世外茶源文化旅游有限责任公司商业计划书

1 世外茶源文化旅游有限责任公司商业计划书 目录 第一章 执行总结 . 3 司简介 . 3 场描述 . 4 资与理财 . 4 理团队 . 5 第二章 项目背景 . 6 第三章 产品介绍 . 7 品策略 . 7 务介绍 . 7 展前景 . 16 第四章 公司介绍 . 17 司概述 . 17 司名称 . 17 司标志 . 18 司定位 . 18 司宗旨 . 18 司理念 . 18 司布局 . 19 司战略 . 21 体战略及目标 . 21 步阶段战略（ 1）： . 22 长阶段战略（ 3） . 23 展阶段战略（ 4） . 24 期战略 . 24 司组织结构 . 25 司结构图 . 25 司部门职能 . 25 力资源管理 . 28 聘 . 29 聘 . 30 训 . 30 工绩效绩效管理 . 31 酬、福利与职业发展 . 32 第五章 市场分析 . 33 2 标市场的定位与分析 . 33 场竞争分析 . 35 观环境分析（ 析） . 36 业的综合评价（ 析） . 37 争环境分析（ 5析） . 39 场优势总结： . 41 场份额的占据 . 41 场份额和市场容量的关系 . 43 场发展的趋势 . 44 第六章 市场营销策略 . 44 场分析 . 44 场空白点分析 . 44 务竞争优势分析 . 45 标市场选择 . 46 域描述： . 46 客描述： . 46 销市场 . 47 期促销策略 . 47 稳后的促销策略 扩大式占据市场 . 48 道市场 . 50 道分析 . 50 销分析 . 50 格分析 . 50 场定位 . 52 第七章 风险分析 . 54 险识别 . 54 险概述 . 54 险细估 . 54 险评估 . 58 险总估 . 58 险细估表 . 59 险应对 . 60 境风险 . 60 产风险 . 61 场风险 . 63 营风险 . 65 务风险 . 67 他风险 . 68 第八章 财务规划与分析 . 69 务预测基本假设 . 69 投资估算 . 70 金来源及应用 . 71 计财务表 . 71 业的经营预测分析 . 74 3 债能力指标 . 75 运能力指标 . 75 利能力指标 . 76 展能力指标 . 77 表总结 . 77 司的未来 发展相应的发展机制与方法 . 78 本追加 . 79 业资本退出 . 79 附录一 业团队介绍 . 79 附录二 关于世外茶源文化旅游市场认可度的调查 . 82 附录三： 调查问卷分析表 . 87 附录四 公司章程 . 89 附录五：我们的参赛感言 . 101 第一章 执行总结 司简介 日照市世外茶源文化旅游有限责任公司是一家筹划中的休闲娱乐中心（以下均简称为度假中心），位于日照市岚山区。碧海蓝天，山清水秀的环境中孕育了闻名全国的日照绿茶。而该休闲娱乐中心正是凭借日照绿茶 这一美容养颜、保健养生的佳品开始进军日照乃至全国旅游休闲服务产业。该度假中 心充分响应国家近几年来提出的大力发展文化产业的号召，充分利用当地资源 日照绿茶，并与陶渊明归园田居怡然天地间的情怀相融合。结合日照旅游资源充盈，旅游潜力亟待开发的现状，开发了集茶香满艺采茶东篱归园田居三位一体的大型旅游度假中心。让您在休闲度假的同时感悟茶艺文化的高雅，体验采茶和歌的怡然，享受茶浴的舒适，品味特色茶点的馨香，醉身于青山绿水间。该度假中心更是发扬茶馆文化，是人们品茗，聊天，会谈的最佳选择。 该休闲娱乐度假中心将以此为基础发扬光大绿色养生 怡情山 4 水的休闲主题，将日照绿茶 和日照绿茶文化推向全省乃至全国服务市场，为打造日照旅游名城做贡献。 场描述 日照市是一个正在急速发展中的城市，旅游资源丰富，亟待开发。拥有广阔海域，蔚蓝的天空，清新的空气，葱郁的青山 五莲山，还有竹洞天、黄海九寨沟等旅游景点，吸引了越来越多的游客。近几年来随着日照房地产产业的开发，大学城的定居，荣获联合国人居奖的日照更是吸引了大批成功人士的入住。日照这个具有巨大开发潜力的睡狮开始觉醒了，世外茶源度假中心的构想由此应运而生。我们坚信，未来的日照需要我们。 日照山多，盐碱地多，如若单靠 农业的发展，难以实现日照的腾飞。而日照又是临海城市，如若发展工业，势必造成环境污染，步青岛等沿海城市的后尘，因此对旅游业的开发是日照最明智的选择。 世外茶源文化旅游公司的建设更是响应国家发展山东半岛蓝色经济区的政策，以日照绿茶文化为基础弘扬绿茶茶艺文化，发展地方旅游休闲娱乐产业。 资与理财 该度假中心实行入股责任制，各股东根据股票份额享有相应的权利承担相应的责任。 投资： 5 资金筹集：该度假中心是一个大型的休闲娱乐中心，投资主体两大股东组成，分别是 队 与日照 A 旅游公司。前期预备注资 4000 万元。团队投资 1480 万元，日照 A 旅游公司投资 400 万元，土地入股 400 万，政府补贴 200 万，长期借贷 1520 万。 资金用途：硬件设施投资 元，茶园投资 元，导游员工培训 5 万元，流动资金 1000 万元。 盈利：公司预计第三年盈利，预计年盈利率为 127%，投资报酬率为 101%，投资回收期为 13 个月。 理团队 我度假中心实行直线式管理模式，保证任务到人，责任到人；同时各部门相互配合，实现纵向横向管理的完美结合。由几大股东组成的董事会时刻关注我 度假中心的发展前沿，与时俱进，不断创新，着眼于未来，谋划度假中心发展战略；下设总经理，具体执行各项管理工作，处理日常公司经营事务；总经理下设财务部，人事部，物流部，公关部，业务部，景区管理部。我们投入大量资金于人事部，意在培养高素质的员工，让员工体验人性化管理给员工提供进步发展的空间；同时也旨在发现潜力股，着眼于我度假中心进一步的更好更快发展。由上到下的直线式管理以及注重员工在教育的管理理念有助于是我度假中心形成共同的理念为度假中心发展奋力前行 ,从而形成巨大的发展推动力。 6 第二章 项目背景 世外茶源文化旅游有限责任公司的开发不仅仅着眼于现在更是着眼于未来。近几年来国家注重文化软实力的开发，在山东提出了建设山东半岛蓝色经济区的规划，而日照又是其中的宠儿。 与此同时，日照政府也提出了众多旨在挖掘本地的旅游资源以实现又好又快发展的政策，更是为公司的建设提供了动力。 日照这一处于发展初期的新兴沿海城市，拥有广袤的海洋，可以充分挖掘海洋资源，发展海上运输及海洋旅游业。尤为特殊的是，日照是北方有名的绿茶产地，由于日照土壤多为盐碱地，地形多山，单纯依靠农 业发展致富是难上加难。除此之外，日照居民多由外地人口组成，原住民并不多，工业的发展历史也较短暂。但工业的迟缓发展同样为日照保留了蓝天，碧水和金沙滩，给日照带来的前所未有的发展机遇。 随着日照旅游业的发展，南来北往的人增加，日照需要一个向我们这样集休闲娱乐文化传播于一体的度假中心来影缩日照。再者，随着社会竞争越来越激烈，生活步伐越来越快，人们疲于为生活奔跑，假期到了，如何使自己身心得到充分放松呢，我度假中心正是充分考虑到这个现实后才应运而生。我们将与日照各旅游公司联手，当游客观赏完日照各著名景点后 可以到我们度假中心，感受芬芳的茶浴，享受田园风光，领略日照茶艺文化的博大精深，在世外茶源中得到充分的放松。以小见大，了解日照，吸引游客。如此看来我们的成长将与 7 日照经济的一同腾飞。 我们着眼于对员工的再教育，挖掘员工潜力，公司虽小，策略正确，人性化的管理使员工们乐意为公司做贡献，并始终怀着积极的心态投身于工作中，如此而言也是一种变相的资源节约。因为员工的积极势必带来高效率。 我们的度假中心具有高度的存在和理性，我们应国家，地方政府的政策而生，具有巨大的发展潜力。 第三章 产品介绍 品策略 在度假中心的整个发展过程中，公司都将始终坚持以观光旅游娱乐为核心，以茶文化传承为主题的服务策略，在休闲娱乐的同时，让游客感受茶文化的悠久历史。 务介绍 日照世外茶源文化旅游有限责任公司是 集茶 文化 欣赏、休闲娱乐、观光旅游、商务办公于一 体的茶 文化旅游 中心。 该度假中心共分为三大体验馆，各体验馆均围绕日照绿茶文化展开，第一体验馆为茶香满艺体验馆，第二体验馆为采茶东篱体验馆，第三体验馆为归园田居体验馆，让游客一次体验三种不同乐趣。此度假中心的建立，既可以 满足大众群体对传统绿茶文化的渴求心，又可以让游客远离喧 8 嚣的都市生活亲入茶园接近自然、缓解快节奏下的工作生活压力。相信此举不仅能够大大促进日照绿茶的知名度，也将有力的拉动日照旅游业的发展。 “ 茶香满艺体验馆： 此馆主要侧重于茶文化的展播，以日照绿茶 的 传 说 和 发 展 历 程 为 基 点 ， 共 分 为 四 个 板 块。游客进入体验馆，首先将看到环绕在其内部的日照绿茶传说画报以及利用立体场景及模型给游客带来的一种身临其境的感觉，并且在这一部分有专业人员给游客讲解相关内容；接着是一组展示茶青生长过程以及成品茶制作过程的展图；其次是采茶工具以及黑陶瓷器的展览，让游客直观地感受到茶文化的魅力。 其次，游客看到的是一场精美绝伦的传统茶艺表演，感受中国传统茶文化的博大精深，以及传统文化的古典美。在体验馆的前部中心位置，我们将设置一个 30m展台，在这里将有 6 个专业茶艺人员为游客 9 进行茶艺表演，在茶艺表演过后，游客可以在茶 艺人员的指导下亲自进行茶艺体验，享受茶艺的无限乐趣。 采茶东篱体验馆： 我们将承包十亩地用来供游客采摘茶及各种水果，体验田园风光。八亩用于茶叶种植，两亩用于水果种植。在茶叶种植部分， 3 亩用于顾客自行采摘， 5 亩用于相关茶产品的加工；在水果种植部分，将两亩土地平均分成四部分，用来种植樱桃、草莓、圣女果、葡萄等水果种植。 一、茶叶采摘 一般来说，绿茶在春季、夏季、秋季都能够生长、采摘，因而我们根据绿茶不同季节的不同生长情况合理安排和指导游客进行茶叶采摘。在采摘前，我们将会给游客提供采茶工具、服饰等 。同时，在采摘过程中，我们有专业人员指导顾客进行科学采摘，并且传授茶叶采摘的相关知识并讲述相关故事传说，让游客在采摘的过程中真正体验到采茶的乐趣并接受茶文化的熏陶。采摘后，我们根据顾客意愿，有偿提供炒茶服务，并让其参观炒茶过程。 10 图二 采茶工具 图三 采茶过程 在采用手工分批采摘的情况下，春茶当蓬面有 5 10的新梢达到采摘标准时，就可开采。春茶每隔 3 5 天采一次。在这个季节，用于顾客自行采摘的三亩，我们将其分为均等的 A、 B 两部分，实行轮摘。首先开放 A 茶区， 关闭 B 茶区，让游客在 A 茶区进行采摘体验。根据实际情况， 4进行开放茶区改换。开放 B 茶区，关闭 A 茶区。这样，可以使茶叶有一定的恢复期，保证茶叶地良好的生长。 夏、秋茶由于新梢萌发不很整齐，茶季较长，所以，一般当新梢有 10左右达到采摘标准时就要开采了，夏、秋茶每隔 5 7 天采一次。在这个季节，我们将进行茶叶与茶花的采摘。同样实行轮摘制，轮摘周期为 6。 花芽生长消耗大量养份 而 影响茶叶产量 ，采摘茶树花避免了花芽与叶芽争肥，而且茶树花是一种天然保健原料，具有无需栽种培育且可再生、资源丰富的特点。茶树花的开发利 用不仅解决了茶树营养生长与生殖生长的矛盾，使茶叶产量达到最大化，变废为宝，茶园的潜在资源得到充分利用，形成新的经济产业，而且茶树花进一步精加工开发可作为功能性原料添加到食品、饮料、日用化妆品等中，具有广阔的市场前景。 11 冬季气温较低，茶树大部分进入休眠期。我们将采用温室大棚的方式来保证茶树的生长，以满足游客冬季参观、采茶的需求。针对冬季是旅游淡季这一特点，我们只拿出一亩茶地进行大棚种植，如果这一模式能受到广大游客欢迎的话，我们将扩大大棚种植面积，以吸引更多的游客，促进冬季旅游的发展，提高公司收益。 二、水果采 摘 我们将留有二亩地用来种植樱桃、草莓、葡萄、圣女果等水果，并使用温室大棚技术，保证一年四季都能够让游客进行新鲜水果采摘。我们将分发给游客特定的采摘篮，游客可以在大棚内自助采摘、尽情品尝美味水果。鉴于水果园面积有限，水果再生速度慢，不可外带。 在夏秋季节，由于气温、湿度、光照等条件适宜植物生长，水果可以正常生长成熟。其中，一亩地用来种植樱桃与葡萄，一亩地用来种植草莓和圣女果，让其按照自然规律生长，供游客采摘。 在冬春季节，由于气温等条件限制，我们将其中种植草莓和圣女果的一亩地采用温室大棚技术种植各种反 季节水果，满足游客冬春季节采摘需要。由于成本增加，我们将会相应提高水果的售卖价格，保证盈利。 随着我公司的发展，我们将扩大营业规模。在之前的基础上，我们将增加水果的种植面积和种类，并采用先进的技术和设备引进南方的 12 各种水果，以吸引更多的游客。 归园田居体验馆： 此馆主要侧重于集休闲娱乐于一体的茶文化体验。 归园田居体验馆 此馆分建三个功能区：茶浴中心、按摩室、茶馆。此体验馆各项目主要考虑的是绿茶的自然作用以及社会功能。 一、茶浴中心： 绿茶 在 我国被誉为 国饮 ， 茶叶不仅具有提神清心、清热解暑、消食 化痰、去腻减肥、清心除烦、解毒醒酒、生津 13 止渴、降火明目、止痢除湿等药理作用，还对现代疾病，如辐射病、心脑血管病、癌症等疾病，有一定的药理功效。 日照作为北方最具潜力的茶叶种植基地，我们将充分开发日照绿茶的药用功效，研发茶浴并率先建设一系列的茶浴套房，引领日照茶浴新市场。 茶浴中心的装潢，将重现古典建筑的韵味，与第二体验馆茶园交相辉映为独特的田园意境。消费者将在茶浴中，沐浴着茶香的芬芳，享受着田园风情，释放往日生活的压力。此功能区的建设将使得长期处于快节奏生活中的现代人们在短时间内得到身心放松。茶浴中心将建 设诸多的不同规模的独立沐浴室，如单人间和家庭间，以满足消费者的多元化需求。茶浴中心位于归园田居体验馆的二层和三层，二层为中低档浴室，三层为高档茶浴套房。高档茶浴套房力图为高端消费者提供更优质的服务。公司将在每间浴室内都配备木质浴桶以及现代化的淋浴设备，高档茶浴套房将适当配备单独的茶饮套具和高级按摩师。 14 单人茶浴包间 高级套房按摩室 二、按摩室：按摩在我国已拥有悠久的发展历史，因其具有调节气血、促进血液循环、增强免疫力、美容养颜等诸多功效，在现在社会再一 次凸显其价值，近年来备受消费者的青睐。我公司将在三楼紧邻茶浴中心设置浴后按摩室，聘请专业按摩师，提供头部、面部、颈部、胸部、腹部以及足疗等特色保健按摩服务，按摩功能区的建设将使旅游者在茶浴之后更充分地享受身体的舒缓和精神的放松。 三、茶馆：茶馆位于归园田居体验馆的一楼，为尽情享受过茶浴和按摩之后的游客提供片刻的宁静。茶馆采用古典装潢，配备有古典桌椅和紫砂茶具，棋具等休闲娱乐设施也将一应俱全。与此同时，公司也将提供各种手工糕点。由于绿茶食品的市场还未得到推广，我公司抓住先机，与糕点厂家建立合作关系，为游客 提供比如抹茶蛋糕等特色茶糕点。茶馆的建设，主要是针对大众的休闲以及商务会谈（包间）而建，采用简易的田园风格，静谧、优雅，又不失大方。 15 古韵茶馆 特色茶糕点 服务特色： 与一般旅游景点观光的单一特性相比，日照世外茶源休闲度假中心是 集茶 文化 欣赏、休闲娱乐、观光旅游、商务办公于一体的茶 文化旅游 中心 ，游客身临其中，既可以进行茶浴、商务会谈，朋友聊天等活动，还可以享受旅游观光的乐趣，感受传统茶文化。 在茶香满艺体验馆中，除茶艺表演、品茗、茶文化传播环 节外，我们对茶具予以展示以及制茶工艺的展览。在茶具展示中，我们引入了日照近些年近于失传的黑陶茶具进行展览，增加游客陶器方面的见识。在采茶东篱体验馆中，我们提供游客采茶服装，让游客在浓厚采茶氛围感受真实的采茶过程，享受亲手采茶、制茶的乐趣。在归园田居体验馆中，茶浴是我们的特色服务，绿茶的药用功效极佳。随着经济社会的发展，现代人越来越重视养生健体，发展茶浴系列是一绝佳商机。 此外， 世外茶 源 立足独特的生态资源优势，结合 日照绿茶传说 16 和博大精深的茶 艺 文化，全力打造观光茶园旅游精品项目。可以让采茶、制茶、卖 茶 、茶浴 同文化、旅游 、商业 联姻 ， 逐渐 建成一个以日照绿茶为主的北方精品茶 大观园 。 让游客可观赏到 采 茶、制茶、品茗的全过程，同时可以欣赏到多种茶艺表演，游客 也可以 自采、自炒、自品，其乐无穷。 展前景 近年来，我国旅游业迅速发展，特别是农业与生态旅游。 农业旅游不像工业旅游重在参观学习，增长现代化科技知识。它的内涵丰富多彩，不仅包括田园风光的游览，山村水乡的休闲度假，而且还包括亲身参与农业劳动，体验民风乡亲等活动。因此，农业旅游是多层次，全方位的综合性休闲娱乐活动 。农业旅游，可以 让久住城市的居民 体验农村生活和田园风光的游览，使单调的上班生活形成的压抑心情得到一定的放松。双休日 、 五一 、 十一 、 春节和学校实行的寒暑假制度，使人们的闲暇时间日益增多。因此，越来越多的人加入到农业旅游的队伍中，这促进了我国农业旅游的发展，并成为 21 世纪中国旅游业发展的又一新热点。 日照世外茶源休闲度假中心的建立恰好迎合大众这一旅游心理，迎合 21 世纪旅游发展新趋势。随着经济社会的高速发展，现代人生活的高节奏，人们保健养生意识增强；以及越来越被人们重视的生态环境，使我度假中心具有良好的发展势头与发展前景。加之日照是北方最大的茶种 植、生产基地，又临海多山，旅游资源丰富，也为我度假 17 中心的发展提供了绝佳的契机。 第四章 公司介绍 司概述 司名称 世外茶源文化旅游有限责任公司、 18 司标志 司定位 世外茶源文化旅游有限责任公司是依附于日照的特色茶文化、优越的地理位置和得天独厚的地理环境而建立起来的旅游文化公司。公司旨在通过提供茶叶采摘体验、茶艺文化展示、品茶、茶浴、住宿等一系列围绕茶文化的服务产品来满 足广大消费者的娱乐休闲需要，立足于打造一个具有日照特色的旅游渡假村。 司宗旨 茗香满园，体验采茶篱下的悠然。 茶鲜四溢，尽享世外之源的清新。 司理念 在当前社会多元化的消费体系下，单一的消费已经无法满足消费者的需求，因而我们公司秉着多元化发展战略以及绿色可持续战略，立志于发展集观光游览、食品加工、茶果采摘、住宿茶浴等一系列以 19 茶为主的特色产业，秉承着发扬日照地理优势，充分利用茶资源的信念，我们致力于为大众打造休闲娱乐一条龙的新方式。以茶为主，特色发展。 司布局 公司平面图 体验馆详图 20 归园田居详图 21 司战略 体战略及目标 公司发展战略具有整体性，长期性，基本性和谋略性。企业发展战略必须同时具有这四个特征，缺一不可。（ 企业的战略与发展）本公司在基于公司发展战略特征的基础上，结合自身特点，制定了施用于本公司的总体战略及公司最后 想达到的目标。 在当前市场经济秩序已经基本建立和完善的大好形势下旅游服务业具有较大的发展前景