建筑工地物资管理办法

武汉站物资管理办法 1、 总则 根据武广公司设备物资管理办法和集团公司“两严三控” 要求，为规范武汉站物资采购、供应和管理工作，确保工程质量， 经济合理地保障武汉站工程用料，达到降低物资消耗和物流费用， 节省资金占用，提高效益之目的。特制定本办法。 2、 目的 对物资的采购、供应、消耗、仓储及现场管理等关键环节实施 有效控制，按计划保质、保量及时供应。 3、 适用范围 本办法适用于武汉站项目部所属各单位。 4、 编制依据和相关文件 4.1 武广计200616 号关于颁发物资设备管理办法的通知。 4.2 集团公司物2002号关于印发物资管理办法的通知。 4.3 集团公司物2002号关于印发物资招标采购管理办法 的通知。 4.4 集团公司物2002号关于颁发物资监察工作实施细则 的通知。 、物资管理体系、分类、供应方式及职责分工 5.1 武汉站项目物资管理体制实行集团公司项目经理部、工区 二级管理体制。集团公司项目经理部设物资设备部；下设物资配送 中心，接受物资设备部的直接领导。工区设物资设备科，各站、队 配备相应的物资管理人员，接受物资设备部的监督、检查和业务指 导。物资配送中心和各工区物资部门要相互配合，做好各项物资工 作。 5.2 本项目工程建设用物资分为三类：一类为甲供物资；二类 为甲控物资；三类为除一类、二类以外的物资。 5.3 供应方式 5.3.1 甲供物资（一类）：钢轨、道岔、轨枕及轨道结构扣配 件、桥梁及支座，光缆、各类电线电缆、钢心铝绞线、接触线及承 力索；由甲方直接供应。 5.3.2 甲控物资（二类）：构成工程实体的钢材、钢丝、钢绞 2 线、水泥、土工材料、防水材料、锚固件等主要材料；构成工程实 体的主要构件，包括电杆、铁塔、钢柱、支柱、支架、横担及支撑、 接触网配件、绝缘子等。由业主统一招标，中标供应厂商进行供应。 5.3.3 除甲供、甲控以外的其它物资（三类）：水泥附加剂、 砂石料、粉煤灰、加工用原材料（钢板、钢管和型钢） 、柴油等大 宗物资由局项目经理部物资设备部牵头、工区物资管理人员参加招 标（询价对比）采购供应；除上述所列大宗物资以外的物资由工区 采购供应。 5.4 集团公司项目经理部物资设备部全面负责工程物资管理工 作，制定相关的制度和办法，并对落实情况进行监督、检查和指导， 随时解决供应过程中出现的各类问题。负责各工区提报的需用计划， 交工程技术部门审核后，一类物资申请计划的编报，二类物资需用 量的上报及合同签订，三类大宗物资的招标及合同签订；负责各工 区提报的月申请计划，交工程技术、计划部门及主管领导审批后， 编制月采购计划，再交物资配送中心组织实施；负责所有物资的成 本控制、材料消耗和现场指导管理工作。按照供货合同和批复的各 工区用料计划，疏通资源渠道，确保工程用料，并上报业主所需的 各类统计报表及资料。 5.5 物资配送中心负责一、二类材料及集团公司项目经理部物 资设备部招标采购材料的合同执行、催料和办理火车站、码头交货 物资提运的相关事宜，并统计汇总上报合同执行情况和材料点验、 下发、材差统计、转帐结算等工作。 5.6 各工区负责配合物资调配中心做好一、二类物资及集团公 司项目经理部招标采购的物资验收和现场物资管理工作。负责管区 内用料计划的提报、统一招标采购以外物资的采购供应、成本控制 和物资定额管理等工作。火车站和船板交货的物资，要负责组织运 输到料库。 5.7 工区统一采购的物资，集团公司项目经理部物资设备部在 收集相关市场价格信息的基础上及时与各工区进行交流沟通，提供 指导性价格，以求共同达到成本控制的目的。 5.8 各级物资工作人员要根据各自的工作权限，业务范围，制 定相应的职责、规章、制度和实施办法；及时掌握各类物资价格信 息，抓好日常物资供应与管理工作；定期开展物资统计调查、检查 分析等工作；及时向领导提供决策参考数据。 3 6、 物资计划与统计 6.1 各工区负责按设计图纸计算、统计所需材料品种、规格型 号、数量、用料时间及编制说明，并附明细工程核算表。计划分年 度计划、季度计划、月份计划和应急计划。年度计划应在上年十月 二十前上报，季度计划应在季前二十天上报，月份计划应在上月二 十五日前上报。 6.2 物资调配中心在每月 30 日前要上报当月采购计划执行情况 表。 6.3 各工区要对各种物资帐、表、卡、单认真如实规范的填写， 真正做到帐表、帐帐、帐物相符，并做好物资核算、核销的资料积 累工作。 “两帐”即物资收支存明细帐 、 物资使用资金动态 帐 ；“两单”即领发料单和物资点验单 ；“三表”即核 算核销月报表 、 单项工程消耗考核表和物资盘点表 。 6.4 各工区于每月 25 日前要填制物资收支存月(季)报表并 上报物资设备部进行汇总；填制施工材料消耗量动态月报表并 上报有关部门。 6.5 搞好物资核算，严格定额管理。各用料单位应做到定额供 应，限额用料，定额核算，实行单位、单项工程、单机核算，建立 健全定额考核分析制度，对超定额用料要说明原因并追究有关人员 的责任。 6.6 对主材实行总量指标控制。各工区主材指标的核定将参照 工程设计图预算数进行核算。 7、物资采购供应及现场检验管理 7.1 各种物资的采购与供应必须根据各工区的计划由物资设备 部及时汇总，作出采购计划，报相关部门和项目经理审批后组织实 施。 7.2 选择合格供方。将信用优良、实力雄厚的生产厂家或供应 商作为初选供方，填写“供方调查表和审批表” ，并在原产地取样 检验合格，满足工程设计技术标准和规范要求后，经集团公司项目 经理部批准，选择为合格供方并编制“合格供方名录” 。 7.3 采购方式，按招标采购和询价对比采购二种方式进行。符 合招标采购条件的物资按招标程序进行采购；单项采购金额低于 5 万元的物资采购与三家以上供应厂商直接询价对比，经领导批准后 进行采购；并做好相关记录。 4 7.4 参与投标的单位应在武广公司铁路传真（89）号关于推 荐合格供应商的通知范围内。 7.5 物资采购必须签订物资购销合同。在签订合同时明确规定 产品验证条款和方法。 7.6 采购产品的验证，当供方交货时，须进行验证，做好相关 记录。到货后，由队、站现场材料员通知监理共同对产品的名称、 规格、外观、包装、数量、交货时间和应提供的质量证明书（材质 单）及附件等进行严格的验证并记录进行待检标识，同时给材料填 制随货标识卡后，以试验通知单的形式通知实验室进行取 样检验。实验室将试验结果报告单交工区物资及相关部门，物资部 门要将试验结果及时通知现场材料员对该材料进行再标识和记录。 对不合格的材料工区物资部门要及时通知相关部门，并配合及时清 退出场。 7.7 物资配送中心和各工区物资部门要及时收集所有进场物资 的质量证明书（材质单） 、合格证等相关资料原件，上报物资设备 部。 7.8 一、二类物资和项目部统一招标的物资供应由物资调配中 心按照物资设备部批复的用料计划和采购计划统一进行供应。具体 到货时间由调配中心提前一天通知收料单位。 7.9 物资调配中心统一供应以外的物资，由各工区物资部门组 织供应。 7.10 各级物资部门对合格供方的评价资料和招标采购资料要 保存完整并归档管理。 7.11 凡有条件过磅计量的物资，不采用理论换算方式计量。送 货车到达指定地点后，收货单位应在规定时间内及时指派专人验收 和卸车。如无正当理由延时卸车或拒收，造成的一切损失由收货单 位负责。 8、物资结算 8.1 集团公司项目经理部统一签订合同的二、三类物资，对各 中标供应商的结算由物资设备部按合同规定负责办理结算事宜；对 工区的结算，由配送中心根据各工区签认的收到货数量，按项目经 理部计划部门确定的计划单价向各工区按月结转（截止时间每月 25 日） 。工区签订的供货合同，由工区自行与供应商结算。 5 9、物资储存及现场管理 9.1 集团公司项目经理部不设中转基点料库，由各工区按照各 自的材料所需数量设置工地料库，料库规模要满足二个月的储备量。 9.2 库区布局要合理，材料堆放场地的地面用 C15 混凝土硬化， 专用库房，专人看管。周围要设置排水系统并保持畅通。加强安全 防范等工作。消防设施：设 4KG 干粉灭火器 2 个，灭火砂 2 方，铁 锹 2 把，铁桶 2 只。 9.3 强化物资现场管理；水泥库房要铺设防水、防潮层。按品 种、标号堆垛，底层离开地面 20cm、堆高不起过 1.52m、离墙保 持 2030cm 空隙，并做到先进先用，零星先用。钢筋根据进场、加 工和使用的先后顺序，按型号直径、用途分门别类垫方木摆放，用 防雨布苫盖。各种材料堆放要做到一头齐，一条线，砂石成堆，砖 成方。周转材料选择在装卸、取用、整理方便和靠近施工地点放置。 火工品不设库，按一工作日需用量在当地民爆部门购买。所有进场 的物资，各工区要及时组织卸车和办理相关的交接手续，标识清楚 （标识的内容附后） 、未经检验或检验不合格的物资不得下发使用； 下发材料要有随货材料标识卡随货同行。物资设备部定期对现 场物资管理工作进行监督检查。 9.4 各单位要充分利用现有的场地，随时调整物资储备数量和 储备结构，提高库存物资的周转率。 10、节能降耗 10.1 各级物资部门一定要注重物资过程控制，核准物资需用 总量，在确保供应基础上要一并做好工程物资的核算核销工作，实 行限额发料，杜绝物资超耗现象的发生，努力降低材料成本。 10.2 在施工中要广泛应用新材料、新工艺和新技术，搞好材 料的综合加工，综合利用以及修旧利废工作，提高施工工艺，杜绝 大材小用，优材劣用等不合理现象，充分回收利用边角余料和废弃 物资，提高材料节约率。 11、物资队伍及业务建设 11.1 各级物资部门要不断加强业务建设，努力提高工作质量， 对“两帐”：物资收支明细帐 、 物资资金动态帐 ；两单： 领发料单 、 物资点验单 ；“三表”：收支存月（季）报表 、 单项工程消耗考核表 、 物资盘点表等相关资料要如实填写上 报。 6 11.2 要规范物资帐务管理。物资进场检验后，要开具点验 单 ；物资出库要开具领发料单 ，并及时下帐。坚持日清月结， 发现问题及时处理，不留呆帐、死帐，坚持谁管理，谁负责的原则。 11.3 严肃物资纪律，开展物资监察。对不负责任，管理不严 造成物资损失、浪费、流失、被盗、变质、损坏的；对采购劣质、 价高的物资人员，一经查出，要严肃处理，决不姑息。 11.4 开展物资检查评比活动。项目检查评比，采取定期检查与 不定期抽查相结合的办法，实行奖优罚劣。评比主要内容是物资采 购及进料管理、物资仓储与现场管理、物资计划和统计核算等。具 体细则将参照武广公司检查考核评分表的内容，另行下达。 11.5 开展物资职业道德建设，搞好优质服务。各级物资部门要 以保障施工生产为宗旨，急用户所急，帮用户所需，千方百计为用 户排忧解难。 11.6 各级物资人员要不断提高政治思想觉悟，遵守物资纪律， 爱岗敬业，遵纪守法，廉洁奉公，加强专业知识的学习，不断提高 管理水平，努力完成各项任务。 12、物资供应应急预案与预警机制 12.1 未雨绸缪，防患未然，针对武广线工期紧，材料用量大 的实际情况，结合以往施工物资供应与管理的经验教训，为确保施 工生产正常进行，不限由于其他原因，可能因物资供应问题导致影 响工期和工程质量时实行预警机制。如遇以下情况时由集团公司项 目经理发布启动应急预案。 12.1.1 遇到生产厂商暂时没有能力全面履行合同或产品不合格 时和材料供不应求时。 12.1.2 遇到自然灾害和不良天气时。 12.1.3 遇到资金暂时不到位或其他情况时。 12.1.4 遇到施工调整突赶工期时。 12.1.5 集团公司项目经理认为应急供应时。 12.1.6 应急预案启动权限在集体公司项目经理部。 12.2 对策 12.2.1 物资由集团公司项目经理部统一协调。 12.2.2 打破业务分工界限，集中财力、物力、人力尽快解除应 急预案。 12.2.3 调整施图方案，尽量减少损失。 7 12.2.4 请求变更施工方案、方法。 12.2.5 请求借用、代用和其他途径解决。 12.3 措施 12.3.1 查明原因，分清责任，必要时追究有关单位责任。 12.3.2 完善保障体系，提高应对突发事件处置能力和资源储备。 12.3.3 处理好善后事宜，尽快恢复施工生产，正常供应。 13、应产生的记录 13.1、年 月主要物资购销存统计表(附表一) 13.2、交到货记录表(附表二) 13.3、材料试验通知单(附表三) 13.4、年 月（季度）材料申请计划表(附表四) 13.5、年度材料申请（采购）计划表(附表五) 13.6、领发料单(附表六) 13. 7、物资点验单(附表七) 13.8、单项工程消耗考核表(附表八) 13.9、物资盘点表(附表九) 13.10 物资采购价格申报表（附表十） 13.11 物资收支存明细帐。 13.12 物资使用资金动态帐。 本办法未尽事宜，另行文规定。 本办法由集团公司武汉站工程项目经理部设备物资部负责解释。 物资设备部 2006 年 11 月 28 日 8 年 月主要物资购销存统计表（附表一） 第 页 共 页 工程消耗购入 本期序号 物资设备 名称 规格刑号 单位 开累 本期 开累 合计 结存 填报单位： 填表人： 填制日期： 9 交到货记录表（附表二） 到货 日期 物资 名称 规格 型号 生产 批号 生产 厂家 供货 单位 单 位 收货 数量 交货 人 收货 人 质量证明 书编号 试验通知 单编号 实验报告 单编号 试验 日期 检验 状态 备注 10 材 料 试 验 通 知 单(附表三) 日期： 编号： 名 称 规格型号 生产厂家 出厂日期 生产批号 进货数量 备 注 经办人 接收人 第 一 联 存 根 材 料 试 验 通 知 单 日期： 编号： 名 称 规格型号 生产厂家 出厂日期 生产批号 进货数量 备 注 经办人 接收人 第 二 或 三 联 试 验 部 门 11 年 月(季度)材料申请（采购）计划表（附表四） 编制单位： 时间 年 月 日 第 页共 页 数 量（季） 序号 材料名称 规格型号 单位 月 月 月 合计 到 货 时 间 收货地点 开累申 请数量 备 注 制 表： 审 核： 12 年度材料申请（采购）计划表（附表五） 编制单位： 报表时间 年 月 日 第 页共 页 数 量序号 材料名称 规格型号 单 位 季 季 季 季 合 计 备 注 制 表： 审 核： 13 领 （发） 料 单（附表六） 发料单位： 年 月 日 发字第 号 第第第第第 一二三四五 联联联联联 业发收保随 务料货管货 记单单员同 帐位位记行 报报帐 销销 生产厂家 （产地） 产 品 批 号 物 资 名 称 规格型号 及 技术等级 计量 单位 配 发 数 量 实 发 数 量 单 价 （元） 金 额 （元） 备注 合计金额（大写） 收料单位 批 件 收料人 发料单位主管 保管员 经办人 14