2011年财务工作总结及2012年工作计划

2011 年财务工作总结及 2012 年工作计划 回顾即将过去的一年，财务部在各级领导的正确领导下、在各部门同仁的支持与配合下，圆满完成各项财 务核算基础工作，同时，配合集团公司和公司领导的工作，做好公司资金调度，保证工程进度款和货款的 支付，协调好公司内外关系。 一、2011 年度工作总结 （一）会计核算工作 认真做好各项财务基础工作，按时上报月报表和其他报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规 章制度和岗位职责。 （二）财务管理工作 按照集团公司的精神，逐步完善各项财务内控制度，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检 工作，逐步完善我的财务管理体系。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，财务部本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。 （三）涉税管理工作 财务部门的工作按照宝山上市计划进行，在重点配合矿业板块上市的前提下，统一安排税务。全方位考虑 公司经济业务，与税务部门加强联系与沟通，并进行税务筹划工作，争取最低的税务成本。 （四）组织建设管理工作 加强部门建设，发挥团队合作精神，群策群力，努力把财务部门的核算与监督水平提高到一个新的层次， 为天鸥公司的正式投产做好准备工作。 二、2012 年度工作计划 （一）加强会计核算工作，提高会计信息质量 严格按照公司核算制度的要求，规范会计基础核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整。 充分利用会计电算化的便利条件，重新初始化会计基础数据，让财务软件快捷、方便地为会计核算服务。 精心设置会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息。 制定部门年度会计核算目标，在以后的基础核算工作中，能有不同程度的提高，并进行自我检查。 清理历史遗留问题，为规范会计核算工作扫除障碍。 加强内部管理，制定相关措施在集团有关制度的指导下，建立与完善内部管理制度、业务流程。 （二）发挥会计监督作用，确保公司财产安全 从细微处入手，按规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过 现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。 加强财务印章的管理和使用，定期进行资金的核对，确保公司资金的安全、完整。 进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的 领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相 关的事宜，及时核销各种票据以确保公司的所有收入及时进行账务处理。 （三）加强财务管理，提高资金使用效率，强化服务意识 严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风， 严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时 地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。 积极参与企业管理，深入现场。财务部门要熟悉公司的整体业务，要深入到施工现场、生产现场，避免 “想当然” ；多加强与相关部门和人员的沟通，多请教相关人员业务知识。 根据财务管理的特点以及财务管理的需要，要进一步做好日常工作，做到“财务管理出效益” 。 提高财务预算的准确性，发挥财务预算事前监控、事中控制、事后分析和考核的作用。 加强内部会计控制制度，财务人员要坚持办事原则，不得“放水” 。 强化资金管理，提高资金使用效率，全面考虑落实公司日常生产经营、投资计划和融资计划，准确计划年 度现金流。可以考虑利用各种应付款、预收款、未交税金、未付利润等负债资金进行负债经营，逐步向 “零资金成本”靠拢即，用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。 建立财务信息数据库。利用 EXCEL 建立财务信息数据库，可以方便、快捷地查询相关信息，也便于横向和 纵向的比对。 （四）统筹安排税务，降低公司税务风险 目前财务部门的工作按照宝山上市计划进行，在重点配合矿业板块上市的前提下，统一安排税务。 要基本杜绝白条入账的现象，降低公司税务风险；在日常核算工作中，财务人员督促办事人员索取合理、 合法、有效、能真实反映经济业务的票据，对于白条或不符要求的票据，要坚决杜绝或以到税局补开票形 式入账。 全方位考虑公司经济业务，加强税务筹划工作，争取最低的税务成本。 （五）团队建设与执行力方面 加强内外培训力度，提高人员素质。积极鼓励财务人员自觉参加会计继续教育培训，提高业务素质。使全 体财务工作人员不仅仅只是能做好本职工作，还要熟悉全面业务，提高全部门人员整体素质和综合财务管 理与服务水平。鼓励财务人员不断提高自身素质和业务能力，弘扬团结协作的优良传统，使队伍建设与团 队文化建设紧密结合。 提高团队执行力，确保财务各项工作的顺利实施。财务部门是一个团队，必须实行“捆绑式”管理，培养 每个人的团队意识，以团队为核心。建立一套部门考核体系，提高工作积极性、主动性、能力性和执行力。 坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难。建立健全各项规章制度，促进财务管理制度化、科学化和 规范化。在集团财审部的领导下，对各项财务规章制度进行梳理，适应新形势新任务的变化，适应会计准 则改革的步伐，按照制度创新、方法创新的要求，制定和完善包括预算编制、资产管理、物料采购、费用 审批、财务纪律、内部审计等方面的规章制度，使之配套完备，形成体系，发挥作用。 在领导的支持和相关部门的配合下，我们较顺利地完成了 08 年的财务工作任务。通过一年来的工作，无 论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的