关于物资管理规范的方案20160910

福建省南安华源电镀集控区投资有限公司 关于物资管理规范的方案 文件编号：HYZJ-20160910-01-FA 一、 总则 为使本公司物资管理规范化，保证公司仓库物资安全，提高物资管理工作效率，加强成 本核算，结合本公司实际情况，特制定本制度。 1、物资管理工作的任务 1.1 做好物资入库和出库工作。 1.2 做好物资的保管工作。 1.3 做好物资跟踪工作。 1.4 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 2、仓库管理流程图 仓 库 入库 出库日常管理 安 排 仓 位 核 对 单 货， 登 记 准 确 装 卸 规 范， 堆 放 标 准 定 期 检 查 成 品， 设 备 维 护 仓 库 清 洁， 安 全 各 项 运 作 规 范、 标 准 统 计 汇 总， 准 确 及 时 货 物 出 库 手 续 齐 全 出 库 货 物 及 数 量 准 确 装 卸 规 范， 堆 放 标 准 出 库 单 据 保 存 归 档 二、物资的验收入库管理 1、入库：物资管理科人员负责办理入库手续 1.1 验收人：采购部人员、采购申请人（根据采购申请表）及物资管理科人员进行验收； 1.1.1 采购人员：物资到货后通知采购申请人与物资管理科人员共同进行验收，采购人员 需提供送货单据给予物资管理科人员办理入库； 1.1.2 采购申请人：对采购物品认真核实验收，是否与申请物品相关，规格、品牌、质量 等要求一致，如不符合申请内容，可拒绝验收； *采购申请人可以委托相关专业人员验收。 1.1.3 物资管理科人员 ：对送货单据与现场物品认真核对确认，并办理入库手续； 注：常用物资储备由物资管理科人员按月固定库存量进行采购申请，并直接验收办理入 库； 1.2 验货地点：仓库或使用地点。 物资管理人员对采购大型物品及大量现场使用的物品，可根据实际情况与采购申请人进行 现场验收，并办理入、出库相关手续；对小型物品必须前往物资仓库办理入库流程。 1.3 物资验收内容： 物资管理科人员对送货单据与现场物品认真核对确认，如商品名称、规格、单位、数量、 金额、申请公司名称、供应商名称等是否准确及规范，如物品与单据不相符合或涂改，严禁 办理入库手续。 1.4 物资编码配置：物资管理科人员根据物资管理科物资编码规范对新进物资进行物资编 码配置。 1.5 采购人员办理物品入库手续应遵守公司物资管理制度，提供标准物品单据，对特殊原 因未能及时提供的，限 3 个工作日进行补齐，如到期未补齐单据，物资管理科人员有权拒绝 对该单据物品办理入库手续，且其费用由采购人员自行承担。 2、环保公司药品入库流程： 2.1 物资管理科人员通知生产部门负责人、事务部人员三方共同参与前往过磅确认； 2.2 物资管理科人员须不定期更换过磅地点。 2.3 卸药品现场，物资管理科人员及事务部人员对药品车辆所提取的检测药品进行三时段 抽样并送至检测部门进行检验确认； 2.4 药品卸完后应通知生产部门负责人共同前往参与空车过磅，对过磅现场及过磅单认真 核实，并由供应商送货人员、生产部门负责人、物资管理科人员三方人员现场签字确认后方 可登记入库。 3、入库物品堆放标准： 物资入库后，需按不同类别、性能、特点、用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四 号定位” 。 3.1 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 3.2 三清：材料清、数量清、规格标识清。 3.3 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 *物资管理科人员办理入库手续应遵守制度执行，对不完整、不合理、不清楚等相关入库事 宜应严格拒绝办理入库。 三、物资的出库管理 1、领料单的规范： 1.1 领料人：领料单由物资使用人填写。 1.2 领料单的审批：物资采购计划表记录的物资由申请部门经理或经理授权人员签字； 日常维修的通用材料可由维修科长签字（必须附加维修单） 。 1.3 领料单的填写内容： 1.3.1 物资编码：由物资管理科人员填写； 1.3.2 物资内容：商品名称、规格、单位、数量；（领料人填写，数字为大写） 1.3.3 附注：领料人填写；（以旧换新；日常使用；维修维护； 项目改造； 使用处等） 2、物资管理科人员办理出库并现场确认： 2.1 以旧换新的物资：正常损耗的物资；维修维护的物资。领料人必须当场提供旧 物资或先领料登记限时提供旧物资。物资管理科人员定期（一周）进行跟踪清查； *回收的旧物资必须由物资管理科人员建账。 2.2 新增的物资：日常使用；项目改造。物资管理科人员进行现场跟踪确认。 3、领料单（未填写）的日常保管地点为物资申请部门。 4、物品领用按需领取，不得超额领取，领用物品由部门或个人自行保管。 5、现场维修维护等应急特殊相关情况，可进行先领料后补单，必须在 3 个工作日补齐相关 手续，如有违反公司物资管理制度，应进行上报公司，并按领取物品价位给予处罚。 *物资管理科人员应按制度严格执行，对正常流程的领料人员要求做到见单给予领料的原 则。 四、物资的日常管理 1、物资盘点： 1.1 现场使用物资盘点： 1.1.1 盘点周期：每季度一次； 1.1.2 盘点物资：现场使用的固定资产、办公用品等； 1.1.3 盘点总结：由物资管理部门制作最新盘点账目（纸质及电子版）及盘点总结； 1.2 仓库盘点： 1.2.1 盘点周期：每月 28-31 日； 1.2.2 盘点物资：仓库存储物资； 1.2.3 盘点总结：由物资管理部门制作库存账目（系统账目） ； 2、旧物资的维修利用： 2.1 物资管理科人员与事务部人员定期对旧物资进行统一整理； 2.2 物资管理科人员负责联系维修维护科负责人对旧物资进行维修、修补； 2.2.1 可维修、修补再利用的物资，须进行批量入库处理； 2.2.2 不可维修、修补的物资，进行废品出售。由物资管理科、事务部及财务经理共同 处理。出售费用计入财务收入； 3、离职人员物资回收： 3.1 离职人员离职时必须将领用的私人物资（如服装、电脑、办公用品、个人工具等）交 至物资管理科； 3.2 物资管理科人员根据领料记录进行清查确认； 4、对公司办公场所及部门固定资产的登记管理（电脑、桌椅、打印机、风扇、空调、饮水 机、文件柜、沙发、保险柜等） 5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序， 保证货物的进出和盘存方便。 6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 7、建立健全出入库人员登记制度。 8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 9、物资管理科人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况， 要立即上报主管部门。 9.1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 9.2 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 9.3 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 10、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： 10.1 严禁在仓库内吸烟。 10.2 严禁无关人员进入仓库。 10.3 严禁涂改账目 10.4 严禁在仓库堆放杂物、废品。 10.5 严禁在仓库内公共区域存放私人物品。 10.6 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 10.7 严禁随意动用仓库消防器材。 10.8 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 五、物资管理科责任及权利 1、 物资管理科对公司部门的物资有监督管理的责任（区分物资配属，物资统筹调配，物资 盘点记录，物资异常调查，物资废旧处理等） ，对不符合制度要求的，有权拒绝办理，对情 节严重影响公司财产等方面，进行上报公司。 2、 物资管理科有权对公司各部门物资使用异常问题进行处罚追讨。 2.1 处罚原则为根据物资的配属，对造成物资丢失、浪费及违反物资管理规范的部门及个 人进行处罚、追讨。 2.2 物资管理科人员应以身作则，有责任，有义务，遵守物资管理制度并严格执行，对内 外围物资区域及各施工现场随时巡查，发现领用物资未使用完，主动与相关领料人员确认是 否需要使用，无需使用应及时办理退库，如发现领用物资人员违反相关公司物资制度，立刻 做好相关记录和现场拍照取证，并及时向上级领导，对领用人员及部门相关负责人给予处罚。 2.3 未经物资管理科人员同意，对私自拿取物品者，有权处罚所取物品金额并处 500 元 罚金。 2.4 相关部门人员向物资管理科借用物品，物资人员应了解实际借用目的与用途，并确认 归还时限，做好相应记录，不符合借用要求可拒绝借用，对到期未归还者，物资管理人员有 权按制度执行，对相关人员给