会计2014年度工作总结及2015年度工作计划表

附件：重庆*（集团）股份有限公司 2014 年度工作总结及 2015 年度工作计划表 姓名 * 部门 财务 岗位 会计 入职时间 2014.3.26 一、2014 年度工作总结 1、负责日常事务的处理、凭证的编制及装订和保管工作。2、日常费用审核及统计、员工个人借款 清理、固定资产管理。3、 负责公司财务报表编制、税务报表编制及申报 4、负责统计报表的上报工 作 5、协助外部审计，贷款等工作 6、领导交办的其他任 务。 2、岗位职责履行情况或取得的主要成绩、 经验（可量化的指标，需提供数据支撑；管理人 员应分别 对个人和本部门/中心/单位工作情况进行汇总、总结） 1.及时准确的完成总帐日常事务维护，保证总帐科目的有效性、完整性和试算余额平衡。 2.核对现金日记账与账面余额一致，各银行余额与账面一致,3.月度账务结转，编制资产负债表、利 润表、现金流量表。4、年度所得税 汇算清缴,增值税 纳税申报,企业所得税申报,个人所得税明细申 报,营业税、附加税等申报 5、,根据原始凭证编制记账凭证，并 录入会计总账系统。打印记账凭证， 将原始凭证和记账凭证一一对应，保证单证一致，将记账凭证将顺序统一装订成册， 统一编号，放 入指定文件柜保存归案。6、按照公司 报销制度，审 核内部员工报销单据的准确性及合理性。统计 每月公司发生的日常费用，提供给管理层参考 7、根据员工借款单填制凭证， 汇总个人借款明细， 月初与有借款员工核对借款余额，并跟进员工冲账报销。8、及 时准确地记录固定资产 (包括无形 及有形资产) ， 包括原值，折旧及余 值等。维护固定资产总账及明细账及时对账。 9、确保特殊项 目的处理准确及时, 包括 资产处置， 损失，会计准则调整等，以及相关的事后调整。10、建立各 项 目收款、发票开具情况的台帐。 11、上报统计月报、季报及年报。12.协助外部审计贷款等工作。 13、完成上级交办的其他任务。 3、工作中存在的不足和对应的改进措施（管理人员应分别对个人和本部门/中心/ 单位工作情况进 行汇总、总结） 1、由于以前工作的关系，来本公司后对费用的审核和控制工作有一定的欠缺。2、工作中没能 和领导就有的工作很好的沟通。3、没有提供有效的财务分析数据。4、理论水平不高，当前社 会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习。特别是在公 司力争上市的情况下，更要与时俱进，加强与之相关知识的学习。 5、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度 少，工作有广度，没深度。 6、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有 发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功 二、其他须说明的问题（如对公司、部 门的建议，需要得到的支持与帮助等） 1、在无法开具发票的情况下以别的发票替代时，从税务角度考虑尽量不 用餐饮发票替代。2、报销凭据的粘贴要规范整洁，并注明附件张数。3. 报销费用时写明事由。 三、2015 年度工作计划（管理人员对本部门/中心/单位工作计划及具体措施进行描述） 序 号 计划内容 具体措施 协同部门 时间节点 备注 1 与上市相配合做好财 务方面的完善工作 严格按审计提出的要 求来做。 采购部，项目部、 成控部 2014 年 1 月帐务开 始 2 做好项目上材料物资 的管理 建立项目上的材料进 销存台帐，做到每月 盘点清查，做到帐实 相符。 采购部，项目部 2014 年 1 月帐务开 始 3 在营改增的情况下做 好税务方面的学习及 其他相关的工作。 2015 年建筑行业将 进行营改增，在已计 提收入和没有抵扣的 情况下，做好各项目 的开票工作的统计。 尽量减少公司税负。 外联 4 配合领导做好其他工 作 多与部门领导沟通， 有问题多请教、多商