建设年产6万吨高品位环保节能自动化石灰窑项目可行性研究报告

第 1 页 共 45 页 一 总 论 （一）项目背景 1项目名称： 建设 年产 6 万吨高品位环保节能自动化石灰窑 项目 建设地点： 湖南省嘉禾县城关镇 。 2承办单位概况 项目承担单位 : 法定代表人 : 公司形式 : 公司注册资本 : 壹 仟 万元 3项目实施的必要性和迫切性 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议中第六条“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平”中指出，“面对日趋强化的环境资源约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节约减排为重点，健全激 励和约束机制，加快构建资源节约、友好环境的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。 湖南省 “十二五”规划，全省强力实施工业强省战略， 推进新型工业化进程。郴州市 着力打造循环经济工业园区，将园区建成煤、电、铝、建材及原材料化工等产业一体化的重型化工循环经济工业基地。 嘉禾县城关镇 拥有丰富的优质石灰石资源（ 位大多在 50%以上），石灰生产历史悠久、名扬中外，石灰石既可用于生产水泥也可作为炼第 2 页 共 45 页 铁用的熔剂，还可再锻烧成石灰，供炼钢 、化工、医药、食品、铁合金、电石、环保消毒净化等行业使用。 目前 ，郴州地区 需要石灰原 材料都是靠小型的原始石灰窑生产， 产品远远供应不了市场需求 。现有的石灰生产都是个体经营，大都采用土法石灰窑，窑体容积小、规模小，生产能力低（每座窑日产仅 50），而且石灰的过烧、欠烧率高（ 30%35%）、成品合格率低（ 70%以下）、产品质量低（ 量一般在 80%以下），能耗高、废气排放污染严重。由于成品合格率低，不仅浪费了石灰石资源，增加了能耗，而且因废品不规范地乱堆，一遇风天，石灰满天飞扬，雨天又是洼泥一片，再加上废气排放，对周围环境造成了严重污染。用这种落后工艺和装备生产石灰，很难得到高品质 的活性石灰，也不符合中央 提出的科学发展观和可持续发展战略的要求，已到了需要根本治理 石灰生产的时刻了。 湖南省嘉禾县轻工业 有限公司 通过大量的市场调研和考察，拟新引进专利大型环保节能全自动高品位活性石灰窑（专利号： 目 ；该专利大型石灰窑采用棱锥体炉型结构，解决了大型立窑能平衡布料、卸料、均衡出灰、增大热交换面积等关键问题，立窑有效容积可达 700单窑日产量达到 250 吨左右。 该新型窑的主要特点是： 构巧妙； 建年产 6 万吨高环保节能全自动 高品位活性石灰窑仅需投资 800 万元左右）； 年内建成）； 第 3 页 共 45 页 年以上才大修一次）； e. 能耗降低（比传统机械立窑节煤约 15%、比土法石灰窑节煤约 30%，节电约 60%左右）。 公司 建设年产 6 万吨石灰项目，用户主要是用于 钢铁企业 、造纸企业、建筑行业、污水处理行业、化工行业等 。销往 湖南、贵州 、江西 等地区 。 公司本次项目 扩产后，由于采用了新窑型，石灰品质相应提高后，既可减少石灰石资源的浪费，又可减少对大气 时还可对厂区内环境进行综合治理，实属有利于本市增收增 效，为本市人民造富，既有经济效益又有良好的社会效益；它的使用和推广具有明显的经济效益、环保效益、社会效益和生态效益。 综上所述，对 湖南省嘉禾县轻工业 有限公司 的石灰生产采用新型立窑技术 ，可提高产品质量和档次（为下一步石灰新产品开发及精深加工奠定基础）、降低能耗、改善石灰生产工艺环境，提高资源综合利用率，大大减少对周围环境的污染，提高企业的经济效益，贯彻中央提出的科学发展观和可持续发展的方针政策。 （一）项目运作思路流程 本项目的建设按照生产 工艺 先后难易程度及科技含量的高低拟分三期逐步完成； 第一期 ： 新建环保节 能全自动高品位活性石灰窑 1 座， 形成石灰生产规模 6 万吨 /年。 第二期 ： 进行石灰产品精深加工 ,从一般产品到超细产品，再从超细产品第 4 页 共 45 页 到纳米级产品。 第三期 ：利用 嘉禾县 丰富的石头（碳酸钙 源结合高新科技技术生产石头纸。 （二）项目概述 1建设地点 : 湖南省嘉禾县城关镇 。 2建设规模 新建环保节能高品位活性石灰窑 1 座， 形成石灰生产规模 6 万吨 /年。 3主要建设条件 （ 2）基础设施 建设地点交通便利，当地水、电、气等基础设施健全，建设条件良好，可以满足项目建设的需要。 （ 3）自然 条件 嘉禾县位于湖南省郴州市西 南部，南临粤港，西通永桂，交通发达，信息便捷。全县实现了村村通公路， 公路密度 为 里 /百平方公里，居全省之冠。境内郴嘉 铁路 与京广线接轨，省道 1806 线横贯东西， 1803 线纵穿南北，资郴桂 高等级公路 延伸嘉禾，通向 永州 ，与永（州）、连（州）高等级公路相接。是 京珠高速公路 、 107、 207 国道的重要联络线。北上 长沙 ，南下广州均朝发夕至。 钟水是舂 陵水 的上游。湘江 中游 较大支流之一。源于 蓝山县 都庞岭。流经 蓝山 、嘉禾、 新田 、桂阳、 耒阳 、常宁等县市，于衡 南县茭 河口 入湘江。长 223 公里，宽 120140 米。 流域面积 6623 平方公里。年平均流量 153 立第 5 页 共 45 页 方米 /秒， 河床比 降 。嘉禾以下能通机帆船，干流上建有源潭、飞仙、欧阳海 、余田等水库及亲仁河坝等 水利工程 。大小支流 30 多条。主要有：俊水，又名毛俊水，东源出于 临武县 平溪洞北，西源出于蓝山县南部 葫芦岭 ，于蓝山县火市乡两河口会舜水入舂陵水，长 50 公里，流域面积 484 平方公里，年均流量 方米 /秒，河床比降 ；新田河，又名茭源河，源出 新田县 骥村镇林坑坳， 于 马鞍 坪入舂陵水，长 70 公里，流域面积 1668平方公里，年均流量 方米 /秒，河床比降 。 黄狮江，又名无义河，源出 临武 县香花岭西北麓，流经临武、嘉禾、桂阳三县，于 桂阳县 浩塘乡 古宅村人舂陵水，长 59 公里，流域面积 581 平方公里，年均流量 方米 /秒，河床比降 。 嘉禾县地处湘南，属 亚热带 湿润季风气候，光照资源充 足，雨量丰沛，年均温 18 ， 1 月均温 ， 7 月均温 。 年降水量 1416 毫米，无霜期 294 天。 嘉禾资源充足，物产丰富，潜力巨大。境内矿产以煤、铀为主，还有石灰岩、铁、锰、铅、锌、铜、汞、大理石等矿床多达上百处。全县 森林覆盖率 为 木材积蓄量 12 万立方米。全县有中小型水库 66 座，星罗棋布的大小 塘堰 8906 口。主要矿产资源有煤和石灰石，其蕴藏量分别达 吨、 45 亿吨。 4项目投入及效益情况 本项目总投资为 800 万元，其中，固定资产投资 460 万元，流动资金240 万元。 第 6 页 共 45 页 项目建成后的效益情况如下： （ 1）年营业收入 万元 按十年平均计算 （ 2）年税金及附加 万元 （ 3） 年利润总额 万元 （ 4）投资利润率 （ 5）投资利税率 （ 6）固定资产投资回收期：二年 结论： 为调整 嘉禾县城关镇 的产业结构，改变经济增长方式，改善环境质量、贯彻中央提出的科学发展观和可持续发展以及节能减排的要求，淘汰当地的土法石灰窑，用节能、降耗、提高产品质量和改善环境的新型环保节能立窑对现有土法石灰窑进行技术改造是十分必要的。 本项目是 湖南省嘉禾县轻工业 有限公司 新建项目， 山东 新兴窑炉 工程建设有限公司 承建， 采用 临沂市罗庄区新兴窑炉 研究所新型环保节能全 自动石灰窑（该窑荣获七个实用新型专利，专利号为： “中国国际专利与名牌博览会金奖”、“中国国际专利与名牌博览会特别金奖”） 专利技术 ，利用当地丰富的石灰石和煤炭资源 ， 生产高品位活性石灰，可大大降低能耗、提高产品合格率和资源综合利用率，大大减少粉尘、 放浓 度远低于 国家允许排放标准，远优于土法石灰窑生产工艺的排放，第 7 页 共 45 页 符合国家和湖南 的产业政策，也符合中央提出的可持续发展和科学发展观和节能减排的要求。 本项目从省外引进新型环保节能全自动石灰生产立窑，该窑已经国家知识产权局颁发了专利，具有产量大、产品质量高、能耗低、资源综合利用率高、欠烧过烧率低、废气总排放量少，操作稳定安全可靠，工艺技术成熟，属国内领先水平的装置及设备。 三、本项目利用废弃的荒山 地块建设，不租征新地，项目实施 的基础条件好，项目建设可充分利用原有的设施填平补齐， 形成年产 6 万吨高品位活性石灰的生产能力。 四、经 测算，本项目 总投资 800 万元，项目建成后， 可为市场提供 6 万吨品质优良高品位活性石灰，并在石灰生产线最终产品获得准确的计量及稳定的运行效果，并由于采用了先进的设置，可降低能耗、节约检修费用、提高作业率等估算年利润 450 余万元，年创税收 359 万元，投资利润率为 投资利税率 经济效益显著，同时项目对环境保护和资源有效利用具有积极意义。 第 8 页 共 45 页 二 需求分析 石灰石在经过煅烧制成的石灰是一种用途十分广泛的化工原料，大量用于炼钢脱硫造渣、生产磷酸氢钙、铁合金和电石生产 的原料或辅料，具有广阔的市场和极为广泛的用途。 近年来我区钢铁生产量不断增加 ，需要大量的石灰，从全国来看，我国钢铁工业高速发展， 2001 年中国钢产量为 吨。 2002 年中国钢产量为 吨；我国 2005 年铁、钢产量突破 3 亿吨，预计 2010 年 4 亿吨/年水平。中长期内，钢铁工业仍是我国国民经济重要基础产业和支柱产业，钢铁技术发展进入了全面繁荣新时期，钢铁生产总体上处于中等发达国家水平。2002 年下半年后，由于钢铁市场需求的拉动，我国钢铁工业成为前所未有的投资热点，新增从烧结炼铁炼钢轧 钢成套生产能力约 1 亿吨，将在2004 年陆续投产， 其中相当大比例是民营大厂投资。 湖南省嘉禾县轻工业 有限公司 通过大量市场调查，经过充分论证， 市场需求量极大，好的产品供不应求， 因而本项目的实施具有充分的市场前景。 第 9 页 共 45 页 三 建设规模、方案、地点 （一） 建设规模及产品方案 1建设规模 新建 1 条新型环保节能 全自动 化 石灰 竖 窑 生产线， 建成后 形成石灰生产规模 6 万吨 /年。 2产品方案 （ 1） 商品名：高品位活性石灰 （ 2） 质量标准： a. 石灰粉化学成份和物理性能应符合表 1 规定 表 1 石 灰粉化学成份和物理性能 品级 化学成分 % 生过烧率 % 活性度 （ 10 一级品 94 6 300 二级品 92 7 三级品 90 8 b. 石灰产品要求新鲜、干燥、无杂质。 （二） 项目建设内容（方案） 年产 6 万吨 环保节能 全自动高品位活性石灰窑生产线建设 第 10 页 共 45 页 （ 1）在 厂区域范围内进行 全套 3 组 自动 化石灰窑炉 工程建设； （ 2）进行辅助车间、仓库、各动力站、质检、 生产自控等所需设备购置和设备安装； （ 3）进行符合 际质量认证的质量管理体系建设。 第 11 页 共 45 页 四 采用技术工艺路线、技术特点 （一） 采用技术工艺路线 本项目拟 引进新型环保节能全自动 化 石灰窑 炉 生产线 ， 该窑 炉 荣获七个实用新型专利 和两项金奖。（ 专利号为： “中国国际专利与名牌博 览会 金奖”、“中国国际专利与名牌博览会特别金奖”）。 工艺流程说明： 石灰石及燃料 采用汽车运输，运至厂区 料场 ， 石子储存在 2000 的原料场内。 在生产过程中， 用装载机将石灰石装入料斗中进行称量，受料斗几何容积为 50 立方米。 配料微机采用国内先进的电子配料微机，计量准确，配好的原料（煤炭和石灰石）由皮带输送机 输送至几何容积为 2 立方米的集中斗， 由卷扬机变频送到窑顶的缓冲仓内，经电振机喂入布料器，此时布料车将原料 对石灰窑进行 均匀 布料， 此时完成一个周期的喂料 。 窑底用 高压鼓风机将空气送入窑内。 石灰窑将石灰石烧成成品灰后， 由窑底皮带输送机将成品灰卸入石灰窑的缓冲仓中， 成品灰由 胶带机运至鄂式破碎机中进行破碎 ，破碎为粒度为 5 毫米的成品灰，该成品灰由 斗式提升机将物料提升至钢仓内储存， 每个成品仓的几何容积为 165 立方米 ，为钢结构钢仓，共计 2座 。 钢仓底设置自动放料器，由汽车运输出厂。 890 石灰煅烧 原理： 第 12 页 共 45 页 煅 烧 生产工艺流程： 第 13 页 共 45 页 （二）工艺技术优点 新 型节能环保石灰 窑的主要工艺技术 特 点是： 产可达 250吨 /座）； 达 330390 c. 生过烧率低（合计 6%）； 量 90%）； e. 窑内运行控制方便（不抽心、不偏移、不串层、不结炉、炉层均衡沉降）； 于炼钢脱硫造渣可降低 40%，用于生产磷酸氢钙可降低 30%，用于铁合金可降低 20%，电石生产可降低 10%，）； g. 炼钢使用后单位产品收得率高（产品 收得率可提高 1%以上）； 第 14 页 共 45 页 五 原材料来源与外部配套条件 （一） 原材料来源 项目所需的原材料辅料品种和数量如表 5示： 表 5 产品原材料耗用量表 单位： 万吨 序号 原辅材料名称 单位 年 用量 1 石灰石 万吨 10 2 耗标煤 万吨 1 3 电 万度 70 （二） 项目总平面布置与运输 项目的总平面布置在原厂区内，在总图布置时，根据石灰厂生产 工艺流程和生产 特点及相互关系，结合厂内地形及运输方式， 充分利用地形高差分布石灰窑和建筑物的相对位置，尽量做到生产线路通顺、短捷、运输简便。 (1)总体要求协调，原料、燃料、产品加工，有效运输在总图中妥善安排，做到整体上适用，协调与合理。 (2)以最短距离为原则，在符合安全的条件下，要求运输线走向距离最短。 (3)服从工艺流程走向原则，总生产工艺流程走向是企业生产的主脉，中间产品和最终产品以及附产品和废物、排放物在工厂内部的位置，都应属于生产总工艺流程，不仅要考虑正常生产秩序的需要，也要考虑满足产品质量的需要，要体现产业发 展和企业远景规划安排，留有扩展余地，实现可持续发展。 第 15 页 共 45 页 (4)运输由于运输距离短，采用民间运输，解决产品运出，燃料运入。 项目运输量，年运入量约 12 万吨，运出约 6 万吨，项目考虑购置一定运输车辆，解决项目部分运输量，其余运输量依靠社会运输力量解决。 （三） 土建、水、电等公用工程配套条件 1土建工程 本项目土建工程建筑物等级按级，建筑物防火类别属丙类，窑体耐火等级为级，建筑物抗震设防列度按 8 度设防。建（构）筑物一览表见表 5 表 5 主要建（构）筑物一览表 序号 名 称 结构形式 建筑面积（ 1 全自动机械立窑窑体 框架 150 2 成品库 钢结构 350 3 原材料堆场 砼地面 2000 合 计 2500 2供排水 项目生产不产生污水，仅有少量的清洗水，不会对环境造成污染，生活污水经处理后排入下水管网。 3供电 项目装机容量为 240均需要系数取 算负荷约为 144用 215力变压器一 台，并配置相应的变配电盘，电源 来 自 郴州市 电 网第 16 页 共 45 页 公司 供电 。 项目年用电时间约 6000 小时，年估计用电量 约 70 万 h。 第 17 页 共 45 页 六 环境保护、安全防护及工业卫生 （一） 采用的环保标准和依据 （ 1）中华人民共和国环境保护法； （ 2）中华人民共和国大气污染防治； （ 3）中华人民共和国水污染防治法； （ 4）中华人民共和国固体废物污染防治法； （ 5）中华人民共和国环境噪声污染防治； （ 6）中华人民共和国水土保持法； （ 7）中华人民共和国城市规划法； （ 8）中华人民共和国清洁生产促进法； （ 9）建设项目环境保护管理条件； （ 10）危险 废物名录； （ 11）国发 200038 号全国生态环境保护纲要； （ 12）国经贸资源字 2000015 号印发关于加强工业节水工作的意见； （ 13）国经贸资源 2001017关于印发“工业节水十五规划”的通知； （ 14）建设项目环境保护分类管理名录； （ 15）国家环境保护“十五”计划； （ 16）国函 19985 号国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区布点问题批复。 （二） 主要污染源及防治措施 1主要排污环节 （ 1）原材料装运有无组织粉尘产生； 第 18 页 共 45 页 （ 2）石灰窑燃烧时有烟尘、 （ 3）出灰斗、成品仓、破碎机、振动筛等有粉尘产生； （ 4）料点、输送机等有粉尘产生。 2主要污染物排放情况及治理分析 ： （ 1） 废气 新建 节能窑炉：新建 1 座 700 立方米窑炉，可生产 6 万吨 /年石灰，耗标煤量 1 万 吨 /年，由于所使用的燃煤为低硫高热值的无烟煤，且窑炉为节能型石灰窑，有效地解决了大型立窑卸料、出灰和增大热交换面积等问题，使煤的燃烧更充分，不需要强制供风，燃料消耗低于回转窑和普通立窑，烟气排放较普通立窑有所减少，减少 10%左右，根据煤质资料和同类型立窑类比，烟尘排放浓度为 42 毫克 /标立方米， 1 毫克 /标立方米，烟气产生量约为 14830 立方米 /小时，烟尘、 /年、 年，烟尘、 准要求，由 28 米排气筒高空排放， 立窑生产粉尘和二氧化硫经过双重除尘脱硫后，烟尘排放浓度为42mg/氧化硫排放浓度为 71.4 mg/达到工业窑炉大气污染物的排放标准 )、 (规定二级标准达标排放。 碎、筛分机、成品仓等工序产生的粉尘 窑下除尘系统： 服务于 1 座窑下卸料口、皮带运输。各抽尘点，系统风量为 23000 立方米 /小时，治理前产生粉尘浓度约 2000 毫克 /立方米，排放量为 46 千克 /小时，采用布袋除尘器，除尘后，除尘效率大于 98%，排放浓度为第 19 页 共 45 页 50 毫克 /立方米，排放量 克 /小时，由 25 米排气筒高空排放，符合排放要求。 破碎、筛分、转运除尘系统：服务于破碎机、筛分、斗提机及皮带运输各抽尘点。系统风量为 25000 立方米 /小时，治理前粉尘浓度约 2000 毫克 /立方米，含尘气体经布袋除尘器除尘后，由 25 米排气筒高空排放，粉尘排放浓度小于 50 毫克 /立方米，排放量 克 /小时，符合排放标准要求。 仓顶除尘系统：服务于块仓仓顶、粉灰仓仓顶及仓下装车抽尘点，系统风量为 8000 立方米 /小时，治理前产生粉尘浓度 2000 毫克 /立方米，采用布袋除尘器除尘后，由 25 米排气筒高空排放，粉尘浓度小于 50 毫克 /立方米，排放量 克 /小时，符合排放标准要求。 由类比得出生产过程的粉尘无组织排放量约为 7 吨 /年。 石灰 厂大气污染排放情况见表 6 第 20 页 共 45 页 表 6 石灰厂大气污染物排放情况表 序号 污染工序 风量 污染物名称 治理措施 浓度 mg/生量 kg/h t/a 1 石灰窑 27600 m3/h 26173 万m3/a 烟尘 旋风除尘器及 高效脱硫除尘器 42 1 窑下除尘系统 49797m3/h 粉尘 布袋除尘， 98% 50 石灰 破碎 4 无组织排放点 粉尘 20 (2)废水 由于项目为石灰煅烧工艺，除脱硫除尘器产生少量废水外，其他 无生产污水排放。 (3)噪声 本项目 的噪声设备有： 鼓风机、 破碎机、振动筛及除尘系统引风机等，噪声源声级约在 85105 分贝。 项目在设计过程中 ，破碎机、振动筛、风机等生产设备均设置在车间内，各种设备均采用厂房隔声、基础振措施，同时风机进、排气口安装消声器等综合防噪措施。 第 21 页 共 45 页 (4)固体废弃物 双碱脱硫除尘器产生的石灰废渣 ，主要为 年产生量约 126 吨， 可运输到附近水泥厂作原材料使用， 因此，无石灰废渣产生。 （三） 安全防护、劳动保护和工业卫生 1压缩机、风机、输送机等机械设备的转动部件应设置护栏防止人员绞伤。 2特殊工种，如压力容器操 作工、锅炉、维修工、吊车工等应按国家规定进行相关培训，经考核取得操作证后方可持证上岗。 3注意用电安全，各种电气设备应有良好的保护接地装置，及明显的标识，以防触电错伤。 4应制订安全规程和设备操作规程，定期进行安全教育、安全宣传和操作规程学习及检查督促。 5按工种特点配发相应的劳保和防护用品。 6企业建设时尽量采取隔音、消声、通风、采光的措施，为操作人员提供一个有利于身心健康的生产环境。 7定期进行职工身体健康检查。 （四） 消防和绿化 1消防 （ 1）项目根据建筑设计防火规范（ 要求配置室内外消防源水量和消火栓给水系统。 第 22 页 共 45 页 （ 2）在仓库及电气设备室等不宜用水灭火的地方，应配置手提式干粉或泡沫灭火器。 （ 3）定期对职工进行消防知识教育，和对消防设备进行检查，以防患于未然。 2绿化 充分利用厂址建（构）筑物及道路周围，尽量设置绿化。 （五） 节能措施 项目所用能源有：煤、电 。 节能措施为： (一 )物料的合理安排 总图布置上精心安排，使工艺流程配置和物流尽量合理，减少输送能耗；选用高效低耗节能设备和灯具，减少电耗； 设置功率因素自动补偿器，以减少无功损耗； 安装各种必要的 计量控制仪表，加强节能管理和经济核算； 合理配料，保证煤炭充分燃烧； 根据石料块度大小，分别烧制，保证产品质量，节约燃料； 充分利用小块度石料，减少矿石废渣排放； 使用低硫高热值的无烟煤，减少 放。 新窑的入窑矿石块度由土窑 100250 为 40 80 高资源利用率 17%，每年可节约石灰石资源约 8 万吨。 采矿厂上产生的废料经过筛选， 40 上的 利用来烧石灰， 40 第 23 页 共 45 页 下可销售给邻近的水泥厂 。 （二）先进的工艺选择 新窑工艺 方案的选择：引进新型环保节能全自动石灰窑 生产线 （该窑荣获七个实用新型专利，专利号为： “中国国际专利与名牌博览会金奖”、“中国国际专利与名牌博览会特别金奖” ）。 （三） 表 6 节能的主要消耗对比 窑 型 技 术 指 标 石灰石 （ 每吨石灰 ） 煤炭 （ 每吨石灰 ） 电耗（ 每吨石灰 ） 老窑 标煤 15 度 全机械窑 标煤 10 度 通过对比得出，本项目 每年可节约入窑石灰石 2 万吨、标准煤 吨、电30 万度。 表 6 6 万吨石灰 /年材料消耗表 序号 材料名称 单位 数量 1 石灰石 万吨 /年 11 2 标准煤炭 万吨 /年 1 3 电力 万度 /年 70 第 24 页 共 45 页 七 建设期和进度安排 项目计算期设定为 2 年，其中建设期 ，达产期 ，具体安排如下： 1） 2011 年 9 月 可行性研究报告编制、论证、审批立项 10 月 完成初步设计及审批 11 月 完成施工图设计 12 月 完成土建施工 2） 2012 年 2 月 完成设备安装、调试 2） 2012 年 2 月正式投产，验收 。 3） 2011 年 2 月至 2011 年 3 月 50负荷 4） 2012 年 3 月至 2012 年 4 月 达产 具体安排见表 7目实施计划进度表。 第 25 页 共 45 页 表 7 项目实施计划进度表 序号 时 间 工作内容 2011 年 2012 年 9 10 11 12 1 1 1 可研报告编制、论证、审批 2 初步设计及审批 3 施工图设计 4 完成土建 施工 5 设备安装调试 6 投产、验收 第 26 页 共 45 页 八 项目管理、劳动定员和人员培训 （一） 项目管理与运行机制 1）项目承担单位 湖南省嘉禾县轻工业 有限公司 负责项目具体实施，项目负责人为 谭海鸥 。 2）项目实行项目负责人责任制。 3）项目实行内部专题负责制为主和对外实行开放式管理相结合的项目管理机制，以利于 实施以企业为主同时吸收产、学、研各类人才共同完成相关研发工作，并实施按贡献计酬的利益分享机制。 4）项目实施以市场为导向，以科技创新为手段，以经济效益为中心的运行机制。 5）企业职工进行招聘合同制，实行定期考核、量化管理，优胜劣汰，竞争上岗。 （三） 劳动定员 本项目共需人员 30 人，其中生产工人总人数为 24 人，管理 、技术 人员 3人，销售人员 3 人，人均工资 2200 元，公司年工资总额 80 万 元 。 第 27 页 共 45 页 九 投资估算和资金筹措 (一 )投资估算 1固定资产投资 投资估算编制的依 据和说明 本估算以国家现行建设项目可行性研究投资估算编制办法及规定为原则，主要编制依据有： a、国家计委、建设部计投资（ 1993） 530 号文件建设项目经济评价方法与参数； b、定型设备根据现行市场价格及类似工程订货价格编制，非标设备按有关部门规定的估算办法及类似工程订货价格编制； c、建筑工程依据福建省 建筑工程综合预算定额及工程平米指标估算； d、无形资产及递延资产按有关规定及项目实际情况计列； e、预备费由基本预备费和涨价预备费组成，基本预备费率为 5%，涨价因素预备费率取 0%。 建设投资估算结果及分析 建设投资：包括工程费用、无形资产费用、递延资产费用、预备费等，估算价值为 800 万元。 第 28 页 共 45 页 其纵向构成为： 项目名称 资金额 百分比 工程费用 元 占 无形资产及递延资产 元 占 预 备 费 元 占 各部分投资构成详见投资估算表 9 固定资产投资方向调节税估算 根据规定，固定资产投资方向调节税自 2000 年起暂停征收。 建设期借款利息估算 本项目建设期利息经估算为 元。 固定资产投资估算 固定资产投资包括建设 投资、投资方向调节税和建设期借款利息，本项目固定资产投资为 800万元，其中建设投资 设期借款利息为 资方向调节税为零万元。 2流动资金估算 本项目流动资金按详细估算法进行估算，达产年流动资金估算值为 3项目总资金 根据现行规定，项目总资金由固定资产投资和流动资金组成，本项目总资第 29 页 共 45 页 金为 元。 4项目总投资 根据现行规定，项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成，本项目总投资估算值为 800 万元。 (二 )资金筹措 1项目资本金 本项目企 业资本金总额 800 万元（其中 640 万元 用于土地 、部份建筑物、部份设备 投入 等 投资， 160 万元用作辅底流动资金）， 2贷款资金 本项目总投资除项目资本金外，需申请银行贷款 元（用企业未分配利润、折旧与摊销等偿还银行贷款），贷款利率按 ，银行贷款比例为 本项目需流动资金 330 万元，其中申请银行贷款 元，贷款利率按 ，其余 130 万元由企业自筹。 3融资方式 目前国内在项目开发中比较实验适用的融资方式主要有以下几种： （ 1）银 行信贷 银行信贷是开发商主要的融资渠道。对项目技术改造开发，可以采用项目信贷的方式借款。项目信贷要求自有资本投入 25以上，可向银行贷 75。第 30 页 共 45 页 使用以下资产作为抵押或质押：土地使用权、相关建筑物的所有权、开发经营权等等。 （ 2）资本融资 项目开发商对自身的资本结构进行重组改制，设立股份有限公司。开发商以股份有限公司的主发起人身份，向社会定向招募投资人入股，共同作为发起人，形成资本融资。 开发商也可以先成立自己绝对控股的有限责任公司或股份有限公司，再向社会定向募股，以增资扩股的方式，引入资本金。 （ 3）项目融资 开发商在开发中，设立为若干个项目，并制作单个项目的商业计划书，按照投资界规范的要求、准备招商材料。依据招商材料，开发商可以向境内的社会资金进行招商，其中可以采用 多种模式，也可合作开发、合资开发、转让项目开发经营权等。 （ 4）政策支持性融资 充分利用国家鼓励政策，进行政策支持性的信贷融资，包括生态保护项目、国家开发银行贷款、扶贫基金支持等等。 （ 5）商业信用融资 若项目开发规划有足够吸引力，开发商有一定信用，开发中的工程建设，可以通过垫资方式进行。一般情况下工程垫资可以达到 10 30，若有相应的 垫资融资的财务安排，垫资 100也具有可能性。 第 31 页 共 45 页 (三 )资金运用计划 本项目建设期 ，建设投资在建设期内投入，资金使用详见表 9动资金在生产期内按生产负荷逐年投入，详见表 9 第 32 页 共 45 页 附表 9 1 建设投资估算表 单位：万元 序 号 工程和费用名称 估 标 价 值 技术经济指标 备 注 设置购置 安装工程 建筑工程 其它 合计 单位 数量 指标 一 工程费用 1 主要生产项目 1 组 石灰窑炉 3 1品库 3 1材料堆场 000 1仓 23 8 31 小 计 2 公用工程 2配电系统（含弱电系统） 第 33 页 共 45 页 2讯、消防 2境保护系统 小 计 3 辅助及服务项目 3卫及值班室 3它辅助设施 小 计 工程费用合计 二 无形资产 1 土地使用租金 2 勘察设计费 小 计 第 34 页 共 45 页 三 递延资产 1 前期开办费 2 建设单位管理费、人员培训费 3 办公及生产 工具购置费 4 试运行费用 小 计 无形资产及递延资产合计 四 预备费 4本预备费 5% 小 计 五 建设资金 第 35 页 共 45 页 六 建设期贷款利息 七 铺底流动资金 八 项目建设总投资 九 流动资金总额 十 项目建设总资金 第 36 页 共 45 页 十 财务评价 (一 )产品成本和费用 估算 1. 基础数据 (1) 主要原材料燃料动力 表 10 单位产品成本消耗估算表 单位 :元 序号 名称 规格 单位 耗量 单价 合计 备注 A 主要原材料及辅料 1 主要原材料 灰石 吨 吨 合计 (2) 定员和工资 本项目定员 30 人，工资及福利费按人均 元计。 (3) 制造费用 由固定资产折旧费，修理费及财务制度规定的其它制造费用构成。折旧费根据固定资产分类，采用平均年限法计算，其它制造费按第 37 页 共 45 页 折旧的 算。 (4) 管理费用 由无形资产摊销费，递延资产摊销费及其它管理费用构成。无形资产从投产年起 10 年平均摊销，递延资产从投产年起 10 年平均摊销；管理费按按销售收入的 算，算。 (5) 销售费用 按销售收入的 算。 (6)财务 费用 按实际发生的固定资产投资借款和流动资金借款利息计。 2成本估算结果 本项目年均总成本费用为 元，元，占 可变成本为 元，占 本项目经营成本为 元。 (二 ) 财务分析 1依据和说明 (1)建设项目经济评价方法与参数和投资项目可行性研究指南 (2) 财政部企业会计制度和相关会计准则； 第 38 页 共 45 页 (3) 现行税务制度及有关政策； 2基础数据 (1) 建设规模 高品位活性石灰 6 万吨 /年 (2) 建设期：项目建设工期按 计。 (3) 经营期：项目经营期按 10 年计。 (4) 产品销售销售方案及价格（含税） （ 5）生产负荷：项目建成投产后，半年 后均达 100设计能力。 (6) 销售税金及附加 （ 1）本项目产品增值税率均为 17。 （ 2）城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的 1和 3计。 （ 3）本项目产品地方资源费及税金按 /吨计。 (7) 所得税 以应纳税所得额为基础，税率 33。 (8) 利润分配 盈余公积金按 10提取，法定公益金按 5提取。 剩余利润全部作为应付利润分配给投资者。 第 39 页 共 45 页 (9)基准收益率 本项目基准收益率按 12计。 3财务盈利能力分析 通过分析测算，本项目主要盈利能力指标如下表： 序号 指标名称 单位 数值 备注 一 静态指标 1 投资利润率 2 投资利税率 3 投资回收期 (含建设期 1 年 ) 年 后 4 投资回收期 (含建设期 1 年 ) 年 前 5 资本利润率 二 动态指标 1 全部投资财务内部收益率 (税后 ) 2 全部投资财务内部收益率 (税前 ) 3 全部投资财务净现值 ( 税后I=12%) 万元 4 全部投资财务净现值 ( 税前I=12%) 万元 第 40 页 共 45 页 5 自有资金财务内部收益率 6 自有资金财务净现值 万元 4借款偿还能力分析 （ 1）说明 本项目借款偿还分析采用最大能力还款法，可以还款的资金来源为项目的折旧、摊销和可以用作还款的利润。 （ 2）计算借款偿还期 通过表 10款还本付息表”，计算得到项目固定资产投资 借款偿还期为 （含建设期）。 （ 3）结论 本项目借款偿还期为 （含建设期），可以满足贷款机构对还款期限的要求。 (三 )不确定性分析 1盈亏平衡分析 （ 1）说明 本项目进行线形盈亏平衡分析，以生产能力利用率表示盈亏平衡点（