂（经不同配比、温度、压力等复杂反映条件下反应生成）混合后 按一定比例及前后秩序 ，在常温常压下循环、静置均匀后而成。 在生产制作过程中无废渣、无废水、无废气。 详细工艺流程见工艺流程示意图 ： 基础油添加剂搅拌反应密度恒定 成品库出厂 （三）主要设备选型 ： 本项目生产设备选型主要是从经济性、先进性、操作维修方面考虑。项目设备简单，因此国内制造厂家即可满足需要。 详见主要设备一览表。 主要设备一览表 : 第 19 页 共 32 页 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注 1 成品贮罐 10000 18 个 各 2 个 2 添加剂贮罐 1002 个 3 贮罐 300 个 4 贮罐 1500 个 5 油泵 12 台 6 调合系统 列脉冲气动 调合系统 2 套 7 罐装线 + 2 套 套 7桶罐装线 2 套 8 电动机 2558 台 5 /，其余各 3 台 9 化验设备 1 套 10 反应釜 6T， 9T 12 个 6 吨 2 个 11 计量设备 2 套 12 管道疏通机 个 13 数据处理机 2 台 14 变压器 0 1 台 15 消防设备 1 套 16 电机 台 消防用 17 阀们 180 个 电子计量表 25 个 汽车 20 吨 10 辆 第 20 页 共 32 页 第七章 环境保护 一、环境保护设计依据 1、 中华人民共和国环境保护法（全国人大常委会 2、 建设项目环境保护管理方法（国务院环保委、国家计委、经委 3、 建设项目环境保护设计规定（国家计委、国务院环保委 4、 工厂企业噪声标准 5、 工厂企业噪声控制设计标准 6、 大气污染综合排放标准 二、 概述 ： 该项目整个工艺过程中 均体现环保 、 清洁理念 ： 基础油与添加剂进入生产系统是在完全封闭状态下运行的 。 周围环境为村庄、农田，环境状况良好，周围 无污染。 三、 污染来源 ： 本工程可能的污染源可能有以下几个方面： 1、 生 活污水及非正常工况泄漏 ； 2、 储油罐定期排污。 四、控制防范措施 1、 电机、油泵等设备选用性能优越的设备； 2、 加强设备的日常维护，减少非正常工况产生； 3、 对生活污水可先集中，在经沉淀 池化粪处理后排入城市污水管网。 第 21 页 共 32 页 第八章 组织机构和劳动定员 一、企业组织结构 ： 本项目实行在 研发 中心 领导下的厂长负责制，建立起以厂长（经理）为 核心 的统一指挥和经营系统，具体机构设置如下： 二、劳动制度 ： 工作时间全年按 300 天计算，三班制， 8 小时工作日。 三、劳动定员 ： 第 22 页 共 32 页 该项目人员参照同行业实际情况，该项目定员为 164 人，其中行政管理和服务人员 36 人，技术人员 18 人、 营销人员 40、 生产工 人70。 人员来源以 北京圣力路博润滑油有限公司 内部 培训 为主，社会招聘为辅，社会招聘人员需培训合格后 方可上岗。 第 23 页 共 32 页 第九章 消防与安全 一、概述 ： 润滑 油在 研发 、生产、储存和输送过程中，存在着火灾、爆炸的危险因素，设计中必须考虑防火、防爆、 防 雷及防静电等措施，以保证操作人员的安全和正常生产。 二、设计依据 ： 消防与安全设计将遵守以下规范： 建筑设计防火规范 爆炸和火灾场所电力装置设计规范 建筑防雷设计规范 建筑灭火装置设计规范 火警自动报警系统设计规 范 三、防火措施 ： 根据 消防设计规范， 按规定 确定建筑位置及防火间距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高压制消防，控制半径按 50m 计。厂区设三出口地面消防拴 6 处和消防水泵，消防池及消防供水管网组成消防供水系统。 库房与甲类生产厂房、民用建筑、散发火花的地点及 厂区 内外道路的防火间距不小于相关规定。 储罐区内设置消防水池、消防泵房，厂内设置环形消防车 道 ，配置环形消防管网、消火栓及其他必要的消防设施。 第 24 页 共 32 页 第十章 建设进度安排 为使项目早日建成，早见成效，要求设计、施 工等部门合理安排工作进度，根据国家和省项目进度情况，本项目建设期为 一 年。 为确保项目进度 , 建设单位应抓好以下工作 : 抓紧项目建设的前期工作安排 ; 要确保建设资金及时到位 , 满足工程进展要求 , 选定设备棈良 , 技术力量强的土建施工和设备安装单位 ; 组织精干的工程指挥部 , 保证设计、施工、设备安装、调试等各环节的紧密配合 , 做好项目供电 , 供水等外协工作 。 第 25 页 共 32 页 第十一章 投资估算与资金筹措 、 投资估算 ： 1、 估算依据 ： 本项目投资主要根据建设项目经济评价方法与参数（第二版）和有关设计规范规定进行估算。 2、投资估算 ： 、 建设 土地及 工程费用 ： 本项目 所需土地 100亩 , 估算该项 投贤为 10000万元 , 建筑工程估算范围只包括生产设施工程部分，其中土建工程和安装工程根据设计要求并参照 山东 省和 济宁 市定额标准套用类似工程造价指标估算。该项 投资为 6000 万元 , 总投资为 10000 万元 （ 一亿元 ） 。 、 设备费用 ： 项目设备费用由设备价和运杂费组成，该项费用共计为 1860 万元。 、 其它费用 ： 本项目其 它费用包括勘察设计费、电力工程费、联合试运转费，建设单位管理费 。该项总金额为 60 万元。 、 预备费 ： 本项目预备费包括基本预备费、价差预备费、办公及生活家具购置费。两项共计为 80 万元。 、 流动资金估算 ： 参照同行业流动资金占用情况，根据企业提供基地数据，结合项目本身实际情况，采用分类详细估算法估算，项目生产共需 原材料 流动资金估算为 4000 万元 。 第 26 页 共 32 页 、 总投资 ： 本项目总投资包括固定资产 及设备投资 6000 万元和 原材料及 流动资金 4000 万元，项目总投资为 10000 万元 （ 一亿元 ） 、 资金筹措 ： 1、资金筹措 ： 本项目 固定资产 及设备投资 6000 万元 ,原材料及 流动资金 4000万元，总投资为 10000 万元 （ 一亿元 ） 其中 企业自筹 500 万元 , 银行 融资 9500 万元。 2、使用计划 ： 项目总投资 10000 万元，固定资产投资 6000 万元 在建设期 投入使用，流动资金 4000 万元 在经营第一年投入使用。 第 27 页 共 32 页 第十二章 效益评价和结论 、 基本数据 ： 1、 项目寿命期 ： 本项目寿命期为 15 年，其中建设期 半 年， 生 产经营期 。 2、 经营、销售收入 ： 本 项目 中所销售的产品为 润滑油 ，产品价格为 9000 /吨 。 项 目正常经营年份销售收入 80000 万元 （ 八 亿元 ） 。 产值、产量、成本、利润、税金如下表 单位：万元 第 一 年 第 二 年 第三年 第 四 年 第 五 年 五 年合计 产量 2000（ T） 4000（ T） 6000（ T） 8000（ T） 12000（ T） 32000（ T） 产值 20000 40000 60000 80000 120000 320000 成本 8800 利润 1200 税金 3、 总成本费用估算 ： 、 原材料、燃料、动力费 ： 该项目费用主要是生产用原辅材料费用，根据各种原料的年耗量及建设期末单价计算。动力及公用工程根据估算的年耗量及建设期末价格计算。 第 28 页 共 32 页 、 工资及福利费 ： 项目定员 124 人，月工资 800 元，职工福利费按工资总额的 14%计算，职工教育经费按工资总投资的 算，年 职工福利 及 教育经费 为 18。 5 万元。 生产成本及利润 单位：（元） 原料 主付原材料 7800 添加剂 300 工资 124 人 800 元 12 月 60000T 10 度 折旧 460 万元 60000T 修提成 460 万元 60000T 管费 8000 税金 (1000017% 544 福利费 工资总额 192000 元 60000T 劳保费 工资总额 192000 元 7%60000T 教育费 工资总额 192000 元 60000T 贷款利息 合计成