农村饮水安全项目实施方案

2008 年*县*镇 农村饮水安全工程建设项目 实 施 方 案 水利水电勘测设计有限公司 二 0XX 年 X 月 2 目 录 第一章 概述 1.1 经济社会概况 1 1.2 当地农民饮用水现状情况及存在的主要问题 2 1.3 项目建设目标 4 1.4 项目建设的必要性与可行性 4 第二章 供水规模计算及预测 2.1 设计参数 6 2.2 供水规模 7 2.3 水质、水压的确定 9 第三章 供水系统设计 3.1 设计依据和标准 10 3.2 水源选择 10 3.3 系统方案比选 12 3.4 净水厂工程设计 13 第四章 投资估(概)算与资金筹措 4.1 估算定额编制依据及标准 18 4.2 估(概)算总投资 19 4.3 资金筹集 21 4.4 水源水质保护措施 21 第五章 综合效益分析与运行管理 5.1 综合效益分析 22 5.2 运行管理 24 附表：1、工程特性表 2、设备及主要材料清单 3、受益人口统计表 附件：1、*县*镇人民政府自筹资金承诺书 2、项目区活盘水库水质检测报告 3、水厂与*镇政府签定的协议 附图：1、*镇农村饮水现状及受益情况分布图 2、供水工程工艺及平面布置示意图 3、管网水力计算图 4 第一章 概 述 1.1 经济社会概况 *镇地处*县东部，距县城 8 公里，距厦门口岸 52 公里，距漳 州市区 27 公里。全镇总面积 122 平方公里，其中耕地面积 3.5 万亩， 山地面积 12 万亩，辖 12 个村、1 个居委会，总人口 3 万人。辖区内 有 3.5 万伏变电站和日供水 2 万吨的自来水厂，电讯网络覆盖全区， 实现有线电视进村入户。03 年以来，10 个行政村完成 53 公里农村等 级水泥路建设。2006 年，全镇工农业总产值 7.76 亿元(其中工业总 产值 5.82 亿元，农业总产值 1.94 亿元)，预算内财政收入 620 万元， 农民人均收入 4300 元。 *镇是一片亟待开发的热土。省级重点工业区-*县经济开发区 和 44 平方公里环县城工业带重要组成部分的港园工业园，规划总用 地面积 232 公顷(3480 亩)。水资源十分丰富，多年平均降水量为中 南部 1500mm，北部山地 1750 2000mm，基本达到全省多年平均降水 量(1652mm)。降水主要集中在月，占年降水量的 75.4%，10 月 至次年月为旱季，占年降水量的 16%。可见，水资源开发利用的潜 力还很大。 *镇是*县乃至厦门市重要农副产品生产基地，是*县最大的蔬 菜集散地。雪美洋现代农业示范园区被国土资源部、联合国计划开发 署列为万亩土地生态整治项目，目前已完成一、二期工程近 7000 亩， 三期工程 9000 多亩整治项目也于 2006 年 7 月开工。 对接特区初见成效。2004 年以来，以山重村纳入厦门集美区未 来 20 年山地旅游规划为契机，争取集美区政府扶持资金 230 万元， 进行 6 公里山重至厦门集美通道灌口段水泥路建设；争取厦门有关部 门扶持资金 30 万元，开通后坊至厦门天竺林场通道。成立长泰旅厦 同乡会陈巷分会，加大对厦招商引资力度，2002 年以来，共引进厦 门工业企业 8 家。连续三年被授予“厦漳泉护林防火联防先进单位” 和“县社会治安综合治理先进单位”称号，2005 年被授予“平安乡 镇” ，没有发生“八类”案件，社会安定稳定，群众安居乐业，是近 年来最平安的年份。 随着我县国民经济发展，农村居民生产生活用水需求进一步增加， 供需水矛盾日益突出。特别是边远山区的农民生产、生活用水受气候 条件、地理条件影响较大，水量、水源性缺水问题尤为严重。为切实 提高人民生活质量，县委、县政府将解决农村饮水问题作为解决“三 农”问题的重点工程，成立工程建设领导小组，多方筹集资金投入工 程建设，根据*县“十一五”农村饮水安全工程规划 ，今年着力 解决*镇 6 个村，农民饮水困难人口 13670 人。工程具体实施位置： 在原有兴泰自来水厂对 6 个行政村进行辐射供水。 1.2 当地农民饮用水现状情况及存在的主要问题 到 2005 年底*镇饮水不安全人口还有 20352 人，根据*县 “十一五”农村饮水安全工程规划 ，今年着力解决 6 个村，项目区 位于*县*镇，包括*镇的戴乾、古农、石室、雪美、夫坊、上花 6 个村共 13670 人， （其中饮用高氟水 901 人，其他饮水水质不达标 12769 人） ，分别是戴乾村 2320 人（现为其他饮水水质不达标） ；古 6 农村 1760 人（现饮用高氟水 475 人，其他饮水水质不达标 1285 人） ； 石室村 2400 人（现为其他饮水水质不达标） ；雪美村 1805 人（现饮 用高氟水 426 人，其他饮水水质不达标 1379 人） ；夫坊村 3542 人 （现为其他饮水水质不达标） ；上花村 1843 人（现为其他饮水水质不 达标） 。项目区内各村由于资金短缺，现有的*镇兴泰自来水厂目前 只对兴泰开发区供水，其配水管网未能延伸各村，项目区内的农民靠 打井及引山涧水来解决生活用水，水质、水量均不能满足要求，项目 区农民经常因水质问题发生传染性疾病。 *镇现有兴泰自来水厂一座，位于上花村兴岩糖业有限公司西北 侧，建于 2004 年 10 月，原设计供水规模 2 万 T/d，首期已完成 1 万 T/d，加压泵装机容量（245+122）KW，输水干管采用 DN400PE 塑 料管长 8300 米。水源取自项目区内的活盘水库，源水经净化后输送 至开发区（未向陈巷供水） 。由于受资金限制，现有水厂的配水管网 未能延伸至项目区的 6 个村，自来水厂现有实际日供水量约 2000T/d。 综上所述，项目区农民饮用水存在的主要问题有以下几方面： 项目区农民靠打井及引山涧水解决生活用水，水质、水量均不 能满足项目区农民对生活用水的要求； 由于受资金限制，现有*镇兴泰自来水厂未向*镇供水，其配 水管网未能延伸至项目区的 6 个村； 现有*镇自来水厂部分配水主干管为砼管，存在漏水问题，有 时会发生降压及断流现象，造成有水供不出的局面。 1.3 项目建设目标 项目名称：2007 年*县*镇农村饮水安全工程项目。 建设时间：2008 年 5 月底完成工程建设的前期准备工作。 2008 年 6 月初开始动工，力争 2008 年 12 月项目建成。 主要建设内容和规模：新铺设配水管道 72.2km。项目建成后, 可解决*镇 6 个村 13670 人饮水不安全问题(其中解决饮用高氟水 901 人，其他饮水水质不达标 12769 人)。 供水水质、水压标准：出厂水水质达到国家标准生活饮用水 卫生标准 （GB574985）, 在厂区净水构筑物及配水管网布置合理 到位情况下，给水干管最不利点的自由水头不小于 10m。 供水保证率：供水保证率 95%。 1.4 项目建设的必要性与可行性 1.4.1 解决饮水安全问题的必要性 1、获得安全饮用水是人类生存最基本的需求，关系群众的身体 健康和生命安全。 2、实现饮水安全是广大群众强烈愿望和“十六大提出的全面建 设小康社会”的基本要求。 3、实现饮水安全是落实联合国千年宣言的重要行动。 4、实现饮水安全是各级政府的职责，各级政府发挥主导作用。 1.4.2 解决农村饮水问题的可行性 水源可以得到保障 本项目位于*县*镇，*镇自来水厂水源取自项目区的活盘水库。 活盘水库是以供水、灌溉为主的小（一）型水库，坝址以上集雨面积 30.5km2，总库容 1992.8 万 m3，正常库容 1610 万 m3，经分析计算， 8 活盘水库在水量、水质方面均可满足*镇自来水厂的用水需求。 技术有保障 *县水利局、*镇水利工作站、*镇兴泰自来水厂有一批长期从 事供水工程建设和管理的技术骨干，有着丰富的工程建设、运行管理 等方面的经验，技术力量强，完全有能力为本项目的实施提供可靠的 技术保障。 资金有保障 解决农村供水需要大量的资金投入，这就必须采用多层次、多渠 道集资办法，拓宽资金渠道。由于饮水工程是利民工程，群众积极性 较高，2006 年*镇工农业总产值 7.76 亿元，财政收入 620 万元，农 民人均纯收入 4300 元，自筹能力强，本项目资金除了中央扶持，地 方有能力配套其余的建设资金，以保障项目的顺利实施。 综上所述，本项目建设在水源条件、技术条件、建设资金上都是 有保障的，也是可行的。 第二章 供水规模计算及预测 2.1 设计参数 2.1.1 工程建设标准 1、供水水质应符合国家生活饮用水卫生标准 （GB5749）或 农村实施生活饮用水卫生标准准则的要求。 2、供水量参照村镇供水工程技术规范 （SL310-2004）确定， 农村人口人均日用水量 150 升/人 天，大牲畜日用水量 50 升/头 天。 3、用水方便程度：集中供水工程供水到户。 4、水源水量保证率不低于 95%。 2.1.2 工程设计年限 根据村镇供水工程技术规范 （SL310-2004）规定农村供水工 程设计年限按 10 年（2015 年） 。 2.1.3 变化系数 根据村镇供水工程技术规范 （SL310-2004）规定，结合本工 程所在地特点和实际用水现状，本次工程可研阶段，取日变化系数 K 日 =1.3，时变化系数 K 时 =2.0。 2.1.4 运行时间 根据村镇供水工程技术规范 （SL310-2004）规定，结合农村 供水工程的特点和本工程设计的水处理工艺，为提高构筑物使用效率， 确定正常供水状况下，水源取水、输管道、净水厂净化及消毒处理， 10 每天按 16 小时运行设计，供水管网按每天 24 小时不间断运行设计。 2.1.5 设计供水人口 本次工程受益范围确定：*镇 6 个行政村，设计供水人口 13670 人，各类大牲畜 3500 头。 设计供水人口按公式计算： P=P0（1+a） n 式中：P设计年限末的用水人口总数（人） P0设计当年的人口数（人） a年人口自然增长率；取 a=6 n设计年限，取 n=10 年 供水工程受益区设计供水人口表 乡镇名称 行政村名称 设计受益人口 其中规划内饮水不安全人口 戴墘村 2463 2320 古农村 1868 1760 石室村 2548 2400 雪美村 1916 1805 夫坊村 3760 3542 上花村 1957 1843 陈 巷 镇 合 计 14512 13670 注：学校及机关人口已计入所在地行政村人口 2.2 供水规模 2.2.1 用水量计算 1、生活用水量 生活用水量也就是满足群众日常生活所必须的水量，根据最高人 均用水定额与设计人口数进行计算，即： W1（陈巷） = Pq/1000（m 3/d） =（14512150）/1000 = 2176.8 m3/d 2、牲畜用水量 W2（陈巷） =（3500 头50 升/头天）/1000=175m 3/d 3、乡镇企业用水量 本项目可行性研究阶段中暂按人畜用水总量的 30%估算。据此两 个乡镇用水量分别为： W3（陈巷） =（W 1+W2）30% =（2176.8+175）30% = 684.54m3/d 4、管网漏失与未预见水量 管网漏失与未预见水量一般可按最高日生活用水量、牲畜用水量 及工、副业用水量之和的 10%-20%计算。随着管材、施工技术水平， 用水器具及用水水平的不断改进和提高，管网漏失水量将越来越小。 因此本次可研按 10%计算。 即：W 4（陈巷） =（W 1+W2+W3）10% =（2176.8+175+684.54）10% =296.63m3/d 5、消防用水量 本供水工程为农村水厂，设计主要解决当地的人畜饮水困难问题， 受益区内虽有一些工业企业以及小型加工业存在，但分布相对分散， 密度不大，设计时不再单独考虑消防用水量，一旦需要，可通过限制 或减少其他用水的方式来满足消防用水要求。即 W5=0。 6、水厂自用水量 水厂自用水量根据不同水源的水质状况及采取的水处理工艺确定， 12 一般按最高日生活用水量，牲畜用水量及工副业用水量之和的 5%-10%计 算。经分析论证，本工程水厂自用水量可按 5%计算： W6（陈巷） =（W 1+W2+W3）5% =（2176.8+175+684.54）5% = 148.32m3/d 2.2.2 供水规模 各水厂供水规模即水厂的设计供水能力，也就是工程运行过程中 所应达到的最大生产能力，包括生活用水量，牲畜用水量，乡镇企业 用水量，管网漏失与未预见水量以及消防用水量之和。 即：W 规（陈巷） = W1+W2+W3+W4+W5 = 3262.97m3/d 2.2.3 总取水量 在满足水厂供水规模的基础上，计入水厂自用水量后确定的水量 为供水工程从水源地的实际总取水量。 W 取（陈巷） = W 规 +W6 = 3262.97+148.32 = 3411.29m3/d（陈巷水厂实际供水规模按 3500m3/d 计算） 经计算，项目区设计水平年(2010 年)的供水规模为 3411.29 T/d，本项目设计供水规模确定为 3500T/d。 2.3 水质、水压的确定 2.3.1 水质 本项目为*镇自来水厂配套部分配水管网，解决*镇农村 13670 人饮水不安全问题，*镇自来水厂出厂水水质已达到国家标准生活 饮用水卫生标准 （GB574985）要求，出厂水水质检测报告书见附 件。本项目供水管线长，应注意管网水中余氯量指标，定期对供水设 施清洗、消毒，防止水质二次污染，才能确保居民饮用合格的自来水， 保障人民身体健康。 2.3.2 水压 以配水管网最不利点为水压控制点，在配水管网布置合理到位情 况下，该控制点的自由水头不小于 10m。 第三章 供水系统设计 3.1 设计依据和标准 1、 人畜用水定额规定 2、 乡镇供水工程技术规范 （SL310-2004） 3、 生活饮用水卫生标准 （GB5749-85） 4、 农村实施（生活饮用水卫生标准）准则 5、 乡镇供水技术 6、 农村自来水 7、 给排水设计手册 8、 *县“十一五”农村饮水安全工程规划 9、 室外给水设计规范 （GBJ1386） 10、 城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准(CJJ41-91) 11、 给水排水工程结构设计规范 （GBJ6984） 12、 农村生活用水量卫生标准 （GB11730-89） 及其他现行有关规范、规程进行设计。本项目以 2005 年为设计 现状年，以 2015 年为设计水平年，供水保证率取 95%。 3.2 水源 3.2.1 水源概况 14 本项目是通过延伸现有*镇自来水厂的配水管网来解决*镇 6 个 村 13670 人的饮水安全问题。现有*镇自来水厂设计供水规模为 10000T/d，水源取自位于项目区的活盘水库。活盘水库设计是以供水、 灌溉为主的中型水库，上游集雨面积 30.5km2，总库容 1992.8 万 m3， 正常库容 1610 万 m3。 水库上游植被良好，坝址以上流域内没有居民，人类活动较少， 且无工业污染，水质较好，根据水量平衡分析，活盘水库来水量能满 足*镇自来水厂的用水要求，设计采用活盘水库作为本项目的水源。 只要对水源采取综合治理措施，强化监测，加强环境保护，水质是可 以满足本项目建设需要。 3.2.2 水量平衡分析 可供水量计算 1、根据活盘水库 19642003 年的来水量实测资料进行频率计算， 水库上游多年平均来水量为 3182 万 m3， Cv=0.8 取 Cs=2Cv P=95% 2、选择 1971.41972.3 为典型代表年： 枯水年来水量过程表 单位：万 m3 月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 来水 量 73.7 164.4 524.8 367.4 77.7 197.6 16.8 77 117 94.2 70.6 41 1840.2 需水量计算 1、农业用水量：活盘水库有效灌溉面积 2.48 万亩，随着经济的 发展农业结构的调整，目前实际灌溉面积 0.8 万亩，考虑远期因素， 按 1.5 万亩来计算。根据*县水利区划 ，该区的复种指数为 227，净灌定额 561.1m3/亩, 灌溉水利用系数为 0.65，则灌溉用水量 为： 1.5561.1/0.65=1294.6 万 m3 灌溉用水量年内分配表 单位：万 m3 月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合计 用水量 203 46.6 2.7 257.9 141.8 219.7 109.1 46.2 46.9 51.5 34.7 134.5 1294.6 2、生活用水量：*镇自来水厂设计规模为 10000T/d，现在实际 供水 2000 T/d，设计增加 3500 T/d，根据*镇水厂供水情况及发展 规划分析，生活用水量按 10000T/d 分析计算。 3、糖厂用水量：11 月3 月平均每月 34 万 m3 水库调节计算 活盘水库设计是以供水、灌溉为主的中型水库，上游集雨面积 30.5km2，总库容 1992.8 万 m3，正常库容 1610 万 m3，死库容 125 万 m3根据多年的运行经验，取 4 月初 600 万 m3为起调库容。 活盘水库调节计算 单 位：万 m3 月 份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 计 月 初 库 容 600 440. 7 527.5 1037. 6 1116. 1 1021 968. 9 845. 6 812. 4 817. 5 795. 2 769. 1 来 水 量 73.7 164.4 542.8 367.4 77.7 197.6 16.8 77 117 94.2 70.6 41 1840.2 灌 溉 用 水 量 203 46.6 2.7 257.9 141.8 219. 7 109. 1 46.2 46.9 51.5 34.7 134. 5 1294. 6 生 活 用 水 量 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365 糖 厂 用 水 量 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 170 月 末 库 容 440. 7 527. 5 1037. 6 1116. 1 1021 968. 9 845. 6 812. 4 817. 5 795. 2 769. 1 610. 6 水量平衡 活盘水库的来水量与*镇自来水厂用水量进行水量平衡分析，当 16 水库来水量能满足水厂用水量与蒸发、渗漏损失时，多余水量用于补 充水库的兴利库容，当来水量不能满足水厂用水量与蒸发、渗漏损失 时，不足部分利用水库的兴利库容进行平衡。经计算，活盘水库能满 足*镇自来水厂用水要求。 3.3 系统方案 根据项目区部分地段为沙质地，地基承载力较低的实际情况，且 配水干管主要沿公路布设，这部分地段选用的管材要具有较高的耐冲 击强度及承压能力。通过比较，从可靠性、经济性考虑，本项目地质 较好的地段采用 U-PVC 管，其余的配水管采用钢管。 3.4 净水厂工程设计 3.4.1 总体平面布置 现有*镇自来水厂设计供水规模为 10000T/d，从活盘水库取水， 供水主干管道采用树枝状布局，沿公路敷设，铺设至各行政村。管径 分别按供水能力考虑，*镇 3500 m3/d，材料采用 PE 给水管，管径选 用 DN100DN200mm。至各供水区支管管径按用水 1.0 计算用水量， 确定供水能力，材料采用 PE 塑料给水管，管径选用 DN90-160mm，管 道采用树枝状布局，沿进村公路敷设。 1、从兴泰水厂辅设净化车间至陈戴片区的输水主干管采用 PE 管， 管径 DN200mm长度 5000m，管径 DN160mm长度 8000m，管径 DN110mm长度 8500m；辅设主干管道至各村的支管道，采用 PE 管， 管径 DN110 mm长度 6000m；管径 DN90mm长度 4000m；管径 DN75mm长度 13600m；辅设各供水区内的配水管网；采用 U-PVC 管， 管径 DN63mm长度 5000m，管径 DN50mm长度 8500m，管径 DN40mm 长度 10600m。 3.4.2 工艺流程 供水工艺流程示意图 3.4.3 过滤 净水厂现有滤池一座，为重力式无阀滤池，设计产水量为 240m3/h，设计滤速 10m/h，平均冲洗强度 15L/s m2，冲洗历时 5min，期终水头损失 1.7m。 3.4.4 清水池 厂区现有 150T 矩形钢筋砼清水池一座，平面为矩形，长 12m， 宽 4.2m，水深 3.17m，池体高 3.76m。自来水工程现有 500T 矩形钢 筋砼高位水池一座，平面为矩形，长 19.5m，宽 7.8m，水深 3.5m， 池体高 4.2m。 3.4.5 投药、消毒 采用滤前加明矾、滤后加漂白粉消毒的方式，药剂用机械搅拌， 重力投加至进水口，经输水管传输过程中的充分混合，进入构筑物。 加矾与加氯合用一间投剂室，投剂室平面尺寸为 5.06.6m，建筑面 积 33m2。 地表水 渗渠 集水池 取水泵站 滤池 清水池 加压泵站 输水管道 供水管网 用户 二氧化氯 超越管 18 3.4.6 综合楼 建筑面积 187.2m2，平面尺寸为 14.46.5m，二层砖混结构，办 公兼作居住、仓库用。 3.4.7 输水管 铸铁管水力计算采用以下公式，局部水头损失按沿程水头损失的 10%计。 当 V1.2m/s 时， 3.1207.jdVi 当 V1.2m/s 时， 3.03.12)867(9.ij hf=iL h=1.1hf 式中：h总水头损失（m） ； hf沿程水头损失（m） ； L管道长度（m） ； i水力坡降； V平均水流速度（m/s） ； dj管道计算内径（m） 。 3.4.8 配水管网设计 、布设原则 配水管道遍布整个供水区，保证本设计供水范围内用户对用水 的要求。 管网供水压力基本满足服务区域内的用户要求为标准。 管道力求沿最短距离敷设，尽量减少特殊工程和开挖量。 管道走向，沿现有道路或规划道路敷设。 管网布置 现有*镇自来水厂设计供水规模为 10000m3/d，供水管网一般应 根据供水区域道路规划设计来考虑，为兼顾供水干管沿线各村庄的供 水，主干管局部地方采用了压力级别较大的管材。同时，按照全供水 区的地形及各分散用水区域之间的位置、高程和行政区划，结合取水 点与高位水池的距离等影响因素进行管网分区。 按照自然地理位置和全部供水区域的实际，从活盘水库取水受益 的行政村将整供水管网分为 1 个供水区，并分别划分 6 个配水管供水 区。 配水管网的水力计算 1、计算依据 各级管道设计流量以设计人口和确定的各种用途用水量标准计算 指标，首先计算人均供水当量指标，再按所辖区域设计供水人口数量 从下到上逐级推算。支管末端供水点即村级管网接引端的自由水头控 制在 15m 左右，受地形限制，个别情况不低于 10m。 2、计算公式 水头损失包括沿程损失和局部损失两部分。根据中国农村给水 工程规划设计手册有关要求和规范规定，其中每米管长沿程水 头损失按公式计算如下： hf= 局部损失按沿程损失的 5%计算. 3、计算结果 水头损失计算是管网设计的重要参数，是供水管网设计的基础， 也是校核供水管道直径的主要依据。主要确定管网在设计流量状态下 起始点至各供水末端的水头损失。管网水力计算从高位水池开始，按 0.000915 Q1.774 dj4.774 20 照计算确定的管道实际供水流量，从上到下依次分段进行计算。然后， 再根据水力计算结果，确定采用的管段直径、管材压力级别和相关工 程措施。 各支管管段水力计算同干管水力计算。按照给排水设计手册 要求和村镇供水工程技术规范 （SL310-2004）规定，对末端实际 水头不能满足供水要求者，采取加压措施，使其所有节点自由水头满 足规定，设计采用变频加压技术供水。由于供水管网的水力计算是按 照管网 24 小时运行状态下，考虑时变化系数进行的。但事实上，管 网的实际供水过程是在设计流量范围内随机发生的，为减少管道加压 供水成本，加压设计供水采用变频柜控制，并且附加压力过大、压力 过小时停机、开机功能。 干管线水力计算 管段 编号 管长 （m ） 流量 （L/s） 管径 （mm） hf（m ） 节 点 地面 高程 （m ） 水压 高程 (m) 自由 水头 (m) 0-1 285 2.68 110 0.287 1 52 70.90 20.90 1-5 165 0.42 75 0.039 5 52.4 70.46 18.06 5-6 143 0.31 75 0.020 6 52.6 70.24 17.64 6-7 168 0.21 75 0.012 7 52.5 70.33 17.83 7-8 142 0.10 75 0.003 8 52.8 70.03 17.23 1-2 372 2.08 90 0.623 2 52.3 69.98 17.68 2-9 188 0.53 75 0.067 9 52.5 69.71 17.21 9-10 255 0.40 75 0.055 10 52.7 69.46 16.76 10-11 170 0.24 75 0.015 11 52.8 69.34 16.54 11-12 166 0.12 75 0.004 12 53.1 69.04 15.94 2-3 265 1.34 90 0.204 3 52.4 69.67 17.27 3-13 195 0.52 75 0.067 13 52.7 70.13 17.43 13-14 183 0.39 75 0.038 14 53.2 69.60 16.40 14-15 174 0.27 75 0.019 15 53.7 69.08 15.38 15-16 219 0.15 75 0.008 16 53.5 69.27 15.77 3-4 561 0.70 75 0.326 4 54.8 66.95 12.15 22 第四章 投资估（概）算与资金筹措 4.1 编制依据及取费标准 4.1.1 编制依据 工程投资估算编制依据福建省水利厅闽水2005计财 73 号文颁发 的福建省水利水电工程设计概（估）算编制办法 。 4.1.2 定额依据 1、建筑工程定额主要采用 1997 年福建省水利厅颁发的福建省 水利水电建筑工程预算定额 ，计算，不足部分参照其它有关专业定额。 2、安装工程定额采用水利部水建（1993）63 号文颁发的（中小 型）水利水电设备安装工程概算定额 。 3、施工机械台班费采用 1997 年省水电厅颁发的水利水电工程 施工机械台班费定额 ，并将其一类费用小计乘 1.45 系数。 4.1.3 取费标准 根据闽水（2005）计财 73 号文规定计算： 1、其他直接费：建筑工程 3%、安装工程 4.2%。 2、间接费：土石方工程 10%、砌石工程 8%、混凝土及钢筋制安工 程 10%、设备安装（人工费的）80%。 3、计划利润：5%。 4、税金：3.381%。 4.1.4 基础单价 1、人工费：根据闽水（2005）计财 73 号文规定，人工费为 28 元 23 /工日。 2、主要材料估算价格采用当地的现场价，不足部分参考 2006 年 6 月份福建工程造价信息上的材料价格。设备按国内代理商报价计 列。 4.1.5 其他费用 1、工程建设监理费：按闽建计200118 号文的规定执行。 2、勘测及设计费：按国家计委计价格200210 号文工程勘察设 计收费管理规定执行。 3、工程保险费：取工程建安费的 0.6%计算。 4、生产准备费：按照设备费的 1.53%计算。 5、建设工程质量监督收费标准：按福建物价局、福建省财政厅关 于规范建设工程质量监督费的通知闽价2003房 403 号文执行。 6、预备费：按预算一至三部分之和的 4%计算。 4.2 估（概）算总投资 *镇兴泰水厂厂址设在*镇上花村，是一家私有企业，目前 只向兴泰开发区供水，当初业主与*镇镇政府签定协议，以低廉水价 换取*镇工程建设及地方相关协调事宜。具体详见附件。 *县*镇 2007 年饮水安全项目建设内容主要有配水管网工程。工 程静态总投资为 554.69 万元，其中建筑及安装工程费为 481.58 万元， 占总投资的 86.82%；临时工程费为 9.65 万元，占总投资的 1.74%；其 他费用为 42.10 万元，占总投资的 7.59%；工程预备费 21.36 万元，占 总投资的 3.85%。本项目各部分投资构成详见工程投资总估算表： 24 工程投资总估算表 单位：万元 编 号 工程或费用名称 土建 工程 费 安装 工程费 其 他 用 费 合 计 一 第一部分建筑及安装工程 44.06 437.52 0.00 481.58 1 配水管网工程 44.06 437.52 481.58 二 第二部分 临时工程 9.65 9.65 1 其他临时工程 9.65 9.65 三 第三部分 其他费用 42.10 42.10 1 管线施工临时征地费 7.76 7.76 2 建设单位管理费 15.62 15.62 3 工程建设监理费 5.54 5.54 4 科研堪测设计费 5.54 5.54 5 生产准备费 6.68 6.68 6 工程质量监督费(0.2%) 0.96 0.96 四 一至三部分合计 53.71 437.52 42.10 533.33 25 五 基本预备费（一至三部分 4%） 21.36 21.36 六 总投资 53.71 437.52 63.46 554.69 4.3 资金筹集 根据“福建省发展和改革委员会 福建省水利厅（关于开展 2007 年农村饮水安全项目前期工作的通知） ”精神，共同负担的原则筹措资 金，2007 年*镇农民饮水安全工程估算总投资 554.69 万元，其中中央 投资 88.75 万元，地方投资 249.2 万元，受益群众 216.74 万元。 4.4 水源水质保护措施 成立*县农村饮水安全工程普查、规划和建设领导小组，由县政 府分管领导为组长，水利、财政、计划、卫生、环保、国土资源、各 乡、镇（场）等有关部门领导为成员。领导小组下设办公室，地点在 县水利局。并依照统一组织、分级管理的原则，组织有关单位技术人 员进行规划、论证，择优选项，做到科学化、制度化、规范化、程序 化，确保工程规划切实可行。 （1）制定相关法规，对取水点周边进行卫生防护，保护水源不被 污染，尤其是取水点上游 1000 米、下游 100 米水域应严禁工业水与生 活污水等污染物的排入，取水点周围半径不少于 100 米的水域内，不 得水产养殖等，并应设有明显的标志。 （2）严禁乱砍滥伐、开矿取土等活动，防止水土流失；加水源地 上游流域水土流失治理、植树造林的力度，大于 25的坡地应退耕还 林（果、草） ，小于 25坡地的梯田化，宜林宜草荒地搞好绿化。提高 森林覆盖率，保护好水土，建立良好的生态环境。 （3）严禁其他用水户取用源水水库的水资源，严格控制个别企业 单位采掘地下水，实行水资源统一管理。 26 （4）加强水源区水质监测和动态跟踪能力，确保用水安全。 第五章 综合效益分析与运行管理 5.1 综合效益分析 5.1.1 评价内容及评价方法 进行建设项目经济评价，是项目可行性研究的主要组成部分，其 评价内容包括财务评价和国民经济评价。本工程只进行项目财务评价。 财务评价的主要内容是在国家现行财税制度和价格体系条件下， 分、计算建设项目直接发生的财务效益和费用，依据项目的运营条件， 通过评价指标计算，考察项目的盈利能力、清偿能力和外汇平衡等财 务状况，据此评价项目在财务上的可行性。 5.1.2 基本数据 1、工程规模 本工程现状受益人口 1.37 万人，远期设计受益人口 1.45 万人， 工程设计供水规模 3500m3/d，无故障情况下，全年 365 天连续运行， 年总供水量 127.75 万 m3。 2、总投资及资金来源 本工程估算总投资 554.69 万元，申请国家投资 88.75 万元，地方 配套 249.2 万元，群众筹资投劳 216.74 万元。 3、定员及工资 根据全县工程规模及管理运行计划，水厂劳动定员计划为 18 人。 4、建设计划及计算期 按照项目建设计划，本项目建设期为 6 个月。根据本工程的特性， 27 结合目前供水工程管网系统材料使用情况，确定本工程使用寿命为 30 年，项目经济分析计算期为 29 年。 5.1.3 财务评价 1、运营成本估算 本工程运营成本主要为电费、药剂费、工资福利以及管理费、折 旧费、维修费和财务费用。其中电费按装机容量及单位电费计算，工 资福利为 7200 元/人年，管理费按电费、药剂费和工资福利之和的 6%计 算，年折旧费按工程总投资的 3.5%计算，维修费按工程总投资的 1.5% 计算。 2、年销售收入估算 本工程产品为水，销售收入也就是水费收入，按设计供水规模进 行估算。其中投产前三年分别按达到生产能力的 40%、60%、80%计算， 从第四年开始，按 100%设计供水规模计算，单方水价按 1.4 元/m 3计算。 3、盈利能力分析 经计算，本项目在全部投资现金流量运行情况下，财务内部收益 率为 9.76%，财务净现值 54.14 万元，投资回收期 11.7 年。 4、评价结论 从项目财务分析评价可以看出，本项目财务内部收益率为 9.76%， 大于同类项目基准收益率 6%的要求；项目的建设可获得财务净现值 54.14 万元，通过进行项目建设，可以赢得一定的利润；投资回收期 11.7 年，符合类似建设工程投资回收期小于 15 年的相关规定。 综上所述，本项目所有财务评价指标均符合有关要求，说明项目 在财务上是完全可行的。 28 5.2 运行管理 5.2.1 组织机构设置与实施管理 本项目由*县委、县政府分管领导负责组织协调*县发改局、水 利局、财政局，由*县政府负责项目的实施与管理。 1、*县水利局负责制定工作方案、实施方案、监督方案。严格实 行项目管理负责制，执行“五定”目标（定投资标准、定工程任务、 定竣工期限、定质量标准、定奖罚政策） 。 2、加强项目资金管理，实行“三专” ，即项目专人负责，资金专 户使用，帐目专项设立，严格按实施进度拨款。加强各项建设过程资 金使用的追踪检查。 3、项目实施实行“五统一”和“一公开” ，即统一规划、统一计 划、统一筹资、统一施工、统一验收，工程一律采取公开招投标，最 大限度减少工程的造价，工程竣工验收后，进行全面审计。 5.2.2 工程建后管理 1、建立责权明晰的管理体制 工程建成验收后，交付水厂管理。水厂应本着精简、高效的原则， 合理地进行劳动定员，