2014年度部门单位决算操作手册

2014 年度部门单位决算操作手册 （电子版按住 Ctrl 键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面） 一、装入 2013 年 财政审 定数据 二、安装 2014 年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财 政部国库司版本） 三、设置关联任务 四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进 行年初数提取，不能手动录入） 五、进入编 辑界面，调整封 面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机 号） ，录入数据，即主表、附表、填报說明附表、贵州补表下的贵州补充 资料表、权责发生制政府财务报告明细表和财政性资金当年拨款经济分 类科目明细表。 六、全审，编辑出错说明 七、与上年数据核对，编辑出错说明 八、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析 九、在主界面传出数据，上报 2 一、装入 2013 年财政审定数据 2014 年度部门决算操作手册 3 选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“财政审定” 的字样（如上图） 。 点击下一步、下一步完成装入，退出 2013 年度部门决算报表操作系统。 4 二、安装 2014 年部门决算软件 找到贵州 2014 年度部门决算报表软件,双击“CDFACE.EXE”文件开始安 装 2014 年度部门决算操作手册 5 点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符 c：盘修改为 d：盘） ，弹出参数安装窗口 建议修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。 点击“完成”完成 2014 年部门决算软件及参数安装。点击“关闭窗口” ， 完成安装。 （不需另行点击“参数安装” ） 三、设置关联任务 点开 2014 年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义 6 鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无 效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。 2014 年度部门决算操作手册 7 找到“reptasks2013”文件夹下“2013 年度部门决算报表（贵州）.tsk” ， 单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到 reptasks2013 文件夹，可 点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。 点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定” ，数据库 应和第一步装入 2013 年财政审定数据的数据库一致。选择对应数据库后， 在当前表达式输入“sndm” ，对应表达式输入“sys_zdm” ，如下图。输入 完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。 8 四、提取封面代码和年初数 如上图，点击录入下“封面代码提取” 。 点击“提取”左侧的 按钮，在路径选择中找到“reptasks2013”下的 “2013 年度部门决算报表（贵州）.tsk” ，点蓝后点击“确定” 。来源数 据库点击 下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按 2014 年度部门决算操作手册 9 钮。 在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭。 提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗” ，点击“是” ，提示 “提取将覆盖” ，点击“是“。提取完成。若在提取封面代码时提示 提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年 初数，要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入， 否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。 注：提取封面代码、年初数时，要确保关联任务、对应数据库已正确设 10 置，且 2013 年部门决算软件处于关闭状态。 五、编辑界面简单操作 本年封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人， 请准确填报。 （一）录入顺序 本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填 报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为： 1先填财决 05-1 表、财决 05-2 表，再填财决 03 表、财决 04 表，接 着填财决 02 表。 2先填财决 08-1 表、财决 08-2 表，再填财决 07 表。 3如果有政府性基金预算财政拨款收入，则先填财决 10-1 表、财决 10-1 表，再填财决 09 表。 4填财决 01 表和财决 01_1 表（预算数） 。 5先财决 12 表，再财决附 01 表。 6先财决附 03 表，再财决附 04 表。 （二）录入界面变化 本年录入界面如下图，先分封面代码、部门决算、填报说明附表、贵州 补表和上报文档几个板块，再在部门决算下分相关主表附表、在填报说 明附表下分 cs01 到 cs05 表等。 2014 年度部门决算操作手册 11 （三）快速查找报表（包括贵州补表） 把鼠标放在表页签上，即封面代码、部门决算报表等字样上面，点击鼠 标右键，显示主表、附表、填报说明附表、贵州补表、上报文档，选择 需要查找或录入的报表即可。 （四）部分录入注意事项 财决 01 表、01-1 表本年需填报预算数： 12 权责补 01 表其他公共储备物资应分明细填报，行次不够可点击“插行 “： 六、全审，编辑出错说明 完成结余核对表相关说明编辑后，点击“全审“按钮，若存在可以 保留的审核信息，需逐条编辑说明。鼠标放在错误提示上点击右键，点 击“出错说明编辑” ，如下图： 在编辑框中录入出错说明，点击确定，录入的说明即出现在审核提示的 右侧： 2014 年度部门决算操作手册 13 值得注意的是，说明必须合理，绝不允许出现“经核实无误”或“已核 实”等说明。 七、与上年数据核对，编辑出错说明 在主界面点击审核下“与上年数据核对”按钮，进行审核。要特别 注意：使用该功能的前提是设置好关联任务和对应数据库（参见第三点） ， 且进行操作时 2013 年部门决算任务处于关闭状态。 原则上不允许有审核错误提示，若不是提示全部通过，则出现如下界面： 14 点击左侧单位名称，则错误在右侧反映： 若经核实确实有特殊原因可以保留与上年数据核对不一致的错误， 需要逐条说明，说明方式为双击错误提示，弹出编辑框编写出错说明。 值得注意的是，黔补 02 表、03 表、04 表、05 表不允许出现与上年核对 错误。 八、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明分析 完成报表录入、审核后，在最后上报财政之前，需编辑说明分析， 并将其装入到上报文档中（为方便查找，单位说明分析的