某公司2004年财务分析指标报告

某公司 2004 年财务分析报告内部资料，注意保密 第 1 页 共 5 页某公司 2004 年财务分析报告-指标报告实现利润增减情况表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%)销售收入 59706.70 9.99 54281.40 13.38 47876.30 0.00实现利润 26671.30 23.15 21656.70 -20.35 27189.40 0.00营业利润 26916.30 38.98 19366.60 -16.30 23138.30 0.00投资收益 132.10 -95.47 2914.80 -34.58 4455.40 0.00营业外利润 -377.10 39.64 -624.70 -54.51 -404.30 0.00补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00成本构成表(占成本费用总额的比例)2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%)成本费用总额 32790.40 100.00 34922.20 100.00 24989.20 100.00主营业务成本 25566.80 77.97 26971.50 77.23 19224.20 76.93销售费用 413.40 1.26 606.20 1.74 417.00 1.67管理费用 4653.60 14.19 4975.80 14.25 3963.70 15.86财务费用 -773.70 -2.36 -282.60 -0.81 -962.30 -3.85主营业务税金及附加 2930.30 8.94 2651.30 7.59 2346.60 9.39成本构成变动情况表(占主营业务收入的比例)2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%)主营业务收入 59706.70 100.00 54281.40 100.00 47876.30 100.00主营业务成本 25566.80 42.82 26971.50 49.69 19224.20 40.15主营业务税金及附加 2930.30 4.91 2651.30 4.88 2346.60 4.90销售费用 413.40 0.69 606.20 1.12 417.00 0.87管理费用 4653.60 7.79 4975.80 9.17 3963.70 8.28财务费用 -773.70 -1.30 -282.60 -0.52 -962.30 -2.01资产构成表2004 年 2003 年 2002 年某公司 2004 年财务分析报告内部资料，注意保密 第 2 页 共 5 页项目名称 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%)总资产 371501.39 100.00 366429.11 100.00 362401.79 100.00流动资产 38294.00 10.31 41413.70 11.30 52843.40 14.58长期投资净额 4679.40 1.26 5068.60 1.38 4174.30 1.15固定资产净额 292234.11 78.66 291274.01 79.49 292972.49 80.84无形及递延资产 24511.20 6.60 17198.60 4.69 1808.00 0.50其它 11782.68 3.17 11474.20 3.13 10603.60 2.93流动资产构成表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%)流动资产 38294.00 100.00 41413.70 100.00 52843.40 100.00存货 783.90 2.05 998.30 2.41 1741.10 3.29应收账款 334.00 0.87 965.50 2.33 1276.10 2.41其它应收款 811.41 2.12 1177.81 2.84 47448.72 89.79短期投资 2822.40 7.37 0.00 0.00 3058.10 5.79应收票据 61.10 0.16 27.80 0.07 33.90 0.06货币资金 32358.50 84.50 34214.40 82.62 45115.30 85.38主要资产项目变动情况表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%)流动资产 38294.00 -7.53 41413.70 -21.63 52843.40 0.00长期投资 4679.40 -7.68 5068.60 21.42 4174.30 0.00固定资产 292234.11 0.33 291274.01 -0.58 292972.49 0.00存货 783.90 -21.48 998.30 -42.66 1741.10 0.00应收账款 334.00 -65.41 965.50 -24.34 1276.10 0.00货币性资产 35242.00 2.92 34242.20 -28.97 48207.30 0.00负债及权益构成表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%)负债及权益总额 371501.40 100.00 366429.09 100.00 362401.80 100.00所有者权益 214330.10 57.69 204839.90 55.90 198761.60 54.85流动负债 33022.30 8.89 37417.70 10.21 39450.70 10.89长期负债 124149.00 33.42 124171.49 33.89 124189.50 34.27负债变动情况表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%)负债总额 157171.30 -2.73 161589.20 -1.25 163640.20 0.00短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00应付账款 552.40 -36.60 871.30 105.11 424.80 0.00某公司 2004 年财务分析报告内部资料，注意保密 第 3 页 共 5 页其它应付款 17499.60 -15.43 20691.90 -2.98 21327.80 0.00长期负债 124149.00 -0.02 124171.49 -0.01 124189.50 0.00其它 14970.30 -5.58 15854.50 -10.42 17698.10 0.00所有者权益变动表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%)所有者权益合计 214330.10 100.00 204839.90 100.00 198761.60 100.00资本金 80000.00 37.33 80000.00 39.05 80000.00 40.25资本公积 91890.00 42.87 91890.00 44.86 92066.20 46.32盈余公积 16422.00 7.66 12851.60 6.27 9931.60 5.00未分配利润 26193.90 12.22 20232.50 9.88 16872.70 8.49少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00偿债能力指标表项目名称 2004 年 2003 年 2002 年流动比率 1.16 1.11 1.34速动比率 1.13 1.07 1.28利息保障倍数 266712992000000.99 216567008000000.99 271894016000000.96资产负债率 0.42 0.44 0.45盈利能力指标表项目名称 2004 年 2003 年 2002 年主营业务利润率 52.27 45.43 54.92营业利润率 45.08 35.68 48.33成本费用利润率 81.34 62.01 108.80总资产报酬率 7.23 5.94 7.50净资产收益率 8.52 7.23 9.19营运能力指标表项目名称 2004 年 2003 年 2002 年存货周转天数 12.55 18.28 32.60应收账款周转天数 3.92 7.43 9.60应付账款周转天数 10.02 8.65 7.95营业周期 16.47 25.72 42.20资产周转速度表项目名称 2004 年 2003 年 2002 年总资产周转天数 2224.67 2416.84 2725.04固定资产周转天数 1759.12 1937.39 2202.97流动资产周转天数 240.30 312.56 397.35现金周转天数 6.44 17.07 34.25某公司 2004 年财务分析报告内部资料，注意保密 第 4 页 共 5 页发展趋势表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%)权益资本 214330.10 4.63 204839.90 3.06 198761.60 0.00净利润 26671.30 23.15 21656.70 -20.35 27189.40 0.00销售收入 59706.70 9.99 54281.40 13.38 47876.30 0.00营运资本增减变化表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%)营运资本 5271.70 31.92 3996.00 -70.16 13392.70 0.00所有者权益 214330.10 4.63 204839.90 3.06 198761.60 0.00少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00长期负债 124149.00 -0.02 124171.49 -0.01 124189.50 0.00固定资产 292234.11 0.33 291274.01 -0.58 292972.49 0.00长期投资 4679.40 -7.68 5068.60 21.42 4174.30 0.00其它长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00经营性资产增减变化表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%)存货 783.90 -21.48 998.30 -42.66 1741.10 0.00应收账款 334.00 -65.41 965.50 102.09 -46172.62 0.00其它应收款 811.41 -31.11 1177.81 -97.52 47448.72 0.00预付帐款 177.00 -63.12 479.90 32.94 361.00 0.00其它经营性资产 945.69 -73.36 3549.99 182.22 1257.90 0.00合计 3052.00 -57.44 7171.50 54.69 4636.10 0.00经营性负债增减变化表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%)应付账款 552.40 -36.60 871.30 105.11 424.80 0.00其它应付款 17499.60 -15.43 20691.90 -2.98 21327.80 0.00预收货款 2603.60 -21.05 3297.80 13.62 2902.40 0.00应付工资 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00应付股利 8320.00 0.00 8320.00 -16.80 10000.00 0.00其它经营性负债 3996.90 -5.66 4236.70 -11.66 4795.70 0.00合计 33022.30 -11.75 37417.70 -5.15 39450.70 0.00经营风险指标表2004 年 2003 年 2002 年项目名称 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%)盈亏平衡点 8213.46 -29.59 11665.66 87.50 6221.53 0.00某公司 2004 年财务分析报告内部资料，注意保密 第 5 页 共 5 页营业安全水平 0.86 9.85 0.79 -9.77 0.87 0.00经营风险系数 1.20 -5.19 1.26 8.07 1.1