09物资采购管理办法111

物资采购管理办法 111 1 目的 为认真贯彻执行“国有工业企业物资采购管理暂行规定” ，规范公司的采购行为，加强 对采购工作的监督管理，杜绝公司物资采购环节中不正之风，降低企业经营成本，提高企 业经济效益，按照科学有效，公开公正，比质比价，监督制约的原则。特制定本办法。 2 适用范围 本办法是公司采购燃润料、材料、零部件、设备、配件、办公用品、劳保用品及其它物资 过程中的审批决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 3 职责 3.1 企业物资采购监督小组，负责对采购物资的价格、质量、数量和采购结算手续的监督 审查。监督小组成员由设备技术科、计划财务科、材料仓库、使用部门和工会等部门人员 组成。 3.2 设备技术科为物资采购工作的主要执行部门，主要职责是监督物资采购的质量和价格， 参与物资采购工作，并负责对采购的物资进行检查、检验、核实，按物资采购管理程序开 展工作，在确保采购物资质量前提下，实现低成本采购。 3.3 材料仓库为物资出入库的管理部门，主要职责是对物资出入库前的质量、数量监督检 查，并进行妥善、安全地保管，同时应及时提出物资采购建议单，实施期量控制，以防止 超储积压。 3.4 财务科为购销比价管理的动态控制和最终监督审查部门，主要职责是将财务管理、资 金管理渗透于购销业务全过程，按财务管理程序对外付款和结算。 3.5 各使用物资部门负责物资质量情况的反馈工作，通过各种渠道及时反馈质量信息，以 便明确责任和提高采购物资质量。 3.6 采购员对几家主要物资的供货单位，应编制其质量、价格、信誉情况交价格监督部门 备案。在采购主要物资时，应在审核价格内进行采购，特殊情况除外。 3.7 企业的各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。 4 采购审批决策 4.1 根据采购物资金额的大小，实行分级分权的管理。采购物资单件金额在 5000 元以下的 由分管领导审批；单件金额在 5000 元以上的由主管领导审批；单件金额在 50000 元以上的 除特殊情况外均应由总经理办公会议或董事会集体决策。 4.2 大宗物资的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其它金额较大的物资采购、机 械设备的新置等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购，具体操作参照股份公司。 5 采购办法及采购工作程序 5.1 公司生产经营所需的燃润料、材料、零部件、设备、配件工属具、劳保用品、等由设 备技术科负责安排采购；日常办公用品由办公室负责安排采购；日常生活生产基建物资由 总务科负责安排采购；消防安保物资由政工保卫科负责安排采购。 5.2 物资采购工作应尽可能减少流通环节，具备从生产厂采购条件的应直接从生产厂订购， 不具备上述条件的，应选择两家以上供货单位比质比价，在确保供货质量前提下，从价格、 信誉、售后服务等方面择优进货。 5.3 对部分物资采购根据市场情况结合公司实际实行定点采购。所用定点采购单位均应按 企业状况、价格标准、质量保证、使用部门反馈意见等由设备技术科、计划财务科等有关 部门进行验证、实地考察评审，并均须与我公司签订供货协议，确定价格优惠、质量保证、 服务到位。凡发现有欺诈行为和供货质量不合格而拒绝退货的，取消其定点供货资格。 5.4 物资采购工作按照“有序、优质、低价”原则进行。 5.4.1 设备技术科根据材料仓库及使用部门上报的采购物资清单，核对库存后列出物资采 购通知单，按分级分权审批权限，逐级审报后安排采购人员采购。 5.4.2 其它部门根据生活、生产和工作的实际需要采购物资的，由部门申请，按分级分权 审批权限，逐级审报后安排采购人员采购。 5.4.3 物资采购通知单应包含物资设备零件名称、规格型号、主要参数、采购数量、审定 单价、生产厂家、要求到货时间等内容。 5.4.4 须签订采购合同的，由负责安排采购部门组织财务科、使用部门等人员参与、按合 同管理规定，与选定的供货方签订正式合同。 5.4.5 采购物资到货后，由采购人员办理入库手续，材料仓库人员及由负责安排采购部门 的分管员按有无产品的使用说明；有无合格证书、产地、厂名的明确标志；规格型号是否 相符；数量是否相符等进行质量及数量验收，并在物资采购验收单上签署验收意见，验收 不合格的物资由采购员负责退货处理。 5.4.6 采购员将物资采购通知单、入库物资清单经分管领导审批后按财务管理规定经财务 人员审核后领取与实际货款等额的支票以支付货款，支付货款后将发票、物资清单办理收 料手续，按分级分权管理逐级审核后，最终由财务部门入账。 5.4.7 有关生活、生产、维修的机械设备到货后，由负责部门组织档案室、使用部门等有 关人员参与开箱验收，有关技术资料由档案室归档保存。 5.4.8 机械设备的外加工入库质量验收工作由设备技术科负责组织生产使用部门有关技术 人员依据加工件图纸的尺寸、技术要求等进行。 6 奖惩 6.1 公司班子成员的近亲属原则上不得在本公司的物资采购部门担任负责人。 6.2 公司任何职工有权对违反本管理办法，损害公司利益的行为可向公司领导或上级主管 部门举报，对举报人应予以保护，任何人不得打击报复。 6.3 对以下人员，公司给予一定的奖励： 6.3.1 降低采购成本贡献突出的采购人员； 6.3.2 严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员； 6.3.3 举报违反本办法的采购行为经查证属实的人员； 6.3.4 为降低采购成本做了突出贡献的其他人员. 6.4 对违反本办法弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受贿赂的人员，企业根据情节轻重给 予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等；给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。 7 记录及附件 7.1 物资采购申报单 7.2 物资采购单 7.3 物资入库验收单 7.4 材料收料单 7.5 材料收料工序图 7.6 材料发料工序图 物资采购申报单 日 期 材 料 名 称 及 规 格 现有库存数 呈报人 采购数量 用 途 物资采购单 日期：