Axapta用户手册财务

Microsoft Axapta 用户手册（财务）适用岗位：财务中心材料会计财务中心成本会计财务中心销售会计固定资产会计财务中心总账会计湛江通电项目用户手册 2/54目 录1 文档说明32 岗位职责说明33 系统中对应的功能点描述34 操作流程及要点44.1 材料会计44.2 成本会计114.3 销售会计164.4 固定资产会计234.5 总账会计35湛江通电项目用户手册 3/54湛江通电项目用户手册 4/54岗位职责及功能点的描述1.文档说明本文档主要依据财务中心各岗位职责的定义详细描述相关的日常业务如何在 Axapta 系统中进行处 理;本文档可用于该岗位应用 Axapta 系统的操作指引，也可用作财务中心会计人员的培训教材。 ）2、岗位职责描述2.1 材料会 计岗 位 职责采购暂估业务处理、接收并管理采购发票；负责材料成本核算、凭证制作并登记材料台账；提供材料付款业务依据、相关凭证制作并登记应付账款明细账；负责应付账款台账跟进工作；材料复核等。 （涉及所管辖明细账的付款凭证）2.2 成本会 计岗 位 职责负责半成品及产成品成本核算、费用分摊;相关凭证 的制作及登记自制半成品及产成品成本明细账、生产成本明细账;编制内部成本 报表;2.3 销 售会 计岗 位 职责开出并管理销售发票；销售应收业务办理、相关凭证制作（涉及所管辖明细账的收款凭证）并登记应收账款明细账；编制应交税金表；登记产品销售明细账、应收账款明细账、其他各项明细账、负责应 收账款台账跟进工作；汇总资金预算表。湛江通电项目用户手册 5/542.4 固定 资产 会 计岗 位 职责固定资产会计：固定资产业务办理、计提固定资产折旧、制作相关凭证并登记相关的账薄；负责现金及银行收付款业务处理、登记现金、银行流水日记账；外汇核销；税务办理。2.5 总账 会 计岗 位 职责1、审核凭证；月末结转凭证处理；登记总账账薄、会计报表制作。2、费用会计：期间费用业务办理、相关凭 证制作并登记期间费用账薄；3、主管全面、会计审核、会计监督、 财务分析，审核资金预算表。 （涉及所管辖明细账的收、付款凭证）3、 系统中对应功能点概述3.1 材料会 计 功能点概述材料会计在 Axapta 系统中涉及的功能点包括：采 购订单 的发票过账、生产订单的查询及所生产材料的成本核算、付款日记账的登记。3.2 成本会 计 功能点概述成本会计在 Axapta 系统中涉及的功能点包括：生 产订单 的查询、更新生产订单为成本计算状态、库存关闭及调整、成本报表制作及查询等3.3 销 售会 计 功能点概述销售订单的发票过账、应收账款中的付款日记账、湛江通电项目用户手册 6/543.4 固定 资产 会 计 功能点概述总账中的固定资产日记账、应付账款中的发票日记账、应收账款中的发票日记账。3.5 总账 会 计 功能点概述普通日记账的处理、常用凭证的制作4、 操作流程及要点4.1 材料会计4.1.1 采购发票过账4.1.1.1 一张采购订单一次过账。选定某票已收到物料的订单过账发票.首先进入采购订单界面。路径：主菜单/应付账款/采购订单湛江通电项目用户手册 7/54注：状态栏下一般情况有以下几种状态：（1）打开订单：表示创建新订单；（2）已收到：表示仓库已收到物料，已进行送 货单过账操作；（3）已开发 票：表示财务中心材料会计员已进行发票过账操作；（4）已取消：表示此订单已被取消。当按下过账发票后,就会出现以下窗口:如果显示打勾,则表示这张订单没有问题,可以正常过帐.2、注:发票号码是要手工输入1、数量按键选择全部湛江通电项目用户手册 8/544.1.1.2 一张采购订单多次过账.实际工作中，也会经常发生一张采购订单不是一次性全数到货，所以就会发生一张采购订单分开多次到货，同时也需要多次过账！一张采购订单多次过账与一张采购订单一次过账的操作不同的地方在于选定订单时,需要在订单明细窗口中的数量页下输入每次要过账的数量.1、在现在接收处手工输入本次过帐的数量发票剩余显示的数量是尚未开票的数量2、输入数量后,同样按过帐/发票1、数量按键选择现在接收湛江通电项目用户手册 9/54操作完毕以后,再回到采购订单状态下，可以看到此票采 购订单 下的明细窗口中的数量已经产生了变化。因为还 没有完全过账发票,所以这票采 购订单的状态还是显示已收到,没有转化为已开发票!选 定指定的采购订单,点击下面的明细窗中的数量页,查看内容.4113 多张采购订单一次过账在实际工作中，也会经常遇到多 张采购订单同时到货。所以也可以将多张订单一次过账。不过前提条件必 须是供货方是同一个客户 ！与前面两种操作2、注:发票号码是要手工输入3、最后按确定完成过帐操作已开发票的数量已经由 0 变为 50！发票剩余数量也由刚开始的 100 变为50！1、按明细窗口下的数量页查看！湛江通电项目用户手册 10/54方法不同的是在过账发票的界面中，多了两个条件 选择！1、先选择多张订单中的一张订单2、按过账发票，进入过账发票界面！1、 在采购订单行中的条件下，按列表 键选择同一客户的多 张同时到货的采购订单！2、用半角状态下的逗号将多张订单 号分隔开！3、选择完毕后按确定！1、点击记帐发票界面下的其它页！2、在汇总更新处选择发票帐户！3、再按下选择键！湛江通电项目用户手册 11/544.1.2 采购退货发票过账1、退货分两种情况，在财务这里仅负责开了发票的采购订单的退货处理在状态栏中显示的是已开票的状态。2、新建一个类型为非退回的物料的采购订单，点击功能创建贷项通知单选择你要退的那票单，并输 入所要退的数量，确定后再 进 行送货单和发票的过账。4.1.3 付款日记账处理1、进入日记账界面，先按 新增付款日记账明细。湛江通电项目用户手册 12/541、 进入付款日记账后，新建一个会计事项。2、选择日期、账户、写明 摘要、输入金额、选择抵消账户 类型、选择对应科目！（相当于 在这个界面做会计凭证，注意借 贷平衡。 ）3、可采用结算的方式，创 建会计凭证。4、点击功能键结算出现如下窗体，在这里选择一所需要的事 项5、选定其中指定的某一票或者几票需要付款的采 购订单，点击前面标记处的小方框！6、如果是某票采购订单分次付款，则在修正栏中填上相 应的金额。选择完毕后，退出这个窗口。4.1.4 应付汇率调整湛江通电项目用户手册 13/541、确定汇率调整方法、比率日期、过账日期！币名指汇率调整的币别，发票账户是指某客户的代码。如想调整其他客户的汇率，就按选择键进入汇率界面进行选择。4.1.5 库存盘点功能点概述 ;4.1.6 报表查询湛江通电项目用户手册 14/544.2 成本会计4.2.1 生产工令用料统计及核对对从生产部传来的生产工令的用料情况进行核对和统计。湛江通电项目用户手册 15/54第一步，核对实际领用的数量是否超 过建议领用数量。路径：主菜单-生产- 生产订单- 生产订单/日记账-生 产领用- 行。对照分厂交来的结产表，对已 结产的工令号进行核对。 选择 “状态”为“生产入库”， “保持状态”为“成本计算” 的已结产 的生产订单。点击日记账生产领用第二步，核对领用数量与建议领 用情况没有异常差异后，看一下各分厂领用的材料是否完整，是否出现多领、漏领料的情况。还要对应一下分厂交上的结产表，看有没有已结产的工令号而生产订单上没有反映的，与生 产部门进行核查。湛江通电项目用户手册 16/544.2.2 模拟成本计算功能点概述 ;4.2.3 成本计算对核对后正确的生产订单进行成本计算。路径：生产/生产订单- 生产订单/ 更新/成本计算注意：当未确定领料情况一定正确时，不要在“概述 /其他/结束作业”处打勾！湛江通电项目用户手册 17/54按“确定“后，系统自动算出该生产订单的成本价格。注意：在进行成本计算时，要从 该生产订单最底层向上一级级进 行核算。如 该成品由半成品生产组成，要先计算半成品的成本，再计算该产成品的成本。例：计算“成品 0111wuyi”的成本时，要先计算“半成品 0112wuyi”的成本，才可计算出成品的成本。4.2.4 费用分摊（描述 库 存交易 调 整操作要点 ）4.2.5 成本报表制作4.2.6 报表查询计算完成本后，可以查询各项 相关信息。1、核对此工令单的成品入库及材料消耗 记录。路径：生产订单/日记账 全部湛江通电项目用户手册 18/54下一步点击行，出现如下窗体：2、查询计算出的成本价格。路径：生产订单/查询- 价格计算湛江通电项目用户手册 19/543、查对应的会计分录。路径：生产订单/查询- 生产过账/ 分类账/凭证编号湛江通电项目用户手册 20/544.2.7 月末对账注意事项4.3 销售会计4.3.1 销售发票过账1、进入销售订单界面（路径：主菜 单/ 应收账款/销售订单）：4.3.1.1 一张订单开一张发票,一次过账1、首先选择订单类型是销售订单 以及状态是已交货的销售 订单，再按 过账下的发票键， 进行发票过账操作！湛江通电项目用户手册 21/542、按下过账发票后进入记账发 票界面，留意需要注意的事项。一张订单一次开票的注意事项：参数下的数量处一定要选择全部；明细窗下的发票前显示打勾，就表明这张订单 没有问题，可以直接 过账发票！如果 发票前出现黄色的感叹号，则表明有不能通过的地方。需要复查，最后按下确定就可以。.3.1.2 一张销售订单多次开票 ,多次过账1、一张销售订单多次开票，操作不同的地方在于，在一开始选择销售订单的时候，需要在销售订单明细窗下的数量界面中的现在交货处填入本次开票的数量，再按过账发票！湛江通电项目用户手册 22/542、进入记账界面后，在数量处选择现在交货，再按下确定，完成操作！4313 多张订单一次开票，一次过账！1、前期操作是一样的。首先选择其中的一张订单，进入记账界面后。在其他页下的汇总更新处选择发票账户！（前提条件是这几张发票一定要是同一个客户）全部细节选择完毕后，接着再按下选择键， 进入另一个窗口，选择另外的发票号码一起过账！）2、进入到选择界面后：在发票账户处选择这次开票的客户代号，以及按下销售订单处的小键头，选择这次要同时开票的订单号码。要用半角状态下的逗号分隔开。选择 完毕后，按下确定键完成操作。湛江通电项目用户手册 23/54总结：操作完毕后，回到销售订单 界面。我 们会发现，这些刚才开票的销售订单的状态已经发生了变化。状态都变 成了已开发票！4.3.2 销售退货发票过账销售退货发票过账业务是指发票已经开出后， 货物被退回的 业务操作！如果发票尚未开出就发生退货，则是由 仓库人员操作。操作要点：1、新建销售订单，选择订单类型是被退回的物料。2、点击功能创 建贷项通知单选择要退回的物料并 输入要退回的数量。3、然后过账送货单 及发票红字冲回。4.3.3 客户付款日记账处理1、首先进入付款日记账界面（路径：主菜 单/ 应收账款/日记账/付款/付款日记账）湛江通电项目用户手册 24/542、进入日记账界面后，按任务栏中的 键新增一行明细。按下新增明细行中日记账名称下的小箭头 ，选择本次做账的日 记账名称。在 说明处可以加以注明某年某月 销售收款日记账，方便以后查找！最后按下右上角的行， 进入下一个窗口输 入凭证内容。3、进日记账凭证窗口后，可以按 行，在行下 输入日期、账户、摘要、金额、抵消账户类型、对应科目等内容，输入完毕后按下确认。系统则会显示是否能通过！（日记账凭证窗口中，可以做多条分录。 ）湛江通电项目用户手册 25/544、还可以利用结算键针对每票 销售订单做收款凭证。先在账户下选取择指定的客户。接着右边的选项中有个功能键，按下 功能键后，再 选择功能键下的 结算。5、进入结算窗口后，可以看到与这个客户所发生的所有业务 往来。选定某票订单，在前面的标记处点击打上小勾！如果是分次收款，可以在修正中， 输 入本次针对此订单收款的金额。（注：也可以同时选多票销售订单）选定后，退出此窗口。6、退出结算明细窗口后。可以看到，金额已经自动带到日记账凭证窗口中。再选择对应是哪个银行账户。按正常凭证操作 过账！（注：在实际会计工作中，过账功能一般是月底最后一天进行的。因为进行过账操作后，所有金额已经进入到总账对应 的会计科目中。所以是不能再对这批分录进行更改！）平时做账，只需先 进行确认。月未再过账！湛江通电项目用户手册 26/547、做完账后还可以按查询下的各 项功能键来查看所需的内容。4.3.4 应收汇率调整1、进入汇率调整界面（路径：主菜 单/ 应收账款/定期事项/ 汇率调整）2、进入汇率调整窗口后，可以更改调整汇率的日期。还可以针对某个客户、币别来调整汇率。如想更改客户应先按下右边的选择键！湛江通电项目用户手册 27/543、按下选择键后，进入到汇率窗口。可以在条件下选择不同的字段，再选择指定的客户。也可以针对某票销售订单调整汇率！（注：选择键平时应用得比较多，选择窗口的使用方法也是大同小异。只是选择不同的字段，就相应选择不同的条件。 ）最后按确定结束操作！4.3.5 报表查询 此报表可查询相关客户的销售订单的状态、交货日期、余额等信息。湛江通电项目用户手册 28/544.2.6 月末对账注意事项4.4 固定资产会计4.4.1 固定资产购置（卡片登记、日记账录入） 固定资产卡片的登记固定资产卡片登记的要点值模型中要求记录的关键字段：固定资产购置时间