财政预算执行情况和预算草案的报告

财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托，向大会作 2015 年镇财政预算执行情况和 2016 年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。一、关于 2015 年镇财政预算执行情况过去的 2015 年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是全县“摘帽”快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下，根据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，牢固树立“促进发展 ，保障民生、科学理财，加强监管”十六字理财观 ，认真履行财政职能，按照上级制定的财政收支体制，积极组织收入，努力控制支出，力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，具体各项预算收入和支出情况如下：（一）一般公共预算收入情况。2015 年度地方财政一般公共预算累计收入 1497.4 万元，完成了年度核定计划数945 万元的 158.46%，比去年同期收入 1148.49 万元增长了30.38%；其增长的主要原因是：增值税累计收入 567.54 万元，比去年同期收入 293.92 万元增加了 273.62 万元；主要增加原因是 2014 年 12 月税收在今年入库；营业税累计收入 305.36 万元，比去年同期收入 375.1 万元减少了 69.74 万元 ，其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入 305.36 万元，比去年同期收入 250.11万元增加了 55.25 万元，主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入 72 万元，比去年同期收入49.51 万元增加了 22.49 万元；资源税累计收入 5.45 万元，去年无此项目收入；城建税累计收入 121.25 万元，比去年同期收入 79.42 万元增加了 41.83 万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入 26.54 万元，比去年收入41.35 万元减少了 14.81 万元；印花税累计收入 29 万元，比去年同期收入 15.02 万元增加了 13.98 万元；城镇土地使用税累计收入 26.99 万元，比去年同期收入 33.54 万元减少了6.55 万元；耕地占用税累计收入 24.37 万元，去年无此项收入；契税累计收入 15.38 万元，比去年同期收入 10.52 万元增加了 4.86 万元。(二) 一般公共预算支出情况。2015 年度一般公共预算累计支出 1523.22 万元 ，完成了年度核定支出预算基数和追加指标 1523.22 万元的 100%，比去年同期支出 958.81 万元增长了 58.87%，其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出 392.47 万元，县中心镇培育专项资金支出 50 万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加 ，具体分项支出情况如下：1.政府办公及相关机构事务运行经费累计支出 380.67万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标 380.67 万元的 100%，比去年同期支出 187.84 万元增加了 192.83 万元，其增加的原因是工资福利支出比去年增加 91.91 万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加 100.92 万元，主要原因是各项公用支出在此项目支出。2.人口与计划生育事务运行累计支出 34.44 万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标 34.44 万元的 100%，比去年同期支出 20.4 万元增加了 14.04 万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加 13.68 万元，增加原因是工资改革 、养老保险改革和各项考核奖励提高；其他公用经费支出比去年增加了 0.36 万元。3.共产党事务运行累计支出 137.91 万元，完成了年度核定预算指标 137.91 万元的 100%，比去年同期支出 62.7万元增加了 75.21 万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加 75.35 万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少 0.14 万元。4.其他一般公共服务累计支出 15.06 万元，完成了年度核定支出预算指标 15.06 万元的 100%，比去年同期支出10.3 万元增加了 4.76 万元；其增加原因是人员经费支出比去年增加 4.59 万元 ，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加 0.17 万元 。5.群众文化事业费累计支出 90.84 万元 ，完成了年度核定支出预算指标 90.84 万元的 100%，比去年同期支出 13.6增加了 77.24 万元，其增加的原因是人员经费支出比去年同期增加 76.82 万元，其增加较大原因今年有超收分成安排指标 50 万元 ，其他项目人员经费超支部份在此功能科目支出，另外工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加 0.41 万元。6.人力资源和社会保障管理事务累计支出 28.78 万元，完成了年度核定支出预算指标 28.78 万元的 100%，比去年同期支出 13.6 万元增加了 15.18 万元，其增加原因是人员经费支出比去年增加 10.33 万元 ，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加 4.85 万元 。7.其他社会保障和就业累计支出今年没有安排支出指标，去年有社会抚养费返回安排支出 238.17 万元。8.城乡社区规划与管理累计支出 418.73 万元，完成了年度核定支出预算指标 418.73 万元的 100%，比去年同期支出 13.6 万元增加了 405.13 万元，其增加原因是人员经费支出比去年增加 11.81 万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加393.32 万元 ，其增加较大的原因是今年有国有土地出让权收入安排此科目支出 392.47 万元。9.高校毕业生到基层任职补助累计支出 8.1 万元，完成了年度核定支出预算指标 8.1 万元的 100%，比去年同期支出 9 万元减少了 0.9 万元，其减少原因是人员经费支出比去年减少 0.93 万元，其原因是今年人员减少 1 人，公用经费比去年增加 0.3 万元。10.农业事业运行累计支出 162.11 万元，完成了年度核定支出预算指标 162.11 万元的 100%，比去年同期支出 64.4万元增加了 97.71 万元；其增加原因是人员经费支出比去年增加 33.04 万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加 64.67 万元，其增加原因是各项公共基础设施建设支出增加。11.林业事业机构累计支出 25.94 万元，完成了年度核定支出预算指标 25.94 万元的 100%，比去年同期支出 18.6万元增加了 7.34 万元；其增加的原因是人员经费支出比去年增加 7.97 万元 ，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少 0.63 万元12.水利行业业务管理累计支出 21.85 万元，完成了年度核定支出预算指标 21.85 万元的 100%，比去年同期支出18.6 万元增加了 3.25 万元；其增加的原因是人员经费支出比去年增加 11.02 万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少 7.77 万元。13.去年有其他农林水支出累计支出 221 万元 ，主要用于集镇供水工程支出，今年无此项支出。14.其他支持中小企业发展和管理支出累计支出 30.05万元，完成了年度核定支出预算指标 30.05 万元的 100%，比去年同期支出 57 万元减少了 26.95 万元；其减少的原因是人员经费比去年增加 7.77 万元，公用经费比去年减少 34.72万元，其原因是用于企业贡献奖励减少 。15.其他支出累计 168.74 万元，完成了年度核定支出预算指标 168.74 万元的 100%，比去年累计支出 10 万元增加了 158.74 万元，主要各项建设资金和企业奖励增加。（三）其他资金收支执行情况。1.收入情况：2015 年度累计收入 526.13 万元，比去年同期收入 882.36 万元减少了 356.23 万元 ，主要减少原因是今年国土出让收入列入公共财政预算指标支出，其中：下山移民小区屋基款收入 144.82 万元，上级补助收入 362 万元（工业功能区建设补助 362 万元)，行政管理各项收入19.31 万元。2.支出情况：2015 年度累计支出 526.13 万元，比去年同期支出 882.36 万元减少了 356.23 万元。其中：政府办公及相关机构事务运行经费累计支出 47.54 万元，比去年同期支出 98.08 万元减少了 50.54 万元，人口与计划生育事务运行累计支出 4.04 万元，比去年同期支出 0.87 万元增加了3.17 万元；群众文化事业累计支出 0.31 万元，比去年同期支出 0.51 万元减少 0.2 万元，教育事业累计支出 40.03 万元，比去年同期支出 278.72 万元减少 238.69 万元，主要去年有镇中心幼儿园主体工程、镇小学操场和教工宿舍维修工程支出。城乡社区事务累计支出 18.24 万元，比去年同期支出10.98 万元增加了 7.26 万元；农业事业运行累计支出 190.07万元，比去年同期累计支出 478.82 万元减少 288.75 万元 ，减少支出主要原因是今年各项建设支出安排在一般公共预算拨款项目支出；林业事业机构累计支出 0.56 万元，去年此项目无支出；其他支持中小企业发展和管理支出累计支出 225.34 万元，比去年同期累计支出 14.37 万元增加210.97 万元，主要用于企业贡献奖励支出增加。（四）2015 年度镇财政综合收支结余情况。2015 年度年初预算支出指标 461.79 万元，各项追加预算指标收入95.22 万元，超收分成收入指标 442.28 万元 ，国土出让收入安排支出指标 392.47 万元，政府性基金安排支出指标128.04 万元，其他资金收入 526.13 万元，其他资金上年结余资金 122.76 万元，合计全年可使用财政经费 2172.11 万元；2015 年一般公共预算支出 1523.22 万元，其他资金支出 526.13 万元，合计全年财政总支出 2049.35 万元；收支相抵年终结余 122.76 万元。各位代表 ，2015 年我镇面对复杂的宏观经济形势和繁重的财政增支保障任务，取得了良好的成效，但我们也应该清醒地看到财政工