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文档简介

3 , . s , , , 银行开户协议书 甲方：河北省廊涿高速公路筹建处 乙方： 为加强建设期间资金的管理、监督，保证廊涿高速公路涿州至 旧州段公路工程建设资金安全、合理、有效的用于本项目工程，根 据中华人民共和国票据法 、 支付结算办法 、 廊涿高速公路建 设资金管理办法及工程发包合同等有关规定，经甲乙双方友好协 商，本着自愿、平等、负责的原则，达成如下协议： 一、 甲方职责和义务： 1、按照施工合同文件规定，甲方及其工程承包单位同意在乙方 开设账户。 2、甲方通过乙方对工程承包单位账户的资金使用情况进行监督， 若发现问题，甲方有权要求乙方拒绝工程承包单位的对外付款。 3、乙方未按协议条款监督工程承包单位资金流向，导致资金违 规使用，甲方有权追究乙方责任，直至终止本协议。 4、甲方负责每月 5 日前向乙方提供月资金使用计划及许可文件 等资料。 5、甲方负责将工程承包单位所需资金于用款前 3 个工作日内打 2 入工程承包单位银行账户，保证工程款的使用。 二、 乙方职责和义务： 1、乙方应针对廊涿高速公路建设项目，设置专门的绿色通道， 配备熟悉业务的负责人，全程负责监督本项目工程承包单位的资金 使用。 2、乙方对甲方要求拨付的资金，做到 2 个工作日内拨付工程承 包单位。 3、乙方负责对廊涿高速公路工程承包单位的资金使用建立严格 的监督制度，严格按照廊涿高速公路建设资金管理办法和甲方 许可的资金使用计划，对工程承包单位资金进行监督。工程承包单 位违反规定转款或用款，乙方须及时向甲方反映，并按甲方要求拒 绝为其办理相关业务。 4、乙方负责建立相应的资金管理台帐，对工程承包单位用款情 况进行详细登记，并负责每月月底向甲方提供工程承包单位用款 流向报告及说明。 5、乙方应严格执行为客户保密的原则，切实保障甲方资料的秘 密，杜绝人为因素的泄露。 6、乙方承诺在收费费率方面给予一定的减免优惠，具体优惠措 施另行商定。 7、乙方负责对甲方人员进行培训，使其熟练掌握相关的银行业 务和电脑软件操作。 8、乙方有责任保证甲方及其工程承包单位账户资金安全，不发 3 生任何问题。 三、 违约责任 1、甲方因未履行职责，造成资金拨付滞后，其损失由甲方负责。 2、甲方因内部管理制度不严或操作失误，造成损失由甲方负责。 3、乙方未按甲方要求及时拨付资金，造成第三方索赔，索赔费 用由乙方承担。 4、乙方对工程承包单位的资金监管不力，办理未经甲方许可的 资金拨付（法律法规另有规定的除外） ，乙方必须向甲方支付违约金， 违约金为未经甲方许可用款金额的 1%。 5、由于乙方原因造成甲方资金损失，乙方负责赔偿。 四、 其他 本协议经双方签字盖章后生效，其他未尽事宜，由双方本着平 等、自愿、相互理解的合作精神协商解决
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