年产5000吨纸制品包装加工项目可行性研究报告

0 5000 吨 /年 纸制品 包装 加工 项目 可行性研究报告 1 目 录 第一章 总论 . 1 一、项目概况 . 1 二、可行性研 究报告的编制依据 . 1 三、编制范围 . 2 四、主要技术经济指标 . 2 第二章 单位基本情况和财务状况 . 4 一、建设单位基本情况 . 4 二、投资人基本情况 . 4 第三章 项目建设背景、必要性 . 5 一、行业现状 . 5 二、项目建设的必要性 . 10 三、实施本项目的优势 . 13 四、市场需求量预测 . 14 第四章 拟建规模及技术改造内容 . 15 一、主要建设内容 . 15 二、项目建设设计规模 . 15 三、产品方案 . 15 第五章 项目选址及建设条件 . 17 一、建设地址 . 17 二、建设条件 . 17 第六章 技术、设备与工程方案 . 21 一、设计目标及原则 . 21 二、工艺技术方案 . 22 2 三、设备方案 . 24 四、工程方案 . 26 五、建筑方案 . 27 六、公用工程方案 . 28 七、主要原、辅材料及燃料供应 . 31 第七章 节能措施 . 32 一、设计依据 . 32 二、设计原则 . 32 三、节能措施 . 32 第八章 环境影响评价 . 35 一、设计原则 . 35 二、厂址环境条件 . 35 三、项目的环境影响及治理措施 . 35 四、环境影响评价 . 37 第九章 劳动安全卫生 . 38 一、设计依据 . 38 二、设计原则 . 38 三、劳动安全卫生措施 . 38 四、劳动安全卫生管理 . 39 第十章 消防 . 41 一、设计依据 . 41 二、消防设计 . 41 三、消防管理 . 42 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 43 一、组织机构 . 43 二、人力资源配置 . 43 3 三、人员培训 . 45 第十二章 项目施工进度、招投标及建设期管理 . 46 一、建设工期 . 46 二、招标方案 . 46 三、建设期管理 . 49 第十三章 投资估算及资金筹措 . 50 一、估算范围 . 50 二、估算依据 . 50 三、项目投资 . 50 四、资金筹措 . 52 第十四章 财务评价 . 53 一、评价的依据、原则及方法 . 53 二、财务评价 . 53 三、 盈利能力分析 . 56 四、偿债能力分析 . 57 五、财务生存能力分析 . 57 六、不确定性分析 . 58 七、财务评价结论 . 60 第十五章 项目风险分析 . 61 一、市场风险 . 61 二、资源风险 . 61 三、技术风险 . 61 四、工程风险 . 61 五、资金风险 . 61 六、政策风险 . 61 七、外部协作条件风险 . 62 4 八、社会风险 . 62 第十六章 社会效益评价 . 63 第十七章 结论及建议 . 64 一、结论 . 64 二、建议 . 64 附件： 1、 项 目财务分析明细表 2、 项目位置图 3、项目平面布置图 1 第一章 总论 一、 项目概况 目名称 ： 5000 吨 /年 纸制品包装加工 项目 目建设 单位 : 目负责人 : 目 实施地点 : 目建设规模 本项目建成后， 制品厂将形成 纸制品包装加工 5000 吨 的生产能力， 实现销售收入 6500 万元，利润 749万元，增值税及附加 税 604 万元 (其中所得税 112万元 )。 目总投资 本项目总投资为 元，其中固定资产投资 自有资金款 元。 目主要 建设 内容 本项目 用 地 总建筑面积 新建 生产 车间、 仓库、管理用房及配套设施建设，新增 生产 设备、 配套设施 ，形成年产 5000 吨 纸制品包装加工 的生产能力。 二 、 可行性研究报告的编制依据 家发展计划委员会同意发行出版的投资项目可行性研究指 南、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2 民经济和社会发展第十二个五年发展规划 . 人民政府关于大力发展民营经济的意见（ 人民政府 X 府发 家颁布的相关技术规范和税费政策； 家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准； 华人民共和国水污染防治法（ 1996） ;中华人民共和国节约能源法（ 1997） ; 华人民共和国固体废弃物污染防治法（ 2004） ; 主 提供的有关基础资料。 三、 编制范围 本可行性研究报告 是对 制品包装加工 项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应、工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。 四、主要技术经济指标 本项目的主要数据及技术经济指标详见表 1 3 主要数据及技术经济指标表 序号 名 称 单 位 数 据 备 注 1 总建筑面积 000 2 项目总投资 万元 3500 设投资 万元 2750 设期利息 万元 150 底流动资金 万元 600 3 资金筹措 万元 3500 业自筹 万元 1500 企业自有资金 100万元，其他筹集资金 1400 万元 行借款 万元 2000 4 设计生产能力 吨 5000 活用纸制品系列产品 t 5000 5 年销售收入 万元 6500 正常年份平均 6 总成本费用 万元 5579 正常年份平均 7 所得税 万元 112 正常年份平均 8 年净利润 万元 636 正常年份平均 9 所得税前财务内 部收益率 % 10 所得税前财务净现值 万元 2850 11 所得税前投资回收期 年 建设期 12 所得税后财务内部收益率 % 13 所得税后财务净现值 万元 1631 14 所得税后投资回收期 年 建设期 15 总投资收益率 % 常年份 4 第二 章 单位基本情况和财务状况 一、 建设单位基本情况 制品厂成立于 X 月， 由 返乡青年企业家 生 (女士 )投资新建的私营 新兴 企业，工厂占地 4800主要经营业务 ： 乃恋抽 取式面巾纸、乃恋卷筒纸、餐巾纸的 生产。公司立足于为 务。 二、 投资人基本情况 生 (女士 )于 外出广东在全国 50 强之一的 制品企业打工，从工人干起，先后任班长、车间主任、生产副厂长、供销副厂长。并在供销副厂长的位置上与 团等纸制品企业高层、技术、销售精英建立了十分密切的关系。 自古 重商善贾，从来不畏险奋战求胜。地地道道的 ，骨子里就流着那种“敢拼才会赢”的激情， 最大的资本就是敢拼敢赢的胆略和不甘平庸的精神。青年 是这样的 俊 。一晃便是十个春秋。十年风雨路，辉煌拼搏人。十年来， 承良好的商业信誉，诚信为本，依法经营，培育和营造了与消费者、与员工、与合作者和与政府、社会共赢的诚信关系，使打工所在企业保持了持续的发展势头。曾经多次荣获优秀车间主任、先进产生者等称号。 “返乡创业，回报桑梓”。 生 (女士 )于 乡置业，投资兴建 制品包装加工项目。我们深信：“有志者事尽成”。具有现代企业管理经验 和 丰富 技术销售人脉资源的 定 能为新办企业插上腾飞的 翅膀，直达理想彼岸 。” 5 第三章 项目建设 背景、必要性 一、行业现状 业现状 2007纸制品市场容量统计 2011年市场需求领域及构成分析 6 生活用纸是与消费者关系密 切的日常用品之一，凡有人群的地方就有潜在的消费市场，属日不落工业。 20 世纪 90 年代以来，随着经济的发展和人们在思想文化观念以及消费习惯上的变化，中国生活用纸市场异军突起，市场消费潜力得到了空前的提升。 虽然中国目前的生活用纸消费量仅次于北美和西欧地区，位居世界第三位，但由于人口众多， 2010 年我国生活用纸的人均消费量仅为 未达到 比北美（ 25 千克）、日本和西欧（ 15 千克）、中国港澳台（ 10 千克以上）还有相当大的差距。随着我国经济的发展和城市化、国际化进程的加快，市场需求 潜力将不断释放，预计生活用纸的产量和消费量将继续快速增长。 2011 年 1份我国各地纸制品产量 地区 纸制品 (吨 ) 10 月产量 1止累计 10 月同比增长 (%) 累计同比增长 (%) 全国 4096092 36234045 京 32602 318579 津 79980 893186 北 253776 1668247 西 6114 76857 蒙古 120542 802891 宁 103735 960805 林 35403 382270 龙江 25578 224424 海 99696 992568 苏 302121 2773678 江 576754 5461366 徽 92847 719846 7 地区 纸制品 (吨 ) 10 月产量 1止累计 10 月同比增长 (%) 累计同比增长 (%) 福建 241122 2190329 西 99201 646835 东 251924 2602812 南 380016 2836646 北 104699 976257 南 95647 868458 东 765558 7050934 西 69691 573326 南 55 964 25 庆 90790 785752 川 165679 1552858 州 12264 90066 南 21382 201183 藏 1317 17002 西 33849 276833 肃 23249 172521 海 宁夏 3308 24333 疆 7194 92221 活用纸市场明显增长 近两年，随着经济的持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。很多企业都在上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，已经投产和正在建设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高 。 活用纸市场 分析 8 一般来说，生活用纸的消费可以代表一个国家的国民收入的提高。其推动因素包括：人口增长、经济增长、城市人口增长、卫生水平 提高。其中，影响居家用（个人消费）生活用纸（ 长的因素有： 个人收入增加 家庭数增加 消费者卫生习惯和生活方式的改变 零售业的发展（如较大的包装，折扣销售，电子商务等） 新产品开发 影响居家外用生活用纸（ 长的因素有： 生活方式的变化（如旅游，在外用餐，快餐业发展等） 政府行政部门和企事业在公费卫生纸产品方面支出的变化 产业劳动力的增加 新产品开发 人口老龄化（养老院、老人公寓的增加） 截至 2011 年年初全国造纸及纸制品业工业销售产值保持稳健增长，同比增 幅在三成左右，生产形势延续良好态势， 1累计创造工业销售产值为 元，实现同比增长 增幅较上年同期增长 7 月当月工业销售产值 元，较上月工业销售产值增产 元，较上年同月工业销售产值增加 元 罗兰贝格首份中国消费者调查显示： 2015 年中国 速将达 从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸的消费趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年增长率将与国家 增 9 长同步增长。 2011 年，生活用 纸消费量同比增长 市场总销售额达到 662 亿元，人均年消费量从 2010 年的 克提高到 克，已接近世界平均消费水平 人均 克。 10 城市化、市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求和供给潜力，是中国经济高速增长的基本动力源。今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家 增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。在产品结构方面， 餐巾纸、抽纸 是全球销售额居 上游 的生活用纸品种，占生活用纸零售额的 相当大比例 ，在中国具有 较大的 市场发展潜力。 预期生活用纸市场的发展会出现以下情况： 面巾纸、餐巾纸、手帕纸 用量上升。 虽然 厕用卫生纸 仍 是主导产品，但所占比重继续下降，厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升；居家生活用纸的市场扩大。 农村市场消费量上升。 除了经济增长的因素外， 2011 年生活用纸消费市场容量的扩大与城市人口的增加以及卫生习惯的改变有非常大的关联。据国家统计局数据2011 年，城镇人口比重达到 与上年相比，上升 百分点，城镇人口为 69079 万 人，增加 2100 万人；乡村人口 65656 万人，减少 1456万人。城镇人口比乡村人口多 3423 万人。 但实际上离开农村进城务工的农民有相当数量，这部分人数的增加和卫生习惯的改变，对生活用纸的消费量有重要影响。旅游事业大发展，生活方式的改变等因素促进了居家外用生活用纸的增长。 二、 项目建设的必要性 展民营经济 的需要 国务院总理 温家宝 2012 年 5 月 23 日主持召开国务院常务会议，研究 11 部署促进 民营经济 发展。会议指出，中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量。促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。必须采取更加积极有效的政策措施，帮助中小企业克服困难，转变发展方式，实现又好又快发展。 政府制定并下发了 人民政府关于大力发展民营经济的意见（ 人民政府 X 府发 X 号文发布） ， 要求 全市民营经济形成集群发展、优势互补、分工协作的发展格局，管理规范、运作有序的 企业制度，创 新驱动、转型升级的可持续发展态势，万商云集、要素汇聚的兴盛局面，并努力 实现： 到 2015 年，非公有制经济占 重达到 65%；民营经济从业人员 900 万人，市场主体达到 200 万户，民营企业达到 45 万户；营业收入十亿级企业 100 家左右，百亿级企业 10 家以上。 到 2020 年，民营经济规模进一步壮大、科技创新能力进一步增强、质量效益进一步提高，非公有制经济占 重达到 70%，形成国资、民资、三资“三足鼎立”协调发展格局，推动重庆经济社会平稳健康持续发展。 需要 随着中国经济 水平的提高和消费观念的转变，我国生活用纸也保持着快速的增长 势头，消费总量不断攀升，消费结构进一步优化，高档生活用纸的市场明显增长，目前已成为世界上增长最快的生活用纸消费市场。据 12 统计： 2008 年我国生活用纸的市场规模已达到 450 亿元，生活用纸生产和消费正以每年 8%的速度递增； 2009 年国内生活用纸消费量达 529 万吨，消费量年增速为 在 经济持续稳定增长、人民生活水平、购买力不断提高等因素促进下，未来时期国内生活用纸消费量将呈持续稳步增长态势，生活用纸市场增长潜力很大，行业总体处于供不应求阶段。 2012 年 5 月，由商务部、国务院三峡办、中国贸促会、 及全国20 多个省区市人民政府共同主办，以 投资促进、全球采购 为主题的中国(重庆 )国际投资暨全球采购会 (简称“ 会” )，吸引了 106 家世界 500强企业、 1072 家跨国公司、 5800 余家国内企业前来参加，项目签约总额达 5881 亿元， 16 万人次进场参观洽谈。 汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信息及软件、生物医药、食品及农副产品加工等八大产业，将成为 业发展中的领跑者。 该项目的建适逢重庆工业发展的千载良机，在百舸争流的工业大潮中正好扬帆远航。 将 极大地促进 区纸制品的包装加工发展，对促进 济的发展具有重要意义 。 业强县的需要 据 中国行业咨询网研究部整理的数据显示， 中国纸制品制造行业累计产品销售收入为 350617991 千元，累计利润总额为17789806 千元。 我县 2012 年政府工作报告指出：未来五年要实现“四个翻番”，即 到 元，年均增长 16%；地方财政收入达到 元，年均增长 22%；全社会固定资产投资累计达到 元以上，年均增长25%；社会消费品零售总额达到 110 亿元以上，年均增长 19%，四项指标均在 2011 年的基础上翻一番以上。在此背景下， 制品包装加 工项 13 目不仅能解决我县部分居民的就业问题 ， 满足我县宾馆、餐厅、旅游、居民生活等的需要， 而且 对 在实施的 “ 工业强县 ”战略 产生直接的影响，对地区经济的发展也将发挥 积极的 作用 。 三 、 实施本项目的优势 用现代企业 管理方式 与国内前沿生产技术 。 该 厂成立以来，紧跟全国造纸技术的发展步伐，整个生产线采用 证了产品质量的稳定性和生产的连续性，产品的合格率和纸机的运行作业率为市 内行业前列。 整个生产过程顺畅，生产程序 严谨， 生产检验严格。 每道 工 序均需要通过不同的质量检定，包括：评估供货商、测试原料样本、控制原料的用量、所有制成品进行质量检定。 场优势 制品包装加工项目 主要经营业务为 ： 抽取式面巾纸、卷筒纸、餐巾纸， 立足于为 周边地区人民生活用纸品 服务， 项目具有稳定的较大 市场 容量 。 随着“ 314”总体部署，努力把 快建设成为 区的重要增长极、 区的经济中心、城乡统筹发展的直辖市； 昭示着 将腾飞，社会经济发展水平提高必将带来经济生活质量的提高，生活习惯的改变。 随着 人口增长、经济增长、城市人口增长、卫生水平提高。生活用纸 市场需求 必将 快速增长。 于 东北部，距 城区 120公里， 际机场 里，寸滩保税港区 里。“上接巴渝之雄，下引夔门之胜”，是 X 小时经济圈和 翼的重要接点，川渝东部的陆上交通枢纽，地处 大中城市的交合地带， 14 速纵横贯通，区间干道联接四面八方。随着 际高铁、 运铁路、 速和 二国际机场的规划建设，将成为渝东北地区重要的商贸流通、物资集散地和 城区 实施本项目具有明显的市场和区域优势。 四、市场需求量预测 15 第四 章 拟建规模及技术改造内容 一、 主要建设内容 设用地 。 建工程 。土建工程 总建筑面积 。其中：厂房 ，仓库 ，办公室 ，会议室 ，职工食堂 ，洗手间，浴室 购机械设备 、 电器仪表 33台 。 区道路、管网和围墙 及附属工程设施 等 。 二、 项目 建设 设计 规模 品名称： 抽巾纸、餐巾纸、卷筒纸系列 纸 制品。 建规模： 根据市场分析和预测，确定本项目 年产 抽巾纸、餐巾纸、卷筒纸 系列产品 5000 吨。 三 、 产品方案 项目选定产品为 :抽取式面巾纸、餐巾纸、卷筒纸； 产销量 设计 规划 如下 表 序号 产品名称 单位 计划产销量 (吨 /年 ) 销价 (万元 /吨 ) 销售收入 (万元 ) 备注 1 抽巾纸（系列） 吨 1200 800 2 餐巾纸（系列） 吨 1800 300 3 卷筒纸（系列） 吨 2000 400 合计 吨 5000 6500 均价 号、年产销量 （详见下表） 16 序号 系列 产品名称 规格型号 计划单项年产 销量（吨） 计划年产销量 （吨） 备注 抽 巾 纸 袋装抽取式 面巾纸 600 1200 盒装抽取式餐巾纸 600 餐 巾 纸 袋装餐巾纸 600 1800 盒装餐巾纸 500 袋装 湿纸巾 200 袋装 荷包巾 100 袋装 花底纸 100 袋装 擦手纸 100 袋装 袖珍面纸、 100 袋装 厨房用纸 100 卷 筒 纸 1 号卷 筒 卫生纸、 600 2 号卷筒 卫生纸 800 2000 3 号卷筒 卫生纸 600 合计 5000 5000 品技术水平 符合 活用纸 标准，达到国内先进水平。 17 第五章 项目选址及建设条 件 一、 建设地址 本项目拟在 （ 工业园 区）选址建厂。 项目建设地 位于 中南部，地处 心地带，距离县城仅 10 余公 里 ，东与 、西与 、 南与 、北与 交界，镇域面积 48 平方公里，全镇共辖 8 个行政村和 1 个居委，全镇总人口 4 万 人。气候舒适、资源丰富、基础设施完善， 地价便宜，拆迁费用较低，政策环境宽松， 发展环境优越 。 2009 年该镇荣获“ 农业机械化示范镇 ” ， “ 中小企业创业基地 ”称号。项目建设地址就在镇政府所在地旁边。 二、建设 条件 候条件 亚热带季风气候区，气候温暖，四季分明，雨量充沛，且春早、夏旱、秋雨、冬暖、多云雾、少霜雪的气候特点。 气温：年均气温 17. 7，最高平均气温 19. 0（ 1982 年），最低平均气温 17. 6（ 1974 年），多年极端高温为 41（ 1972 年 8 月 26 日年），极端最低气温零下 3. 7（ 1955年 1 月 27 日， 1975年 12月 15 日）元月最冷，平均 6. 7， 7 8 月最热，均 30 - 32，最高 43， 降雨量：年均降水量 1243 毫米，多在 5 9月，占年降雨量的 70%，夏季多大雨暴雨，最多年降水量 1549. 6 毫米（ 1982 年），最小年 981. 9毫米（ 1976 年），多年平均年水面蒸发量为 620毫米，年蒸发总量达 10. 85 18 亿立方米。 湿度：年平均 相对湿度 80%。 积雪：最大积雪厚度 50毫米。 日照：多年平均日照时数在 时，最高年日照时数 时，最小年日照时数 时。 文条件 水源资源丰富，长江一级支流 内拥有小一型水库 二型水库 平塘 ，库容量达 立方；农业灌溉设施完善。自来水日供能力达 ，能满足全镇农业生产、工业发展和城乡居民用水。 形地貌 浅丘地貌，海拔在 350 400 之间，成土母质为侏罗系地质岩层风化物，紫色土占总面积的 其余为低山黄壤。 境内空气清新，水质清澈，适宜无公害农产品和绿色食品的生产加工。 程地质 从现场勘察及原有建筑物使用情况判断，该地为朱纪罗地质，结构稳定，地质条件好，无滑坡、地震、崩塌及泥石流等不良迹象，历史上从未发生过灾害性地震，厂址地势高，无洪水危害。 心经济重镇， 区位条件优良， 、 交叉穿越全境， 速在县境内纵横相交，距高速 口 公里，距 口 X 公里， 交通运输快捷畅通。 19 与 网并网运作，同网同价。 境内新建 35电站，年供电能力可达 2000 万 时拥有在建的西南地区首个生物质能发电企业 发电量将达 境内通信设施建设覆盖全镇，无通信盲区。 施 项目建设地也 是 城 镇 建设总体规划的重要组成部分，园区发展可充分接受和利用城 镇 综合配套服务功能 。 项目建设地 政策环境较为宽松 年来利用镇域拥有丰富的资源优势和区位优势，倾力于打造创业园区，全镇工业、商贸、交通经济得到了较快发展。 镇政府 对 投资企业在 该 镇办理的手续，实行 “ 一站式 ” 办公，在 2个工作日内办结；凡需在县上办理的手续，实行专人协助；镇政府全力保障投资企业的合法权益，确保企业有一个良好的生产经营空间和宽松的发展环境。企业在生产经营期间，镇政府经