年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架生产项目可行性研究报告

年产 10 万件 汽车 轮胎轮毂装 配合成、 5万件 高技术物流料 架 生产项目 可行性研究报告 I 目 录 第一章 总 论 . 1 目名称及建设单位 . 1 设单位概况 . 1 目可行性研究编制的原则、依据和范围 . 2 目概况 . 3 目研究结论及建议 . 8 第二章 项目建设的必要性与市场分析 . 9 目建设的背景 . 9 目建设的必要 性 . 13 车轮胎轮毂的发展状况及市场需求分析 . 15 第三章 建设规模与产品方案 . 21 设规模 . 21 品方案 . 22 第四章 厂址选择及建设条件 . 24 址所在位置现状 . 25 目建设条件 . 25 第五章 技术、设备和工程方案 . 29 术方案 . 29 产设备的配置 . 32 程方案 . 33 第六章 总图运输与公用辅助工程 . 37 图布置 . 37 内外运输 . 37 用工程 . 38 第七章 节能措施 . 43 源现状 . 43 能概述 . 44 能编制依据 . 45 能原则 . 46 能措施 . 46 能分析 . 48 第八章 节 水措施 . 50 资源概述 . 50 内节水现状 . 51 水措施 . 53 第九章 环境影响评价与水土保持方案 . 54 境状况 . 54 境保护、设计标准 . 54 境保护、设计原则 . 54 计范围 . 55 目污染及治理措施 . 55 境影响评价 . 56 土保持方案 . 56 第十章 劳动安全、卫生与消防 . 58 害因素及危害程度 . 58 动安全、卫生防范措施方案 . 59 防设施 . 61 第十一章 组织机构及人力资源配 置 . 63 织机构 . 63 力资源配置 . 63 第十二章 项目实施进度 . 65 设工期 . 65 目实施进度表 . 65 第十三章 投资估算与资金筹措 . 66 资估算 . 66 金筹措及投资计划 . 68 第十四章 项目招标方案 . 70 标原则 . 70 标范围 . 70 投标程序 . 70 第十五章 财务评价 . 73 济评价和效益分析依据 . 73 业收入估算和成本费用分析 . 74 济效益分析和评价 . 74 亏平衡分析 . 76 感性分析 . 77 偿能力分析 . 77 务评价结论 . 78 第十六章 社会评价及风险分析 . 79 会评价 . 79 险分析 . 79 第十七章 结论及建议 . 81 论 . 81 议 . 81 附表 . 82 - - 1 第一章 总 论 目名称及建设单位 项目名称： 年产 10 万件 汽车轮胎轮毂装配合成、 5万件高技术物流料 架生产项目 建设性质： 新建工程 建设单位： * 项目选址： * 设单位概况 企 业 名 称： * 企 业 地 址： * 法定代表人： * 主要经营范围： *。 *于 2007年期间由原来的 *省机械施工公司济南服务站正式改名而成，企业发展至今已获得中国重型汽车销售公司 *省机特约服务站、中国汽车发动机销售部特约技术服务站经营权资格。 该厂现有职工 38人，其中专业管理人员 8人，高级专业技工 4人、中级专业技工 26人，持证上岗的专业技术工人 30人。 该厂 拥有 国内先进生产设备，具备国际先进的生产工艺，实现了机械化、自动化 生产水平 ，质量检测达到国际化标准。 通过 不断进取开拓， 不断 引进先进的工艺和管理方法 ，增强自主创新能力，提升企业的核心竞争力，扩大规模，提高效益，致力于打造一流的 汽车配件 生产企业。 - - 2 该厂自成来以来，坚持奉行“创建精品工程、信守合同承诺、奉献满意服务、提升企业形象”的企业目标。贯彻以“创一流服务质量、以客户满意为本”的质量管理方针。努力开拓市场，不断开发新工艺，采用新技术，使企业在汽车销售与零部件行业享有良好的社会信誉。 目可行性研究编制的原则、依据和范围 1、编制指导思想与原则 （ 1）贯彻执行汽车配件工业产业政策提出的高起点、高效益、专业化、批量生产精神，生产具有国际水平的轮胎轮毂装配合成组件及高技术物流料架，作为该项目建设的主导思想； （ 2）在保证产品质 量的前提下，充分利用国内相关企业生产的总成产品和半成品，尽量节约投资。需要的关键设备、仪器等，在充分调研的基础上，利用国内成熟技术和设备，购进先进、可靠、经济、适用的设备； （ 3）贯彻建厂与“三废”治理同时进行，保证生产环境符合国家环境保护法规要求，保证安全生产符合国家安全法规要求。 2、 编制依据 （ 1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第 28号）； （ 2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 70号）； （ 3）中华人民共和国城乡规划法（中华人民共和国主席令第 74号）； （ 4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 22号）； （ 5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第 115 号）； - - 3 （ 6） *省国民经济和社会发展“十 二 五”规划纲要 （建议稿） ； （ 7） *省工业和信息化 “ 十二五 ” 专项规划 （建议稿） （ 8） 2010年 *省人民政府政府工作报告 （ 9） *市国民经济和社会发展“十 二 五”规划纲要 （建议稿） ； （ 10） *区域规划资料 ； （ 11） *省建设用地指标 ； （ 12）国家发展改革委、建设部建设项目经济方法与参数（第三版） ; （ 13） 项目承办单位提供的其他相关资料 。 3、 编制范围 本可行性研究报告主要对 *拟投资的年产 10 万件 汽车 轮胎轮毂装 配合成、 5 万件 高技术物流料 架 生产项目 可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。 目概况 1、项目名称 年产 10万 件 汽车轮胎轮毂装配合成、 5 万件高技术物流料 架 生产项目 2、项目提出的理由 （ 1） 近年来，国家宏观经济运行继续保持快速增长的强劲势头，城乡居民收入进一步提高，促使国内汽车工业快速发展， 为汽车零部件工业创造了广阔的发展空间和巨大市场潜力。国际大公司对我国的配件质量信心不断增强，我国的国际大市场将逐步形成，将给汽车零部件生产厂商提供无限商机。 （ 2）经过几十年的发展，汽车工业已成为 *的支柱产业，是具有比较优势和发展潜力的重要制造业，在国民经济中占有重要地位， 汽车 修理 市场需 - - 4 求旺盛； （ 3） 拓宽当地的就业渠道，改善高新技术开发区的就业坏境，为当地的年轻人提供新的就业机会 ； （ 4）对于企业而言，当前的项目建设将是企业改善经营坏境、扩大经营规模的一次机会。 （ 5）本项目符合资源合理配置和有效利用、 区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。 3、拟建地点 *天祥北大道西侧 4、建设期限 项目建设的时间期限为 2011年 6月至 2013年 5月 5、建设规模 及 产品方案 建设规模： 该项目占地面积 10000平方米（合 15亩） ，容积率为 筑密度为 68%。总建筑面积 10080平方米，建筑总占地面积为 6800平方米，其中生产性用房建筑面积为 8568平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为 1512平方米。（详见建筑物情况一览表） 建筑物情况一览表 序号 项目 单位 数量 备注 1 总用地面积 10000 合计 15亩 2 总建筑面积 10080 容积为 产性用房面积 8568 占总建面比例为 85%，大于 70% 生产车间 4284 3层、框架、 5栋 辅助车间 2142 3层、框架、 2栋 原材料仓库 1285 1架、 2栋 - - 5 成品仓库 857 1架、 2栋 生产性用房面积 1512 综合办公楼 529 5层、框架、 1栋 职工宿舍及 食堂 756 7层、框架、 1栋 设备用房 137 1层、砖混、 1栋 门卫 90 1层、砖混、 2栋 3 建筑占地 6800 产性用房建筑占地 6200 生产性用房建筑占地 600 占地比例为 6%，小于 7% 4 容积率 于 合要求 5 建筑密度 68% 大于 36%，符合要求 6 绿地率 20% 产品方案： 根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产 10万 件 汽车轮胎轮毂装配合成、 5万件高技术物流料 架 的建设项目。项目第三年起开始部分投产，生产负荷为 70%，第四年生产负荷为 90%，第五年及之后均为 100%。 生产纲领计划表 单位：件 产品名称 第 3年 （ 70%） 第 4年 （ 90%） 第 5至 12年 （ 100%） 汽车轮胎轮毂装配合成 70000 90000 100000 高技术物流料 架 35000 45000 50000 6、主要建设条件 （ 1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合 *工业 “十 二 五”规划要求，符合 *市 总体规划与 高新产业技术开发区 区域发展规划。 （ 2）产品市场前景好。本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市 - - 6 场将处于需求大于供给的态势。 （ 3）交通方便，利于企业的经营建设。厂区拟建地块周边交通方便，宗地紧临天祥大道 。 昌九高速、昌樟高速、昌沪高速、赣粤高速以及 105、 316、320 等国道形成辐射周边省份中心城市的 6 小时经济圈，到上海、广州、深圳、武汉、南京、合肥仅需 6时 。 交通十分便利，对于该企业的建设将十分有利。 （ 4） 原材料供应有保障。 本项目主要原材料 无害环保铜材、铝合金、塑胶 等在省内及周边省市均有供应，价格合理，能保证企业正常之需。项目建厂所需钢材 可通过 *钢铁厂及新余钢铁厂等就近取得，原材料供应有保障。 （ 5）项目依托条件好。其一，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快 项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。 7、项目总投资与资金筹措方式 项目估算总投资为 其中：建筑工程费用 备费用为 1800万元，安装工程费 它费用 备费用 设期利息 122万元，铺底流动资金 1200万元。 （详见下文投资估算与资金筹措章节） 本项目所需资金来源为建设单位自筹。 8、项目效益情况 项目建成后，预计达产期年均销售收入为 11500 万元， - - 7 9、项目主要经济技术指标 （ 1） 总体设计指标 序号 项目 单位 数量 备注 1 总用地面积 10000 合计 15亩 2 总建筑面积 10080 容积为 产性用房面积 8568 占总建面比例为 85%，大于 70% 生产车间 4284 3层、框架、 5栋 辅助车间 2142 3层、框架、 2栋 原材料仓库 1285 1架、 2栋 成品仓库 857 1架、 2栋 生产性用房面积 1512 综合办公楼 529 5层、框架、 1栋 职工宿舍及食堂 756 7层、框架、 1栋 设备用房 137 1层、砖混、 1栋 门卫 90 1层、砖混、 2栋 3 建筑占地 6800 产性用房建筑占地 6200 生产性用房建筑占地 600 占地比例为 6%，小于 7% 4 容积率 于 合要求 5 建筑密度 68% 大于 36%，符合要求 6 绿地率 20% 7 建筑耐久年限 年 50 8 建筑结构安全等级 级 二 9 耐火等级 级 一 10 建筑结构 钢架、框架、砖混 11 建筑抗震设防裂度 度 6 （ 2） 主要财务评价指标 财务评价指标汇总表 指 标 名 称 单位 数 值 财务基准收益率 % 11 项目投资财务内部收益率 (所得税前 ) % 目投资财务净现值 (所得税前 ) 万元 资回收期 (含建设期 /所得税后 ) 年 投资收益率 % 18 资本金财务内部收益率 % 本金净利润率 % 大资产负债率 % - - 8 盈亏平衡点 % 目总投资 万元 动资金 万元 1200 达产期销售或营业收入 万元 11500 达产期营业税金及附加 万元 产期总成本 万元 产期经营成本 万元 9590 达产期利润总额 万元 产期所得税 万元 目研究结论及建议 经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于汽车 配件 产业的良好发展， 项目由 *利用现有生产条件进行建设的，技术成熟、可靠，批量生产也是有保证的。 项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年份内产业利润总额为 资收益率为 18%（平均） ，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因 此，项目投资建设各项评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。 - - 9 第二章 项目建设的必要性与市场分析 目建设的 背景 1、 汽车生产业已 发展成 *的支柱产业 经过几十年的发展，汽车工业已成为 *的支柱产业，在国民经济中占有重要地位。到目前为止，全行业从业人数达 人 ，汽车、专用汽车（民用改装车）、摩托车及零部件生产企业 150余家，其中汽车制造厂 4家、专用车厂 12 家、摩托车厂 1 家。至 2005 年底，全行业总资产达 194 亿元，固定资产净值 44 亿元，已形成年产汽车 38 万辆、专用车 1 万辆的能力。其中江铃公司年产 10 万辆、昌河公司年产 26 万辆能力。主要产品有江铃轻型载货车、宝典皮卡车、江铃全顺轻型客车、江铃陆风 河利亚纳轿车、北斗星多功能车、爱迪尔微轿、昌河微型面包车，富奇 饶客车、安源客车、江氧大型液化槽车、江特环保型压缩式垃圾车等。 2006年，我省汽车工业企 业共生产汽车 206150辆，销售 209310辆，占全国市场份额的 完成销售收入 元，占全省规模以上工业企业的 完成工业增加值 全省规模以上工业企业的 利税总额 全省规模以上工业企业的 其中江铃汽车集团公司生产汽车 88266 辆，销售汽车 86798 辆，销售收入达 元，实现工业增加值 元，利税达 元；昌河汽车股份有限公司生产汽车115652辆，销售汽车 120208辆，销售收入达 现工业增加值 税 元。全省共出口汽车 13833 辆，创汇 10298 万美元，折合人民币 - - 10 2008年 *汽车产量统计 月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长（ %） 本月比去年同期增长（ %） 2 月 辆 31353 16174 月 辆 55950 24402 月 辆 79254 23304 月 辆 月 辆 113487 19362 月 辆 133038 19551 月 辆 146802 13764 月 辆 165305 18503 0 月 辆 179190 13885 1 月 辆 194676 15486 2 月 辆 211942 17288 、汽车零部件产业发展现状 中国加入世贸组织以后汽车零部件行业的资产逐年上升，从行业发展趋势来看，汽车零部件向专业化转变。这是一个跨 国公司引资的情况，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团。产业布局方面，目前我国零部件工业在低于分布上已经形成了环渤海地区，长三角地区，珠三角地区，湖北地区，中西部地区五大板块，截至到 2007年底，我国共有 8000多家汽车零部件企业，也基本上集中在这几个地区，其中企业数量最多的浙江省共有 1600多家零部件企业，占全国企业数量的 20%左右，企业数量前六位省市分别是浙江，江苏，山东，湖北，上海和广东，这六个地区企业数量共占全国企业数量的 零部件产业结构发展阶段 。 首先 是起步阶段， 1953 年 ，成长阶段 1978年 后 是 1992年 家出台了产业政策，起了非常大的作用，尤其跟上汽的桑塔纳配套，一下子跟整个轿车的零部件基本上 - - 11 展开了，所以 现阶段 零部件的数量 、 质量 ， 有能力为 我国 自主品牌轿车提供零部件，也可以为合资品牌提供零部件 。 下一阶段是以 2000年为分界线，加入世贸 我国 汽车行业是付出了代价的， 我国 零部件所有的准入门槛都开放了，在谈判过程中承诺国产化不提了 。 进入 后，我 国 整车制造水平是提高了，后来总的来讲还是控制得不错的，在竞争加大 ， 国外 的所有的零部件先进技术 进入 ，这对 我国的汽车零部件产业发展起到了较大的促进作用。 那么到 2000年以后， 我国汽车零部件产业是 一个融合的发展阶段，当然还包括创新发展