车旅费报销制度

车旅费报销制度篇一：公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。 4、出差人员返回后 3 个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。 5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。 6、出差人员每月报销 2 次，分别为每月 12 日、28 日。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补” 。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 总 经 理：实报实销 其他人员：省会城市 120 元/人/天。 地级市 100 元/人/天。 县级 80 元/人/天。 （2）伙食补助费： 省会城市：60 元/人/天 其他市县：40 元/人/天 （3）交通费： 销售人员凭票实报实销。 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 （二）伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午12 时后返抵本市按全天补助。 （三）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 单据的填写及粘贴 在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 报销单的填写： 1、部门名称：所在部门或办事处的名称 2、出 差 人： 3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。 4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。 5、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。 6、住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。 7、如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。 8、报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前需加钱币符号“￥” ，大写汉字要正确：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零 9、填写补领不足及归还多余的金额 10、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签字，不得代签。 11、每张单据粘贴的顺序为：汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补 票据的问题： 1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住；2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销； 3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 注： 1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求； 2、报销单填写金额四舍五入至角位； 3、如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额” ； 4、报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。 5、其他要求请参照报销管理制度。 篇二：差旅费报销制度及流程隆锦源实业有限公司 差旅费报销管理制度 为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写出差申请单 （详见附表） ，经总裁批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的出差申请单 ，填写借据，经财务负责人审核，总裁审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向主管领导汇报工作，由总裁考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有总裁考核意见的出差申请单和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。 5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总裁审批后方可报销。 6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总裁批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总裁特批，并将特批意见以书面或电话形式告知财务，方可借支款项。对违反规 定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。8、报销凭证的有关规定： （1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票） ，否则，视为无效凭证，不予报销。 “客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。 （2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 （3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票，商业零售不应取得餐饮发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。 二、 报销标准及原则 （一） 出差补助报销标准（采取包干制，元/人/天）（二） 、交通工具标准(三） 、报销原则1、出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制，提供足额发票报账。 2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况的，在总裁允许的前提下，可按实报销。 3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 4、差旅途中符合乘卧标准（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时），可以购买规定标准的卧铺、舱位。符合以上规定未买卧铺票的，特快按票价 30%，其它列车票价 50%予以补助。 5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意） 。 6、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4） 陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或晚上办事超过二十二点不方便的。 以上情况须请示总裁同意后方可报销。 7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 8、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总裁同意，并注明参与招待的人员，经总裁审核签字后，方可到财务部报销，同时当天伙食补助予以取消。 9、对于自带车辆人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。 10、两人以上出差人员，在请示总裁允许后，可就随行高一级人员标准执行。 （四） 、借款标准： 1、普通员工： XX 元（预计出差天数 5 天以上） 2、部门负责人：3000 元（预计出差天数 5 天以上）3、副总裁： 4000 元（预计出差天数 5 天以上） 4、执行总裁： 5000 元（预计出差天数 5 天以上） 特殊情况需董事长批准可以增加借款数额，并将增支金额以书面及电话 篇三：差旅费管理制度 XXxx 传播有限公司 差旅费用管理制度 第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如 1 月 11 日至 1 月 18 日出差只能算 18-11=7 天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 注： 、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达 24 小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在 10%以内（含 10%）时；、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份） ，凭据报销； 、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限 60 元/天；地、市（区）城市及以下地区 40 元/天；县（市）城市 30 元/天；乡镇 10 元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的 80%报销（需提供同类性质发票） ； 、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外） 。 、出差住宿费标准（上限）： 单位：元/天 、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南； 、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡； 、省外一般地区指上述二类以外的地区； 、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。 、生活补助费标准： 、地区划分同上第条； 、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的 50%。 第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。 第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。 第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。 第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。 第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。 第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临