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文档简介
财务会计日常操作手册日常操作流程:1. 填制凭证: 开始程序用友 ERP-U872企业应用平台; 企业应用平台登录业务工作; 双击财务会计总账凭证填制凭证录入(根据实际业务)保存2. 审核凭证:企业应用平台登录(操作员不能与制单人为同一人)业务工作;双击财务会计总账凭证审核凭证(双击)凭证标志选择“全部”凭证月份根据实际选择确定审核(“文件”旁)成批审核凭证/成批取消审核3. 记账:企业应用平台登录(操作员为制单人)业务工作;财务会计总账凭证记账全选记账4. 期间损益结转:企业应用平台登录(操作员为制单人)业务工作;财务会计总账期末转账生成选择“期间损益结转”全选确定5. 反记账企业应用平台登录业务工作财务会计总账期末对账,如图:在此状态下按“Ctrl+H ”,激活 “恢复记账前状态”按纽财务会计总账凭证恢复记账前状态选择“恢复 2008 年 XX 月初前状态”确定,如图:6. 反结账:企业应用平台登录业务工作财务会计总账期末结账,如图:在此界面下,按“Ctrl+Shift+F6”7. 凭证删除(前提:凭证尚未审核):企业应用平台登录业务工作财务会计总账凭证填制凭证制单作废/恢复凭证点击“作废/恢复”后出现如下图:制单整理凭证选择凭证期间确定全选确定,如图:选择需删除的凭证,如图:选择按凭证号重排是,如图:8. 账表查询:企业应用平台登录业务工作财务会计总账账表科目账或 XX 辅助账总账
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