1万吨绿色蔬菜精加工新建项目可行性研究报告

- 1 - 1 万吨 绿色 蔬菜精 加工 新 建项目 可行性研究报告 第一章 总论 1 目 录 第一章 总 论 . 6 目单位基本情况 . 6 况 . 6 务状况 . 8 人代表基本情况 . 9 目基本情况 . 10 目名称、建设性质及建设地点 . 10 品方案及规模 . 10 种、技术、设备方案 . 10 建工程 . 11 设期限 . 11 资结构及资金来源 . 11 目效益 . 12 行性研究报告编制依据 . 12 合评价 . 13 价结论 . 13 在的主要问题及解决对策 . 14 第二章 背景及必要性 . 15 目区社会经济状况 . 15 行业及关联产业发展现状 . 15 目建设的必要性 . 16 目建设符合国家农业产业化产业政策 . 16 目建设有利于促进农业产业化经营 . 18 目建设有利于促进项目区社会经济发展 . 19 目建设有利于调整项目区农业经济结构 . 19 第一章 总论 2 目建设有利于挖掘企业现有经营潜力 . 20 第三章 项目选址与建设条件 .设地点选择 . 21 设条件 . 21 然条件 . 21 策、资源、科技支撑条件 . 22 础设施条件 . 23 第四章 市场分析与销售方案 .场分析 . 25 场供求现状及前景分析 . 25 场竞争优势分析 . 27 销策略、方案、模式 . 28 销策略 . 29 销方案 . 29 销模式 . 31 场风险分析 . 31 场风险因素分析 . 31 范和降低风险的对策 . 31 第五章 建设方案 .品方案和建设规模 . 32 品方案 . 32 设规模 . 32 设规划和布局 . 32 设标准和产品标准 . 33 艺（技术）方案 . 35 术路线及流程图 . 35 种及主要技术来源的可靠性和可得性 . 36 要工艺参数 . 36 第一章 总论 3 料平衡分析 . 37 备选型方案 . 37 备选型 . 37 备清单 . 38 体工程方案 . 38 助工程及其它工程方案 . 38 施进度安排 . 38 第六章 环境影响评价及节能减排措施 . 40 境影响 . 40 能减排措施 . 40 境影响评价与审批 . 41 第七章 项目组织与管理 . 42 织机构与职能划分 . 42 目建设阶段组织机构设置及职责 . 42 目运营阶段组织机构设置及职责 . 43 动定员 . 43 理措施 . 44 术培训 . 45 动安全、卫生与消防 . 45 第八章 投资估算与资金来源 . 46 资估算依据 . 46 资估算 . 46 设投资 . 47 动资金投资 . 48 金来源 . 48 央财政资金 . 48 方财政配套资金 . 48 第一章 总论 4 筹资金及来源 . 48 政资金的使用范围 . 49 用范围 . 49 金管理 . 49 第九章 财务评价 .务评价依据 . 50 售收入、销售税金和附加估算 . 50 业收入 . 50 业税金及附加 . 51 成本及经营成本估算 . 51 位产品生产成本估算 . 51 目总成本估算 . 51 营成本估算 . 52 务效益分析 . 52 利能力分析 . 52 行贷款清偿 能力分析 . 53 确定性分析 . 53 亏平衡分析 . 53 感性分析 . 54 务评价结论 . 56 第十章 社会效益分析 .大主导产业，促进结构调整分析 . 57 农户利益联结机制 . 57 动基地分析 . 58 动农户及农民增收效果分析 . 58 动就业 . 59 比分析 . 59 第一章 总论 5 附 录 一、附表 附表 1： 可研报告编写人员基本情况表 附表 2： 建设投资估算表 附表 2建工程投资明细表 附表 2备投资明细表 附表 2技投资明细表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 资金 筹措与使用计划表 附表 4政资金使用明细表 . 附表 5 总成本费用估算表 附表 5单位 成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7营业 收入、 营业 税金及附加和增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 二、附图 1 地理位置图 2 现状图 3 总平面布置图 三、附件 附件 1：营业执照副本及税务登记证 附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件 3：土地使用证明 第一章 总论 6 附件 4：环保部门审批意见 附件 5： 自筹资金证明 附件 6： 企业信用等 级证明 附件 7： 绿色蔬菜 认证证书 附件 8： 新技术、新工艺证明材料 附件 9： 龙头企业级别认定材料 附件 10： 与合作社签订的 种植合同 附件 11： 产品销售 合同 各类荣誉证书 其它附件 第一章 总 论 目单位基本情况 况 项目单位名称： *。 企业性质：有限责任公司 股东构成： *公司 注册资 金 50 万元。股东由 *和 *两人构成 ， 其中： *40 万元，占 80%； *10 万元，占 20%。 发展历程： *2004 年 6 月 10 日成立，是一家 集 生物 肥料、蔬第一章 总论 7 菜 种植、 加 工 和 销售为一体的公司制企业 ， 是山东省农业综合开发办公室认定的农业产业化龙头企业。近年来，公司逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度，严格按照现代企业管理制度进行管理，现已步入了良性发展轨道。公司坚信以科技求发展的经营理念。多年来，一直与山东农业大学等高等学校保持着密切的合作关系，从高校聘请多位专家教授作为技术顾问，同时注重公司现有技术力量的进修与培养。承担着山东农业大学科技成果中试、转化 和 学生教学实习与毕业实习，中青年教师基层锻炼等多项任务，是山东农业大学挂牌的校外科研教学基地。三年来，本科生来公司进行教学实习 632 人次，应届本科毕业生毕业实习 30 人次，青年教师进行基层锻炼 3 名。公司出资 30 万元在山东农业大学设计企业奖学金，奖励该校品学兼优的学生；出资 50 万元设立校企合作横向课题，支持青年教师进修科学研究。多年来，公司 以蔬菜专业协会或专业合作社为载体，积极 从事信息咨询、蔬菜种植技术培训、农资供应、蔬菜种植销售等业务。 2009 年 1 月，与济南银座店、泰安银座店、肥城市绿源果蔬食品有限公司 等 10 家公司 分别签订蔬菜 供货 合同；与基地农民李兴洪、孙华、李宗国等 800 户签订了蔬菜 收购合 同。 主营业务： 肥料 生产 ， 蔬菜种植 、加工 及销售。 主导产品： 生物 肥料，菠菜、黄瓜、西兰花等 20 余种 绿色蔬菜 。 人员结构： 公司 现有 职工 80 人 。其中大专学历以上人员 28 人，具有高级技术职称的专业科研人员 7 人，中级技术职称的 16 人。 主要业绩： 2006 年 4 月被 山东省农业综合开发办公室认定的农业产业化龙头企业 ； 2006 年 12 月，产品被泰安市农业局评为泰安第一章 总论 8 市 2006 年农民信得过农资产品； 市科技局市级民营科技企 业 ； 2008年 5 月， 由公 司 法人 牵头 成立泰安市 *蔬菜专业合作社， 注册资本50 万元 。 连续申报 项目运行 情况 ： 2009 年， *承 担了国家农业综合开发“ 3300 亩绿色蔬菜标准化种植示范基地建设 项目 ”的建设工作，该项目现已顺利完成。 该项目 建设 内容： 一是 土建工程，含 温室大棚 50 座 、 面积 40000地 100 亩） ， 蔬菜农残检测室 1 座 、面积 200配电室 1 座 、 面积 50打机井 4 眼 ， 开挖排水沟 4000 及基地其它必备附属工程 ； 二是 设备购置，含 设备主要有大棚自动卷帘机 50 台，检测设备 2 台，配电设备 1 套， 其它 设备 20台。 该项目运行效果： 2009 年该项目取得销售收入达 到 1216 万元，实现利润 元，销售收入利润率为 与项目设计效果比较一致 ；基地产品 已经 形成了有自己的 “徂徕山”品牌，并获得了“ 绿色 蔬菜认证” 。 该项目资金使用情况：项目实际 建设 投资为 312万元， 其中利用财政资 98 万元。 项目资金的使用，符合 国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第 29 号）的有关规定 。 该项目 管理 情况： 项目 建立了 实施领导小组，负责项目的实施，对工程进度、资金筹措等进行调度，统筹安排 ； 项目公司成立由总经理牵头， 抽调专业人员组成项目建设专门班子，内设工程管理部、基地开发部和技术部，对项目进行协调部署和监督管理。 务状况 2007 年公司资产总额 1535 万元，固定资产净值 563 万元，流动资产 972 万元，负债总额 609 万元，所有者权益 926 万元，实收资第一章 总论 9 本 50 万元。 2007 年实现销售收入 2033 万元，净利润 374 万元，营业利润率 净资产收益率 资产负债率 ，流动比率 动比率 2008 年末资产总额 1671 万元，固定资产净值 535 万元，流动资产 1136 万元，负债总额 475 万元，所有者权益 1196 万元，公司实收资本 50 万元。 2008 年实现销售收入 1494 万元，净利润 270 万元，营业利润率 资产负债率 ，流动比率 银行 信誉等级为 。 人代表基本情况 *，男， 38 岁，高级经济师。自 2004 年 6 月 *成立之日起，一直担任公司董事长兼总经理。 2005 年 5 月，共青团泰安市委、市财政局、市科技局等授予首届泰安市“青春创业之星”称号； 2006 年 3 月，共青团泰安市委、市经贸委、市广播电视局、泰安日报社授予第五届“ 泰安市优秀青年企业家”称号； 2006 年 12 月，共青团中央、农业部授予 2006 年度“全国农村青年创业带头人”称号； 2007 年 1 月，共青团山东省委、山东省农村信用联社授予 2006 年度“青年建功新农村 百千万农村青年创业计划”活动优秀农村创业青年称号； 2008 年 5 月，*委、区政府授予区级拔尖人才。 法人代表无破产和银行欠资记录 。 第一章 总论 10 目基本情况 目名称、建设性质及建设地点 项目名称： *1 万吨 绿 色 蔬菜 精加工新建项目 。 建设性质： 新 建。 建设地点： 加工厂建在泰安市 *生物科技 有限公 司院内； 项目基地位于 泰安市 *。 品方案及规模 产品方案： 年生产 净菜 7000 吨 。其中， 黄瓜 560 吨 ， 西兰花 1520吨 ， 菠菜 860 吨 ， 西葫芦 710 吨 ， 绿芦笋 1420 吨 ， 七彩椒 1210 吨 ，荷兰豆 720 吨 。 建设规模：正常年份 年精 加工 绿色 蔬菜 1 万吨。 种、技术、设备方案 术来源的可靠性与可得性 净菜加工 自从 20 世纪 90 年代左右在中国兴起以来，加工技术相对已经比较成熟。 项目技术以 山东农业大学 食品科学院 为技术依托单位， 该 学院在净菜加工方面进行了大量的 科学研究 工作，先后有一 名博士完成了切割蔬菜加工的学位论文，一名教师与美国 净菜加工的品种筛选、预处理、保鲜处理、延长货架期技术、设备包装技术等等作了较为系统的研究开发，取得了较多成果。 项目主要设备 来自于国内各专业生产厂家 ， 并由其 负责安装调第一章 总论 11 试 和 开展人员培训； 该公司与技术协作单位和各生产设备提供商将密切合作， 根据项目 要求制定 技术 方案 ，使项目技术 整体达到国内先进水平。 要设备名称、数量 蔬菜清洗机 2 台， 切丁（块）机 5 台， 切丝机 5 台， 离心脱水机 4 台 ， 称量机 1 台， 半自动 充填包装机 2 套 ， 紫外线灭菌器 2 台，臭氧发生器 2 台 ，制冷设备 1 套，供电系统 1 套 。 建工程 主要建筑物： 扩 建加工车间 700 新 建冷 库 900 新 建恒温库房 600 扩 建加工车间 成品库 800 附属工程：改造污水处理 1 处， 改造现有道路 600区绿化 200 设期限 本项目建设工期为 1 年。即 2010 年 3 月至 2011 年 3 月。 资结构及资金来源 项目总投资 728 万元 ， 其中：建设投资 588 万元，流动资金 140万元。 资金来源：申请财政投补助 172 万元，其中 中央财政资金 100万元， 省级财政资金 42 万元，市级财政资金 10 万元，县级财政配套资金 20 万元 ； 企业自筹资金 556 万元。 第一章 总论 12 目效益 经济效益：项目建成后，正常年份生产 净菜 7000 吨，年增销售收入 3469 万元， 年增销售税金及附加 元， 年增 净 利润 144万元。 项目投资净利润率 盈亏平衡点生产能力利用率 项目 税后财务内部收益率 税后财务净现值 元，税后投资回收期 ；项目税前财务内部收益率 税前财务净现值 元，税前后投资回收期 。 社会效益：通过该项目的实施，可以直接安排农村剩余劳动力224 人从事 蔬菜加工 ， 人均增收约 10000 元； 项目所需 蔬菜 全部来自项目区蔬菜 种植农户，则可带动 1000 农户从事 蔬菜 种植，按每亩 蔬菜 增收 800 元 计算、每户种植 计算，可为种植农户增收 200万元 ；同时， 还 可 带动 2000 人 参入与项目相关的生产资料供给、交通运输、餐饮服务等产业的发展，使其形成密不可分的产业链 。 生态效益：产品原料全部来自环保无污染的 绿色 蔬菜 基地，加工过程 中 排放的生产废水，经生化处理后，用来灌溉周围农田，也实现了循环利用。项目建设 充分考虑了废气、废渣、废水的污染防治，不会对周围环境产生不良影响。 行性研究报告编制依据 第一，财政部 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南，财政部关于 2010 年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见； 第二，山东省 开发办 等部门关于申报 2010 年农业产业化项目的通知； 第一章 总论 13 第三， 2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲； 第四，国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ； 第五，泰安市 和岱岳区 农业综合开发 “十一五 ”发展规 划； 第六，山东省建筑安装工程综合定额； 第七，泰安市材料预算价格； 第八，建设方提供的设计及技术要求； 第九，建设项目有关专业提供的研究条件； 第十，其它有关技术经济参考资料 。 合评价 价结论 该项目建设符合国家产业政策和行业规划，也是当地政府政策支持的重点。公司具有 蔬菜 种植和加工的产业基础。项目建设不仅可以扩大公司产能，而且对促进当地农业结构调整、推进农业产业化经营、提高区域农业综合生产能力、带动农民增收及新农村建设具有积极作用。 项目场址选择合理，项目所选建地点及所在地的自然、资源 、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，建设用地落实，交通和水电讯等基础条件和配套设施齐全，建设条件具备。公司加工后产品通过公司已构建的市场销售网络体系进入目标市场，产品市场前景好。 项目建设规划和布局合理，产品工艺技术和生产设备先进适用，第一章 总论 14 技术路线合理，技术工艺具有可靠性，方案可行。 项目投资与财务效益分析依据充分，资金方案可行，公司自筹资金有保证；项目预期财务效益较好，抵抗市场风险的能力较强； 项目建设符合环保和农业可持续发展要求，并能实现企业增效，带动农民增收，具有显 著的社会效益。 因此 ，该 项目 是可行的。 在的主要问题及解决对策 项目存在的主要问题： 一是种植农户科学种植水平偏低，导致原料品质的不稳定性，给产品生产造成一定的质量影响；二是种植过程中自然灾害发生的突然性和不确定性，给产品生产造成的原料数量影响，以及给 蔬菜 种植农户带来的经济风险；三是公司员工和基地农户技术业务素质有待进一步提高。 相应问题的解决对策： 一是加强对种植农户的技术培训，指导农户严格履行 绿色 蔬菜 种植技术规范，并做好技术服务工作，确保原料质量的稳定性；二是培养 绿色 蔬 菜 种植方面的技术人员，加强田间管理，做好病虫害的预防和治疗工作，减少以至避免病虫害发生带来的经营风险；三是加大科技投入，重视对公司员工和基地农户的素质教育，加强专业素养和责任心的培训工作，提高其技术业务素质。 第二章 背景及必要性 15 第二章 背景及必要性 目区社会经济状况 *地处山东省中部，北依省会泉城济南，南临孔子故里曲阜，处于 “一山一水一圣人 ”旅游热线中点。全区辖 16 个乡镇， 2 个街道办事处， 700 个行政村， 97 万人口，总面积 1750 平方公里。 2008年，实现本区生产总值 元，比上年增长 实现境内财政总收入 元，增长 25%，其中地方财政收入 元，增长 20%；税收收入占财政收入的比重提高 百分点。 岱岳区是全国粮食生产先进县标兵、全国粮食生产先进县、全国菜篮子产品生产先进区、全国肉类生产先进县、全国经济林建设先进县、全国桑蚕茧标准化生产示范区、全国无公害蔬菜生产示范县、全国标准化生产综合示范区、全国科技工作先进区，是山东省率先实现吨粮县的四个县之一。 项目 区基础设施齐全，社会治安良好，地理位置优越，交通十分便利，铁路、公路四通八达。 行业及关联产业发展现状 泰安 市获得山东省和国家农业部级认 证的无公害农产品达到 72个，无公害农产品基地面积达到 7 万余公顷；获得中国绿色食品发展中心认证的绿色食品达到 20 余个，无公害农产品和绿色食品的认证个数、基地面积在全省位居前列。泰安市 有机食品、 绿色食品和无公害农产品的发展成为全省农业的一大亮点，受到越来越多的国第二章 背景及必要性 16 内外客商和广大消费者的青睐， *蔬菜种植 产业化的发展状况，依据各蔬菜种植产品经营特点和联结关系差异，存在着多种多样的发展模式。大多采取“公司+种植农户”或“公司 +基地 +种植农户”产业化发展模式，也有采取以专业协会或专业合作社为媒介的“公司 +合作组织 +种植农户”的产业化发展模式。目前，我公司采取的产业化发展模式是“公司+合作社 +基地 +种植农户”模式，实践证明，这种模式已经取得了较好的产业化效果。公司还将根据产业化发展方向，将来逐步实施“公司 +合作组织 +种植农户”的产业化发展模式。 *在良庄镇西庄村创办了西庄村天绿蔬菜合作社，发展绿色食品蔬菜基地 500 亩。将生产的“禾瑞”牌叶面肥、冲施肥、基肥等系列肥料，低价供应蔬菜基地，大幅度减少了化肥施用量，提高了蔬菜品质，促进了绿色食品蔬菜的发展。目前，走“龙头企业 +合作社 +基地 +农户”路子，已带动发展绿色食 品蔬菜生产基地 2000多亩。绿色食品蔬菜按合同保护价收购，价格和农民社员收入同步提高。绿色食品蔬菜成为蔬菜产业发展的新亮点。 项目区毗连 2 处农业部定点鲜活农产品批发市场 泰安市瓜菜批发市场和泰山红西红柿专业批发市场，有稳定的销售渠道和客户。各种蔬菜销路通畅 ， 年交易量 公斤。蔬菜生产已成为农民增收的支柱产业。 目建设的必要性 目建设符合国家农业产业化产业政策 中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收第二章 背景及必要性 17 的若干意见（ 2009 年中央一号文件）在 “稳定完善农村基本经营制度 ”部分提出：扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。胡锦涛同志指出， “三农 ”工作的核心是增加农民收入，这是农民奔康致富的根本所在。要深入挖掘农村内部的增收潜力，大力发展特色农业、高效农业和生态农业，特别是农产品加工业；要大力开发高技术含量、高附加值和高市场占有率的产品，树立起农业产业化龙头，实现农产品的加工增收。近几年来国家从各方面给予农业产业化开发大力支持，把 “三农 ”工作放到全面建设小康社会中统筹安排，努力构建城乡相互促进、良性互动的有效机制，实现农业增效，农民增收和农村经 济全面发展。 中共山东省委省政府在关于进一步促进农民增收政策的意见中指出：认清全省农业和农村发展的新形势，进一步增强做好三农工作的责任感和紧迫感，采取更加有力的措施，促进农民增收；要大力发展农产品加工业，进一步提高农业产业化经营水平，扩展农民增收空间：一是大力扶持农业龙头企业；二是大力推行农业标准化；三是大力实施农业外向型战略；省财政为扶持全 省农业产业化发展，自 2008 年起用 5 年时间，投入财政信贷资金 100 亿，重点支持 500 家龙头企业做大做强；农业综合开发和农业扶贫资金与推进农业产业化结合起来，从多种经 营资金中每年安排不少于 3000万元，直接用于扶持农业龙头企业，全力支持农业产业化经营。 近年来，泰安市委、市政府出台了一系列加快发展农业产业化龙头企业发展的政策措施，极大地调动了各级政府发展农业产业化经营的积极性，农业产业化经营呈现出强劲增长态势。逐步成为农民增收、企业增效、财政增长的重要支撑，进一步推进了全市社会第二章 背景及必要性 18 主义新农村建设步伐。 该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，调整品种结构，满足市场对农产品优质化、多样化的需求。项目建设对于加快农业产业化步伐，以龙头企业为主体，实行产、加、销一 体化经营，发展订单农业，带动具有品牌优势的特色农业基地建设具有十分重要的作用。 目建设有利于促进农业产业化经营 山东省是全国最早实行农业产业化经营的省份。龙头企业能带动原料和加工基地的发展，把千家万户的农民组织和调动起来，形成利益共同体。种植农户和加工企业经济互补，利益共享。农业和工业与 “贸 ”连接才能活起来，通过龙头企业对农产品进行加工转化增值，带动贸工农一体化的实现。有利于提高农民收入通过 “公司加农户 ”、 “公司加基地 ”的产加销、农工贸一体化运营方式，提 高 蔬菜种植的组织化、专业化、市场化，促进农 业产业化经营。 该项目的建设，一方面， 延长 了原有的 农业产业化链条 ；另一方面，通过新建项目与企业原有产品与生产技术的合理衔接，以及进一步密切与农户的合作关系，可以更好地完善农业产业化链条。这将对发展农村经济，促进农业增效、农民增收，起到良好的推动作用， 把我市的资源优势变为商品优势，提高经济效益，带动更多的农户走上致富路，全面促进我市农业的发展，为新农村建设做出应有的贡献。 第二章 背景及必要性 19 目建设有利于促进 项目 区 社会 经济 发展 一是有利于 项目 区 推动绿色蔬菜的发展壮大 ，通过 进一步加工实现增值，增加农民的收入；二是有利于 项目 区发展农产品加工业，从原料提供型的农业，发展到大规模的农产品加工，通过加工来增值；三是利于 项目 区发展农产品的流通业，从偏重 初级产品 生产到重视加工、流通，开拓市场，使生产的农产品能够加工增值后尽快销售出去，通过销售实现价值增值；四是有利于 项目 区发展特色农业，产业发展从追赶市场，到发挥区域优势，培育自己的品牌，创造农产品自有知识产权，农产品的生产、加工、流通都围绕着特色农业来开展；五是有利于 项目 区财政收入的增加；六是有利于 项目区区域经济和农业市场的拓宽；七是有利于 项目 区社会竞争力的提升，缩小城乡差别。 目建设有利于 调整项目 区 农业 经济 结构 该项目建成后，将成为当地规模较大的 蔬菜加工 企业，为把企业建成 项目 区域内产、供、销一体化经营实体和巩固高效农业生产基地，打下了坚实的基础。项目产品是具有高科技、高附加值、低能耗、高效益、绿色环保的产品，具有广阔的市场前景和潜在市场能力，并具有良好的经济效益、社会效益和环保效益，对大力