erp综合实训指导书

管理学院 实训指导书 课 程 名 称： ERP 综合实训 姓 名 ： 指 导 教 师 ： 孙伟国 学 期 ： 2013-2014 学年秋季学期 2 项目一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何 进行核算体系的建立及各 项基础档案的设置。 项目内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（权限 操作员） 001 黄君香,002 张晶，003 王平。 权限用户 3 （三）建立账套信息：（账套建立） 1账套信息： 账套号自 选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为 2003 年 6 月。 2单位信息：单位名称为“用友软件公司”, 单位简称为“用友”，税号为 3102256437218 小结：这里的帐套号为：321 4 5 3核算类型：企业类型为“ 工业”，行 业性质为“ 新会计制度科目”并预置科目，账套主管选 “黄君香” 6 4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案: A 客户分类和供应商分类的 编码方案为 2 B 部门编码的方案为 22 C 存货分类的编码方案为 2233 D 收发类别的编码级次为 22 E 结算方式的编码方案为 2 F 其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是 为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 小结：这里的编码方案一定要注意准确的填写，而且修改的时候只能从后往前修改的 7 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是 为了核算更精确 这个表格是自动生成的。如果没有的话，可以在后面的数据精度里面填写 （四）分配操作员权限：（权限 权限） 操作员张晶 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”， “存货核算” 中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”， “库存管理”， “存货核算”中的所有权限 8 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份 进行注册。 小结：给自己设置帐套主管权限， 拥有所有权限。密 码为 321 编号 001 这里的操作员一定要填写 001，不能跟前面的混淆。 （二）启用“采购管理” 、“销售管理”、 “库存管理”、 “存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。 启用日期为 2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 9 小结：启用“采购管理”、“销售管理 ”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、 “总账”系统。 注意时间为 6 月 1 号 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息， 选择“ 基础档案”，来增 设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、 营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二 车间 营业中心下分：业务一部、 业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 小结：定义部门档案：制造中心、 营业中心、管理中心 营业中心下分： 业务一部、业务二部 管 理中心下分：财务部、人事部 。注意 编号 。在填写编码的时候，填写 0101 时系统自动会将 一车间归类到制造中心那里去。注意成立日期是 2003-06-01 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王 丽（属业务二部） 10 （三）定义客户分类：批发、零售、代销、 专柜 小结：编码规则一定要按照提示的规则，不可以随便设置编码规则。注：默认值为“是” （四）定义客户档案： 客户编码 客户简称 所属 分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用 期限 HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 专柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代销 315452453 招行 763 注：如上图增加了客户档案点保存，然后在点银行进行设置。 11 小结：默认帐套.如想找到别的分类，得先把所属分类里的 01 删除，在查找。否则将只有 01 这个分类。要先把前几步做好，保存后，在点修改，才能在选择银行，否则“银行”为 暗色，选不了。 小结：定义客户档案 ，根据表中信息仔 细输入信息，注意分清楚是批发还是专柜、代销 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供 应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 XHGS 兴华公司 原料供应商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供应商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供应商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供应商 310488008 12 小结：注意供应商所属的分类，不能出 现错误。 蓝色的字体 为必填的项目。 小结：别录错公司是原材料供应商还是成品供应商 （七）定义存货分类： 原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品 计算机 外购商品 打印机 传真机 应税劳务 13 小结： 规则一定要按照提示的编码规则，不可以随便设置编码规则。子目录中的编码都是 有一定的规则的。填制编码的时候系统会根据存货的编码自动分类。 （八）定义计量单位： 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 操作步骤：分组编号（01）名称（无换算组关系）无换算率 小结：一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位 （九）定义存货档案： 存货 编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税 率 存货属性 001 PIII 芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G 硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17 寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K 打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,应税劳务 14 小结：当心数据录入，特别要当心每个存 货的具体用途，存货属性千万不能出错，否则后面的 业务勾选不了。货属性要选择，否则会影响之后的日期。选择计量单位时，把主计量单位 后面的单位删除，在选择，否则将找不到所有的计量单位。（先是单位（台），要先将台 删了，才能在进行选择其他单位。每一存货的存货属性一定要选择正确，对后面影响很大。 ） （十）设置会计科目： 应收帐款，预收帐款设为“ 客户往来” 15 小结：一定要选择资产“客户往来”。 应付帐款，预付帐款设为“ 供应商往来” 16 小结：一定要选择负债定要选择“供应商往来” 。 （十一）选择凭证类别为“记账凭证” （十二）定义结算方式：现金结算，支票 结算， 汇票结算 小结：在定义结算方式 现金结算，支票结算， 汇票结算后一定要鼠标点击下一行然后退出 则无法保存。“是否票据管理 ”一定不可以选上。 注：是否票据管理不用打钩。 （十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为 765848980000 17 小结：银行账号为 76584898，但是设定是 12 位，所以要先在收付结算银行档案里面 修改银行账号的位数为 8 位。 （十四）定义仓库档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均 小结：仓库属性是移动平均还是全月平均一定要对好，原料仓库，成品 仓库是移动平均，外 购品仓库是全月平均。这里会影响到后面是否可以生成凭证。 （十五）定义收发类别： 正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 - 盘盈入库 其他入库 正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其他出库 18 小结：入库为收，出库为发 （十六）定义采购类型：普通采购，入 库类别为“ 采购入库” 小结：“是否默认值”“是否委外默认值”都为“否” （十七）定义销售类型：经销、代 销，出 库类别均为“销售出库 ” 小结：经销、代销都要记得定义销售类别。 项目二 目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时，能 够由系统自动生成有关的凭 证。在 进行期初建账 时，应如何设置相关业务的入 账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务 的期末余额录入至系统当中。 项目内容： 一、设置基础科目： 操作导向：业务供应链存货-初始设置科目设置存货科目 （一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中， 进 入科目设置， 选择存货科目） 存货分类 对应科目 原材料 原材料（1211） 产成品 库存商品（1243） 外购商品 库存商品（1243） 19 小结：分期收款发出商品科目为：1291；委托代销发出商品科目为：1261. 在产成品设置中要加上如图上的设置，在后面会用到。 （二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目） 收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购（1201） 物资采购（1201） 产成品入库 基本生产成本（410101） 盘盈入库 待处理流动财产损益（191101） 销售出库 主营业务成本（5401） 小结：在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目，名称。 小结：采购入库中还要在填写：暂估科目名称：物资采购（1201） 。 （三）设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中， 进入初始 设置） 操作导向：财务会计应收款管理设置初始设置 1基本科目设置：应收为 1131，预收科目为 2131，销售收入科目为 5101，应交增值税科目 为 21710105 20 2结算方式科目设置：现金结 算对应 1001，支票 结算对应 1002，汇票结算对应 1002。 小结：现金结算对应科目 1001，支票结算对应科目 1002，汇票结算对应科目 1002。在这 步做完后一定要记得退出 3调整应收系统的选项：将坏 账处理方式设置为“ 应收余额百分比法” 操作步骤：设置选项 21 小结：坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”，一定要更改，否则无法进行以后的操 作步骤。如果，在之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重 新设置.（如图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来。） 4设置坏账准备期初：坏账准 备科目为 1141，期初余 额为 10000 元，提取比率为 0.5% 操作步骤：设置坏账准备设置 （四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中， 进入初始 设置） 1基本科目设置：应付为 2121，预付科目为 1151，采购科目为 1201，应交增值税科目为 21710101 操作导向：应付款管理设置初始设置 基本科目设置 22 小结：应交增值税科目为 21710101, 一定要更改，否则无法进行以后的操作步骤。如果， 在之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重新设置。 对应的应收应付科目的编码一要填写正确。一旦错误后面的操作就难以完成。 2结算方式科目设置：现金结 算对应 1001，支票 结算对应 1002，汇票结算对应 1002。 小结：现金结算对应 1001，支票结算对应 1002，汇票结算对应 1002。一定要更改，否则 无法进行以后的操作步骤。如果，在之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要 回到这一步进行重新设置. 二、期初余额的整理录入： 操作导向：财务会计总账设置期初余额 （一）录入总账系统各科目的期初余额： 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 23 2121 应付账款 贷 5,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏帐准备 贷 10000 说明:应收账款的单位为华宏公司 ,应付账款的单位为兴华公司. 注意：其中应收账款中华宏公司的摘要：应收期初；应付账款中兴华公司的摘要：期初应 付款。注意这里一定要试算平衡，否则你就要看看录入的数据是否正确。 小结：财务会计-总账-设置-期初余额。 小结：在录入的时候遇到应收账款应付账款 就得输入华宏公司和兴华公司，期初余额是上 个月的期末余额 所以不能输错 （二）期初货到票未到数的录入： 操作导向：供应链采购管理-采购入库-入库单 2003/05/25 收到兴华公司提供的 40G 硬盘 100 盒， 单价为 800 元，商品已验收入原料仓 库，至今尚未收到发票。 采购类型：普通采购 入库类型：采购入库两个一定要记得填录入好后退出在 设置采购期初记账 操作向导： （1）启动采购系统，录入采购入库单 24 （2）进行期初记账 小结：点入采购系统，采购入 库单，添加新的采 购入库单，注意市建委 5 月 25 号，原料仓库， 发货公司为兴华公司，普通采 购。注意入 库类别为采购入库 小结：期初记账后，不能在在“入库单”中增加录入了。如要继续录入，则应点“取消记 账”，才能在录入。 注意这里是填制的“起初采购入库单”。 （三）期初发货单的录入： 2003/05/28 业务一部向昌新贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6500 元，由成品仓库发 货。 该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初 发货单 操作导向：供应链-销售管理-期初录入-期初发货单 小结：启动销售系统，录入并审 核期初发货单业务一部向昌新 贸易公司出售计算机 10 台， 报 价为 6500 元，由成品仓库发货 。 小结：销售类型一定要改为经销。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行 修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。一定要记得审核。 （四）进入存货核算系统，录入各 仓库期初余额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII 芯片 700 1200 40G 硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K 打印机 400 1800 操作向导：存货-期初数据-期初余额 （1）启动存货系统，录入期初余 额 25 （2）进行期初记账 （3）进行对账 小结：这里不要对账。做完后一定要保存 记账 。 （五）进入库存管理系统，录入各 仓库期初库存： 仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII 芯片 700 40G 硬盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K 打印机 400 操作向导： 启动库存系统，录入并审核期初 库存，（可通 过取数功能录 入）。 与存货系统进行对账。 小结：录入期初库存：仓库，数量等都要输入正确。一旦做错，在没有制单之前，可 以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。对 每个仓库都要进行审核，在对账 。 （六）应收款期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为 25000 元。（以应收单形式录入） 操作向导： 启动应收系统，录入期初余额 ；与总账系统进行对账 26 小结：对账看差额，为 0 则对账正确了。做好后先退出在刷新一下，在进行对账。差额是 零表明正确 。 （七）应付款期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为 5000 元。（以应付单形式录入） 操作向导： 启动应付系统，录入期初余额 ；与总账系统进行对账。 27 项目三 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 项目内容： 业务一： 供应链-采购管理-请购-请购单 12003/06/01 业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95 元/只），觉得价格合适，随后向 公司上级主管提出请购要求， 请购数量为 300 只。需求日期为 6 月 3 日，业务员据此填制请 购单。 22003/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘 300 只，单价为 95 元，要求到货日期为 2003/06/03。 32003/06/03 收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。 42003/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5当天收到该笔货物的专用发 票一张。 6业务部门将采购发票交给财务 部门， 财务部门确认此业务 所涉及的应付账款及采购成本。 操作向导： （一）在采购系统中，填制并审 核请购单 小结：在选择需求日期时，必须要改日期，然后在重新注册，此时系统日期为 2003 年 6 月 3 日， 接着根据题目选择部门和业务员。最后要保存和审核。 （二）在采购系统中，填制并审 核采购订单 小结：在进行采购订单的时候，要改系统日期，然后重新注册，日期为 2003 年 6 月 2 日。 28 （三）在采购系统中，填制到货单 操作步骤：供应链-采购管理 -采购到货-到货单 小结：在填制到货单时，要改系统日期，日期为 2003 年 6 月 3 日，记得要审核。 入库类别：采购入库（不能忘填） 最后审核 。 （四）启动库存系统，填制并审 核采购入库单 操作步骤：库存管理采购入库单 小结：入库类别为：采购入库。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修 改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改 （五）在采购系统中，填制采购发 票，并 进行结算 操作步骤采购管理专用采购发票 小结：可以不用自己手工填制表格，可以拷贝入库单，然后保存。制定的发票是：专用采 购发票一张。一定要更改，否则无法进行以后的操作步骤。如果，在之后的操 作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重新 29 （六）在采购系统中，采购结算（自 动结算） （七）在应付系统中，审核采购发 票 操作步骤：财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-采购发票点 击要审核的发票 -审核 （八）在存货系统中，进行入库单记账 操作步骤：制单处理 -点要记账的单据 -制单（日期 6.3） -保存 （九）在存货系统中，生成入库 凭证 操作步骤：存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账 财务核算-生成凭证-选择-确定-选择好后-生成-保存 30 小结：上述各种单子填制完以后一定要审核，有要求的并生成凭证，并且填制单据的时候 注意单据的时间，且采购类别，仓库不能填制错误；如果已生成凭证的单据如有错误，应 一步一步反着往回修改，先取消凭证，然后取消审核，最后才能修改单据。 （十）账表查询 1在采购系统中，订单执行情况统计表 31 2在采购系统中，到货明细表 3在采购系统中，入库统计表 4在采购系统中，采购明细表 5在库存系统中，库存台账 6在存货系统中，收发存汇总表 小结：如果做错了，要从后往前进行删除。 供应链-存货核算-财务核算-凭证列表-删除 供应链-存货核算-业务核算-恢复记账 财务会计-应付款管理-单据查询-凭证查询-删除 财务会计-应付款管理-应付单据已审核-弃审-删除 供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-删除 业务二： 2003/06/05 向建昌公司购买鼠标 300 只，单价为 50 元/ 只，验收入原料仓库。同 时收到专用 发票一张，票号为 85011，立即以支票形式支付货款。 操作向导： 注意：重新注册系统时间为 0605 一一一 启动库存系统，填制并审核采购入库单 操作步骤：供应链-库存管理 -采购入库 小结：这里是采购入库。 在库存管理中录入采购入库单 一一一 在采购系统中，填制采购专用发票，并做 现结处理。 操作步骤：设置-单据设置-采购管理-采购专用发票-修改- 完全手工编号-保存- 退出 采购管理- 专用 发票- 保存 现付-支票 32 一一一 在采购系统中，采购结算（自动结算） 操作步骤：采购运算-自动结 算 小结：剩下的操作步骤：应付款管理应付单据审核 制单处理应付单据制单 存货核算业务核算正常单据记账 财务核算生成凭证 33 业务三： 2003/06/06 向建昌公司购买硬盘 200 只，单价为 800 元/ 盒，验收入原料仓库。同 时收到专用 发票一张，票号为 85012。另外，在采购的过程中， 发生了一笔运输费 200 元，税率 为 7%，收 到相应的运费发票一张，票号 为 5678。 注意：重新注册时间 06-06. 操作向导： 一一一 启动库存系统，填制并审核采购入库单 操作步骤：库存管理-入库业务 -采购入库单 小结：入库类别为：采购入库。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修 改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。 一一一 在采购系统中，填制采购专用发票。 34 操作步骤：采购管理-采购发 票- 采购专用发票 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可 以删除，重新选择弃审，之后进行修改。 （三）在采购系统中，填制运费发 票。 操作步骤：采购管理-采购发 票- 运费发票 小结：首先要在设置里面改掉才能修改发票号。步骤：设置单据设置单据编码设 置采购管理采购运费发票修改完全手工编号保存退出 一一一 在采购系统中，采购结算（手工结算） 小结：一定要选择按数量，分摊结算。 在手工结算中先点刷入-刷票- -确定。 最后就 - - 。 35 小结：先填制采购入库单和专用采购发票，在填制运费发票，假设运费数量为 1，最后手 工结算，选择按数量分摊费用 小结：1.应付款管理-应付单据审核 2.制单处理应付单据审核制单 36 3.存货核算业务核算正常单据记账 4.存货核算财务核算生成凭证 小结：先填制采购入库单和专用采购发票，在填制运费发票，假设运费数量为 1，最后手 工结算，选择按数量分摊费用 业务四： 2003/06/05 业务员李平想购买 100 只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分 别为兴华 公司和建昌公司，他 们的报价分 别为 35 元/只，40 元/只。通过比价，决定向 兴华公司订购，要求到货日期为 2003/06/06。 操作向导： 重新注册时间 06/05 一一一 在采购系统中，填制并审核请购单。 操作步骤：采购管理-请购-请购单 37 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可 以删除，重新选择弃审，之后进行修改。 一一一 在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。 . 操作步骤：采购管理-供应商管理 -供应商存货价格表-建昌 40 元-兴华 35 元 操作步骤：采购订货-选择好后-比价-生单，在去采购订单中审核。 假定，2003/06/06 尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。 一一一 在采购系统中，查询供应商催货函。 操作步骤：供应链-采购管理 -采购订单 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 操作步骤：供应链采购管理采购到货到货单 38 - 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 操作步骤：库存管理入库业务采购入库单 小结：库存管理中录入采购入库单 操作步骤：应付款管理应付单据审核 操作步骤：应付款管理制单处理 39 操作步骤：存货管理业务核算-正常单据审核 存货管理财务核算生成凭证 40 业务五： 2003/06/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的 80 盒 40G 硬盘的专用发票一张，票号 为 48210，发票单价为 820 元。 操作向导： （一）在采购系统中，填制采购发 票（可拷贝采购入库单） 供应链-采购管理-专用采购发票 小结：制单时，确保开票上的日期是： 2003-06-09.如果开票的日期不对的话，就先将专 用发票删除，修改时间为 2003-06-09。重新注册。 （二）在采购系统中，执行采购结 算 操作步骤：采购管理- 采购结 算- 手工结算 41 小结：在执行过滤条件的时候将过滤的限制时间改为 2003-05 月份的时间。先点击刷票， 在点击刷入。采购结算要进行手工结算，结算前将数量改为 80 一一一 在存货系统中，执行结算成本处理 操作步骤：存货核算正常单据记账-结算成本处理 小结：在选择仓库的时候只要选择“001，原材料” ，选择“未全部结算完的”这个选项 一一一 在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单） 操作步骤：财务核算 -生成凭证（全选）-选择红冲单，兰冲单-确定-生成-对 2 张凭证保存。 在制单之后，生成的是两张凭 证，可以 选择制单成批保存 42 （五）在采购系统中，查询暂估入 库余额表。 业务六： 2003/06/10 收到艾德公司提供的打印机 100 台，入外购品仓库。（发票尚未收到） 43 由于到了月底发票仍未收到，故确 认该批货物的暂估成本 为 6500 元。 操作向导： 注意：重新注册系统时间为：2003，6,10 （一）在库存系统中，填制并审 核采购入库单。 操作步骤：库存管理入库业务采购入库单 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 库存管理-入库业务-采购入库单（单价不用录入） 。 （二）在存货系统中，录入暂估入 库成本 操作步骤：存货核算-业务核算-暂估成本录入（设单价为 6500）-保存 小结：在进行暂估成本录入过滤的时候只要选择“003，外购品仓库” （三）在存货系统中，执行正常 单据记账。 （四）在存货系统中，生成凭证 （暂估记账） 操作步骤：存货核算-财务核算 -生成凭证 注意是暂估凭证 第三个暂时不用做 44 业务七： 2003/06/10 收到建昌公司提供的 17 寸显示器，数量 202 套，单价为 1150 元。验收入原料仓 库。 2003/06/11 仓库反映有 2 台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 2003/06/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为 AS4408。 操作向导： （一）收到货物时，在库存系统 中填制入库单 操作步骤：库存系统-入库业务-采购入库单 小结：此步骤中可以不用填写本币单价的 （二）退货时，在库存系统中填制 红字入库单 操作步骤：库存系统-入库业务 -采购入库单 注意：在采购入库单的右上角要首先选择“红字”在进行填写 45 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 入库单选择红字数量为 -2。 一一一 收到发票时，在采购系 统中填制采购发票 操作步骤：采购管理-采购发 票- 采购专用发票 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改 。 一一一 在采购系统中，执行采 购结算（手工结算） 小结：在填制红字入库单时，要先 选择红字，然后在填数量时填-2 。填制专用采购发票时，数 量直接填 200。 46 操作步骤：应付款管理应付单据审核制单处理制单 业务核算正常单据记账财务核算生成凭证 47 业务八： 2003/06/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回 2 只，单价为 95 元，同时收到票 号为 665218 的红字专用发票一张。 操作向导： 一一一 退货时，在库存系统中填制 红字入库单 操作步骤：库存系统-入库业务-采购入库单 注意：在填制单据之前先将右上角的红字选上。 48 小结：注意数量为 -2 。 一一一 收到退货发票时，在采 购系统中填制采购发票 操作步骤：采购系统-采购发 票- 红字专用采购发票 (三) 在采购系统中，执行采购结 算（自动结算） 操作步骤：应付款管理应付单据审核制单处理制单 业务核算正常单据记账财务核算生成凭证 49 项目四 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 项目内容： 业务一： 2003/06/14 昌新贸易公司想购买 10 台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为 2300 元/台。填制并审核报价单。 该客户了解情况后，要求订购 10 台，要求 发货日期为 2003/06/16。填制并审核销售订单。 2003/06/16 业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所 订货物。并据此开据专用销售发票 一张。 业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务 的收入及成本。 操作向导： 注意：重新注册系统，时间为 2003/06/14 （一）在销售系统中，填制并审 核报价单 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改 。 一一一 在销售系统中，填制并 审核销售订单 操作步骤：销售订单-报价-参考报价单 在选择订单时，先点如图的显示，在选中订单，最后生成如下图的销售订单 （三）在销售系统中，填制并审 核销售发货单 操作步骤：销售系统-销售发货单 -拷贝销售订单 50 小结：出现内存不足，是因为前面的库存管理初始设置期期初结存 没审核 。 （四）在销售系统中，调整选项 （将新增发票默认“ 参照发货单生成”） 注意：暂时不做 （五）在销售系统中，根据发货单 填制并复核销售发票 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 一一一 在应收系统中，审核销 售发票并生成销售收入凭证 小结：审核不了，应该去财务会计总账设置选项，把“制单序时控制”勾掉， 在重新注册。 库存管理-出库业务-销售出库单-审核 财务会计-应收款管理-应收单据审核 制单处理-选中-制单 （七）在库存系统中，审核销售出 库单 在发货单审核，将自动生成 销售出库单 51 （八）在存货系统中，执行出库单记账 小结：记账不了，应该先去财务核算凭证列表，把 6|28 的凭证删除。在去业务核算 恢复记账，把 6|28 的记账恢复。 记完进行制单处理 （九）在存货系统中，生成结转销 售成本的凭证 小结：其中 ， 两个是选择，生成按钮。 52 （十）账表查询 1. 在销售系统中，查询销售 订单执行情况统计表 2. 在销售系统中，查询发货统计 表 3. 在销售系统中，查询销售 统计表 4. 在存货系统中，查询出库汇总 表（存货系统） 业务二： 2003/06/17 业务二部向昌新贸易公司出售 1600K 打印机 5 台， 报价为 2300 元，成交价为报 价的 90%，货物从外购品仓库发出。 2003/06/17 根据上述发货单开据专用发票一张。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审 核销售发货单。 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 53 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 扣率改为 90%. 因为外购品仓库是月末平均法，所以所有凭证在月末做。 （二）在销售系统中，根据发货单 填制并复核销售发票。 54 业务三： 2003/06/17 业务一部向昌新贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6400 元，货物从成品仓库发 出。 2003/06/17 根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。 操作向导： 注意：重新注册系统,时间为 2003/06/17 一一一 在销售系统中，填制并 审核销售发货单。 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 一一一 在销售系统中，根据发货单 填制销售发票， 执行现结 功能，复核销售发票。 55 56 结算方式为支票结算，要现结。 业务四： 2003/06/17 业务一部向昌新贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6400 元，货物从成品仓库发 出。 2003/06/17 业务二部向昌新贸易公司出售 1600K 打印机 5 台， 报价为 2300 元， 货物从外购 品仓库发出。 2003/06/17 根据上述两张发货单开据专用发票一张。 操作向导： 一一一 在销售系统中，填制并 审核两张销售发货单。 操作步骤:销售系统-发货单 57 点显示，选中需要项，生成发货单。要对出库单审核 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 结算方式为支票结算，要现结。 一一一 在销售系统中，根据上述两 张发货单填制并复核销 售发票。 操作步骤：应收款管理-应收 单据审核 制单处理- 现结 存货核算- 业务 核算- 正常单 据审核 58 业务五： 2003/06/18 业务二部向华宏公司出售 1600K 打印机 20 台，报价为 2300 元，货物从外购品仓 库发出。 2003/06/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示 的数量为 15 台，第二张发票上所列示的数量 为 5 台。 操作向导： 59 （一）在销售系统中，填制并审 核销售发货单。 小结：做好两张发货单，审核两张销售出库单 一一一 在销售系统中，分别根据 发货单填制并复核两张销 售发票（考虑一下，在填制第 二张发票时，系统自动显示的开票数量是否 为 5 台）。 注意：做好发货单的时候，销售出 库单将会自动生成。所以要到销售出库单中进行审核。 小结：如何根据两张发货单开据一张专用发票，按住 Ctrl+鼠标。 两个发货单开在同一张专用发票上。 操作步骤:应收款管理-应收单据审核 制单处理生单 存货核算-业务核算-正常单据记账 不用生成凭证 60 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 对 20 台打印机要分两张发票记账，所以在第一张中数量要改为 15 在第二张发票中数量为 5 在录入销售专用发票是注意系统时间要改为 06/19。 业务六： 61 2003/06/19 业务一部向昌新贸易公司出售 10 台 1600K 打印机，报价为 2300 元，物品从外购 品仓库发出。并据此开据专用 销售发票一张。 操作向导： 注意：重新注册系统时间为：2003/06/19 （一）在销售系统中，填制并审 核销售发票 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改 （二）在销售系统中，填制销售 发货单 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 （四） 在库存系统中，填制销 售出库单 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。 操作步骤:应收款管理-应收单据审核 制单处理生单 存货核算-业务核算-正常单据记账 存货核算-财务核算-生成凭证 62 业务七： 2003/06/19 业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发 生了一笔代垫的安装费 500 元。 操作向导： 设置-基础档案-业务-费用项目分类-费用项目（名称为安装费） 销售管理-代垫费用-代垫费用单（如下图所示） （一）在销售系统中，增设费用 项目为“ 安装费” （二）在销售系统中，填制并审 核代垫费用单 63 注意：做完后退出，点击“费用项目 小结：销售系统增设费用项目为“安装费” 小结：先在设置里面的基础档案里的业务中选择费用项目分类，增加代电费用，然后增加 安装费，然后才能去销售管理里的代垫费用中填制代垫费用单并审核 操作步骤:应收款管理-应收单据审核 制单处理生单 存货核算-业务核算-正常单据记账 存货核算-财务核算-生成凭证 64 业务八： 2003/06/20 业务二部向精益公司出售 17 寸显示器 20 台，由原料仓库发货，报价为 1500 元/ 台，同时开据专用发票一张。 2003/06/20 客户根据发货单从原料仓库领出 15 台显示器。 2003/06/21 客户根据发货单在从原料仓库领出 5 台显示器。 操作向导： （一）在销售系统中，调整有关 选项（将“ 是否销售生单”选项勾去掉） 销售管理-设置-销售选项】 65 小结：销售系统中的选项中有关选项“是否销售生单”选项勾去掉。 如上图中把是否销售生成出库单、销售计划金额是否含税的勾去掉 一一一 在销售系统中，填制并 审核发货单 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改 。 （三）在销售系统中，根据发货单 填制并复核销售发票 66 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改 （四）在库存系统中，填制销售出 库单。（根据 发货单生成销 售出库单） 小结：制作第一笔销售出库单时，要把数量 20 改成 15；制作第二笔时，要把日期改成 6 月 20 日。 根据题目先从原材料仓库领出 15 台显示器， 在领出 5 台显示器，所以先要将销售出库单 上的数量改为 15.在做另一张出库单，数量为 5 操作步骤:应收款管理-应收单据审核 制单处理生单 存货核算-业务核算-正常单据记账 存货核算-财务核算-生成凭证 67 业务九： 2003/06/21 业务二部向精益公司出售 17 寸显示器 20 台，由原料仓库发货，报价为 1500 元/ 台。开据发票时，客户要求在多买两台，根据客户要求开据了 22 台显示器的专用发票一张。 2003/06/21 客户先从原料仓库领出 18 台显示器。 2003/06/21 客户在从原料仓库领出 4 台显示器。 操作向导： 一一一 在库存系统中，调整选项 （将“ 是否超发货单出库”选项置上对勾标记） 操作步骤：库存系统-选项-专用设置 68 （二）在库存系统或销售系统中，定 义存货档案（定义超额出 库上限为 0.2） 步骤：设置- 基 础档案- 存货 -显示器修改 （三）在销售系统中，填制并审 核发货单 69 （四）在销售系统中，填制并复核 销售发票（注意开票数量应为 “22”） （五）在库存系统中，填制销售出 库单，根据 发货单生成销售出 库单（选择“ 按累计出库数 调整发货数”）。 71 72 操作步骤: 第二次生单：显示表结构；根据累计出库数更新发货单-生单-本次出库为 4 应收款管理-应收单据审核 制单处理生单 存货核算-业务核算-正常单据记账 存货核算-财务核算-生成凭证 73 业务十： 2003/06/21 业务二部向精益公司出售计算机 200 台，由成品仓库发货，报价为 6500 元/台。 由于金额较大，客户要求以分期付款形式 购买该商品。 经协 商，客户分四次付款，并据此开 据相应销售发票。第一次开据的 专用发票为数量 50 台， 单 价 6500 元。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及 成本。 操作向导： 一一一 在销售系统中，调整有关 选项：将“ 是否销售生单”选项置上对勾标记；将“是否销 售生单”选项置上对勾标记。 在销售选项中对如图所示的打钩。 （二）在销售系统中，填制并审 核发货单（注意选择业务类型） 74 小结：业务类型是分期收款。 一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重 新选择弃审，之后进行修改 一一一 在存货系统中，执行发 出商品记账功能， 对发货单进 行记账。 存货核算-业务核算-发出商品记账（对发货单记账）-选中确定-记账 小结：如图所示的业务类型要选分期收款。 一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重 新选择弃审，之后进行修改。 一一一 开据发票时，在销售系 统中根据发货单填制并复核 销售发票 在填制并审核销售发票时数量为 50 小结：在选择时。要选择“分期收款”，否则找不到专用发票；在把 200 台改成 50 台。 75 （五）在应收系统中，审核销售 发票及生成收入凭证 先对应收单据进行审核，在生成如下凭证 （六）在存货系统中，执行发出商品 记账功能， 对销售发票进 行记账。 （七）在存货系统中，生成结转销 售成本凭证 76 注意：这里是对发出商品进行记账 （八）账表查询 1. 在存货系统中，查询发出商品明 细账 2. 在销售系统中，查询销售 统计表 业务十一： 77 2003/06/21 业务二部委托利氏公司代为销售计算机 50 台，售价为 2200 元，货物从成品仓库 发出。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机 30 台，售价为 2200 元。立即开 据销售专用发票给利氏公司。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及 成本。 操作向导： （一）在存货系统中，调整委托代 销业务的销售成本结转方法 为“发出商品”确定。 存货核算-选项-选项录入，选择按发出商品核算 78 （二）发货时：1. 在销售系统中，填制并 审核委托代销发货单 小结：要先在供应链销售管理设置销售选项中，把“是否有委托代销”勾出来，否 则找不到“委托代销” ，则无法填制委托代销发货单。 在销售管理的销售选项中选择是否委托代销，在填制销售发货单时注意的是销售类型 是代销 。 2. 在库存系统中，审核销售出 库单 小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删 除，重新选择弃审，之后进行修改。去结算单列表中，将鬼影的结算单删除，之后回去制 单列表中找到对应的单进行修