广西松达房地产公司组织架构和岗位职责(试行)

广 西 松 达 房 地 产 开 发 有 限 公 司 部门架构及岗位职责 目 录 1、 公司组织架构图 2、 各部门岗位职责 总 经理办 公室 工 程 部 营 销 部 成 本管 理部 财 务 部 项 目发 展部 2 广西松达房地产开发有限公司组织机构图 董事长兼总经理（ 1 ） 副总经理（工程 2 ） 营销总监（ 1 ） 副总经理（ 行政 1） 工程管理部经理 项目监理部总监理工程师总办主任 项目前期及发展部经理成本合约管理部经理 财务部经理营销部经理 人力资源主管 行政主管 信息管理电脑技术事务专员 总经理秘书 外联事务专员 人力资源事务专员 行政后勤事务专员 前台接待 司机 副经理 配套主管土建主安全主管 工程资料工程师 材料管理及采购工程师 土建工程师及景观（2 人） 给排水工程师（1 人） 电气工程师（1 人） 园林工程师（1 人） 总监代表 监理资料工程师 给排水专业监理师土建专业监理师 电气专业监理师 销售主管 会客事务专务 市场调研事务专员 销售控制事务专员 销售组长 客户服务专员 案场资料专员 安装成本造价管理工程师 策划主管 土建成本造价管理工程师 前台销售 会计出纳 成本核算 销售核算 出纳 项目报建报批专员 项目拓展拿地专员 前台收款 部门主管 总工程师（ 1 ） 3 为加强公司的管理及各部门之间的配合，明确各部门岗位的设置及职责， 使每位员工、每个部门都能有效的发挥作用。现制订以下各部门岗位职责。 一、总经理办公室 岗位 部门基本职责 具体职责说明 主任 公司办公 全面负责总经理 办公室各项工作 全面负责部门事务并向主管副总负责 年度、月度部门工作目标及计划的拟订 下属职员的月度、年度绩效考核 部门内部人力资源调配 部门内部职员的培养及职业发展指导 审核各职能组的报告、申请 主持工作会议、协调公司各部门的业务 部门费用的统筹与控制 行政后勤主管 公司办公 协助总办主任处 理公司内部的行 政事务 拟订行政事务工作的工作计划、控制实施 办公环境、设备、用品的管理 车辆与司机的管理 固定资产管理（购置、调拨、维护、报废、盘点） 员工餐厅与公寓的管理 制定有关管理规范并跟进落实 负责办公用品领用、易耗品订购 档案资料的管理 前台文秘 公司办公 总机接待 负责接转电话、收发传真 负责来访联络、接待安排 负责酒店、餐厅、票务联络 文秘 会议室管理 报纸、杂志订阅与收发，信件、邮包邮寄 门禁 /考勤协助管理 公告板管理 部门内务协助 司机外勤 外出办公为主、公司办公为辅 司机 接送人员 车辆保养与维护 行政事务协助 办公易耗品的检查、补给 办公环境检查与维护 工作信息主管 公司办公 日常信息 任务书拟订、下发 半月报编制与呈报 总经理月报 公司内部信息的收集与发布 业务跟进 参加部门/公司例会 跟进计划实行情况 规范管理 规范编制、完善 规范落实情况检查与改进 4 岗位 部门基本职责 具体职责说明 档案管理 分类、编号、存档 借阅管理 电脑网络管理 公司办公 网络规划 内部、外部网页的规划 合作单位考察 数据备份、病毒防护、网络安全 电脑应用推广 应用电脑软件的引进 电脑培训的组织 办公自动化 办公软件考察、开发、引进 知识系统的引入 电脑技术事务 公司办公 电脑管理 电脑和外围设备、软件的购买、安装 电脑、网络设备、视频系统维护 协助举办电脑培训 邮箱开设与取消 网页管理 信息更新 设备管理 设备保管与借用手续办理 人力资源主管 公司办公 人力资源开发 人力资源分析 业绩考核 培训的组织 招（解）聘、人事政策检讨与改进 员工关系 员工文体活动举办 职员适应性辅导 转正、离职面谈 工作氛围营造 人事事务 公司办公 人事服务 录用（离职） 、手续办理 薪酬、福利发放，保险办理 劳动合同管理 考勤管理（请假、休假等） 晋级、调配手续办理 人事档案保管 人力资源月报 暂住证、出国证件办理 总秘 公司办公 总经理内勤 公司领导内勤协助 公司领导动态记录 登记总经理签署文件 会议安排 5 二、工程部 岗位 部门基本职责 具体职责说明 经理 对施工过程中的 所 有问题向公司负 最 终责任。 确定项目组织机构和人员安排，落实管理人员职责，组织项目经 理部开展工作 全面控制施工质量安全目标、进度计划目标、成本目标，完成公 司下达的建设任务 组织部门日、周、月工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯 彻实施公司及本部门的规章制度，起草工作报告 在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流 严格执行公司制定的动态成本管理制度，并负有领导和实施职责 执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、 监督 负责组织工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、设计 单位、施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作 定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告 土建安全主管 工程师 土建的全部工程 及安全管理 负责编制和完善土建工程管理程序文件、质量管理作业指导书 负责编制施工招标标准文件，参与和确定工程招投标文件 审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出意见 掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程 图纸的全面审核。掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用 掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。能 够合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装 饰美观、使用方便 能够掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识， 能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑 结构系统的功能和品质要求 严格控制工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责 按照监理工作考核表 ，定期或不定期考核监理公司的土建工 程质量、进度、成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供 书面报告 协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收，从工程方面负 责与物业公司的交接工作 收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺， 为工程提供技术服务支持 跟踪熟悉有关设计、施工规范，确保工程执行的是最有效的工程 规范；组织新型节能材料、新工艺、新技术研讨活动并推广应用， 确保科学、节能、节支、环保要求。力求：材料设计施工 管理一体化创优 负责编制和完善工程文明施工和安全管理程序文件及要点 定期（如每月一次）检查各项目现场安全、文明、文件资料管理 等工作，提出整改意见和建议 6 岗位 部门基本职责 具体职责说明 详细检查条款见工程安全、文明施工检查管理程序 、 工程安 全、文明施工检查要点 组织召开月度工程安全例会，必要时组织现场会议 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理 给排水工程师 上水工程、排水 工程、消防工程、 煤气工程 负责编制和完善给排水工程管理程序文件、质量管理作业指导书， 参与和确定工程招投标文件 掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本 专业范围工程图纸的全部审核 掌握水系统及采暖系统相关的专业知识，并熟悉相关工程知识， 指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到水、暖系 统的功能品质要求协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方 面负责与物业公司的交接工作 掌握与相关土建、电气、建筑工程之间的关系，运用水、暖专业 知识技巧，使水系统及采暖系统的安装合理美观、使用方便 现场指导监理公司、工程队的安装，确保工程进度工程质量达到 整体工程进度要求 按照监理工作考核表 ，定期或不定期考核监理公司的给排水 工程质量、进度、成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提 供书面报告 掌握水、暖系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对水、煤、 消防系统的管理办法及相关的法规规定 完成本专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到 组织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜；与相关部 门密切联系，申请减免费用、缴费 严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责 收集和整理给排水工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺， 为工程提供技术服务支持 电气工程师 供电、通讯、电 梯、有线电视、 安保系统、网络 系统。 负责编制和完善电气工程管理程序文件、质量管理作业指导书， 参与和确定工程招投标文件 负责本专业范围工程图纸的全部审核 指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到供电、通 讯、电梯、有线电视、安保系统、网络技术系统的功能品质要求 协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司 的交接工作 掌握电气专业工程与相关土建、给排水、建筑工程之间的关系， 能够合理的运用电气专业知识技巧，使各系统的安装合理美观、 使用方便 现场指导监理公司、工程队的安装，确保工程进度工程质量达到 整体工程进度要求 7 岗位 部门基本职责 具体职责说明 按照监理工作考核表 ，定期或不定期考核监理公司的电气工 程质量、进度、成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供 书面报告 掌握电气系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对各系统的管 理办法及相关的法规规定 负责完成本专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续， 到组织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜；与相关 部门密切联系，申请减免费用、缴费 严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责 收集和整理电气工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺， 为工程提供技术服务支持 材料采购工程 师 工程材料 负责编制和完善甲供材料管理程序文件 建立和完善建材供应商和产品质量标准、产品体系、建材行情信 息库。力求材料性能特征应用技术精湛 保证材料采购有可操作性、实用性、可追溯性 积极执行“住宅联盟” 建材采购网上交易，与集团设计工程部接口， 获取技术信息扩大信息渠道，公平、公正选择供应商，降低工程 和管理成本，提高工作效率和管理技能 整理产品的价格信息、厂家信息，建立合格供应商、分承包商资 料信息库。建立合格供应商名册一览表，建立稳定完善的供 应商体系。保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览表 内的分承包商，对合格供应商不断跟踪、考察、评估并作好考评 记录。对一览表外的分承包商进行综合评审，如属符合要求的合 格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应商的补充 制定甲供材料招标文件标准文本评标标准相关表单 编制甲供材料入围资格 、 供应商考察考评评定标准 ， 作为合格供应商考察和评定工作的依据 组织并负责实施南京公司在建、新建项目甲供材料采购招投标和 合同签约工作 编制甲供材料现场检验和验收指导书，并在工程部备案，作为材 料检验和验收的依据之一，确保工程应用材料质量 编制甲供材料供货进度、质量执行情况统计表和供应商合 同履行综合考评表 ，并在工程部备案，作为考核各供应商材料 供应执行情况的依据 定期收集供应商甲供材料购销信息和工程部甲供材料管理工作信 息，进行评估分析，提交书面报告 积极推广应用新材料、新技术，定期参与各部门交流、研讨、培 训等活动，根据成本、工期、工艺的实际情况，指导设计，建议 新材料的使用，力求直接体现在设计方案或设计施工图中 工程竣工后，公正、公平考核甲供材料供应商合同履行情况，收 集各方面信息，填写合格供应商评审表 ，作为今后项目材料 8 岗位 部门基本职责 具体职责说明 采购供货商选择的依据 园林景观工程 师 掌握室外景观、道路工程（道路、路灯、园林绿化、围栏、标识、 球场、停车场等）的相关知识及规范。负责编制和完善所负责项 目的工程管理程序文件、质量管理作业指导书 负责完成各专业从确定方案、委托设计、招投标、办理各种施工 审批手续，到组织施工单位进场、施工管理及协调等事宜 与有关部门密切联系，申请减免费用、缴费 协助施工单位开展工作，监督进度、质量、安全文明施工，并确 保完成合同要求 协调工程建设后期的竣工验收，并完成与物业公司的交接工作 严格控制专业工程投资成本，对分管部分成本控制结果负责 从专业工程方面负责与物业公司的交接工作 由部门经理统一安排，分担其他专业工作和管理工作 三、监理部 岗位 部门基本职责 具体职责说明 总监 按监理规范实施 按国家现行监理规范实施岗位职责 各专业监理工 程师 按监理规范实施 按监理现行规范实施岗位职责 9 四、营销部 岗位 部门基本职责 具体职责说明 经理 制定部门管理构架、制度与业务规范，报营销总监批准监督实施 依据公司年度经营计划，制订部门年度销售目标与计划与阶段分 解计划，包括：项目策划、项目推广、销售组织与实施、市场调 研、万客会运作 依据阶段/分解计划，与下属岗位共同制订分项工作执行计划， 确定分项控制节点 结合阶段目标状况，对部门资源合理配置，达成计划目标 对下属岗位进行业务指导，对提交之业务成果进行评价与调整 实行“情境管理” ，适度授权，提升下属业务技能，为公司培养 管理储备人才 依据营销工作既定计划，实行过程控制与节点控制，并结合实际 适度调整计划与策略 协调公司各部门及部门内各岗位工作 对下属岗位进行日常管理监督与管理考核（月、年度） ，结合部 门运作实际提出下属岗位人员调整建议,报营销总监批准 主持召开部门周例会、月度会议及企划、推广专题会议，监督落 实会议决议 相关营销业务合同的复核，报营销总监批准后作为经办人签署 重要业务合同由销售总监经办签署 策划主管 参与公司项目总体策划、推广框架前期论证，负责落实论证决议 具体负责公司项目的项目策划及推广策划工作 编制项目策划、推广执行方案进度计划，与广告合作公司密切协 同，监控其阶段工作进度与质量 销售主管（专案经理）密切协同，依据销售反馈，评估推广效果， 定期作出推广策略调整建议 广告公司对接，依据制订之项目推广计划督导、控制其工作进度 10 岗位 部门基本职责 具体职责说明 与质量 市场调研 房地产投资环境，收集相关政策、法规动态资料及宏观经济技术 指标资料 对性收集房地产相关项目资料，并依相应市调规范对资料进行分 类、加工及整理，包括区域、竞争及各细分市场代表项目 配合项目发展部，提供开拓公司新项目所需市场信息 定期编制市场调研分析报告 （月度与周报）提交营销部经理。 审核后发公司各部门 参与项目策划案的讨论与编制工作，会议记录整理 部门文件（内部文件、外部往来文件、会议纪要、合同）管理 部门工作联系单的送达、接收与传递、保管 部门用品登记、保管与领用 部门工作周报、月报的汇总与整理 销售主管 （专案经理） 参与项目销售整体推广计划的制订 作为项目“销售工程”的部门联系专人，对方案、进度等指标实 施全程监控与阶段成果的预审 依据公司项目销售指标与要求，计划、组织、落实、完成销售各 项工作 编制和落实案场管理文件，制订和落实销售工作计划 制订、调整项目销售价格策略，编制销售前台业务员手册 销售资料的调整、组织工作 建立销售队伍、培训销售人员 楼盘/销售现场管理，督导、检查下属岗位员工执行各项销售工 作制度及公司管理制度 编制优先认购权协议书、楼宇认购书及客户购房须知 人员培训和月度考核及分配预案的制定 组织召开周、月例会相关专题会议 完成销售月报，撰写销售总结 与企划等各部门(含物业公司 )的对接与协调，依据项目销售实际 调整策略 处理突发事件及客户投诉 合同审定表的审核以及公司合同章的管理 相关销售道具的制作联系、合同签署预审 销售组长 11 岗位 部门基本职责 具体职责说明 负责所在销售小组的销售组织与协调工作，包括销售准备、销售 组织、销售实施与销售控制 配合项目实际，制订小组销售计划及相应操作细节规范，并定期 检查落实 对下属岗位提供业务指导及业务支持，协调理顺各销售员间关系 小组销售业务沟通交流，优化单体客户销售方案，促进客户成交 定期进行小组销售统计并提出相应分析建议 对小组工作进行日常监督，协助案场经理进行管理考核 参加每日案场会议与周工作例会 前台销售 端正服务意识，规范服务行为，提高服务水平，提供优质服务 严格执行公司日常管理规定及各项销售工作规范 认真学习并执行销售前台业务员手册 现场来电、来访的接待、讲解，促进项目成交 完成每月销售指标 各种现场信息的记录、统计 签署认购书、负责催缴房款、与客户签署购房合同 客户事务的追踪处理 前台销售轮值职责 1、 维护办公环境的整洁。 2、 样板间、接待中心检查。 3、 模型、展板检查。 4、 销售通道、导示的检查。 5、 协助销控。 6、 网页信息发放、更新、反馈。 7、 内、外部信息发布。 8、 外部网页的意向客户的跟踪、汇总与总结。 万客会积分系统录入、整理收集并核实。 销售控制 核对项目楼盘表 督促回款，跟进欠款客户的处理 经办/审核换、退房、没收房和更名事务 建立并确保电脑资料的准确和完善 完成销售日报和周报，管理和传递档案 与按揭组、客户事务部、财务部的对接 项目图章的保管及使用 审查合同的签定情况 工程图纸、文件资料、客户登记本等资料以及售楼处贵重物品 （售楼处、示范单位、销售楼盘的钥匙等）的保管 销售前台涉及资料的管理 协助专案经理进行管理并反馈信息；协助销售人员进行沟通协调 12 岗位 部门基本职责 具体职责说明 成交客户、退房客户和变更换房的信息统计并配合企划部进行调 查分析 客户服务 与销售人员及销控沟通联系，保证按揭手续及时办理 编制按揭流程及客户按揭须知 全权负责办理按揭手续至办完抵押登记 了解、落实放款事宜 按揭手续办完后将客户资料存档 通知客户领取按揭合同等资料 通知并与物业公司共同办理客户入住手续 配合银行通知客户，共同完成客户鉴证及银行按揭、公证、保险 等业务 配合银行向客户催缴拖欠按揭款 编制项目按揭办理周、月清单。 （包括金额、成数、年限、办理 时间、放款日期等资料。 ） 售后服务 于每周五中午前将一周办理按揭情况、放款情况制表交销售专案 经理。 （按项目做，包括：套数、金额、预计放款日期等资料） 案场资料 销售案场所有存档资料的管理 打印认购书、买卖契约，复核认购书 熟悉客户服务相关工作，协助客户服务岗位工作 办公用品的领用、保管、发放；现场外派资料管理、整理、补充； 礼品保管 外部网页的监控、处理 外部信息的收集、发放 公司邮件管理、传递 工程设计变更的受理及跟踪 五、合约成本管理部 岗位 部门基本职责 具体职责说明 经理 13 岗位 部门基本职责 具体职责说明 负责项目前期的成本测算、调研，便于公司高层领导决策 负责组织项目目标成本指导书的编制 参与主体施工单位及大型设备材料的招标，检查、监督各项目的 招标工作的公正、合理性 定期检查控制目标的执行情况，提出相关改善措施 制定部门工作计划及工作目标，合理安排、定期检查、及时调整 严格审核合同及付款 组织制定成本管理制度，便于规范管理与控制 组织对项目部一系列成本管理制度执行情况的评估 土建造价成本 管理 负责项目土建工程现场成本管理工作（土建工程预结算、招投标、 与项目相关的设计、各项上报费用的审核、资金计划等） 负责装修工程（样板房、会所等室内装饰工程） 负责与造价咨询单位的协调管理工作 成本管理软件相关数据的提供及协助工作 协助编制目标成本及动态成本的制定工作 安装造价成本 管理 负责项目安装工程现场成本管理工作（安装工程预结算、招投标、 与项目相关的设计、各项上报费用的审核、资金计划等） 负责装修工程（样板房、会所等室内装饰工程） 负责与造价咨询单位的协调管理工作 成本管理软件相关数据的提供及协助工作 协助编制目标成本及动态成本的制定工作 六、财务部 岗位 部门基本职责 具体职责说明 经理 经营目标管理 负责各项目和公司整体经营计划指导 对目标经营情况进行监控评估 14 岗位 部门基本职责 具体职责说明 资金管理 负责项目和公司整体资金计划，筹集资金，保证资金运用合理、 合法、合符经营和发展需要，向公司提出资金使用和来源战略 综合监控评估资金计划运作情况 项目投资 对新项目进行投资净流量、回收期及投资回报分析等可行性论证 对新项目进行税务论证并提出处理意见，对新项目资金可行性提 出意见，参与项目谈判 内部控制 对财务部各岗位工作进行全面监控和管理，保证按公司规范、财 务部规范、集团规范和国家财政、税务政策组织公司财务工作， 办理财务事项，控制公司业务财务风险、相关法律风险 参与公司合同、结算、规范制定、招投标、工作流程的管理工作， 并在财务环节予以执行和监控，组织实施工程结算复审 配套资产管理 清理监控会所、车位、商业等配套资产的经营情况 提供配套资产经营建议并督促落实 部门管理 监控抽查各岗位工作质量和遵章守纪情况，财务人员队伍建设， 培训学习，财务制度建设，岗位职责等财务组织工作 组织协调部门日常工作，部门间工作协调 会计核算 费用管理 帐务处理。包括费用报销及公司日常各款项支出的会计核算 统计当月及本年费用支出情况，编制明细报表，进行费用分析 编制、修订费用报销相关制度 银企关系 办理银行开户等事宜 与当地银行及资金管理中心保持良好沟通，维护较佳合作关系 资产管理 录入固定资产卡片。维护金蝶固定资产资料库 进行固定资产购入、变动及计提折旧的帐务处理 配合办公室进行固定资产盘点工作 管理低值易耗品摊销 内部往来管理 每月与总部及上海公司核对内部往来帐目 报表管理 按要求编制、复核各期会计报表，并及时上报总部，准确反映公司经营情况及财务状况。 档案保管 营销广告合同及固定资产购置合同复印件整理、存档。 会计凭证汇总、编号、装订、保管。 成本核算 成本管理 参与项目估算，目标成本的编制 按月编制项目付款情况表，监控分析目标成本的执行情况 提供项目成本支出、分摊信息、提供完全成本信息，编制成本汇 总表 收集整理各种成本资料和数据，定期进行成本预测 付款管理 对外付款、结算的审查，工程代垫款的扣收 同往来施工单位帐务对接，监控审查保修款项支付 编制对外付款计划，监控评估分析付款计划的执行情况 成本管理软件 成本管理软件的日常维护，负责基础资料设置，用户管理，数据引入以及项目估算、目标成本的录入操作 15 岗位 部门基本职责 具体职责说明 成本项目中土地获得价、开发前期准备费、开发间接费全过程操 作 全部成本项目中合同付款信息的录入以及非合同性成本的引入和 录入 帐务处理 对全部成本类凭证进行账务处理 税务管理 负责与税务机关沟通、办理税费申报、缴纳业务。 研究税务政策，合理进行纳税筹划。 档案保管 管理成本类的会计资料及合同档案(含电子文本)和税收申报资料 其他 配合完成部门内、外的相关工作，参与工程相关的外调外审、招投标等。 出纳 现金管理 现金日记帐管理。 “现金日记帐”应使用订本式帐薄，按照业务 发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对 库存现金管理。不准用白条抵充现金；不准因私借支现金；不准 保存帐外现金。必须核定库存现金限额,，以本公司 3-5 天的现 金用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行。每日业务 终了后，应及时盘点库存现金，做到“日清月结” ，如出现短长 款，应报告财务负责人，查明原因及时处理 备用金管理。职员借支备用金时，出纳员应按公司审批程序进行 复核，每星期应对备用金进行清理，督促职员及时归还备用金， 如出现问题，应报告财务负责人及时处理 出纳员办理现金收付时，应坚持“当面点清”制度，每笔现金收 付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记，并当即入帐 银行存款管理 银行日记帐管理。银行存款应根据银行名称和币种设置日记帐， 按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行 核对 银行帐务核对。每月终了后，应根据银行对帐单仔细核对和清理 银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制银行存款余额调节 表及其说明，报财务负责人审核 网上银行支付管理。负责对网上银行的每笔收付业务的真实性进 行逐笔核对审查 票据的管理。统一保管银行结算票据及财务收款收据等票据。重 要银行结算票据（如支票、银行本（汇）票、电汇申请书等） ， 应设置票据领用登记薄，实行登记领用制度，详细登记金额、利 率、期限、号码、收款单位等内容，并由领用人签字。对填写错 误、过期失效的银行结算票据，出纳员应盖“作废”戳记，连同 存根一并保存 收付款项 费用报销管理。负责公司每周的费用报销工作，按费用制度审核 各项费用支出，严格控制与把关 对外付款管理。出纳员在办理付款手续时，必须检查是否按规定 的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的付款业务； 不得受理不完整、不真实、不合法的内部凭证和外部凭证，并视 16 岗位 部门基本职责 具体职责说明 情况报告财务负责人。受理全部付款查询 收款服务管理。办理各种收款事项，做好客户服务工作，开具发 票或收据。负责客户提出有关收款事务咨询，受理全部收款查询 收款内部管理。零星现金收入可以补充库存外，收入的大额现金 应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应立即采取妥 善保管措施，于第二天送存银行。收到外单位开出的远期结算票 据（银行承兑汇票等）时，应向对方银行咨询票据的真实性，并 在应收票据登记薄上登记，注明收款内容及本单位经办人，到期 收到款项后予以注销；到期未收到款的应收票据，应及时通知经 办人采取追索措施。收到外单位开出的即期结算票据（支票、银 行汇票、本票等） ，应立即将收款票据解送银行，确保房款及时 进帐。负责与销售人员办理数据核对及交接手续、确认收款情况； 协助销售管理岗及销售部催收及清理应收帐款 收付信息统计 负责编制资金日报表，及时上报财务负责人 负责编制月度资金动态报表及时上报财务负责人及资金管理中心 分类统计收付