变电站增容改造工程项目可行性研究报告

1 矿用隔爆型移动变电站增容升压改造项目 一、项目的意义和必要性 （一）项目摘要 1、项目名称 矿用隔爆型移动变电站增容升压改造项目 2、项目性质 改建项目 3、项目主管部门 通化市 发展和改革委员会 4、项目建设单位 通化变压器制造有限公司（以下简称“公司”） 5、建设地址 吉林省通化市佐安路 84 67号 6、法人代表 7、资金申请报告编制单位 长春市工程咨询公司 工程咨询资质编号：工咨甲 8、编制依据 （ 1）、中华人民共和国发展和改革委员会颁布的投资项目可行性研究指南； 2 （ 2）、中华人民共和国发展 和改革委员会颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 3）、中共中央 11 号文件，关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见（中发 200311 号）； （ 4）、中华人民共和国发展和改革委员会、 国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室发布 的 东北地区振兴规划 ； （ 5）、国家发改委工业司振兴东北老工业基地国债项目设置及申报相关文件； （ 6）、国家其他相关的法律、法规标准、规范； （ 7）、项目建设单位提供的有关资料； （ 8）、通化变压器制造有限公司与长春市工程咨询服务中心签订的资金申请报告编制 合同。 9、产品规模 该项目生产线经技术改造后， 年产 矿用隔爆型移动变电站 750台（单台容量为 2000。 10、项目效益情况 项目建成达产后，预计年平均营业收入总额为 15908 万元，项目正常年利润总额可达 4243 万元，元。 （二）国内外现状及技术发展趋势 矿用隔爆移动变电站是一种煤矿井下供、变电设备，由移动变电站干式变压器、高压负荷开关（或高压真空开关）、低压馈电开关（或低压保护箱）和高压电缆连接器四个部分组合而成的移 3 动式成套装置。 煤炭是我国的主要能源和重要工业原料 ，煤炭产业是我国重要的基础产业，煤炭产业的可持续发展关系国民经济健康发展和国家能源安全。为全面贯彻落实科学发展观，合理、有序开发煤炭资源，提高资源利用率和生产力水平，促进煤炭工业健康发展，国家下发了煤炭产业政策。国家发改委发布消息说，今后几年，中国将采用高新技术和先进适用技术，加快安全高效大型现代化煤矿建设，大力推进中小型煤矿机械化，淘汰落后的工艺和装备，煤矿安全生产形势将明显好转。随着一批先进综采设备的引进，对与之配套的矿用隔爆移动变电站提出了更高的要求，大容量高电压产品成为了今后发展的主流。 矿用隔 爆移动变电站主要在 煤矿井下有爆炸危险的甲烷混合气体和煤尘环境中使用， 是为保证煤炭高产、安全、为大型煤田煤矿井下自动化采煤综合保护而发展的变电设备。 具有防爆、耐潮及完善的电气保护性能，产品损耗低、性能先进，节能降耗，符合国家倡导的节能减排循环经济发展方向。 （三）项目对产业发展的作用和影响 国家对节能减排的进一步法制化和我国电力工业的强力需求，极大地推动了我国新型节能变压器行业的发展和技术进步新型节能变压器越来越多的被推广使用，新技术和新材料越来越多的应用到变压器的制造中。该项目的建设可以保证煤炭高产、安全 ，对煤炭产业发展具有重大推进作用。适时开发这一产品必将为企业带来极大的经济效益，为国家发展节能产品，建设节约型 4 社会具有一定的社会效益。 （四）产业关联度分析 矿用隔爆型移动变电站产品是煤矿井下供电设备的发展趋势。随着国民经济增长和企业技术水平的提高，煤矿井下从炮采到机械化开采，经历了 20余年时间，目前的机械化开采，投资大，电器设备多，安全系数低，急需一种集保护、多功能、安全为一体的组合设备。矿用隔爆型移动变电站是煤矿企业所需求的产品，它提高了煤矿井下电器设备保障能力，为我国煤矿井下机械生产提供了合格的电源， 解决了煤矿井下供电设备分散杂乱、安全系数低、投资大、维护难等难题，提高了采煤机械化水平，提升了我国的综采水平。同时，该项目建设促进了企业自身技术创新、增加了企业效益。目前，我国九大煤炭基地都逐渐步入正规化、规模化发展轨道，急需井下设备更新改造。 生产大容量矿用隔爆型变压器是煤矿企业的急切需求，市场是有保障的。 该项目的建设达产后，其市场前景广阔，产生良好的社会经济效益。 （五）市场分析 当前国内煤炭行业以较高的速度发展，大型煤矿和新建煤矿井下设备种类繁多，每台电源变压器都需高压电源保护开关、低压控制开关、各种控 制设备和保护设备配套，造成设备零乱、隔爆点多、安全性极差，而且一台变压器只能供一种负荷设备使用，并且一个井下工作面就需多台变压器和多个管理维护人员，管理不方便，效率低，安全隐患大。急需要配备大容量矿用电源设备。项目产品矿用隔爆型移动变电站，可将现有井下分散隔爆电气设 5 备组合到一起，使之具有一机多用功能，即减少隔爆点，增强安全系数，又减少矿井设备数量，减少占地面积，方便管理，降低成本，确保井下生产有序运行安全。 按照国家“十一五”发展规划，到 2010 年，中国将在现有 2个年产亿吨煤炭集团的基础上发展到 6 8 个亿吨 级煤炭企业，5000万吨 4 个集团发展到 8 10个企业，占全国煤炭产量的 50%，煤炭产业化的全面升级，必将带动本行业工装设备和科技水平升级，这就为大容量隔爆型移动变电站提供了较大的发展空间。该公司依据国家产业发展趋势，在现有 50 1250，研发出 1600。该公司市场占有率为 13%，有能力将新型产品 大容量隔爆型移动变电站进一步推向市场。 该公司现年产能力 100万千伏安，产值近两亿元， 50%以上的产品是新型高压大容量的 移动变电站，占市场需求量的 10%多。由于公司设备装备有限，很多市场不能介入，甚至很多合同不能接而放弃。 该产品是煤矿井下供电设备的发展趋势，市场前景良好，并且市场需求量大。目前，公司长期合作的大客户有已经有 97家，签订战略合作伙伴关系 5 家。公司在全国建立了稳定的营销网络，还在几大综采煤矿地区设立了办事处。 （六）项目意义和必要性 我国电力产业已经呈现快速发展的态势，尤其是在国家振兴东北老工业基地规划方案的实施和具体落实的大背景下，为 6 东北老工业基地 电力设备生产企业发展 创造 了 良好的政策环境。通过项目建设，增 加了地方财政收入，增强了地方财政实力，促进了通化市工业企业的产品结构布局、提高通化市工业综合效益，解决了下岗技术职工再就业，创造社会就业收入，促进了社会和谐发展，对拉动地方经济又好又快发展都具有重要的意义。 该项目建设可以提高东北地区新型电力设备产品生产质量和技术水平，增强东北地区工业产品的市场竞争力，促进产品的市场优势。本项目的建设与实施，可以依托未来东北地区经济的长期增长预期，有利于企业实行规模化经营，有利于项目产品销售渠道的拓展，加快产业升级，促进区域特色经济完整发展。 综上所述， 该 技改项目的建设是十分 必要 。 （七）主要技术经济指标表 7 主要技术经济指标汇总表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 设投资 万元 设期利息 万元 动资金 万元 1200 达产年份 2 营业收入 万元 15908 各年平均值 3 营业税金及附加 万元 增值税 万元 年平均值 4 总成本费用 万元 年平均值 5 利 润总额 万元 4243 各年平均值 6 所得税 万元 年平均值 7 净利润 万元 年平均值 8 总投资收益率 % 9 总投资利税率 % 10 资本金净利润率 % 11 总成本利润率 % 12 销售利润率 % 13 全员劳动生产率 万元 /人 14 生产工人劳动生产率 万元 /人 15 贷款偿还期 年 括建设期 利息备付率 偿债备付率 16 盈亏平衡点 % 产年值 % 年平均值 17 投资回收期 年 所得税前 年 所得税后 18 财务净现值 万元 i= 8% 所得税前 万元 i= 8% 所得税后 19 财务内部收益率 % 所得税前 % 所得税 后 8 20 资产负债率 % 达产年 21 流动比率 % 达产年 22 速动比率 % 达产年 二、项目的技术基础 （一）成果来源及知识产权情况 项目产品矿用隔爆型移动变电站是公司自主研发，知识产权归企业所有。 （二）项目技术特点、优势及技术突破的意义和作用 矿用隔爆移动变电站是一种煤矿井下供、变电设备，由移动变电站干式变压器、高压负荷开关（或高压真空开关）、低压馈电开关（或低压保护箱）和高压电缆连接器四个部分组合而成的移动式成套装置。 项目产品 主要 是将现有井下分散隔爆电器设备高压接线箱、低压保护开关、干式隔爆负荷变压器组合到一起，使之具有多种保护功能，确保电源质量多回路一体化控制的电源设备。该产品适用于有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下环境。 （三）矿用隔爆型移动变电站结构概述 1. 组成移动变电站的高压开关、干式变压器和低压开关分别用高强度螺栓连接成一体，高压电源经高压电缆连接器或高压开关的电缆引入装置，引入到高压开关；低压电源经由电缆引出装置输出，可以与 1 140V 或 3 300V 120以下矿用电缆配合。 2. 高压开关和低压开关 高压开关有 高压负荷开关和高压真空开关两种；高压负荷开关与低压馈电开关配套使用；而高压真空开关与低压保护箱配套使用。高压真空开关、低压馈电开关和低压保护箱具有漏电、过 9 载、短路、断相、过电压和失压等保护功能。 3. 高压负荷开关使用操作手柄进行手动合闸或分闸。与其配套的低压馈电开关上设有复位、自检、试验、电合、手分等按钮和电压表、电流表、电阻表及指示器件。 4. 高压真空开关具有隔离开关和真空断路器，真空断路器同时具有电动合闸和手动合闸，面板上有复位、自检、试验、分闸、合闸等按钮和液晶显示板。与其配套的低压保护箱内部不设 断路器，但有复位、自检、试验等按钮和液晶显示板，将低压运行状态反馈到高压开关上实现保护。 5. 移动变电站的高、低压开关之间设有电气连锁。高压开关大盖与高压开关箱体之间有电气连锁；低压开关箱与大盖之间有机械连锁，以保证高压开关和低压开关箱盖未盖严时不能进行分合闸操作。 6. 移动变电站电气原理图 （ 1） 由高压负荷开关、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、低压馈电开关组成的矿用隔爆型移动变电站电气原理图见图1 10 矿用隔爆型移动变电站电气原理图3 相 5 0 H z 高压输入高压负荷开关电 源变压器温控器3 相 5 0 H z 低压输出低压馈电开关半导体脱扣器欠压分励检 漏继电器超温报警器矿用隔爆型干式变压器隔离开关 按 钮 指 示 灯 仪 表闭锁按钮操作杆连锁线图 1高压负荷开关和低压馈电开关的移动变电站电气原理图 11 （ 2） 由高压真空开关、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、低压保护箱组成的矿用隔爆型移动变电站电气原理图见图 1 矿用隔爆型移动变电站电气原理图超温控制电 源变压器按 钮 显 示 屏低 压 电 网综合保护器温控器 电 网综合保护器电 源变压器 5 0 H z 低压输出低压保护箱3 相 5 0 H z 高压输入高压真空开关矿用隔爆型干式变压器按 钮 显 示 屏图 1配高压真空开关和低压保护箱的移动变电站电气原理图 12 三、建设方案 （一）项目的产能规模及产品方案 1、生产规模 本项目建成后， 年产 矿用隔爆型移动变电站 750 台（单台容量为 2000。 2、产品名称 矿用隔爆型移动变电站 （二）主要建设内 容 项目主要建设内容包括标准厂房、一条安装生产线及公共工程设施；建设项目所需要的年生产能力生产线和相应配套的生产配套设施、配电系统及检验辅助生产设施。 1、新建矿用隔爆型移动变电站（ 列）生产线 建设年产 750 台矿用隔爆型移动变电站生产线及标准厂房 1座。占地 6000 平方米，建筑工程面积 6000 平方米。购置主要生产设备 21台（套）。 2、公用工程 （ 1）、供电改造 该技术改造项目建成后，厂内生产供电设备负荷增加，需对厂内供电系统进行改造。其中： 配电变压器更换，由现有 6300,更换为 800 增大供电容量： 170 厂内供电电缆部分回路需重新铺设。 13 （ 2）、供暖改造 新增厂房，现有供暖设备能保证正常生产、生活供暖；只需需进行部分供暖改造。其中： 取暖锅炉为 4 吨锅炉； 供暖管网改造，采取节能阀门调节供暖。 新增 6000平方米厂房的取暖设施安装。 （三）采用的工艺技术路线 1、生产工艺确定原则： （ 1）、所确定的生产工艺必须确保产品质量并达到国家及行业标准。 （ 2）、生产工艺流程必须畅通，避免倒流，减少浪费。 2、矿用隔爆型移动变电站工艺流程 图 ： 14 15 矿用隔爆型移动变电站工艺流程图说明： 1、矿用隔爆型移动变电站箱壳采用 4 6板压制波纹型 作为箱壁，采用 25 50 厚条料制作箱沿、箱盖，焊接成型后采用自动消除应力专家系统进行消除应力处理，完后采用大型机加设备进行隔爆面车、铣加工及钻孔，最后进行 压试验，检验变形及渗漏。 2、矿用隔爆型移动变电站线圈制造采用含铜 无氧铜杆经先进的变频式连续挤压机挤制成扁铜线，然后采用美国杜邦公司的 经包纸机缠绕包线，最后经绕线机绕制成圆筒式或连续式高低压线圈。线圈制 造中所采用的绝缘材料均为 H 级，耐温指数为 180以上。线圈绕制后采用真空浸漆干燥处理，提高线圈的机械强度、电气强度、抗潮防霉性。 3、矿用隔爆型移动变电站铁心采用进口 30国产的30质的冷轧取向硅钢片卷料，经国内先进的硅钢片滚剪生产线和横剪生产线剪切成型，然后叠装成圆形铁心。 4、矿用隔爆型移动变电站器身装配后进行干燥处理，表面喷涂耐弧漆。产品总装配后进行出厂检验，合格后方可出厂。 （四）物料计算 矿用隔爆型移动变电站（单台容量： 2000 材 料 单 耗 年 耗 硅钢片 4413 2207吨 铜 线 1650 825吨 绝缘材料 168吨 钢 材 2430吨 16 （五）主要工艺设备选型 1、设备选型原则： 公司本项目中将利用现有工艺设备，为了通过本次技术改造使企业不断能提高生产能力，而且要提高产品整体性能，加强研发能力，企业将新添置一部分工艺设备。 （ 1）选购一部分性能优良，技术先进，效率高的国产机械加工和工装设备，提高变压器中关键零部件加工精度及产品性能，完善加工工艺并满足提高产能的要求。 （ 2）改变企业过去简单和落 后检测方法，加强变压器关键零部件和产品性能检测手段，确保提高产品整机性能。 （ 3）采用新工艺、新装备，改善劳动生产环境，保障职工身心健康。 （ 4）加强研发能力，提高企业现代化信息化管理水平。 2、设备选型 经过充分的市场考察及比较，确定选择如下生产设备，详见下表： 17 项目改造生产线购置工艺装备明细表 序号 工装名称 规格型号 数量 （台 /套） 单价 （万元） 小计 备注 1 可调绕线模具 160 2500 26 2 52 立式、卧式、立卧式 2 变压器铁心翻 身架 （ 0360） 3 1 3 3 线圈制造系列 工装 70 1 70 4 铁心装置系列 工装 20 1 20 5 绝缘制造系列 工装 70 1 70 6 装配制造系列 工装 25 2 50 7 产品检（试）验设备（仪器） 15 3 45 总计 310万元 18 矿用隔爆型移动变电站生产线购置设备明细表 序号 设备名称 规格型号 数量 （台 /套） 单价 （万元） 小计 （万元） 备注 1 干变环氧树脂 / / / / 2 真空加压浇注装置 1 300 300 3 波纹带成型机 1 200 200 4 注液压机 1 50 50 5 龙门铣床 1 800 800 6 多用数控铣床 1 700 700 7 变频调速天车 10 吨 2 100 100 8 变频调速天车 5 吨 1 20 20 地面 操控 9 真空压力浸漆装置 1 40 40 10 静电喷漆装置 1 20 20 11 辊道连续通过式 / / / / 12 多功能抛丸清理机 30 30 13 干燥箱 10 30 14 箔式绕线机 2 1000 2000 1 高 3低 /套 合计 5290 序号 设备名称 规格型号 数量 （台 /套） 单价 （万元） 小计 1 乔格线 1 1200 1200 2 立式绕线机 100 200 合计 1400 19 (六 )主要技术经济指标 序号 项目 单位 指标 1 项目建设规模 目总占地面积 000 目总建筑面积 000 2 项目总投资 万元 设投资 万元 动资金 万元 1200 设期利息 万元 资金来源 万元 有资金 万元 行贷款 万元 4950 4 劳动定员人数 人 100 理及技术人员人员 13 产人员 87 （其它指标详见主要技术经济指标汇总表）。 （七）建设地点 吉林省通化市佐安路 84 67 号。 （八）建设工期和进度 安排 1、 2008 年 5 月：项目申报、前期准备； 2、 2008 年 6 月：勘测设计； 3、 2009 年 6 月 12 月：工程施工，内部装修； 20 4、 2008 年 12 月 12 月； 部分 设备招标； 5、 2009 年 12 月 12 月 ： 部分 设备安装调试；人员培训； 6、 2010 年 9 月 10 月 ： 部分设备试运行、 试生产； 7、 2011 年 12 月：正式生产，项目验收。 （九）项目建设期管理 1、组织机构 公司为项目的实施已成立领导小组，负责项目的呈报、组织与筹建工作，并由专人负责项目前期工作，实行项目法 人终身责任制，建立了相应的责任制和监督机制。为确保项目建设工程质量，以及运营期间的效益和资产保值增值，由公司项目经理对项目运行进行监督。项目将委托拥有资质的设计研究部门进行项目设计。并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预算审查工作。 本项目严格按照现代企业制度的要求，建立健全企业组织管理体系。 2、项目管理措施 （ 1） 建立健全岗位责任制度 健全科室和人员岗位责任制。在紧密配合的前提下做到分工明确，职责清楚，各负其责，各司其职。 （ 2） 建立健全奖惩制度 工作人员实行经理聘车间主任、车间主任聘人员的层层聘用制 ，做到责、权、利明确。对工作效率不高、责任心不强、不能 21 保质保量完成工作任务的人员，视情节按照劳动法并结合公司生产安全管理制度给予处理。对工作效率高、贡献大，成绩突出的人员给予奖励。 （ 3）、建立健全财务管理制度 加强财务管理，保证资金专款专用，提高资金使用效率。强化监督检查力度，定时公布财务情况，做到帐帐相符、帐物相符。 （ 4） 建立健全生产管理制度 制定详实周密操作性强的年度生产规划，同时按不同生产季节制定月度生产计划，重点把好生产的产品质量等重要生产环节。发现问题及时处理，如期完成生产计划，保证项目生产建 设规范、优质、高效、有序发展。 3、人力资源配置与安全 本项目需新增职工 100 人，其中：管理及技术人员 13 人，工人 83 人，维修 2 人，检试验人员 2 人。生产作业班次 1 班，每班工作 8 小时，全年劳动工作日 250 天。 (1)劳动安全与卫生 为了确保项目投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，本项目设计将按照以下主要规范及标准的要求进行。 中华人民共和国安全生产法 建筑抗震设计规范 工业企业设计卫生标准 建筑设计防火规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 建筑物防雷设计规范 2000年版） 22 工业企业安全设计标准 火灾自动报警系统设计规范 工业场所有害因素职业接触限值 2)生产过程中职业危险、危害因素分析 湿热 主要产生在生产过程中。 电器设备及静电 主要包括电气开关控制柜、动力配电 屏、报警器等，其设备控制元件可造成触电、失火等事故。 发热设备 主要包括设备的发热元件和介质，可造成环境温度升高，可能发生烫伤等事故。 噪声。 生产过程中的机械伤害。 (3)采用的主要防范措施 考虑了室内和室外消防系统。配置了相应的消防器材和全厂性火灾报警系统。 在车间的主要出入口、人流疏散通道安装应急事故照明灯、安全出口，确保人员紧急安全疏散。所有电气设备均有可靠的安全接地 ， 潮湿房间的电气设备选用密闭型，动力配电采用电缆桥架和导线穿钢管理地敷设，凡能产生静电的设备与管道均有防静电接地措施。建筑物设置 必要的防雷设施。在机械运转部分，均装设安全罩，并严禁在传动设备上放置杂物及工具，定期对设备进行检修和保养，以免长期失修造成起火。合理选择了低噪声设备，达到工业企业噪声工业标准的要求。噪声在的设备布置 23 在具有隔音房内，以降低噪声。 (4)消防 消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的原则， 严格执行建筑设计防火规范等有关的规程和规定，在厂区内设置消火栓及消防管道并设有安全出口。厂房设计耐火等级、采用防火涂料、建筑尺寸和建筑面积要满足消防规范的要求；并按规范规定在管网上设置室外地下式消火栓，同时根据需要在厂房及 库房内设置一定数量的小型干粉灭火器。具体消防措施如下： 在总图布置中充分考虑各建筑物及厂区道路的安全间距，并设置能四周环行的消防通道，以利于消防车的通行。根据各建筑物的生产类别及耐火等级，设置了必要的疏散通道、安全出口、安全门、防火门等设施。各建筑物楼板、隔断、吊顶、隔墙等构配件的燃烧性能和耐火极限均应满足现行有关消防规范要求。车间内疏散走廊宽度和门也应满足消防要求。小型灭火器按建筑灭火器配置设计规范配置。 消防方案 原来厂区内装置蓄水池，蓄水池有效容积 300室内消火栓系统 新建车间室内消火 栓系统采用临时高压系统，每个消火栓处设直接启动按钮，并应设有保护按钮的设施。 室外消防系统 室外消防采用低压制，由原厂区提供自备水源供给，并形成环路 。 24 四、项目投资 （一）项目总投资规模 1、项目总投资估算依据 （ 1）、项目单位提供的数据及相关资料； （ 2）、现行行业估算指标； （ 3）、设备价格按现行价格计取； （ 4）、成套设备价格中已含运输安装费；其他设备运输安装费以设备价格的 10%计取。 2、项目总投资估算 该项目总投资 元，其中：建设投资 设期利息 流动资金投资 1200万元。 （二）投资使用方案 1、资金管理 项目投资资金做到有计划使用，做到专款专用，落实建设项目的财务与资金管理责任，按照国家有关法律、法规合理安排和使用建设资金。项目主要负责人对项目建设资金使用管理负全面责任，单位内部有关职能部门要各负其责。资金使用过程中要执行基本建设的各项规章制度，依法筹集资金、拨付资金，保证项目的建设使用。防止挪用和变相挪用，控制项目建设资金各项支出标准，防止铺张浪费，提高投资效益。 2、资金使用 按照国家发改委关于建设项目资本金管理的有关规定，考虑 25 该项目的资产负债率合格水平，确定项目资金使用方案，确保建设项目资金及时族额到位，以保证项目进入实施阶段能够按计划、按工程进度及时借入资金用于项目建设。 1、土建工程量估算 （ 1）主要生产车间 矿用隔爆型移动变电站生产厂房 6000层砖混结构。 （ 2）公用工程 、锅炉房 500混结构； 、变电室 300混结构； 、厂区道路 1000凝土结构； 、围墙 1000m。 建筑工程估算表 单位：万元 序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计 备注 合计 1025 1 生产厂房 870 （ 1） 铁芯车间 6000 1450 870 单层框架 结构 2 公用工程 155 （ 1） 锅炉房 500 1000 50 砖混结构 （ 2） 变电室 300 1000 30 砖混结构 （ 3） 围墙 m 500 1000 50 （ 4） 厂区道路 1000 250 25 混凝土 26 2、项目建设投 资 该项目建设投资 元 ,包含内容：建筑工程投资、生产设备投资、其他费用投资、预备费。 其中： 建筑工程投资 1025 万元； 生产设备总投资 元； 其他费用投资 175 万元； 预备费 378 万元。 （详见建设投资估算表）。 附：建设投资估算总表 单 位：万元 序号 工程名称 估 算 价 值 建筑工程 设备 安装 其他费用 合计 一 建筑工程 1025 1025 二 设备及安装工程 7000 其它费用 175 175 1 产品检测费 10 10 2 勘测设计费 35 35 3 环评费 35 35 4 建设单位管理费 30 30 5 工程监理费 25 25 6 招标代理费 10 10 7 试车费 30 30 四 预备费 378 378 合计 1025 7000 53 三）资金筹措方案 资金来源： 银行贷款 4950万元， 企业自筹 27 （四） 贷款偿还计划 该项目在资金筹 集过程中有银行贷款 4950万元，是以负债形式取得的资金，年利率为 该部分资金在使用上具有时间性限制，必须到期偿还，况且需要按期还本付息，如果使用计划不当，会影响到项目的主体的经营效果，从而形成公司的财务负担。 公司计划贷款偿还期为 8 年，与贷款银行设置偿还宽限期为 4年，以年计息，按月还款，每年偿还批次为 12次，还款方式为等额还本，利息照付。（详见借款还本付息计划表） 28 项目总投资使用计划与资金筹措表 序号 项目 合计 人民币 1 人民币 2 人民币 3 人民币 4 1 总 投资 674 840 360 设投资 500 0 设期利息 0 动资金 1200 0 0 840 360 2 资金筹措 674 840 360 目资本金 000 40 360 于建设投资 000 0 于建设期利息 0 0 0 0 0 于流动资金 1200 0 0 840 360 务资金 0 于建设投资 0 贷融资 0 (1). 银行贷款 0 券融资 0 0 0 0 0 于流动资金 0 0 0 0 0 他 短期借款 0 0 0 0 0 他 0 0 0 0 0 29 五、环境保护、原材料供应 及外部配套条件落实情况 （一） 环境保护 1、环境现状 本项目所选定的场址在公司院内，已经由通化市环境保护局对拟建地点的土样、大气环境、水质进行的检验、监测及分析，确认场址周围环境质量良好，无污染源。项目建设生产过程中对环境也不会造成污染，现已通过通化市环保局的初步审查，并正在报请上级环保部门审批。所以该项目的厂址选择，无论从自然地理条件，还是从环境质量要求以及社会经济条件看都是合理的，建设是可行的。 2、项目的 污染源与污染物 该项目技术在国内处于领先地位，生产过程中排放的废弃物均没有超过国家规定排放标准，不会对环境构成危害。本项目主要污染源与及污染物有： （ 1）生产及生活污水； （ 2）噪声：生产设备、通风设备等； （ 3）生活垃圾及固体废弃物； （ 4）燃煤锅炉排放的烟尘和生产过程中产生的工艺粉尘。 3、编制依据及原则 根据国家中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护设计规定的要求，做到工程建设和环境保护同时进行。 30 4、采用标准 （ 1）环境空气质量标准（ （ 2）锅炉大气污染物排 放标准 3）工业企业厂界噪声标准（ （ 4）工业企业噪声控制设计规范（ 5） 5、治理方案 （ 1） 废水 废水的排放主要有生活污水和机加车间在对工件生产过程中的无毒废水，经厂内化粪池沉淀处理后，直接排入下水管网。 （ 2） 废气 主要是锅炉烟气，原有锅炉烟气已经达标排放。锅炉按照国家标准建设，达国标排放。 焊机生产的烟气通过集气罩、引风机和 15 （ 3） 废渣、烟尘、固体废物 主要是锅炉渣，炉渣将集中收集并运输厂外作为建 筑材料。 生产车间内产生少量烟尘，通过旋风式收尘器处理后，可实现达标排放。 喷漆干燥工序需设封闭间，并安装集气罩，通过引风机把挥发的有毒物质吸入集气罩内，通过有机废气催化燃料装置进行处理。 固体废物主要为铁屑等金属废弃物以回收集中处理。生活垃圾等不可回收废物送垃圾站集中处理。 （ 4） 噪声 31 机加设备必须选用低噪声设备。风机基础要做减震处理，降低造声源。生产车间墙壁做吸声处理，减轻项目运营时对周围环境的影响 （二） 原材料供应 通化市是吉林省内工业基础很强、工业技术水平很专业的工业市，交通发达，项目生产所需主要原 材料为原料需求原料通过全国采购，一般原材料可通过县内采购，原料供应稳定，可以保证项目常年原料需求。 （三）外部 配套条件落实情况 1、公用工程条件 （ 1） 供水条件 项目建设地点有城市管网自来水接入，水源供应充足。 （ 2） 供电条件 通化市电网配套齐全，电力供应有较好的保证。 （ 3） 建设地条件 公司院内基础设施条件较好，适宜项目建设，不会对周边造成环境影响。 （ 4） 通讯条件 通化市基础信息通讯发达，有固定电话、移动电话、网络覆盖全市，为项目建设提供了方便的电信服务。 （ 5） 交通条件 通化市距沈阳市 280 公里，距长 春市 260 公里，距丹东市东港出海口 290 公里，有铁路纵贯南北，有一级路与省、市、县、 32 乡村级公路交错成网，公路和铁路交通四通八达，极为方便。可直达北京、青岛、天津、沈阳、长春、大连。该项目建设地点距离通化市火车站 3 公里，距通沈高速 5 公里。 33 六、项目法人基本情况 （一）项目法人基本情况 注册时间： 2000年 8 月 注册资金： 3000万元 企业类型：有限责任公司 信誉等级： 公司是一个中型机械电器制造企业，在国内同行业排名处领先地位。其前身为国有企业 通化市变压器厂。始建于 1957年，2000 年 改制为通化变压器制造有限公司。年产能力达到 100 万千伏安。 公司占地面积 平方米，建筑面积 止到 2009 年末拥有资产 元，净资产 元，资产负债率 现有员工 260人，其中专业技术人员 45名，享受国务院津贴 1 人。 （二）项目负责人基本情况 项目负责人：邢耀斌 公司法定代表，董事长兼总经理，中国人民大学管理学院毕业，省、市“劳动模范”。 邢耀斌非常重视产品开发，提出了“以人为本，质量兴业”的经营理念。坚持以“甄才、选才、育才、用才、留才”的用人方针，实 行目标管理策略，有目标、有措施、有责任、有落实，充分调动培养人才的工作积极性，留住人才，培养人才、用好人 34 才，造就了一批年富力强、扎实肯干的企业人才队伍。 （三）公司财务经济状况 截止 2009 年末公司财务经济状况： 总资产： 13465万元； 总负债： 7738万元； 固定资产总额 2660 万元； 总产值 12112万元； 产品销售收入 12607 万元； 净利润 611万元； 上缴税费 931万元； 35 七、项目财务分析、经济分析及主要指标 （一）财务分析 1、分析计算依据 （ 1） 中华人民共和国发展和改革委员会颁布 的投资项目可行性研究指南。 （ 2） 中华人民共和国国家发展和改革委员会配电变压器能效及经济技术评价导则（ 985 （ 3） 国家技术监督局工矿企业电力变压器经济运行导则（ 13462 （ 4）、现行财务制度的规定。 2、盈余公积、公益金计提 盈余公积按税后利润的 10%计提，公益金按税后利润的 5%计提。 3、税金 （ 1） 产品增值税率为 17%，城市维护建设税率为 7%，教育费附加费率为 3%。 （ 2） 企业所得税按应纳税所得的 25%计算。 4、现金流量的折现率 现金流量的折现率按 8%计。 5、项目计算期 本项目计算期为 10 年。其中：建设期 产期 1 年，生产负荷为 70%；第 3 年达产，生产负荷为 100%。 36 6、销售收入和税金 （ 1） 营业收入 本项目建成后，年可新增营业收入 15908万元； （详见产品 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 ） （ 2） 销售税金及附加 本项目达产后年可新增增值税 元；营业税金及附加 （详见产品 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 ） 。 7、总成本及经营成本估算 （ 1） 成本估算依据及说明 成本中的原材料、燃料、动力价格均为 到厂价和现行价。（含税价格） 本项目需新增职工 100人；其中生产及辅助工人 87人，技术及管理人员 13 人；职工年平均工资按 15000元 /人 工福利费按年工资额的 14%提取。 建设投资按分类折旧法计算。无形资产按十年，开办费按五年分别计算摊销费。维修费以 3%计取。建设投资残值率为 5%。 折旧年限分别为： 房屋及建筑物：按 15年计； 机器设备：按 10 年计； 折旧费年计提 元。 其它费用估算： 制造费用每年计提 37 管理费用每年计提 营业费用每年计提 2460 万元； 修理费用每年计提 财务费用计算：（见流动资金估算表）。 （ 2） 项目总成本估算 本项目达产后年总成本按营业收入的 55%计算 ,为 元。（详见总成本费用估算表） （ 3） 项目经营成本估算 项目达产后年经营成本为 元。（详见总成本费用估算表） 8、财务效益分析 1、盈利能力分析 产品价格： 矿用隔爆型移动变电站 台。 经测算，本项目财务指标如下： 本项目建成达产后年可新增利润总额 4243 万元；元；（详见利润分配表） 本项目 总成本利润率为 本项目总投资利税率为 项目投资财务内部收益率 税前）； 项目财务净现值为 i=8%税前）； 项目投资回收期为 含建设期 (详见经济指标汇总表 ) 38 9、清偿能力分析 资产负债表上显示的财务比率较好，以达产年为例：资产负债率为 并且在以后年分内逐渐降低，说明企业财务风险程度低，偿债能力强；流动比率为 并且在以后年份内逐渐提高，说明此项目偿付流动负债能力强；速动比率为 并且在以 后年份内逐渐提高，说明企业快速偿付流动负债能力强。(详见资产负债表 )。 10、不确定性分析 （ 1） 盈亏平衡分析 本项目盈亏平衡点达产年值为 说明项目具有一定的抗风险能力。（详见盈亏平衡图） 39 （ 2） 敏感性分析 本项目就可能发生变化的三种因素（销售价格、经营成本、建设投资投资）对内部收益率的影响程度分别做了下跌和上升几个不利因素出现时的分析计算。通过计算结果表明，销售价格为最敏感因素，对内部收益率影响最大；经营成本及建设投资次之。(详见敏感性分析表及敏感性分析图 )。 40 （二）风险分析 1、项目主要风险因素识别 通过分析研究，本项目主要风险因素在于市场方面、成本风险。风险因素主要分为以下几种： （ 1）市场风险：主要是产品销售价格、产品竞争力。 （ 2）技术风险：主要是工艺设备及工艺技术应用。 41 （ 3）成本风险：主要是原材料、营业费用。 （ 4）资金风险：主要是资金的落实。 险程度分析 运用专家评估法编制风险因素和风险程度分析表。； 风险因素和风险程度分析表 序号 风险因素 风险程度 说明 1 市场风险 品销售价格 较大 按 8%的基准收益率的要求，产品价格降低的临界 点为 降价空间较小。 争力 较大 部分产品国内外市场较多，应健全和巩固销售网络。 2 成本风险 材料 一般 市场比较充足，能保证供应。 业费用 一般 有降低的空间 3 资金风险 金来源 一般 能保证贷款资金的落实。 4 技术风险 艺设备 一般 是国内外成熟的先进设备 艺技术 一般 已达到工业化生产。 42 范和降低风险对策 根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素 提出如下的防范和降低风险的对策，提请项目有关各主考虑： （ 1）、企业的在营销方面应进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，巩固已开发的市场，同时进一步开发新市场。 （ 2）、建立较为完善的服务网络，由销售人员进行针对客户的服务和信息调研，以满足不同用户的需求。 （ 3）、在产品质量相关无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，就要发挥低成本策略的作用，来提高产品竞争力。 （ 4）、通过有成效的管理提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户满意的产品，以确立自己在目标市场 对国外产品和国内产品的竞争地位。 （三）经济效益和社会效益分析 1、经济效益分析 通过对本项目在财务基准收益率设定为 8%情况下进行的动、静态效益分析结果可以看出，项目建成达产后年可新增营业收入15908 万元；新增净利润 元；元（以上取各年平均值）；项目总成本利润率为 总投资利税率 %；内部收益率为 元（以上取 i=8%，所得税前）；投资回收期为 43 该项目各项指标均高于财务评价参数指标，说明 项目是切实可行的，应该尽快加以落实，使项目早日建成投产，发挥其应有的经济及社会效益。 2、社会效益分析 项目承担单位根据企业自有条件和电力市场的具体实际情况和运用振兴东北老工业基地产业发展战略的精神和国家政策条件，提出该技改项目建设，项目完成后可以安置当地 100人就业。 本项目的建设符合