15标段2001上半年汇报材料(定稿)

哈达山经营管理情况报告哈达山经营管理情况报告 中国水利水电第六工程局有限公司 哈达山 A-15 标段项目经理部 哈达山水利枢纽工程（一期）项目输水干渠土建施工A15标段 - 1 - 目 录 报告内容： 一、工程概况 2 二、项目经营情况 2 三、制度建设情况 4 四、合同履约情况 4 五、工程管理情况 7 六、分包管理情况 9 七、材料、设备管理情况 9 八、劳资部门 10 九、财务状况 10 附件： 1、 截止 2011 年 6 月实际完成及剩余工程量清单 2、原制度利润表和建造合同利润表 3、后期成本测算表 4、变更情况明细表 5、项目部文件 6、哈达山水利枢纽工程（一期）输水干渠标段合同工期顺延通知 7、分包指导单价编制、审批、分包竞争报价表 8、分包情况明细表 9、未入账材料、设备明细表 10、 周转材料明细表 11、 后期材料计划及费用明细表 12、 哈达山材料消耗量统计 13、 材料欠款明细表 - 2 - 一、工程概述 哈达山 A-15 标段为 8.6Km 输水干渠工程（桩号 28+20036+800） ；其中渠 堤填筑段 6.2km，渠堤开挖段 2.4km，本标段共包括 15 座水工建筑物，其中 8 座分水闸、1 座退水闸、1 座节制闸、4 座农道桥、1 座倒虹吸。主要工程量其 中土方开挖 152.05 万方、土方填筑 76.69 万方、渠道混凝土 3.61 万方、结构 建筑物混凝土 1.05 万方。 二、项目经营情况 1、结算情况 哈达山 A-15 标段合同签订金额为 9160.8375 万元，其中备用金 440 万元， 合同初始确认收入为 8720.8375 万元。2011 年 6 月项目部根据业主下发的施工 图纸进行工程量复核，由于工程量减少，确认合同收入为 7913.6494 万元（不 含备用金） ，合同减少 807.1881 万元。截止到 2011 年 06 月 20 日，当年完成施 工产值 728.0847 万元，完成年计划（3000 万元）的 24.3%，累计完成施工产值 3240.3648 万元，完成合同额的 40.9%，剩余合同金额 4673.2846 万元，完成产 值除保留金、工程尾款外业主全部支付。 （详见附表） 2、项目盈亏情况及后期成本测算 （1）项目盈亏情况： 按原制度利润计算，主营业务收入 3240.3648 万元，主营业务成本 2477.3882 万元（其中自营成本 1101.0918 万元（人工费 96.7627 万元、材料 费 460.8126 万元、机械费 186.0030 万元、其他直接费 146.3234 万元、间接费 211.1899 万元） ，分包成本 1356.2964 万元） ，税金及附加 102.1915 万元，管 理费用 233.84 万元，财务费用 0.3258 万元；营业利润 395.8738 万元。 （详见附 表） 按建造合同法计算（2011 年 3 月调整建造合同未批复） ，主营业务收入 2826.5270 万元，主主营业务成本 2477.3882 万元（其中自营成本 1101.0918 万元（人工费 96.7627 万元、材料费 460.8126 万元、机械费 186.0030 万元、 其他直接费 146.3234 万元、间接费 211.1899 万元） ，分包成本 1356.2964 万元） ，税金及附加 102.1915 万元，管理费用 233.84 万元，财务费用 0.3258 万元； 营业利润-5.3164 万元。 （详见附表） 预计后期营业收入 5113.2846 万元，其中含 440 万元备用金，预计收入 哈达山水利枢纽工程（一期）项目输水干渠土建施工A15标段 - 3 - 4673.2846 万元，预计发生成本 4815.3 万元，其中包括人工费 85.45 万元，材 料费 2704.52 万元，机械费 139.77 万元，措施费用 28 万元，分包成本 1072.15 万元，现场经费 183.011 万元，其他费用 70.10 万元，上缴管理费 373.86 万元，税金 158.42 万元，亏损 142.01 万元。主要因为钢筋、柴油、水 泥、中砂、砂砾石、土工布、聚氨酯保温板价格涨幅较大，造成后期亏损较大， 预计材料亏损 305.01 万元。 （详见附表） 3、变更索赔情况及预计变更索赔 （1）已上报变更索赔情况 项目部及时做好项目变更、索赔工作，对合同量增加项目及合同外增加项 目及时上报变更资料，确保了工程结算的顺利进行。开工至今，项目部共计上 报变更项目 795.8931 万元，并全部通过监理审核，上报业主待审批。 （详见附表） （2）预计上报变更索赔情况 序号 项目名称 发生变更情况事由 1 增加土方倒运施 工工序 1、2009 年合同签订后，由于进入冬季，施工填筑不满足填筑条件，为满足开挖 节点工期，业主监理在例会中多次提到施工备土，将土方储备在堤外，2010 年 填筑期将土方倒运至堤上进行填筑； 2、2010 年，由于渠道灌溉影响，灌溉区的渠道填筑无法进行，待灌溉结束后已 进入冬季，土方无法进行填筑，则继续进行备土，2011 年进行倒运，填筑。 2 土方开挖单价变 更 1、投标阶段 A-15 标段取土为渠道全断面开挖，实际施工图纸中，A-13 标取渠 道上层土 3m 内土方，我标段取设计水位下层土进行填筑，施工机械的降效，填 筑土方的含水量大，边坡的开挖土方运距增加等情况。（A-13 标段取土，本标 段不计费用，边坡开挖，防护应由 A-13 标段完成） 3 冬季施工费用 土方开挖基本在冬季施工，土方粘车、卸料增加困难，施工机械降效，柴油价 格全部采用-35#柴油；农田种植，农道桥通车，需要进行低温季节浇筑桥梁， 采用保温等情况。 4 石油管道影响增 加开挖费用 石油管线横贯渠道，需要进行石油管线改线工作，业主要求我方配合石油公司， 进行土方开挖。超过渠底开挖部分增加的费用。 5 工期延期费用 合同工期为 2010 年 12 月 16 日，实际工期延长至 2012 年 6 月 30 日，工期延长 增加施工费用，延期事由： 1、渠道灌溉影响，灌溉期不能进行施工； 2、A-13 标取土交面影响我单位取土工期； 3、自然环境、连雨天气制约施工进度； 4、2009 年下发图纸进行更改，更改后的图纸于 2010 年 7 月下发。 6 合同价格减少， 补偿费用 建筑物工程量减少，设计取消部分工作项目，致使工程量减少。 - 4 - 7 混凝土预制块变 更 合同中预制六边形护坡，更改为“Y“型混凝土块，结构发生变化。 8 渠道改线引起的 费用增加 因渠道灌溉的影响，需要更改老渠段供水线路，增加开挖、填筑费用。 9 营区、拌合场地 位置变化的费用 增加 原投标营区位置在渠道中心位置，现根据现场情况进行调整，混凝土运距增加， 施工用电线路改变，施工用电采用自发电。 10 物价上涨引起的 费用补偿 柴油价格的上涨，土工材料因工程较多，并同时开工，材料价格大幅度上涨， 已超出投标价格。 三、制度建设情况 为保证分包队伍管理工作能够持续健康发展，确保哈达山输水干渠 A-15 标 段项目生产经营工作顺利开展，项目部制定一系列制度体系，明确了各自的工 作安排，并组成立生产经营控制小组，下发了关于哈达山项目部 A-15 标段工 作安排的通知 、 关于哈达山项目部 A-15 标段生产经营控制小组的文件。 四、合同履约情况 1、合同签订工期及更改工期 哈达山 A-15 标段计划工期为 2009 年 9 月 1 日，计划竣工日期为 2010 年 12 月 16 日，合同签订日期为 2009 年 9 月 17 日，根据工程现场实际情况，农 田供水干扰等影响，哈达山水利枢纽暨松原灌区开发有限公司统一调整合同工 期，本标段合同工期调整至 2012 年 6 月 30 日。 2、年度计划完成情况 2011 年进场后，由于农田供水干扰等影响，哈达山水利枢纽暨松原灌区开 发有限公司根据现场实际情况下达了延长工期的通知，本计划截至 2011 年 6 月 30 日。 输水干渠 A-15 标 2011 年施工进度计划 渠道土方工程及衬砌工程 工程量 实际完成量 完成计划的百分比 B100 (35+12036+800）全挖段土方 开挖 2011/3/20 2011/5/31 160000 140000 87.5% B110 (28+20032+540）右堤填筑 2011/5/21 2011/8/1 200000 70000 35% B120 (32+54033+628）右堤削坡及 脚槽开挖 2011/4/25 2011/5/11 2000 2000 100% B130 (32+54033+628）右堤脚槽施 工及渠道 PP 纤维板衬砌 2011/5/1 2011/5/16 1750 240 13% 哈达山水利枢纽工程（一期）项目输水干渠土建施工A15标段 - 5 - B140 (33+62836+800）削坡及脚槽 开挖 2011/5/15 2011/7/15 22838 21800 91.4% B150 (34+20036+800）脚槽施工及 渠道模袋衬砌 2011/5/20 2011/7/30 11500 1200 10% B160 (28+20032+540）右堤削坡及 脚槽开挖 2011/6/25 2011/8/2 6600 进行施工准 备 B170 (28+20032+540）右堤脚槽施 工及渠道 PP 纤维板衬砌 2011/7/1 2011/8/30 7000 进行施工准 备 B180 (28+20030+200）左堤削坡及 脚槽开挖 2011/9/15 2011/10/10 3300 未开始施工 B190 (28+20030+200）左堤脚槽施 工及渠道 PP 纤维板衬砌 2011/9/20 2011/10/15 3300 未开始施工 B200 (32+50034+000）左堤填筑 2011/9/15 2011/10/15 73688 未开始施工 B230 草皮护坡预制 Y 型砼施工 2011/5/1 2011/10/1 32 万块 设计更改未 施工 B240 预制 U 型排水沟施工 2011/5/1 2011/9/15 4754 块 暂停施工 B250 预制路缘石混凝土施工 2011/5/1 2011/9/1 17200 块 设计取消 C110 西南围子节制闸砼 2011/3/20 2011/8/10 628 491 78% D100 西南围子退水闸砼 2011/4/5 2011/10/20 666 279 45% E110 西南围子农道桥 2011/5/1 2011/5/20 200 200 100% F110 莲花农道桥 2 砼 2011/3/20 2011/9/30 200 200 100% 莲花农道桥 1、3 G110 莲花农道桥 1、3 砼 2011/4/1 2011/10/10 706 463 66% 1-4-4、1-4-6 引支分水闸 H110 1-4-4、1-4-6 引支分水闸砼 2011/4/1 2011/4/15 26 26 100% 1-4-2 引支分水闸 L110 土方开挖及施工降水 2011/6/1 2011/10/10 150 未进行施工 套海倒虹吸 K110 套海倒虹吸砼 2011/3/20 2011/7/30 711 540 76% M110 1-4-5、1-4-7、1-4-9 引支分水 闸、清沟引支分水闸及西南围 子引支分水闸 2011/9/6 2011/10/30 785 未开始施工 3、未完成原因分析 （1）土方开挖主要是油田管线改线业主未进行征地不能进行开挖，导致改 - 6 - 线处土方不能进行开挖。 （2）土方填筑工作主要由于雨季施工影响，不利于土方翻晒，导致施工进 度滞后，土方填筑节点日期为 8 月 1 日，在这一个月内，合理增加设备投入满 足工程进度要求。 （3）(32+54033+628）右堤脚槽施工及渠道 PP 纤维板衬砌未完成原因主 要是，脚槽开始时间安排较早，冻土没有化冻，导致开挖后脚槽边坡失稳，6 月份调整后脚槽施工完成，衬砌主要由于衬砌机 5 月份进场后进行由于脚槽没 有施工完成，不能进行安装调试工作，6 月份正式开始进行施工后，衬砌机中 间出现故障，导致工期延后，本段衬砌不影响衬砌的整体节点目标。 （4）本工程未开工的项目均受灌溉供水影响，需等到 9 月 5 日停水之后进 行施工。 4、主要完成的形象面貌 （1）渠道工程： 28+20032+200 左堤填筑至 138.5m 高程 28+20032+200 右堤土方正在进行土方翻晒及填筑工作。 32+20034+400 左堤由于二引干末端通水没有进行施工，土方备料完成。 32+20034+400 右堤填筑完成，脚槽施工完成 400m，渠道削坡完成 200m。 正准备进行衬砌施工。 34+40036+800 土方开挖基本完成（除油田管线改线外） ，右侧脚槽施工完 成 150m，正在准备进行模袋施工。 （2）建筑物完成的形象面貌 西南围子农道桥浇筑至桥面现浇层。 西南围子节制闸闸墩以下全部完成。 西南围子退水闸进水底板及闸室底板完成。 套海倒虹吸完成 5 节管身段 8 节底板施工（共十节） 。 1-4-4、1-4-6 引支进水闸浇筑至检修平台。 莲花农道桥 2 桥面铺装完成，已经通车。 莲花农道桥 3 桥墩以下全部完成，桥台盖梁完成 2 个，其它正在施工。 莲花农道桥 1 桥墩以下全部完成。 哈达山水利枢纽工程（一期）项目输水干渠土建施工A15标段 - 7 - 五、工程管理情况 1、2011 年是否制定防汛措施 已制定安全度汛施工措施及防洪预案，并上报业主（已批复）见报告单 2011 年 07 号。 2、各施工节点是否达到防洪渡汛的形象面貌 本工程度汛需要达到的形象面貌主要考虑为 28+20032+200 段渠道灌溉供 水，一旦发生超标准洪水，保证不淹没渠道两侧农田，2011 年灌溉过水的左堤 已经填筑至 139.0m 高程，原灌溉渠顶高程为 138.0m,现阶段的渠堤填筑高程满 足安全度汛要求。 3、施工总进度是否满足合同工期的要求，如果工期已经拖延，拖延时间是 多少？是否有补救措施？业主对工期问题有何想法？ 3.1 工期对比 施工总进度比合同工期延长 18 个月，业主已经下发工期顺延通知。2011 年施工年度计划比上报工期略有滞后，具体施完成情况见合同履约章节。 4、质量管理机构、质量控制措施、体系是否完善？ 质量管理机构，质量控制措施、体系完善，详见质安通 01、02 号文件； 5、截止到 2011 年 6 月底共进行多少个项目验收，每个项目的单元数是多 少？优良率如何？ 截至 2011 年 6 月，共计进行 15 项分部工程施工，主要是：西南围子节制 闸完成 43 个单元，优良率 93.0%；西南围子农道桥完成 66 个，优良率 89.4%； 西南围子退水闸完成 6 个，优良率 100%；莲花 1 农道桥完成 16 个，优良率 93.8%；莲花 2 农道桥完成 40 个，优良率 95.0%;莲花 3 农道桥完成 29 个，优 良率 100%；1-4-4 引支进水闸完成 17 个，优良率 88.2%；1-4-6 引支进水闸完 成 17 个，优良率 88.2%；套海倒虹吸完成 9 个，优良率 100%；28+20029+200 基础开挖完成 20 个，优良率 90.0%；29+20030+200 基础开挖完成 20 个，优良 率 75.0%；30+20031+200 基础开挖完成 20 个，优良率 95.0%；31+20032+200 基础开挖完成 20 个，优良率 80.0%；32+20033+200 基础开挖完成 20 个，优良 率 70.0%；33+20034+433 基础开挖完成 19 个，优良率 94.7%；均没有全部完 工，不具备分部工程验收条件。 - 8 - 6、质量内业资料是否齐全，是否及时分类、整理、归档？ 质量内业资料基本齐全，及时分类、整理、归档 7、施工资源配置是否合理，还需要加强哪些方面资源？ 本工程为线性工程，渠道总长 8.6km，施工作业面较多，对于管理人员的 要求较高，现阶段的资源投入，除人员不足外，其它方面资源投入满足工程进 度要求。 现阶段投入机关各部室管理人员不足，下一步主要考虑已向分局申请 4 名 新毕业大学生， 试验室投入的人员不足，投入的人员承担的试验工作有限，满足不了工程 进度要求，对工程影响较大，现阶段的试验工作主要由工程部进行承担，需要 调换一名经验丰富的试验人员。 8、后期总体策划，对管理层、作业层、分包、设备如何考虑的，要有一个 总体设想。 8.1 下半年计划投入的主要管理人员 根据哈达山输水干渠工程的施工特点，考虑总体施工进度及管理要求，对 项目管理人员进行调整，主要考虑投入的管理人员有：项目经理 1 人、项目总 工 1 人、项目副经理 1 人、现场调度人员 2 人、工程技术部人员 2 人，计划合 同部 3 人，质检部 6 人，物资部 2 人、测量队 5 人，试验室 2 人。 8.2 计划投入的主要施工队伍 计划投入施工队伍：土建施工队伍 56 个（包括模袋混凝土施工队伍） ，分 别为，许继都的外部分包队，模袋混凝土施工队伍（1 个） ，9 月份停水后 4 个 引支进水闸每个引支进水闸投入一个施工队伍，开挖及填筑队 1 个，朝阳建筑 机械工程公司。 8.3 施工设备方面 计划投入主要施工设备表 表 3 序号 设备名称 设备型号 数量 备注 1 混凝土泵 HB60 1 台 自有 2 混凝土罐车 8m3 45 台 自有 2 台 3 吊车 12t 1 自有 哈达山水利枢纽工程（一期）项目输水干渠土建施工A15标段 - 9 - 4 吊车 12t 1 租赁安装及倒运衬砌机（临时） 5 吊车 8t 1 自有 6 渠道衬砌机 1 台 新购 7 柴油发电机 120kw 3 节制闸、衬砌机、拌合站 8 柴油发电机 50kw 2 退水闸 9 柴油发电机 30kw 1 抽水 六、分包管理情况 1、分包指导价格编制、分包竞争报价及分包商入库情况 项目成立后，按照分包管理办法进行项目评估测算，确定分包项目， 上报分包立项，编制分包指导价格并上报分局审批，要求各分包单位进行报价， 项目部进行分包商评审后确定分包商及分包价格。在分包商签约后进入合格分 包商登记库，录入信息全部满足分包管理办法中要求。 （分包指导单价编制、审批、分 包竞争报价详见附件） 2、工程分包合同签订情况及分包产值完成情况 哈达山 A-15 标段共签订分包合同 5 家，全部采用工序分包方式分包，其中 一家已退场，退场协议已签订。分包合同金额共计 4839.1103 万元，截止到 2011 年 6 月 20 日，当年分包结算金额 407.364 万元，累计分包结算金额 1320.0464 万元，预计后期分包结算额为 1072.15 万元。 3、民工工资控制情况 为确保分包单位施工人员工资及时发放及项目资金的安全性，项目部对其 施工人员的工资发放进行监管。在当月工程款中扣留 2%的员工工资保证金（累 计不超出合同总额的 2） ，为防止分包单位拖欠施工人员工资需项目部支付时， 项目部无需额外承担人工费用，从而避免项目资金损失。在每次结算时，分包 单位还必须提交上月“员工工资发放表” ，列明工资月份、姓名、工资数额，并 经负责人、员工本人持有效证件签字确认。不提交“员工工资发放表”或提交 表格不合格、不真实的，项目部不予支付工程款。 七、材料、设备管理情况 1、截止 2011 年 6 月 30 日，未入账材料、配件费用共计 87.1715 万元； （详见附表） - 10 - 2、项目部周转材料总额为 5 万元，自购大梁模板一套计 1.98 万元，已摊销完 毕，项目部周转材料无租赁情况；（详见附表） 3、后期材料费预计 2704.52 万元；（详见附表） 4、材料核销情况及出库量比较盈亏情况；（详见附表