财务工作吃拿卡要制度

财务工作吃拿卡要制度篇一：有人反映财务部吃拿卡要怎么办？公司财务索要钱财，各位 HR 怎么处理？ 我是一家民营企业的 HR 负责人，最近在下属子公司沟通的时候知道了一个情况。因为公司的制度设计问题，部门的季度奖金是要通过财务核算后，再从财务那里领取。因此，公司的财务借职务之便，在部门负责人来领取奖金的时候索要一些好处费，每次 2,3 百元，理由就是请客、出门办事车马费等等，一年下来在一个人身上也能刮出上千元。因为财务和公司老板有亲戚关系，索要也像是玩笑形式，大家也不太好撕破脸，如果不行个方便，对方就用种种理由拖欠，虽然金额每次不大，但一年累积也有一定数目，而且给员工造成的心理感受非常不好。现在就是想请教各位 HR，遇到这种公司内的不良现象应该怎么处理？谢谢了。 在你想要冲锋的时候，我必须拉你一把，这个事情不会那么简单。 1.你在总公司，你去财务领季度奖金的时候，人家没找你要好处费吧？ 2.为什么下属子公司和你说？想要你起的作用是什么？3.收取好处费，子公司能提供直接证据吗？就凭上下嘴皮子一碰，咱们应该出手吗？ 你好好想想，侵犯他们利益了，他们都不敢说，等你需要他们作证的时候，他们肯定跑的比谁都快。我是最恨这样的部门，没本事，被欺负了还不敢嚷嚷，期望别的部门出头替自己争取利益，最后还不敢站出来。 这就是拿你当枪使，给你一个主张正义的大帽子，引诱你为他们出头，这件事，有没有还是其次呢，别轻易上当，按我的方法做。 1）我要和老板反映这个情况，你们写个情况说明，签个字，我好找老板。 2）要有直接证据，比你才找你们要钱的时候，你们最好有录音，把录音给我，我替你们去找老板。 这两步就能试出来他们的勇气，敢做吗？你敢我就敢，但前提是你们提供这件事的事实证据，没有我怎么找？他们一般不敢提供，因为就是希望你出头，成功了他们获益，失败了他们也没风险，倒霉的都是你，所以你就一副大义凌然的样子，让他们提供证据，无论此事是真是假，把他们绑过来。到时候不认账可不行。 处理其他部门问题的原则，就是把他们拉下水，不能便宜他们，我是替你们出头，争取利益，你就别躲啊，躲就证明你们有其他目的，我也不是傻子。 （一般情况下，部门都会退缩，没胆量玩就别找我） 如果他们真的提供了录音和文字资料，那就是准备撕破脸了。找你，只不过让你做一个导火索，但你不能去点燃炸药包。你要带着导火索，尽力把事情化解了。 去找财务负责人吧， 麻烦来了，不过，我还是想先知会你一声。咱俩又没仇，如果能把这件事平稳解决，对大家都有好处，然后你把东西给他，沟通重点如下： 1）这件事，是实实在在的名誉问题，闹大了，不仅你脸上无光，连老板都很难堪； 2）人家把这件事告诉我，就是希望我能找你，在不撕破脸的情况下，在底下把问题解决了，如果我做不成，人家就找老板了，不会找你了。3）你和老板是亲戚，这是你唯一的优势，但兔子急了还咬人呢，到时候，即便老板不处理你，这些钱，是你出还是老板出啊。你想想，老板怎么也得在员工面前做足样子啊。老板不支持他们，他们没路了，肯定会集体离职，因为老板这样做，代表了他们的利益可以随便侵犯。 4）所以，这件事，你们最好私下解决。 财务会想办法做出钱来的，你睁一眼闭一眼，双方就达成了平衡就可以了。 如果财务负责人根本不怕，那你就说，这事情只能反映了，因为下面报上来了，我不反映，他们也会反映的，做你该做的事情（点炸药包去吧） 。把你的苦心和老板说一下，替老板想这么多，做了这么多，他会理解你的。炸不到自己就行了。 篇二：制度 1：财务部日常工作制度财务部日常工作制度 1.目的 为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。 2. 适用范围 适用于公司财务部管理。 3. 管理规定 财务部职能。 财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。 依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。 （核算） 组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。 （预算） 分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。 建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。 （财务分析） 依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。 负责公司职工工资、福利的发放。 （工资、福利） 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。 （成本管理） 协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。 （税务） 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。(内控) 有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作。 （资金管理、投融资） 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。 （内外报表） 执行各项收费制度，核对水价、用水量、水费，确保水费及时、完整入库。 （费用管理）执行材料管理制度，完整记载材料（包括废料）的采购、入库、领用和出库，负责各类材料的存储管理。 （资产管理） 执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。 对公司绩效考核工作提供财务支持。 进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结。 （总结分析） 完成公司领导交办的其他工作。 工作要求。核算体系、预算体系、管理报表体系、内控体系 本年度完成公司会计制度制定工作。在执行本公司会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和本公司业务经营的发展变化，适时提出修正议案。 建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系工作要在年底前完成，并在以后各年度依据实际情况的发展变化不断完善。 公司财务管理制度拟定工作在本年度完成。财务部应密切关注该制度各项规范的执行情况，务求全面发挥其功能。 依据公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理，年度财务预算要在上年度终了前编制完成；按季度分析预算执行情况，提供财务分析报告。 根据内部管理要求，年内建立一套内部管理报表体系，重点关注和分析重要项目的预算执行情况。为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。 记账凭证编制工作要即时完成。各类报表的编制工作，月报要在次月 5 日前完成，季报要在下一季度第一月6 日前完成，年报要在次年元月 15 日前完成。依相关制度的要求管理会计档案。 工资于每月底前发放，职工福利按照公司决定的时间发放。及时完成公司各种费用的审核和报销工作。 强化资金使用的计划性，密切关注公司重大投资活动的决策和实施情况。协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作，对公司重大投资 决策提供资金信息支持。当天工作当天完成，上班时间完不成则加班完成。 违规行为的处理。 财务部工作人员有下列行为之一的，由部门领导责令改正： （1）上班期间聊天串岗、玩电脑游戏、打扑克的。 （2）迟到、早退、中途脱岗的。 （3）不能按时按要求完成工作任务的。 （4）开展财务工作粗心大意，责任心不强的。 财务部工作人员有下列行为之一的，给予通报批评；情节严重或给公司造成经济损失的，处以直接损失等额的罚款，调离工作岗位或待岗： （1）带酒上岗的。 （2）脱岗或旷工，1 年累积超过 5 次的。 （3）因工作失误，公司财务被有关部门处罚的。 （4）工作中发现问题隐瞒不报，致公司利益受损的。（5）绩效考核连续 3 个月部门排名末尾的。 财务部工作人员有下列行为之一的，停薪待岗；构成犯罪的，移交司法部门依法追究法律责任： （1）徇私舞弊，滥用职权，给公司造成损失的。 （2）截留、侵占、挪用公款公物的。 （3）玩忽职守，给公司造成恶劣影响的。 （4）泄露公司商业秘密的。 财务部经理管理不严，致使本部门人员常有所列行为、或者本部门员工有、所列行为而不处罚，确认其为不称职，调整其岗位；情节严重或造成严重后果的，撤销其职务；情节特别严重的，依法追究其相关法律责任。 篇三：医院财务科工作制度医院财务科工作制度 、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。 、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。 、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算） ，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算） 。 、加强医院经济管理定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。 、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等） 。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。 、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。、财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药 品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。 、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。 财务科长岗位职责 1 .在院长和分管院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员树立为医疗工作服务的思想，保证医疗任务的完成。 2 .贯彻有关财务会计的法律、制度和指示，遵守国家财政纪律。 3 .根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理地组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。 4 .根据事业计划，正确、及时地编制年度和季度(或月份)的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。 5 .按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。6 .保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。 7 .负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。 副科长协助科长负责相应的工作。财务科主管会计岗位职责 1.在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。 2.负责各项会计事务处理，做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报帐及时。 3.及时、正确地编制会计报表，做到帐表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。 4.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。 5.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。 6.管好会计档案。 7.认真贯彻执行国务院颁发的“会计职权条例”和有关规定。 财务科出纳员岗位职责 1.在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。4.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。5.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 6.保证库存现金不超过银行规定的库存限额。 住院处人员岗位职责 1、在财务科长领导下,应用微机做好出入院病人费用登记、结算工作。严格执行各项医疗收费标准，合理收取住院预交金。 2、熟练掌握收费业务，按照规定标准，准确进行收费，做到唱收唱付、态度和蔼、语言文明。 3、负责处理住院病人费用的记帐、收费及医疗费报销等。 4、严格执行结算纪律，经常检查住院病人费用情况，督促清理病人欠款。 5.认真编制住院收入报表，做到数据准确、完整，上报及时。 对当日收入现金做到当日存入银行日清月结，账实相符。 6、管理好会计档案，保管好收费单据和核算资料。 7、做好计算机维护保养工作。 8、认真贯彻执行国务院颁发的和有关规定。 收费处人员岗位职责 1、认真执行收费标准和各项规章制度，自觉遵守岗位责任制，做好门诊收费工作。 2、熟练掌握收费业务