2018新年财务工作计划_1.docx

2018 新年财务工作计划 2018 新年财务工作计划【1】 一、完善财务部各工 作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工，细 化财务部各岗位的具体工作，提高人员的专业技术水平、 做好成员的团结合作。 二、做好公司 2018 年度财务预算的编制工作以及 XX 年度财务决算。 三、继续做好会计核算及成本控制。强化班组核算， 做好全年切块费用的控制使用，有效控制成本支出，降低 成本，增加公司利润。 四、做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制， 合理筹措，统筹安排运用资金，加大对库存积压物资及不 良资产的报废及处置力度，积极盘活存量资产。 五、强化会计管理职能，积极参与公司经营决策。合 理开展各部门的费用管理，税收筹划，收支控制，为公司 领导的生产经营提出合理化建议。 六、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科 学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果 进行分析，客观的评价公司业绩。 七、迎接审计部门经济责任审计检查，确保检查工作 不出差错。 2018 新年财务工作计划【2】 今年是公司飞速发展 的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地 做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做 好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强 提供优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强 财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作 计划。 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为 公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、 真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、 其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算， 并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生 产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于 董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做 好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析 五项工作，提高公司的经济效益。 1.严格遵守会计法 、 企业会计制度等有关会计 法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会 计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务 管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化 成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”： 即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订 会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办 法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准 确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手 续，按规定签发现金支票和转帐支票。 4.做好会计档案的管理工作。 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的 集中使用。 4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理。 1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议， 为公司领导决策当好参谋。 2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金 利用效率。 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控 制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财 务预算，实现公司总体目标。 2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到 公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营 环节，覆盖企业所有的部门和岗位。 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料， 采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财 务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩， 有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的 法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财 的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的 方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之 风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训, 更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强 计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同 时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提 高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重 要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经 验,提高业务水平,还 能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的 培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会 计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各 项工作有序运转和各项事业的发展。 增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司 2018 年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行 合作，取得银行的资金支持是我司 2018 年总体目标能否 实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何 多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财 务部的工作重点和难点。 1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地 摊销支付(如销售返利)。 2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。 3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力 降低采购成本，增加产品毛利率。 4、扩大产品销售范围，增加销售收入。 5、量入而出，控制费用支出： (1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而 出。 (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套 严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更 多事。 2018 新年财务工作计划【3】 为了使财务工作更好 地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务 制度，做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范 化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定 2018 年 财务工作计划。 1、财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公 司内部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、真 实、可靠的会计信息。 2、秉承“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公 司的财务管理工作，切实做好财务预测，财务预算、财务 控制和财务分析等工作。 1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作 效率 2、帐务初始化工作：根据公司实际情况，2018 年要求 做好财务软件的初始化工作，建立桂林蓝溪谷旅游开发有 限公司以及其他各公司的财务帐套。 3、做好日常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及 报表，及时报送税务局;及时装订会计凭证;及时清理往来 款项。 4、财务分析：及时利用财务业务，会计统计、市场等 信息资料，对公司的财务状况和经营成果进行分析，全面、 客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运 行。 5、不断提高自身从业素质，明确自身的工作职责。 6、加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作 7、措施： 做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 制定并完善财务管理制度。 明确财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。 搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、帐 表、账账相符。使财务基础工作在规范化中达到升级。 培训财务软件，加强产品知识。 需各部门的配合及支持。 2018 新年财务工作计划【4】 2018 年工作目标： 立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质 量 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财 务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环 节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞， 对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配 置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合 素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实 2018 年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础 工作的培训，预计在 7、8 月份在网上进行了会计人员的后 续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习， 使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开 展会计工作。 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科 学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法， 从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金 环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单 据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使 现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其 取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报 数字做到零差错。 2018 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标 着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进 行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推 广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略 决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度 至 2018 年我公司成立已 3 年，所涉及的会计档案累积 增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别 归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、 查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等; 1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司 来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况 参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月 对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时 发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门 进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力 提高存货周转率，减少存货损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总 经理; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并 上报总经理，力争费用支出的合理性; 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避 免收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须 履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、 物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应 常